کوانتومی بلند مدت ارزش سهام صندوق منظم

آخرین مطالب

امکانات وب

کوانتومی بلند مدت ارزش سهام صندوق منظم - رشد

صندوق ارزش سهام کوانتومی بلندمدت منظم - جزئیات صندوق رشد

هدف سرمایه گذاری - هدف این طرح دستیابی به افزایش سرمایه بلندمدت با سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی است که معمولاً در شاخص BSE 200 قرار می گیرند و در مقایسه با ارزیابی مدیران سرمایه گذاری شرکت، قیمت های جذابی در بازار دارند.

صندوق خانه	صندوق سرمایه گذاری کوانتومی
تاریخ عرضه	01 آوریل 2017
معیار	Nifty 500 Value 50 Total Retu Index
بازگشت از زمان راه اندازی	12. 71%
ریسک سنج	بسیار بالا
دسته صندوق	ارزش ویژه: ارزش گرا
نسبت هزینه	1. 79٪ (1. 90٪ میانگین رده)
اندازه صندوق	روپیه867. 53 Cr (0. 96٪ از سرمایه گذاری در دسته)
تایپ کنید	پایان باز
درجه ریسک	زیر میانگین
درجه بازگشت	زیر میانگین

صندوق سرمایه گذاری منظم کوانتومی بلندمدت ارزش سهام - جزئیات سرمایه گذاری رشد

حداقل سرمایه گذاری (ریال)	500. 00
حداقل سرمایه گذاری اضافی (ریال)	500. 00
حداقل سرمایه گذاری SIP (روپیه)	500. 00
حداقل برداشت (روپیه)	500. 00
خروج از بار

برای واحدهای بیش از 10٪ سرمایه گذاری، بار خروجی 2٪ در صورت بازخرید ظرف 365 روز، 1٪ در صورت بازخرید بعد از 365 روز اما در عرض 730 روز.

نکات برجسته
برمی گرداند
مقایسه بازگشت
نمونه کارها
مقایسه همتایان
تحلیل ریسک
اخبار
مدیر صندوق
ابزار
در باره

صندوق با ارزش سهام بلندمدت کوانتومی - نکات کلیدی صندوق رشد 1. NAV فعلی: ارزش خالص دارایی فعلی صندوق ارزش سهام بلندمدت کوانتومی - طرح منظم از 6 مارس 2023، 78. 55 روپیه برای گزینه رشد در طرح عادی آن است. 2. بازده: بازده بعدی آن در دوره های زمانی مختلف عبارتند از: -5. 02٪ (1 سال)، 14. 31٪ (3 سال)، 7. 86٪ (5 سال) و 12. 73٪ (از زمان راه اندازی). در حالی که، بازده دسته برای مدت زمان مشابه عبارتند از: -3. 77٪ (1 سال)، 19. 15٪ (3 سال) و 10. 99٪ (5 سال). 3. اندازه صندوق: صندوق ارزش سهام بلندمدت کوانتومی - برنامه منظم در حال حاضر دارایی های تحت مدیریت به ارزش 853. 79 کرور روپیه در 30 سپتامبر 2022 نگهداری می کند. در 30 سپتامبر 2022. 5. بار خروجی: صندوق ارزش سهام بلندمدت کوانتومی - طرح منظم باید بار خروجی جذب کند، "برای واحدهای بیش از 10٪ سرمایه گذاری، بار خروج 2٪ در صورت بازخرید ظرف 365 روز، 1٪ در صورت بازخرید پس از 365 روز اما در عرض 730 روز."6. حداقل سرمایه گذاری: حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز 500 روپیه و حداقل سرمایه گذاری اضافی 500 روپیه است. حداقل سرمایه گذاری SIP 500 روپیه است.

صندوق ارزش سهام کوانتومی بلندمدت منظم - بازده رشد

پس از بازگشت

بازگشت نورد

دوره گسسته

SIP بازگشت

1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
بازده سالانه	-1. 49	-3. 58	0. 52	11. 31	18. 50	8. 69
رده avg	-0. 08	-2. 62	3. 58	12. 34	22. 14	11. 51
رتبه در رده بندی	29	20	23	13	16	15
تعداد بودجه در گروه	29	29	28	26	20	17

مقایسه بازگشت

معیار S& P BSE Sensex

از معیارها انتخاب کنید

S& P BSE Sensex: - بارگذاری.

