نحوه یافتن سهام برای معاملات نوسان - بهترین سهام تجارت نوسان

معاملات نوسان یک سبک تجارت است که در آن معامله گران سعی می کنند از قیمت بالا و پایین قیمت سهام سود ببرند و معاملات معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می کشد. شما می توانید با این سبک تجارت پول زیادی کسب کنید ، اما ابتدا باید بدانید که چگونه سهام مناسب برای تجارت را پیدا کنید.

بنابراین ، در اصل ، یافتن سهام برای تجارت می تواند شامل استفاده از داده های اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی و معیارهایی باشد که استراتژی تجارت شما را تشکیل می دهد. در ادامه بخوانید تا در مورد هر یک از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

به خاطر داشته باشید که استراتژی ها و نمونه هایی که در این مقاله بیان شده است ، یک پاسخ تنها نیست. هر معامله گر شیوه تجارت خود را دارد و شما نمی توانید بگویید که یک لزوماً بهتر از دیگری است. با این حال ، روش های ارائه شده در روش های طرح کلی که برخی از معامله گران نوسان به احتمال زیاد از آن استفاده می کنند.

کدام سهام برای معاملات نوسان بهتر است؟

ما ایمیل های روزانه را با انتخاب سهام در سرویس سیگنال خود ارسال می کنیم. این 100 ٪ بر اساس تجزیه و تحلیل کمی است و کاملاً داده محور است. اطلاعات بیشتر در مورد سیگنال های تجاری ما.

تجزیه و تحلیل فنی

بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان تنها روش یافتن سهام برای تجارت نوسان استفاده می کنند. در زیر بیشترین جنبه های وارداتی تجزیه و تحلیل فنی را که معامله گران نوسان هنگام جستجوی سهام برای تجارت نوسان استفاده می کنند ، بحث خواهیم کرد.

حجم روزانه

این یکی از مهمترین پارامترها برای غربالگری سهام است. دلیل آن ساده است: وقتی تجارت می کنید ، فقط باید سهام هایی را که به اندازه کافی مایع هستند تجارت کنید تا بتوانید در صورت تمایل به راحتی وارد سهام شوید و از آن خارج شوید.

نقدینگی ، در بیشتر موارد ، تابعی از حجم سهام است که هر روز معامله می شود. حتما فقط سهام را انتخاب کنید که حداقل 500000 سهم در روز تجارت کنند. این اطمینان حاصل می کند که همیشه می توانید هر زمان که تجارت کنید ، صد یا هزار سهم خود را خریداری یا بفروشید.

نوسانات قیمت

پارامتر بسیار مهم دیگر که باید در نظر بگیرید این است که قیمت سهام چقدر بی ثبات است. به عبارت دیگر ، اندازه هر یک از قیمت ها چه اندازه ای دارد و یک نوسان چقدر طول می کشد؟به عنوان یک معامله گر نوسان ، شما قصد دارید از نوسانات قیمت بالا و پایین بهره مند شوید ، بنابراین می خواهید سهام را تجارت کنید که در هر نوسان حرکت قیمت معقول انجام می دهند و از آنهایی که نسبتاً ساکت هستند جلوگیری می کنید.

یک پارامتر که نوسانات سهام را بررسی می کند "بتا" است. ارزش بتا سهام اندازه گیری نوسانات سهام در مقایسه با شاخص بازار است. برخی از معامله گران نوسان فقط سهام با مقادیر بتا بیش از 1. 0 را انتخاب می کنند.

همبستگی

برای سهام همبسته ، هر آنچه که یک سهام را تحت تأثیر قرار می دهد نیز بر دیگری تأثیر می گذارد ، و وقتی در یک پول از دست می دهید ، تقریباً مطمئن است که دیگری نیز بازنده خواهد بود. این بسیار مهم است که از سهام که از نزدیک با هم ارتباط دارند ، خودداری کنید. این برای کاهش خطر سبد خرید بسیار ضروری است. یک قانون انگشت شست ، جلوگیری از انتخاب بسیاری از سهام از همان صنعت یا شرکت هایی است که محصولات مرتبط را ارائه می دهند.

قیمت

اگر نمی خواهید سهام پنی را معامله کنید ، حتماً براساس قیمت سهام را فیلتر کنید. شما باید حداقل قیمت مورد نظر خود را برای سهام داشته باشید.

قدرت نسبی

این یک معیار روند قیمت سهام در مقایسه با سهام دیگر ، صنعت یا شاخص بازار است. این عملکرد قیمت سهام را در برابر دیگران مقایسه می کند. سهام هایی که عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته اند ، به عنوان رهبران بازار در نظر گرفته می شوند در حالی که آنهایی که عملکرد ضعیفی داشته اند به عنوان عقب مانده در نظر گرفته می شوند.

برخی از بازرگانان با استفاده از قدرت نسبی در سطح بازار سهام خود را برای یافتن رهبران بازار و عقب مانده تجارت می کنند و آنها را به "خرید بالقوه" و "شلوارک بالقوه فروش" می پردازند. سپس ، آنها به طور معمول از استراتژی معاملاتی خود برای جستجوی خرید و فروش کوتاه در گروه های مربوطه استفاده می کنند.

