شاخص قدرت نسبی در کریپتو چیست؟

تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، حجم معاملات و کندل های ژاپنی تنها جنبه های فردی مطالعه تحلیل تکنیکال هستند. یکی دیگر از پازل های مهم در کنار هم قرار دادن سیستم های تجاری موفق فنی، استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند MACD، Stochastic، Bollinger Bands و شاخص قدرت نسبی است.

در واقع، شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که توسط معامله گران ارز دیجیتال برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. این یک شاخص قابل اعتماد و سنگ بنای سیستم های معاملاتی فنی در نظر گرفته می شود.

راهنمای تجارت رمزنگاری RSI زیر را با جزئیات کامل در مورد تعریف ابزار، نحوه عملکرد RSI، محاسبه آن و نحوه استفاده از آن برای تجارت کریپتو بخوانید.

تعریف شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی محبوب است که در دهه 1970 توسط جی. ولز وایلدر، جونیور وایلدر برای اولین بار در کتاب خود در سال 1978، مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی، نوسانگر حرکت را معرفی کرد. او همچنین خالق سایر شاخص های فنی پیشرو مانند میانگین محدوده واقعی، سهموی SAR و میانگین جهت شاخص است.

اندیکاتور RSI یک نوسان ساز کراندار با قرائت بین 0 تا 100 است. علاوه بر کمک به اندازه گیری سرعت و بزرگی اقدامات اخیر قیمت، RSI می تواند به معامله گران بگوید چه زمانی در بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

معامله گران کریپتو می توانند از این سیگنال های خرید بیش از حد و سیگنال های فروش بیش از حد استفاده کنند تا در مورد زمانی که روند ممکن است معکوس شود، اطلاعات اولیه را دریافت کنند. با این حال، RSI می تواند یک ابزار دشوار باشد. دارایی های رمزنگاری پرطرفدار می توانند برای دوره های طولانی بیش از حد خرید یا بیش فروش باقی بمانند و واگرایی ها رایج هستند.

شاخص قدرت نسبی چگونه کار می کند؟نشانگر RSI توضیح داده شده است

RSI سرعت عمل قیمت را با مقایسه قدرت یک دارایی در طول حرکات مثبت قیمت در مقابل قدرت یک دارایی در طول حرکات منفی قیمت اندازه گیری می کند. نتیجه به صورت نمودار خطی در یک نشانگر محدود با گیج بین 0 تا 100 نمایش داده می شود.

با استفاده از RSI، خوانش بیش از 70 قلمرو خرید بیش از حد است در حالی که خوانش های زیر 30 نشان دهنده منطقه فروش بیش از حد است. هرچه این قرائت بیشتر یا کمتر باشد، شتاب پشت نرخ تغییر در عملکرد قیمت در آن دارایی خاص قوی تر است. اما همچنین نشان دهنده یک نقطه عطف احتمالی در یک روند غالب است که در آن قدرت اساسی روند به دلیل شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد از بین می رود.

فرمول RSI: محاسبه شاخص RSI چیست؟

فرمول محاسبه نشانگر RSI:

Rs = متوسط افزایش / میانگین ضرر

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Rs = قدرت نسبی

RSI = شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI از متوسط سود و میانگین ضرر در قیمت رمزنگاری در یک بازه زمانی خاص استفاده می کند. RSI معمولاً هنگام معاملات رمزنگاری ، سهام ، فارکس ، کالاها یا دارایی های دیگر به 14 دوره تنظیم می شود. محاسبه اول داده ها را ارائه می دهد ، در حالی که محاسبه دوم در فرمول نتایج را برای ایجاد شاخص RSI صاف می کند.

تنظیمات RSI برای تجارت رمزنگاری

شاخص RSI مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر می تواند بیشتر سفارشی شود تا بهتر با ارزهای رمزنگاری شود. به عنوان مثال ، تکنیک های پیشرفته تر معاملات ، تغییر مرزها برای تولید سیگنال های تجاری در 80 و 20 ، برای دقت بیشتر و ریسک کمتر.