تخصیص نمونه کارها

تخصیص دارایی ها

بارگذاری.

تاریخ تخصیص دارایی

بارگذاری. پول نقد بدهی عدالت

تخصیص بخش

بارگذاری.

تخصیص کلاه بازار

بارگذاری.

تجزیه و تحلیل غلظت و ارزیابی

ژانویه 2023	دسامبر 2022	نوامبر 2022	اکتبر 2022	سپتامبر 2022	اوت 2022
تعداد منابع	29	29	29	28	28	29
5 هلدینگ برتر شرکت	32. 01 ٪	32. 43 ٪	32. 72 ٪	31. 95 ٪	31. 02 ٪	31. 88 ٪
10 دارایی برتر شرکت	52. 85 ٪	53. 04 ٪	53. 8 ٪	53. 65 ٪	52. 62 ٪	53. 1 ٪
شرکت با بالاترین میزان قرار گرفتن در معرض	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 8 ٪)	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 84 ٪)	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 88 ٪)	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 43 ٪)	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 13 ٪)	شرکت مالی توسعه مسکن (7. 51 ٪)
تعداد بخش ها	9	9	9	8	8	9
3 دارایی برتر بخش	70. 44 ٪	69. 98 ٪	69. 95 ٪	69. 89 ٪	69. 13 ٪	68. 94 ٪
5 دارایی برتر بخش	84. 66 ٪	84. 3 ٪	84. 18 ٪	84. 1 ٪	83. 25 ٪	83. 0 ٪
بخش با بالاترین میزان قرار گرفتن در معرض	مالی (36. 2 ٪)	مالی (36. 89 ٪)	مالی (35. 96 ٪)	مالی (35. 35 ٪)	مالی (35. 04 ٪)	مالی (34. 89 ٪)

دارایی های برتر سهام

منابع بخش در MF

شرکت	بخش	Assest (٪)	P/E	EPS-TTM (₹)	بازگشت 1 سال (٪)
شرکت امور مالی توسعه مسکن	مالی	7.8	19. 55	136. 83	26. 05
بانک HDFC	مالی	6. 81	20. 70	78. 62	22. 83
بانک یخی	مالی	6. 35	18. 54	46. 80	32. 73
بی پروا	فن آوری	5. 85	26. 68	56. 50	-13. 36
Mahindra & Mahindra	خودرو	5.2	15. 98	79. 49	83. 98
بانک دولتی هند	مالی	4. 73	10. 64	52. 78	27. 57
وابسته به ویپرو	فن آوری	4. 34	19. 01	20. 71	-31. 14
Eicher Motors	خودرو	4.2	33. 07	95. 75	40. 12
خدمات مشاوره تاتا	فن آوری	3. 82	30. 33	111. 18	-3. 24
قهرمان	خودرو	3. 75	18. 94	130. 92	12. 78

مقایسه همتایان

بازده تجمعی

SIP برمی گردد

بازده گسسته

اقدامات کمی

تخصیص دارایی ها

نام طرح	NAV (Rs./unit)	رتبه بندی طرح	AUM (Rs. Cr)	1M	1Y	3Y
کوانتومی بلند مدت ارزش سهام صندوق منظم - رشد	78. 55	867. 53	-1. 49	11. 31	18. 50	8. 69
صندوق رشد SBI Contra	230. 21	7،936. 63	2. 25	22. 02	33. 95	14. 76
ICICI Prustential ارزش کشف صندوق رشد	279. 33	27،515. 18	0. 37	15. 99	29. 06	14. 60
Kotak India Eq Contra Fund رشد منظم	87. 98	1،446. 85	-0. 15	14. 58	19. 38	13. 31
صندوق فرصت های ارزش UTI رشد منظم برنامه	101. 89	7،017. 89	-1. 22	10. 16	18. 44	11. 99