فیلترهای سهام ، صفحه نمایش و اسکن

در حالی که این امکان وجود دارد که بتوانید سهام را با استفاده از پارامترهای فوق به صورت دستی نمایش دهید ، اگر بتوانید از ابزاری استفاده کنید که بتوانید متغیرهای مربوطه را وارد کرده و لیستی از سهام را که در چند ثانیه رعایت می کنید ، استفاده کنید. بسیاری از صفحه نمایش های سهام در آنجا مانند Finviz و Stockrover وجود دارد. از آنها استفاده کنید تا شغل خود آسان تر شود.

اطلاعات اساسی

وقتی به دنبال سهام جالب برای تجارت نوسان هستید ، اولین چیزی که باید به دنبال آن باشید ، تعهد شرکت برای آگاهی از مردم از آنچه انجام می دهند. یعنی به دنبال شرکت هایی که همیشه اطلاعات قابل اعتماد در مورد عملیات خود را از طریق انتشار مطبوعات و گزارش های به موقع منتشر می کنند.

بسیاری از مطالب می توانند در مورد سهام در مورد سهام باشند ، اما شما باید خود را با چیزهایی که مهم هستند نگران کنید ، مانند اخبار مربوط به محصولات جدید ، تغییر پرسنل مهم مانند مدیران اجرایی ، بازسازی ، تصرف ، ادغام ، ادغام ، خرید ، سهامتقسیم ، سود سهام و پیشنهادات عمومی. البته ، شما نباید از گزارش های درآمد غافل شوید.

برای هر سهام مورد نظر خود ، همیشه تقویم خبری شرکت را بررسی کنید تا از نوع اطلاعاتی که آنها با مردم و زمان آنها در رابطه با ساعات بازار به اشتراک می گذارند ، ایده بگیرید. برخی از شرکت ها بیشتر اخبار خود - از جمله درآمد - را بعد از ساعت بازار منتشر می کنند.

از آنجا که معاملات نوسان ، بر خلاف معاملات روز ، نیاز به ترک معاملات خود در یک شبه دارد ، اخبار مهم (به عنوان مثال درآمد) را منتشر می کنید پس از ساعت بازار ممکن است سهام را به دلیل شکاف قیمت های پیش از بازار کمی خطر کند. این بدان معنا نیست که شما نمی توانید چنین سهام را تجارت کنید ، اما بهتر است با آن دسته از سهام که اخبار آنها در ساعات بازار وارد می شود ، بهتر باشید.

هرچه را انتخاب کنید ، فقط مطمئن شوید که همیشه با اخبار مربوط به سهام به روز هستید. علاوه بر وب سایت شرکت و سایت های خبری مهم مانند MarketWatch ، CNBC و Bloomberg ، شما همچنین می توانید Secfilings.com را برای سایر اخبار بررسی کنید.

نکته دیگری که برخی از بازرگانان نوسان برای گروه بندی سهام با اصول جامد (درآمد سه ماهه و سالانه و رشد درآمد ، بار بدهی کم و نسبت پرداخت کم) تحت "خریدهای بالقوه" هستند ، در حالی که کسانی که دارای اصول ضعیف هستند (کاهش یا درآمد منفی ، بالانسبت پرداخت ، و بار بدهی بالا) تحت "بالقوه فروش های بالقوه".

به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران که تجارت می کنند فقط در داده های قیمت به الگوهای فنی اهمیت می دهند و از داده های اساسی غفلت می کنند!

نحوه یافتن سهام برای تجارت نوسان

استراتژی تجارت شما

به عنوان یک معامله گر سهام ، شما باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید - مجموعه ای از معیارهایی که به شما می گوید وقتی یک فرصت خرید یا فروش در سهام وجود دارد. این می تواند یک الگوی نمودار مانند مثلث یا سر و شانه باشد ، یا ممکن است یک سیگنال شاخص مانند منطقه بیش از حد/خارج از کشور در تصادفی یا RSI باشد.

پس از فیلتر کردن سهام توسط داده های اساسی ، باید در گروه "خرید بالقوه" و "بالقوه فروش کوتاه" با برخی از سهام باقی مانده باشید. کار شما اکنون استفاده از معیارهای استراتژی خود برای انتخاب سهام هایی است که از گروه "خرید بالقوه" استفاده می کنند. این سهام است که می توانید خریداری کنید. شما باید مواردی را که هنوز در "لیست ساعت برای خرید" خرید ندارند ، قرار دهید و به طور مرتب هر یک از آنها را کنترل کنید تا زمانی که یک راه اندازی معتبر خریداری شود.

به همین روش ، سهام هایی را انتخاب می کنید که دارای یک مجموعه کوتاه معتبر از گروه "بالقوه فروش کوتاه" هستند. می توانید سفارش کوتاه فروش را برای این موارد قرار دهید. سهام هایی که هنوز یک مجموعه کوتاه فروش معتبر ندارند می توانند در "لیست تماشای فروش کوتاه" قرار گیرند و به طور مرتب کنترل شوند تا زمانی که یک فرم کوتاه فروش معتبر در هر یک از آنها فرم های کوتاه داشته باشد.

خلاصه

پیدا کردن سهام مناسب برای تجارت نوسان می تواند شامل سهام غربالگری با پارامترهای اساسی و فنی برای انتخاب چند موردی باشد که پتانسیل های خرید و فروش قوی را نشان می دهد ، و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود برای انتخاب مواردی که دارای یک تجارت معتبر هستند.

در اینجا می توانید بایگانی ما را با تمام مقالات معاملاتی نوسان ما پیدا کنید.