برخی از نسخه های نشانگر RSI با میانگین متحرک مبتنی بر RSI اختیاری ارائه می شود. میانگین متحرک یک SMA است که در 14 دوره ای تنظیم شده است ، دقیقاً مانند خود RSI. معامله گران Crypto همچنین می توانند با طول دوره متوسط در حال حرکت ، برای یافتن سیگنال های تجاری قابل اطمینان تر استفاده کنند.

نحوه تفسیر سیگنال های RSI و نحوه خواندن نمودارهای RSI

خواندن نمودارهای قیمت رمزنگاری RSI می تواند با استفاده از ابزار با برخی از آشنایی ها و تمرین ها به ماهیت دوم تبدیل شود.

RSI یک نشانگر حرکت در حال دنبال است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند تقویت را تأیید کنند ، معکوس های روند احتمالی را پیش بینی کنند ، و خرید حرکت یا حرکت حرکت در طی صعود یا پایین آمدن را ارزیابی کنند.

بر اساس طراحی ابزار ، خوانش های بالاتر از 70 حاکی از شرایط بیش از حد در طی یک حرکت قیمت به سمت بالا است و پیشنهاد می کند که یک بازپرداخت و وارونگی احتمالی در حال آمدن باشد. در مقابل ، خوانش های زیر 30 نشان دهنده شرایط فراوان در طی یک روند نزولی است و یک تجمع از معکوس می تواند تحقق یابد.

علاوه بر خوانش 70 و 30 ، برخی از استراتژی های معاملاتی شامل اضافه کردن یک روند افقی در خواندن 50 است - عبور از این سیگنال است که حرکت قیمت در حال افزایش است. Trendlines همچنین می تواند در قله ها و فرورفتگی های RSI ترسیم شود ، و عبور از آنها می تواند سیگنال های خرید یا فروش را برای معامله گران تهاجمی تر فراهم کند.

هرچه مقدار RSI شدیدتر باشد ، احتمال واژگونی بیشتر می شود. با این حال ، روند رمزنگاری قدرتمند می تواند بیش از حد باشد و نشانگر RSI می تواند برای یک بازه زمانی طولانی از بین برود یا بیش از حد پیش بینی شود. به همین دلیل ، سیگنال های کاذب امکان پذیر است و RSI برای استفاده در محدوده معاملات در مقابل بازارهای روند موثرتر است.

واگرایی RSI چیست؟نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی برای واگرایی تجارت

واگرایی RSI هنگامی ظاهر می شود که عملکرد قیمت بالاتری بالاتر یا پایین تر می کند ، اما RSI باعث پایین تر یا بالاتر می شود. این "واگرایی" در عمل قیمت می تواند نشانگر معکوس روند احتمالی و حرکت در جهت مخالف باشد.

واگرایی نزولی در یک روند صعودی اتفاق می افتد که عمل قیمت بالاتر بالاتر می رود ، اما نشانگر RSI پایین تر می شود.

واگرایی صعودی در یک روند نزولی اتفاق می افتد که عمل قیمت پایین تر شود ، اما نشانگر RSI پایین تر می شود.

بیشتر معامله گران از تجارت بر اساس واگرایی به تنهایی خودداری می کنند و در عوض با استفاده از الگوهای نمودار ، حجم ، الگوهای شمعدانی و سایر شاخص های فنی به دنبال تأیید هستند.

رد نوسان RSI در معاملات رمزنگاری: رد نوسان Crypto RSI چیست

محافظه کارترین خرید یا فروش سیگنال با استفاده از نشانگر RSI ، رد نوسان نامیده می شود. در اینجا چگونگی یافتن یک تحلیلگر بازار ، رد نوسان صعودی و نزولی را پیدا می کند.

