شاخص های سهام MACD و RSI

چندین شاخص تجزیه و تحلیل فنی برای استفاده از معامله گران هنگام ورود و خروج از بازارها در دسترس است که هرکدام مزایای مختلفی دارند. با این حال ، MACD و RSI دو مورد از بیشترین استفاده در بین معامله گران حرفه ای و خرده فروشی هستند. بنابراین ، یادگیری و درک آنها به معامله گران کمک می کند تا هنگام تجزیه و تحلیل ، ورود و خروج از یک موقعیت ، انتخاب های آگاهانه تری انجام دهند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، آنها حتی می توانند به بخش مهمی از استراتژی معاملاتی شما تبدیل شوند.

MACD چیست؟

MACD یا واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، شاخصی است که برای روند زیر استفاده می شود. این یک نشانگر حرکت است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد و تفاوت بین آنها را تجزیه و تحلیل می کند.

تنظیمات پیش فرض یک میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) ، طول سریع و EMA 26 دوره ای است که به طول آهسته نیز شناخته می شود. EMA 9 دوره ای خط سیگنال یا MACD است که با کم کردن 26 EMA از 12 EMA محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی ، بر خلاف میانگین حرکت ساده که قیمت متوسط را در طول دوره محاسبه می کند ، وزن قابل توجهی را به داده های قیمت اخیر می دهد.

همانطور که در بالا ذکر شد ، یک خط سیگنال در نمودار وجود دارد ، که دقیقاً همانطور که گفته می شود - سیگنال های ورود به تجارت را ارائه می دهد. اگر MACD از بالای خط سیگنال حرکت کند ، یک سیگنال خرید را تحریک می کند و اگر از زیر خط عبور کند ، سیگنال فروش را تحریک می کند. به عنوان مثال:

نمودار شمعدان یک ساعته GBP/USD ، منبع: TradingView

MACD که از بالای خط سیگنال (EMA 9 دوره) حرکت می کند در مثال بالا نشان می دهد که بازار در حال حرکت صعودی است و احتمالاً قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین متوجه خواهید شد که میانگین حرکت سریعتر از میانگین حرکت کندتر قبل از عبور از خط سیگنال.

از طرف دیگر ، هنگامی که برعکس اتفاق می افتد ، و قیمت زیر خط سیگنال حرکت می کند ، طول آهسته نیز از زیر طول سریع عبور می کند ، نشان می دهد که حرکت ممکن است پایین تر ادامه یابد ، و اکنون زمان خوبی برای فروش خواهد بود. بنابراین ، متقاطع MACD یک استراتژی مشترک در بین بازرگانان است.

از دیدگاه تجزیه و تحلیل ، هنگامی که برای اولین بار نمودار خود را باز می کنید ، می توانید به MACD نگاه کنید و تجزیه و تحلیل کنید که آیا حرکت فعلی صعودی یا نزولی است و آیا به نظر می رسد که این روند ادامه خواهد یافت یا برعکس خواهد بود.

VWAP چیست

میانگین قیمت VWAP یا با وزن حجم یک ابزار اندازه گیری قیمت است که میانگین قیمت یک امنیت را بر اساس حجم و قیمت در طی یک دوره مشخص محاسبه می کند. این اطلاعات روزانه در مورد حرکت و ارزش قیمت دارایی به معامله گران می دهد.

VWAP ، که به عنوان یک خط در یک نمودار مشاهده می شود ، می تواند بسیار مفید باشد و به شما در تعریف روند یا ورود و خروج از معاملات کمک می کند.

VWAP همچنین می تواند در رابطه با سایر شاخص ها مانند RSI یا MACD استفاده شود. استفاده از دو مورد از این سه در کنار هم می تواند به عنوان تأیید روند یا حرکت بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از میانگین متحرک به روش های دیگر

همچنین می توانید تنظیمات MACD را سفارشی کنید تا دوره های متوسط در حال حرکت متناسب با سبک یا استراتژی تجارت خود را تغییر دهید. به عنوان مثال ، تنظیم دوره ها به طوری که هر دو پایین تر می شوند منجر به تغییرات سریعتر جهت و متقاطع تر می شوند ، در حالی که اگر دوره های هر دو EMA را افزایش دهید ، برعکس اتفاق می افتد.

