بازپرداخت بازار پول

این سند نحوه برخورداری از معامله بازار پول را شرح می دهد.

چرا این مهم است؟

این مرحله به کاربر این امکان را می دهد تا بدون نیاز به رزرو تجارت جدید ، معامله موجود در بازار پول را انجام دهد و معامله نورد به معامله اصلی مرتبط است.

روش

1. از صفحه راه اندازی بازار پول ، مرکز حسابداری را از کشویی انتخاب کنید.

2. روی Refresh کلیک کنید. معاملات بازار پول نمایش داده می شود.

3. تجارت یا معاملات را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که انتخاب چندین معاملات مستلزم آن است که آنها در یک ارز یکسان باشند و تاریخ سررسید و طرف مقابل را داشته باشند.

4. پس از انتخاب ، روی Rollover کلیک کنید. در این مثال ، فقط یک تجارت انتخاب می شود.

5- صفحه بازار پول Rollover نمایش داده می شود.

6. زمینه های اجباری مشخص شده توسط ستاره (*) را پر کنید.

7. کلید در tdate. این می تواند تاریخ فعلی یا تاریخ گذشته باشد ، اما تاریخ آینده نیست.

8- در Mdate جدید تایپ کنید تا به آن بپردازید. توجه داشته باشید که VDATE تجارت جدید Rollover از آخرین تاریخ سررسید تجارت اصلی آغاز می شود.

9. در نرخ رول جدید در قسمت نرخ کلید را کلید بزنید.

10. نوع Rollover را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که سه نوع چرخش وجود دارد. برای توضیحات به سؤالات متداول در زیر مراجعه کنید.

11. اگر اصلی + علاقه یا اصلی به عنوان نوع چرخش انتخاب شود ، قسمت مبلغ بصورت خودکار جمع می شود. سفارشی را انتخاب کنید تا مبلغ مورد نظر را وارد کنید.

12. در صورت لزوم روایت را وارد کنید.

13. جعبه تعطیلات چک را بدون استفاده از آن بگذارید تا سیستم تعطیلات را بررسی کند. اگر می خواهید سیستم از چک تعطیلات صرف نظر کند ، کادر انتخاب را برای تعطیلات پرش تیک بزنید. حقوق دسترسی برای پرش از تعطیلات لازم است.

14. برای حفظ نقل قول از سایر همتایان برای این معامله Rollover ، طرف مقابل را انتخاب کرده و تحت نقل قول های مقایسه ای زیر نرخ را وارد کنید.

15. روی افزودن کلیک کنید. نقل قول طرف مقابل به جدول سمت راست اضافه می شود.

16. Alteatively, counterparty quotes can be retrieved from Prices>نگهداری نرخ بهرهنقل قول های همتای موجود را از لیست کشویی جدول نقل قول انتخاب کرده و روی افزودن کلیک کنید. برای دیدن نحوه حفظ نرخ بهره همتایان اینجا را کلیک کنید.

توجه: جدول نقل قول توسط [گروه CTPY]/[سطل زمان] جمع می شود.

-به نقل از طرف مقابل ، واردات را می توان فقط برای 1 تا 1 مورد استفاده قرار داد و نه برای تعداد 1 به بسیاری یا بسیاری از افراد.

- هنگامی که جزئیات تجارت Rollover را کلید می زنید ، ابتدا قبل از کلیک بر روی افزودن ، به نقل قول های مقایسه ای دریافت کنید تا تجارت جدید Rollover را به لیست سمت راست اضافه کنید.

17. نقل قول ها برای گروه همتایان منتخب و تنور از تعمیر و نگهداری نرخ بهره براساس TDATE ، نوع و ارز معامله بازیابی می شود و در جدول در سمت راست نمایش داده می شود.

توجه: محاسبه تنور تجارت MDATE - VDATE خواهد بود. سپس سیستم بررسی می کند که آیا نرخ هایی در نگهداری نرخ بهره وجود دارد که در آن تنور تجارت همان روز نرخ بهره باشد. اگر این در دسترس نباشد ، سیستم آخرین نرخ موجود را دریافت می کند.