چگونه می توان یک رد نوسان صعودی را شناسایی کرد

1. طرد نوسان صعودی هنگامی اتفاق می افتد که RSI به شرایط فراوان برسد.
2. RSI باید بعد از خواندن 30 بازگردد
3. RSI سپس رد می شود ، اما نتوانسته است از زیر خواندن 30 عبور کند
4. هنگامی که RSI از جدیدترین سطح خود پیشی گرفت ، رد نوسان صعودی تأیید می شود

نحوه شناسایی یک رد نوسان نزولی

1. طرد نوسان نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI به شرایط بیش از حد رسیده است.
2. RSI باید بعدی زیر خواندن 70 بازگردد
3. RSI سپس رد می شود ، اما نتوانست از بالای خواندن 70 عبور کند
4. هنگامی که RSI از جدیدترین سطح خود پیشی گرفت ، رد نوسان نزولی تأیید می شود

مثال رد نوسان شاخص RSI

در مثال زیر ، قیمت بیت کوین در اواخر سال 2018 بازار خرس را کم کرد. در همین زمان ، RSI هفتگی به شرایط فراوان رسید.

پس از بازگشت به بالای خواندن 30 ، RSI بازیابی شد ، اما در بالای مرز 30 نگه داشته شد. پس از پیشی گرفتن از جدیدترین سطح ، سیگنال خرید ایجاد شد.

قیمت بیت کوین در سالهای بعد بیش از 1500 ٪ صعود کرد.

نمونه ای از نحوه استفاده از RSI در بازار رمزنگاری

در اینجا نمونه ای از نحوه استفاده از RSI برای تجارت ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ، اتریوم ، Litecoin ، XRP و سایر آلتکین ها آورده شده است.

در نمودار هفتگی BTC فوق ، ما شما را از طریق سیگنال های مختلفی که توسط شاخص قدرت نسبی هفتگی صادر می شود ، طی خواهیم کرد.

نکته A - در نقطه A ، RSI با خواندن بالاتر از 70 ، به اوج اوج بازار Bull 2017 تبدیل شد.

نکته B - برجسته کردن اثربخشی ابزار ، دارایی برتر cryptocurrency تا زمان پایین بازار خرس به شرایط فراوان نرسید.

نقطه C - بیت کوین هنوز در محدوده معاملاتی باقی مانده است و در نتیجه در بازه های هفتگی و عدم مقاومت در برابر بازیهای هفتگی پایین تر است. RSI هنگامی که قیمت برای اولین بار از زمان اوج بازار گاو نر 2017 به شرایط فراوان رسید ، این شکست را نشان داد.

نقطه D - در مارس 2020 در هنگام شروع همه گیر ، هراس بیت کوین را به سمت پایین آورد ، اما RSI نتوانست به قلمرو فراز و نشیب برسد ، و نشان می دهد که روند اساسی قوی بوده و خریداری شده است.

نقطه E - در نقطه E ، واگرایی نزولی ایجاد شده است که در اوج 2021 با حدود 65000 دلار در هر سکه قرار گرفت.

نقطه F - با توجه به نقطه F ، قیمت بیت کوین بالاتری بالاتری کسب کرد ، اما RSI پایین کمتری قرار داد و باعث ایجاد واگرایی برجسته نزولی شد. به دنبال این سیگنال ، بیت کوین بیش از 70 ٪ سقوط کرد.

Point G - بیت کوین بار دیگر در نشانگر RSI به قلمرو Oversold رسیده است. اگر بیت کوین بتواند یک الگوی نوسان صعودی را تکمیل کند ، می تواند یک روند صعودی جدید آغاز شود.

مزایا و مضرات استفاده از نشانگر RSI

مانند هر ابزاری ، همیشه در استفاده از آنها ، صعود و نزولی وجود دارد. برخی از شاخص ها سیگنال های مثبت کاذب را نشان می دهند ، از تغییرات روند عقب مانده یا مسائل دیگر را ایجاد می کنند.