برخی از معامله گران از MACD در هنگام تجارت استفاده می کنند تا تأیید کنند که آیا روند فعلی روند فعلی ادامه خواهد یافت ، بنابراین به آنها کمک می کند تا تصمیم بگیرند که چه موقع یک موقعیت را ببندند. اگر موقعیت GBP/USD طولانی دارید و مطمئن نیستید که اکنون زمان خوبی برای خروج است ، به MACD نگاهی بیندازید و به حرکت فعلی نگاه کنید.

همچنین می توانید دو مورد ذکر شده را با هم ترکیب کرده و از MACD استفاده کنید اما دوره های سریع و آهسته را افزایش دهید ، بنابراین کراس اوورهای کمتری وجود دارد که به حرکت در نوسانات دارایی کمک می کند و به شما در طی کردن روندهای بلند مدت کمک می کند.

RSI چیست؟

شاخص RSI یا مقاومت نسبی یکی دیگر از شاخص های حرکت است که قدرت و ضعف روند یک دارایی را برای ارزیابی اینکه آیا بیش از حد یا بیش از حد از آن استفاده می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. این میانگین سود و ضرر و زیان قیمت را در یک دوره مشخص (تنظیم دوره) محاسبه می کند.

همانطور که در نمودار پایین تر از این صفحه مشاهده می کنید ، RSI به عنوان یک نمودار خط با دو سطح تنظیم شده در 70 و 30 نشان داده شده است. قیمت می تواند بالاتر و پایین تر از این سطوح باشد. تعداد استاندارد دوره های مورد استفاده در RSI 14 است ، اما این قابل تنظیم است.

همانطور که ممکن است قبلاً حدس زده باشید ، اگر خط از بالای 70 عبور کند ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است و اگر زیر سطح 30 در RSI قرار بگیرد ، نشان می دهد که ممکن است امنیت بیش از حد باشد.

نمودار روزانه اپل ، منبع: TradingView

نمودار بالا نشان می دهد که RSI برای قیمت فعلی سهام اپل بالاتر از 70 است ، نشان می دهد که با قیمت فعلی آن ، ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.

می توانید از RSI برای کمک به شما در تجزیه و تحلیل روند فعلی یا به عنوان سیگنال در هنگام ورود یا خروج از موقعیت استفاده کنید. با این حال ، همانطور که در بالا نشان داده شد ، RSI می تواند برای مدتی بالاتر از 70 یا زیر 30 بماند ، بنابراین درک نحوه استفاده از شاخص به طور مؤثر ضروری است.

در حالی که تنظیمات استاندارد برای سطح بیش از حد و سطح بیش از حد 70 ٪ و 30 ٪ است ، این موارد نیز می توانند تنظیم شوند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است توجه داشته باشند که وقتی به جای سطح 70 ٪ به 60 ٪ برسد ، یک دارایی خاص بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین می توانند بر این اساس آنها را تغییر دهند.

چگونه MACD و RSI با هم کار می کنند؟

معامله گران و تحلیلگران غالباً از RSI و MACD استفاده می کنند تا درک بهتری از بازار به آنها ارائه دهند. آنها هر دو شاخص حرکت هستند ، اما می توانند با اندازه گیری جنبه های مختلف ، نمای کاملی را ارائه دهند.

آنها نیز در کنار هم استفاده می شوند ، همچنین می توانند تلاقی و تأیید یک روند در حال تغییر را ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، نشان می دهد حرکت قیمت صعودی ، و RSI زیر 30 است ، که نشان می دهد از آن خارج شده است ، این می تواند برای تأیید سیگنال خرید استفاده شود.

با این حال ، استفاده از آنها در کنار هم می تواند به معنای ارائه دیدگاه های متناقض باشد. به عنوان مثال ، اگر MACD نشان دهد که روند صعودی در حرکت در حال افزایش است ، اما RSI نشان می دهد که همان دارایی بیش از حد است ، معامله گران می توانند در تعیین کدام شاخص برای قرار دادن ایمان خود مشکل پیدا کنند.

در حقیقت ، شما باید پشت سر بگذارید و توجه داشته باشید که وقتی شاخص ها هم سیگنال های صعودی و نزولی را ارائه می دهند ، چه اتفاقی می افتد.

بستر تحقیق سهام بنزینگا

یک بستر جریان با تمام اطلاعاتی که امروز برای سرمایه گذاری هوشمندتر نیاز دارید.