نسبت خطر

نسبت ها با استفاده از بازده ماه تقویم برای 3 سال گذشته محاسبه می شود

انحراف معیار

ناپایداری 21. 79 در مقابل 22. 99 صندوق در مقابل گروه AVG

بتا

ناپایداری 0. 96 در مقابل 1. 00 صندوق در مقابل گروه AVG

نسبت شارپ

بازده تنظیم شده ریسک ضعیف 0. 66 در مقابل 0. 75 صندوق در مقابل گروه AVG

نسبت Treynor

بازده تنظیم شده ریسک ضعیف 14. 91 در مقابل 17. 33 صندوق در مقابل گروه AVG

آلفا جنسن

بازده تنظیم شده ریسک ضعیف 0. 03 در مقابل 2. 39 صندوق در مقابل گروه AVG

میانگین بازگشت

بازده متوسط ماهانه ضعیف 18. 11 در مقابل 21. 02 صندوق در مقابل گروه AVG

نمودار نسبت خطر

بارگذاری.

نسبت خطر
دسته متوسط

اندازه حباب ها نشان دهنده اندازه صندوق است

اخبار صندوق متقابل کوانتومی

مدیر صندوق

Raju Sharma از سپتامبر 2022

آقای شارما فارغ التحصیل تجارت است و دارای درجه CA و LLB است. وی قبل از پیوستن به صندوق متقابل IDBI ، با صندوق متقابل تاتا ، صندوق متقابل هند ، JM Morgan Stanley و DHFL همکاری کرده است.

نام طرح	دسته بندی	NAV (Rs./unit)	رتبه بندی طرح	دارایی (Rs. Cr)
صندوق اوراق قرضه کوتاه مدت IDBI رشد مستقیم	مدت کوتاه	25. 05	29. 61	3. 96
صندوق مایع IDBI رشد مستقیم	مایع	2،409. 92	763. 09	5. 44
صندوق Ultra کوتاه مدت IDBI رشد مستقیم	مدت زمان بسیار کوتاه	2،481. 62	198. 04	5. 21
صندوق عدالت ترکیبی IDBI مستقیم - رشد	ترکیبی تهاجمی	17. 05	174. 63	4. 26
صندوق پس انداز سهام IDBI رشد مستقیم	پس انداز سهام	23. 48	9. 97	6. 23

صندوق متقابل کوانتومی بیشتر

نام طرح	امتیاز	اندازه دارایی (CR)	1M	3M	6M	1Y
صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی رشد مستقیم	867. 53	-2. 65	-4. 35	0. 72	9. 79	17. 52
صندوق مایع کوانتومی رشد مستقیم	590. 50	0. 47	1. 56	3. 00	5. 18	3. 93
صندوق پس انداز مالیات کوانتومی رشد مستقیم	117. 25	-2. 61	-4. 23	0. 84	10. 12	17. 71
صندوق عدالت کوانتومی صندوق های رشد مستقیم	88. 87	-1. 00	-5. 39	-1. 42	5. 00	14. 22
صندوق پس انداز طلای کوانتومی رشد مستقیم	85. 16	-3. 22	4. 36	10. 38	8. 14	8. 75
صندوق اوراق قرضه پویا کوانتومی رشد مستقیم	84. 94	-0. 20	0. 75	2. 93	4. 84	4. 97
صندوق عدالت Quantum India ESG مستقیم - رشد	61. 89	-1. 00	-4. 55	-2. 22	5. 14	17. 99
صندوق چند دارایی کوانتومی صندوق های رشد مستقیم	49. 37	-0. 96	-0. 72	3. 01	6. 79	9. 50
Quantum nifty 50 ETF FOF مستقیم - رشد	15. 27	-1. 38	-5. 86	0. 31	0. 00	0. 00

ابزارهای صندوق متقابل

ماشین حساب

غربالگری صندوق های متقابل

آمار صندوق های متقابل

صندوق AMC

صندوق متقابل محور
صندوق متقابل بانک هند
صندوق متقابل Baroda BNP Paribas
صندوق متقابل Birla Sun Life
صندوق متقابل Canara Robeco
صندوق متقابل DSP
صندوق متقابل Edelweiss
صندوق متقابل فرانکلین تمپلتون
صندوق متقابل HDFC
صندوق متقابل HSBC
صندوق متقابل احتمالی ICICI
صندوق متقابل IDBI
صندوق متقابل IDFC
صندوق متقابل IIFL
صندوق متقابل هند

سؤالات متداول در مورد صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی به طور منظم - رشد

آیا سرمایه گذاری در صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم؟

طبق آخرین دستورالعمل های SEBI برای محاسبه نمرات ریسک ، سرمایه گذاری در صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم در رده ریسک بسیار بالا قرار می گیرد.