در اینجا برخی از رایج ترین مزایا و مضرات استفاده از نشانگر RSI آورده شده است:

نشانگر RSI جوانب مثبت تجارت

✔ روند را دنبال می کند

✔ سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد

نشانگر RSI Crypto Cons Cons

- می تواند برای مدت طولانی بیش از حد و بیش از حد ادامه داشته باشد

❌ با ارزش در بازارهای گرایش

نحوه تجارت با نشانگر RSI در Margex

پلت فرم تجارت Margex ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی داخلی را ارائه می دهد که PRO به آن اعتماد می کنند ، مانند MACD ، ICHIMOKU ، BOLLINGER BANDS ، ابزارهای فیبوناچی و شاخص قدرت نسبی. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه استفاده از نشانگر RSI برای تجارت رمزنگاری با Margex آورده شده است.

مرحله 1 - نشانگر RSI را روشن کنید و نمودار قیمت را برای شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان اسکن کنید. در مثال LTCUSD فوق ، Litecoin هنگامی که RSI به بالای 70 رسید ، به اوج خود رسید.

مرحله 2 - پس از سقوط RSI در زیر خواندن 70 ، یک سفارش فروش قرار می گیرد. یک ورود محافظه کارانه تر شامل انتظار برای RSI می شود تا پس از عقب نشینی و نگه داشتن زیر 70 از آخرین قله پیشی بگیرد.

مرحله 3 - سفارش از دست دادن توقف در بالای قله اول RSI قرار می گیرد.

مرحله 4 - سرانجام، زمانی که RSI به شرایط فروش بیش از حد رسید، معامله بسته می شود. قیمت لایت کوین در بازار در این بازه زمانی بیش از 90 درصد کاهش یافت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در مقابل سایر شاخص های فنی

از آنجایی که شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است، اغلب با شاخص های دیگری مانند MACD، Stochastic RSI و Bollinger باند مقایسه می شود یا از آن استفاده می شود.

RSI در مقابل MACD

اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک یکی دیگر از شاخص های مومنتوم دنبال کننده روند است، مانند RSI، اما از محاسبات منحصربه فرد شامل یک خط MACD و یک خط سیگنال استفاده می کند. فاصله بین این دو خط با هیستوگرام نشان داده می شود.

از آنجایی که RSI و MACD از روش های متفاوتی برای دستیابی به محاسبات خود استفاده می کنند، سیگنال های منحصربه فردی می توانند تولید شوند که در صورت استفاده در کنار هم اطلاعات بهتری را در بازار به تحلیلگر ارائه می دهند.

RSI در مقابل RSI تصادفی

Stochastic RSI از مقادیر RSI در Stochastic به جای داده های قیمت استفاده می کند و شاخص فنی بسیار حساس تری ایجاد می کند. شاخص قدرت نسبی خود یک مشتق از عملکرد قیمت است، در حالی که RSI استوکاستیک مشتق دوم قیمت است.

Stochastic RSI می تواند سیگنال های مکررتری ارائه دهد. با این حال، با حساسیت بیشتر معامله گران خطر تولید سیگنال های نادرست را دارند. هنگامی که به طور همزمان استفاده می شود، یک معامله گر می تواند رمزگشایی کند که کدام سیگنال باید اقدام کند.

RSI در مقابل باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک SMA 20 دوره ای هستند که در دو انحراف استاندارد برای ایجاد یک باند بالا و پایین تنظیم می شوند. هنگامی که اکشن قیمت در باند بالا یا پایین معامله می شود، قیمت ها به ترتیب بیش از حد و کمتر از ارزش گذاری می شوند.

هنگامی که با RSI ترکیب می شود که به معامله گر می گوید چه زمانی بازارها بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارند، سیگنال ها موثرتر هستند. هر دو قیمتی که از اواسط BB عبور می کند در حالی که RSI از 50 عبور می کند می تواند به معامله گر بگوید که روند در حال تقویت است.

اندیکاتور قدرت نسبی می تواند سیگنال های نادرست را در طول بازارهای پرطرفدار بدهد و در محدوده معاملات موثرتر است. بنابراین، اغلب سردرگمی های زیادی در مورد نحوه استفاده موثر از RSI وجود دارد.