اگر جدول نقل قول هیچ سابقه ای برای افزودن ندارد ، سیستم فوری می کند "هیچ نقل قول در دسترس نیست تا جدول نقل قول انتخاب شده را اضافه کند."

18- اگر هر دو جدول نقل قول و همتایان انتخاب شوند ، سیستم "لطفاً برای اضافه کردن ، یا نرخ جدول نقل قول یا نقل قول را انتخاب کنید."فقط می توانید نقل قول های همتای را به صورت دستی اضافه کنید یا از یک جدول نقل قول یک بار دریافت کنید.

19. پس از پر کردن فیلدها ، روی افزودن کلیک کنید. تجارت در سمت راست صفحه ظاهر می شود.

20- اگر مواردی برای تغییر در گردش وجود دارد ، روی کادر انتخاب مورد در سمت راست تیک بزنید و روی حذف کلیک کنید. مجدداً جزئیات را وارد کنید تا دوباره اضافه شود.

21. پس از اتمام ، روی کتاب کلیک کنید.

22. تجارت نورد جدید به عنوان MMK100015. 00 نشان داده شده است و با پرچم برگشت پشتی نشان داده شده است ، این بدان معنی است که این تجارت از یک تجارت دور می شود. تجارت اصلی با بازگرداندن رو به جلو مشخص شده است ، این بدان معنی است که تجارت به تجارت دیگری منتقل شده است.

23. برای مشاهده جزئیات Rollover ، روی پرچم Rollover ، Back Rollover کلیک کنید. به عنوان مثال ، شما قادر خواهید بود تجارت اصلی ، MMK100014. 00 را که در بالای صفحه نمایش داده می شود ، و تجارت نورد جدید ، MMK100015. 00 مشاهده کنید.

24. برای اصلاح یک تجارت نورد ، باید تجارت نورد را حذف کرده و مجدداً کتاب جدید را رزرو کنید. برای حذف ، بر روی پرچم Rollover ، Back Rollover یا Forward Rollover کلیک کنید ، سپس روی کادر حذف Delete در صفحه Rollover Money Market کلیک کنید و روی کتاب کلیک کنید.

25. تجارت نورد MMK100015. 00 از سیستم حذف می شود. بازپرداخت جدید را دوباره رزرو کنید.

سوالات متداول

سؤالات متداول. انواع مختلف چرخش چیست؟

اصلی - مبلغ جدید کل کل اصول بالغ است. این بدان معنی است که همه علاقه ها حل و فصل می شوند و نورد نمی شوند.

اصلی + بهره - مبلغ جدید در کل درآمد حاصل از بلوغ خواهد بود. هیچ حل و فصل وجود نخواهد داشت.

سفارشی - کاربر مبلغ جمع آوری و مبلغ تسویه حساب را تعیین می کند. بیش از یک مورد در معامله مجاز است.

سؤالات متداول. من نمی توانم دوباره تجارت را بچرخانم.

معاملات نورد دوباره نمی توانند نورد شوند. رول قبلی ابتدا باید در این مورد حذف شود و دوباره کتاب را دوباره رزرو کنید.

سؤالات متداول. چگونه می توانید تجارت بازار پول را که در آن پای بلوغ قبلاً در سیستم حسابداری ارسال شده است ، جمع کنید؟

این مشکل با ارسال تجارت مبداء قبل از رزرو مجدد ایجاد می شود. از آنجا که پای بلوغ ارسال شده است ، ما قادر به معکوس کردن آن نیستیم. لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید تا تجارت اصلی به یک کشور آماده برسید.

1) در سیستم CS Lucas ، از بلوغ تجارت اصلی استفاده کنید.

2) در سیستم حسابداری ، برای مجله بلوغ که ارسال شده است ، واژگونی را برای مجله حذف یا افزایش دهید.

3) چرخش در صورت لزوم.

4) مجله را برای بلوغ تجارت مبداء بازآفرینی کنید.

برای جلوگیری از این روند دستی ، لطفاً قبل از رزرو تجارت ، مجلات را ارسال نکنید.< SPAN> معاملات نورد شده دیگر نمی توانند نورد شوند. رول قبلی ابتدا باید در این مورد حذف شود و دوباره کتاب را دوباره رزرو کنید.