دسته صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم چیست؟

صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم متعلق به سهام عدالت است: دسته بندی ارزش وجوه.

چه مدت باید در صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم سرمایه گذاری کنم؟

The suggested investment horizon of investing into Quantum Long Term Equity Value Fund - Regular Plan is>3 سال. افق سرمایه گذاری پیشنهادی حداقل زمان لازم برای سرمایه گذاری در صندوق برای کاهش ریسک نزولی آن و اطمینان از پیش بینی بازده است.

چه کسی صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی را مدیریت می کند - برنامه منظم؟

صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم توسط Sorbh Gupta (از 01 دسامبر 2020) و جورج توماس (از 01 آوریل 2022) اداره می شود.

در مورد صندوق 1. صندوق ارزش سهام بلند مدت کوانتومی - برنامه منظم طرح سهام عدالت با ارزش باز است که متعلق به خانه صندوق متقابل کوانتومی است. 2. این صندوق در تاریخ 01 آوریل 2017 راه اندازی شد.

هدف سرمایه گذاری و معیار 1. هدف سرمایه گذاری صندوق این است که "این طرح با هدف دستیابی به سرمایه گذاری بلند مدت با سرمایه گذاری در درجه اول در سهام شرکت هایی که معمولاً در شاخص BSE 200 گنجانده شده اند و در مقایسه با آن قیمت جذاب در بازار است. ارزیابی مدیران سرمایه گذاری شرکت. "2. در برابر Nifty 500 Value 50 شاخص بازده کل معیار است.

تخصیص دارایی و ترکیب نمونه کارها 1. تخصیص دارایی صندوق در حدود 92. 59 ٪ در سهام ، 6. 39 ٪ بدهی و 1. 02 ٪ در معادل های نقدی و نقدی را شامل می شود. 2. در حالی که 10 دارایی برتر سهام حدود 52. 62 ٪ از دارایی ها را تشکیل می دهند ، 3 بخش برتر حدود 69. 13 ٪ از دارایی ها را تشکیل می دهند. 3. این صندوق تا حد زیادی از یک سبک سرمایه گذاری با محوریت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در بازار پیروی می کند - حدود 0. 0 ٪ در شرکت های CAP غول پیکر و بزرگ ، 0. 0 ٪ در Mid CAP و 0. 0 ٪ در شرکت های کوچک CAP.

پیامدهای مالیاتی 1. در صورت بازخرید واحدها در طی 1 سال از سرمایه گذاری ، سود با نرخ 15 ٪ (مالیات بر افزایش سرمایه کوتاه مدت - STCG) مالیات می شود. 2. برای واحدهای بازخرید پس از 1 سال سرمایه گذاری ، دستاوردهای روپیه. 1 لخ که در یک سال مالی از آن واحدها تعلق می گیرد ، از مالیات معاف می شود. 3. سود بیش از Rs. 1 لاخ با نرخ 10 ٪ (مالیات بر افزایش سرمایه بلند مدت - LTCG) مالیات می شود. 4- برای مالیات توزیع سود سهام ، درآمد سود سهام از این صندوق به درآمد یک سرمایه گذار اضافه می شود و طبق صفحات مالیاتی مربوطه خود مالیات می گیرد. 5. همچنین ، برای درآمد سود سهام بیش از 5000 روپیه در یک سال مالی ؛خانه صندوق باید 10 ٪ TD را بر این درآمد کسر کند.

استراتژی ترید...

ما را در سایت استراتژی ترید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مرجان شیرمحمدی بازدید : 47 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1402 ساعت: 16:54

کوانتومی بلند مدت ارزش سهام صندوق منظم - رشد

آخرین مطالب

امکانات وب