ما این سؤالات متداول معاملات ارز دیجیتال RSI را برای پاسخ به سؤالات باقی مانده در مورد اندیکاتور RSI ایجاد کرده ایم.

کدام RSI برای کریپتو بهتر است؟

تنظیمات RSI را می توان برای ارزهای دیجیتال با تعیین مرزهای شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به ترتیب روی 80 و زیر 20 تنظیم کرد. این می تواند سیگنال ها را دقیق تر و ریسک کمتری را در کلاس دارایی های بسیار نوسان ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

RSI به چه معناست کریپتو؟

RSI در کریپتو مخفف Relative Strength Index است و یک شاخص حرکتی محبوب پیروی از روند است که اکثر معامله گران در کریپتو از آن استفاده می کنند.

محاسبات RSI چیست؟

اندیکاتور RSI از میانگین سود و زیان متوسط در یک بازه زمانی خاص استفاده می کند. از دو محاسبه تشکیل شده است. محاسبه اول داده ها را ارائه می دهد، در حالی که محاسبه دوم در فرمول نتایج را برای ایجاد نشانگر RSI صاف می کند.

یک RSI خوب برای خرید چیست؟

یک RSI خوب برای خرید، هر چیزی است که کمتر از 30 باشد. با این حال، برای ورودی های محافظه کارانه تر، معامله گران می توانند این مقدار را زیر 20 تنظیم کنند، یا قبل از گرفتن یک موقعیت طولانی منتظر رد نوسان صعودی تایید شده باشند.

چگونه سیگنال های RSI را بخوانیم؟

RSI سیگنال های معاملاتی را زمانی ارائه می دهد که دارایی به سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده باشد. قرائت بالای 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که خوانش RSI زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. عبور از بالای 50 یا زیر 50 نشان می دهد که یک روند در حال تقویت است.

14 RSI خوبه؟

"14 RSI" به دوره زمانی پیش فرض اشاره دارد که RSI قبل از سفارشی سازی بیشتر روی آن تنظیم شده است. با این حال، به معامله گران رمزارز توصیه می شود قبل از آزمایش دوره زمانی پیش فرض، تنظیمات دیگر را تغییر دهند. میانگین متحرک مبتنی بر RSI نیز به طور پیش فرض روی 14 دوره تنظیم شده است که می تواند برای نتایج جالب سفارشی سازی شود.

RSI 50 به چه معناست؟

از آنجایی که اندیکاتور RSI یک نوسان ساز محدود با قرائت های بین 0 تا 100 است، قرائت های 50 اساساً یک نقطه میانی هستند و عبور از بالا یا پایین این خط می تواند نشان دهنده قوی تر شدن روند باشد.

آیا RSI زیر 30 خوب است؟

خوانش RSI زیر 30 اغلب مکان خوبی برای خرید دارایی است، زیرا نشان دهنده شرایط فروش فوق العاده و احتمال بالاتر برای برگشت است. با این حال، مانند هر قرائت RSI، در طول بازارهای پرطرفدار، قرائت ها می توانند برای مدت زمان طولانی بالا باقی بمانند. بنابراین، RSI در بازه های معاملاتی موثرتر است.

شاخص قدرت نسبی در مقایسه با سایر شاخص ها چگونه است؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که زمانی موثرتر است که همراه با سایر اندیکاتورهای فنی مانند RSI تصادفی، MACD یا باندهای بولینگر ترکیبی استفاده شود، این ابزارها سیگنال ها را با یکدیگر تأیید می کنند یا به معامله گر می گویند کهممکن است سیگنال های نادرستی در نظر گرفته شود. این ابزارها در صورت استفاده از الگوهای نمودار، شمعدان ژاپنی و حجم برای تأیید بیشتر می توانند مؤثرتر باشند.

چه کسی اندیکاتور RSI را ایجاد کرد؟

شاخص قدرت نسبی در دهه 1970 توسط جی ولز وایلدر ایجاد شد.