شاخص جریان پول: راهنمای کامل

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکت است که جریان پول در داخل و خارج از یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. این شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است اما در حالی که MFI شامل حجم است، از طرف دیگر RSI فقط قیمت را در نظر می گیرد. شما می توانید MFI را با جمع آوری مقادیر جریان پول مثبت و منفی محاسبه کنید، پس از آن نسبت پول ایجاد می شود. نسبت پول به شکل نوسانگر MFI عادی می شود.

نشانگر MFI چگونه کار می کند؟

مقدار نشانگر سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را می دهد

علامت فروش بیش از حد معمولاً زیر 20 و سطوح خرید بیش از حد معمولاً بالای 80 ظاهر می شود. سطوح بر اساس شرایط بازار متفاوت است. MFI یک نوسان ساز فنی است که از قیمت و حجم برای نشان دادن سیگنال های خرید یا فروش بیش از حد در سهام و دارایی ها به طور کلی استفاده می کند. برای آشکار کردن واگرایی هایی که معامله گران را از تغییر روند قیمت مطلع می کند استفاده می شود.

معمولاً، هر دو سطح فروش بیش از حد و بیش از حد خرید، تعیین کننده محکمی برای خرید یا فروش نیستند. بهترین کار این است که معامله گران برای تعیین نقطه عطف امنیتی به تحلیل های فنی اضافی بروند. توجه داشته باشید که در طول روندهای قوی، MFI ممکن است برای دوره های اضافی به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

همچنین می تواند واگرایی هایی با قیمت ایجاد کند

اگر قیمت پایه یک بالا یا پایین جدید ایجاد کند که توسط MFI تأیید نشود، واگرایی می تواند منجر به برگشت قیمت شود. از علامت های 90 و 10 به عنوان آستانه در MFI استفاده می شود. معامله گران همچنین می توانند از موقعیت های دیگر خارج از منطقه اشباع خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر دارایی در روند صعودی باشد، به زیر 20 سقوط کند و سپس به سمت بالا حرکت کند، یک عقب نشینی به پایان می رسد و روند صعودی قیمت ادامه می یابد. این مورد در مورد روند نزولی نیز صادق است. یک رالی کوتاه مدت می تواند MFI را به حدود 70 یا 80 برساند، اما وقتی به پایین تر می رود، می تواند زمان آن باشد که برای یک معامله کوتاه آماده برای یک افت دیگر وارد شوید.

یک راه اصلی برای استفاده از شاخص جریان پول در صورت بروز واگرایی است. واگرایی زمانی است که نوسان ساز در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. این نشانه ای از معکوس شدن احتمالی در روند فعلی قیمت است. به عنوان مثال، یک شاخص جریان پول بسیار بالا که شروع به حرکت به زیر علامت 80 می کند در حالی که اوراق بهادار زیربنایی به بالا رفتن ادامه می دهد، نشانه برگشت قیمت به سمت پایین است. از سوی دیگر، نشان گذاری بسیار پایین MFI که بالاتر از علامت 20 است در حالی که اوراق بهادار زیربنایی به فروش خود ادامه می دهد، نشانه برگشت قیمت به سمت صعود است.

معامله گران همچنین با کمک چندین موج در قیمت و MFI به دنبال واگرایی های بسیار بزرگتر هستند. به عنوان مثال ، یک سهام با 60 دلار افزایش می یابد ، به 55 دلار کاهش می یابد و سپس دوباره به 65 دلار افزایش می یابد. این قیمت دو اوج پی در پی ، 60 دلار و 65 دلار را رقم زده است. اگر MFI وقتی قیمت 65 دلار به دست آورد ، بالاتر می رود ، شاخص در حال تأیید بالاترین سطح جدید نیست. این می تواند کاهش قیمت را کاهش دهد.

فرمول شاخص جریان پول

شاخص جریان پول = 100 - 1001+نسبت جریان پول

• نسبت جریان پول = جریان پول مثبت جریان پول
• جریان پول = قیمت معمولی * حجم
• قیمت معمولی = بالا+پایین+نزدیک 3

محاسبات برای MFI

شاخص جریان پول شامل یک سری محاسبات است.

• در مرحله اول ، قیمت معمولی دوره را محاسبه کنید

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

• در مرحله بعد ، جریان پول را با چند برابر قیمت معمولی بر اساس حجم محاسبه کنید

جریان پول = قیمت معمولی * حجم

• اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بزرگتر باشد ، جریان مثبت پول در نظر گرفته می شود. اگر قیمت امروز کمتر باشد ، پس از آن به عنوان جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.
• جریان پول مثبت مجموع پول مثبت در طی دوره 14 روز گذشته است. جریان پول منفی مجموع پول منفی در طی دوره 14 روز گذشته است.
• نسبت پول نسبت به محاسبه با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی

نسبت پول = جریان پول مثبت پولی

• سرانجام ، شاخص جریان پول را با استفاده از نسبت پول محاسبه کنید.

