آینده طلا چگونه با طلای نقطه متفاوت است؟

در Orbex.com ، معامله گران این انتخاب را دارند که تجارت را به صورت طلای نقطه یا بازارهای آینده طلا یا هر دو به طور همزمان انجام دهند. به استثنای برخی تفاوتهای جزئی در قیمت گذاری ، آینده طلا و بازارهای طلای نقطه ای کاملاً یکسان است. به عنوان یک معامله گر ، ممکن است تعجب کنید که چرا دو ابزار وجود دارد که همان دارایی زیربنایی (طلا) را ردیابی می کنند و کدام یک از این دو ابزار تجاری بهتر را ایجاد می کنند.

در این مقاله ، ما تفاوتهای اصلی بین آینده طلا و بازار طلای نقطه و همچنین الزامات معاملاتی و ویژگی های خاص را که برای هر یک از دو ابزار تجاری منحصر به فرد است ، بیان می کنیم. شما همچنین هزینه های مربوط به نوسان و معاملات روزانه طلا و بازارهای آینده طلا را یاد خواهید گرفت.

آینده طلا چیست و چگونه آنها با بازارهای طلای نقطه ای متفاوت هستند؟

آینده طلا صرفاً قراردادهای آتی است. اینها محصولات استاندارد مبادله ای هستند که از طریق بورس کالا ، بخشی از گروه تجاری شیکاگو (CME) پاک می شوند. آینده طلا ماههای انقضا متفاوت دارد ، معمولاً در یک ماه 12 سری با قراردادهای آینده ماه جاری که بیشترین معامله را انجام می دهند. با معاملات آتی طلا ، معامله گران که دارای موقعیت نوسان هستند ، موظفند قراردادهای خود را برطرف کنند ، به این معنی که پس از آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی ، معامله گران باید قرارداد موجود را ببندند و در قرارداد ماه جدید تجارت کنند.

در آینده طلا ، قیمت گذاری که می بینید قیمت تسویه حساب است که خریداران و فروشندگان در آن موافقت می کنند قراردادهای آینده طلا را خریداری یا بفروشند. قیمت های آینده طلا قیمت های بازار طلا را ردیابی می کند.

هنگامی که بازارهای طلای نقطه ای را تجارت می کنید ، قیمتی که می بینید ارزش فعلی بازار دارایی را نشان می دهد. بر خلاف قراردادهای آتی ، بازارهای طلای نقطه ای غیر متمرکز هستند و 24 ساعت شبانه روز تجارت می کنند ، در حالی که معاملات آتی ساعت های باز و بسته شدن خاص دارد.

اختلافات تجاری بین آینده طلا و طلای نقطه ای

عوامل زیادی وجود دارد که آینده طلا را بسیار متفاوت از بازارهای طلای نقطه ای می کند. در جدول زیر خلاصه ای از نیازهای معاملاتی بین آینده طلا و ابزارهای طلای نقطه ای ارائه شده است.

بین دو ابزار ، الزامات حاشیه یکسان است ، اما این جایی است که تفاوت به پایان می رسد. با شروع از بسیار اساسی ، که حداقل اندازه تجارت برای تجارت است ، می توان موقعیت بازار طلا را با 10،000 واحد یا 0. 10 قطعه افتتاح کرد. در حالی که ، با آینده طلا ، حداقل اندازه تجارت که می توانید با آن تجارت کنید 0. 01 قطعه یا 1000 واحد است. در حالی که آینده طلای کمیسیون را به خود جلب می کند ، بازار طلای نقطه ای مبتنی بر گسترش است.

یکی از بزرگترین عواملی که آینده طلا را از بازارهای طلای نقطه ای جدا می کند این واقعیت است که موقعیت های شبانه فقط تا آخرین روز معاملات آتی طلا که معمولاً سومین روز آخرین روز کار در ماه قرارداد است ، می تواند برگزار شود. به این معنی که موقعیت ها برای قرارداد ماه جاری باید بسته شوند و معامله گران باید در ماه قرارداد جدید موقعیت های جدیدی را آغاز کنند. به خاطر داشته باشید که با انجام این کار ، هنگام تجارت ماه قرارداد جدید ، 15 دلار کمیسیون پرداخت می کنید.

با توجه به بازارهای طلای نقطه ، موقعیت های شبانه می تواند تا زمانی که استراتژی شما تعیین می کند ، برگزار شود. با این حال ، موقعیت های شبانه در بازارهای طلای نقطه ای تعویض منفی یک شبه را نیز به خود جلب می کند. اگرچه در معاملات معاملات آتی طلای هیچ کمیسیونی وجود ندارد ، اما معامله گران مجبورند گسترش آن را بپردازند. با گسترش 0. 3 PIP ، این در هنگام معاملات یک قطعه استاندارد در نقطه طلا ، 30 دلار گسترش می یابد.

با آینده طلا ، گسترش شناور از 0. 1 - 0. 2 کنه به 10 - 20 دلار در گسترش تبدیل می شود که یک سربار اضافی در بالای کمیسیون 15 دلار است.

بنابراین با چه بازاری باید تجارت کنید؟در جدول زیر ، یک مرور سریع از هزینه های ناشی از تجارت روزانه و معاملات معاملات معاملات آتی طلا و بازارهای طلای نقاط ارائه شده است.

جدول فوق نشان می دهد که تجارت بازار آینده طلا به صورت داخل روز هزینه های کمتری را برای شما فراهم می کند. با آینده طلا ، 15 دلار به عنوان "هزینه" پرداخت می کنید.

بنابراین ، برای معامله گران روز (موقعیت هایی که در طول روز نگهداری می شوند) ، تجارت طلای نقاط ارزان تر است. البته ، گسترش متغیر نیز باید حساب شود ، که می تواند از 0. 1 - 0. 2 پیپ متفاوت باشد.

در مثال موقعیت تجاری نوسان فوق می بینید که مبادلات یک شبه برای موقعیتی که شما بیش از یک دوره 5 روز (یک شبه) را حفظ می کنید (شامل 7 روز به دلیل چرخش سه گانه در چهارشنبه ها) در هنگام تجارت در بازار طلای نقطه ای است. واد

از طرف دیگر ، موقعیت آتی طلای برای شما 15 دلار به طور کامل هزینه می کند تا زمانی که شما در یک بازه زمانی معقول قبل از آخرین روز معاملاتی از قرارداد آتی تجارت کنید.

علاوه بر موارد فوق ، معامله گران نیز باید در نظر داشته باشند که میزان سود و توقف باید حداقل 200 امتیاز یا 2 دلار از قیمت بازار در هنگام تجارت معاملات آتی طلا تعیین شود.

با استفاده از طلای لکه ، سفارشات محدودیت و توقف باید 100 امتیاز یا 1 دلار دور از قیمت بازار قرار گیرد.

سطح سفارش را برای آینده طلا و طلای نقطه متوقف کنید و محدود کنید

هر دو بازارهای آینده طلا و طلا دارای جوانب مثبت و منفی خود هستند مانند توانایی دیدن حجم در بازارهای آینده و تبادل متمرکز در مقابل طبیعت OTC در بازارهای نقطه. در پایان روز ، همه چیز به سبک تجارت یک معامله گر کاهش می یابد. عوامل فوق به شما کمک می کند تا هزینه های مربوط به رویکرد تجارت خود را درک کنید.