مزایای استفاده از شاخص جریان پول

یکی از مهمترین مزایای MFI دارد که به بازرگانان حساسیت بالایی نسبت به قیمت ارائه دهد. در صورتی که یک شاخص نسبت به عملکرد قیمت بسیار حساس باشد ، معامله گران می توانند به راحتی از آن بهره مند شوند ، بنابراین می توانند با سهولت در هنگام ارسال بازارها ، سیگنال ها را دریافت کنند و سپس آنها را به سرعت به معامله گران منتقل کنند.

یکی دیگر از مزیت های مهم این شاخص ، توانایی آن در پیش بینی به راحتی در هنگام وقوع اوج عمل است. باز هم ، این امر به دلیل حساسیت بالای آن به قیمت امکان پذیر است. بلافاصله این تغییر را نشان می دهد ، به معامله گران هشدار می دهد و معامله گران می توانند با تغییر به طرف دیگر از روند اولیه ، در روند جدید شرکت کنند.

محدودیت شاخص جریان پول

برای MFI بسیار ممکن است سیگنال های نادرست تولید کند. این اتفاق می افتد وقتی که شاخص چیزی را نشان می دهد که نشان می دهد فرصت تجارت خوبی در دسترس است. و پس از آن اتفاق می افتد که قیمت آنطور که باید حرکت نمی کند ، و این باعث می شود تجارت از بین برود. به عنوان مثال ، واگرایی ممکن است منجر به وارونگی قیمت نشود.

این شاخص همچنین ممکن است در مورد چیز مهم هشدار دهد. به عنوان مثال ، در حالی که واگرایی ممکن است منجر به معکوس کردن قیمت برخی از زمان ها شود ، واگرایی برای هر معکوس قیمت در دسترس نخواهد بود. در نتیجه این ، توصیه می شود معامله گران از سایر اشکال مختلف ابزارهای تحلیل فنی استفاده کنند و فقط به یک شاخص واحد وابسته نباشند.

تفاوت بین شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI از نظر طبیعت بسیار مشابه هستند. شاخص شاخص جریان پول گاهی اوقات به عنوان نسخه با وزن با وزن RSI گفته می شود و می تواند به طور مشابه به عنوان RSI تفسیر شود. تفاوت عمده بین آنها این است که در حالی که MFI شامل حجم است ، RSI چنین نمی کند. طرفداران تجزیه و تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص پیشرو است. معامله گران همچنین بر این باورند که MFI نشانه هایی را ارائه می دهد و معامله گران را از هرگونه معکوس احتمالی ، به موقع ، بر خلاف RSI ، مطلع می کند.

شاخص ها لزوماً بهتر از یکدیگر نیستند ، آنها اساساً فقط شامل عناصر متنوع هستند و به همین ترتیب سیگنال ها را در فواصل زمانی مختلف ارائه می دهند.

نتیجه

توصیه می شود واگرایی بین شاخص و قیمت را یادداشت کنید. به عنوان مثال ، اگر نشانگر به سمت بالا حرکت کند در حالی که قیمت به سمت پایین یا مسطح حرکت می کند ، می تواند افزایش یابد.

از علائم بیش از حد و بیش از حد برای نشان دادن فرصت های احتمالی تجارت استفاده می شود. موقعیت های زیر 10 و بالاتر از 90 کمیاب است. معامله گران اغلب به دنبال این هستند که MFI فراتر از 10 برگردد تا تجارت طولانی را نشان دهد و در زیر 90 حرکت کند تا تجارت کوتاه را نشان دهد.

شاخص جریان پول یک شاخص منحصر به فرد است که ترکیبی از حرکت و حجم با فرمول RSI است. حرکت RSI اساساً از گاوها طرفداری می کند که نشانگر بالاتر از 50 و خرس ها در زیر 50 باشد. اگرچه MFI به عنوان یک RSI با وزنی در نظر گرفته می شود ، با استفاده از خط میانی برای دانستن یک تعصب صعودی یا نزولی نیز خوب کار نمی کند.

در عوض ، MFI به بهترین وجه مناسب است تا معکوس های احتمالی را با سطح بیش از حد یا بیش از حد ، واگرایی صعودی یا نزولی و نوسانات شکست صعودی یا نزولی شناسایی کند. درست مانند هر شاخص دیگر ، معامله گران نباید به تنهایی از MFI استفاده کنند.

راسل جرثقیل

راسل یک الگوریتمی و تحلیلگر فنی Trader @ PatteSwizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA ، الگوهای و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. چرا امیدوار هستید که تجارت شما کار کند وقتی که دقیقاً می توانید آمار عملکرد هر الگوی را بدانید؟

آیا خطر/پاداش شما کافی است؟

یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران مبتدی و سودآور ، یک مرور کلی از تمام مهارت های مهم (و چه چیزی برای یادگیری بعدی) برای دستیابی به تجارت سودآور ASAP داشته باشند.

آیا الگوهای شمعدانی قابل اعتماد هستند

ما عاشق دوره تحقیقات ماروود "تجزیه و تحلیل شمعدان برای بازرگانان حرفه ای" بودیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی و شیرجه عمیق را به 26 الگوی شمعدانی (و مقایسه نرخ موفقیت آنها) دنبال کنید؟سپس حتماً این دوره را بررسی کنید! PS: 20 ٪ تخفیف با کد Save20 دریافت کنید

گزارش این تبلیغ

گزارش این تبلیغ