صندوق طلای Invesco DB

اطلاعات مهم توزیع مالیاتی برای سرمایه گذاران کالا و صندوق ارز Invesco DB.

دفترچه

جزئیات محصول

Invesco DB Gold (صندوق) به دنبال پیگیری تغییرات ، مثبت یا منفی ، در سطح DBIQ بهینه بازده طلای بازده بازده اضافی ™ (DBIQ OPT بازده طلای ER یا شاخص) به علاوه درآمد سود حاصل از دارایی های صندوق در درجه اول است. اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده و درآمد بازار پول کمتر هزینه این صندوق است. این صندوق برای سرمایه گذاران طراحی شده است که می خواهند روشی مقرون به صرفه و مناسب برای سرمایه گذاری در آینده کالاها داشته باشند. این شاخص یک شاخص مبتنی بر قوانین است که از قراردادهای آتی در طلا تشکیل شده است. صندوق و شاخص سالانه در ماه نوامبر مجدداً تعادل و بازسازی می شوند.

این صندوق به دلیل ماهیت سوداگرانه یک سرمایه گذاری مبتنی بر معاملات صندوق که در بازارهای بسیار بی ثبات انجام می شود ، برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. از آنجا که سرمایه گذاری در قراردادهای آتی بی ثبات است ، چنین فرکانس در حرکت در قیمت بازار قراردادهای آتی اساسی می تواند باعث خسارات زیادی شود. لطفاً برای افشای ریسک اضافی به "ریسک و سایر اطلاعات" و دفترچه مراجعه کنید.

برای اعلامیه های واجد شرایط این صندوق برای قانون IRS بخش 1446 (f) در مورد مشارکتهای معامله شده عمومی (PTPS) ، لطفاً به مرکز مالیات ETF ما مراجعه کنید

کارایی

داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده کمتر از یک سال تجمعی است. برای آخرین عملکرد پایان ماه با 800-983-0903 تماس بگیرید. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. عملکرد این صندوق از آغاز و از جمله 23 فوریه 2015 ، منعکس کننده عملکرد مرتبط با صاحب پیشین است. عملکرد در و بعد از 23 فوریه 2015 ، منعکس کننده عملکرد مرتبط با مالک فعلی ، Invesco Capital Management LLC است. بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد.

تاریخ شاخص محدودیت های ذاتی خاصی دارد و عملکرد واقعی معاملات یا بازده صندوق را نشان نمی دهد. تاریخچه شاخص نشان دهنده معاملاتی نیست که در واقع اجرا شده اند و بنابراین ممکن است در صورت وجود ، از عوامل خاص بازار ، مانند نقص ، تأثیر را جبران کنند. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که این صندوق به سود یا ضررهای مشابه با تاریخ شاخص دست می یابد یا احتمالاً به دست می آورد.

از آنجا که صندوق موقعیت های آتی خود را در درجه اول با خزانه داری ایالات متحده ، صندوق های بازار پول و ETF های TBILL وثیقه می کند ، نتایج بازده طلای طلای بهینه DBIQ بازده کل (DBIQ Optimum Bie Index Gold TR) (نماد: DBLCOGCT) نیز نمایش داده می شود. لطفاً برای نشانگر NAV داخل روز و آخرین NAV پایان روز ، به invesco.com مراجعه کنید.

رشد 10،000 دلار

داده ها از 10 سال قبل از تاریخ پایان 09/30/2022 آغاز می شود. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

داده های اجرایی ذکر شده عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. برای آخرین شماره عملکرد پایان ماه با 800-983-0903 تماس بگیرید. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام صندوق ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. بازده کمتر از یک سال تجمعی است. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند.

صندوق به دنبال ردیابی نسخه بازده اضافی شاخص (DBCMOGCE) است. از آنجا که صندوق موقعیت های آتی خود را با خزانه داری در درجه اول ایالات متحده وثیقه می کند ، نتایج نسخه کل بازده شاخص (DBCMOGCT) نیز نمایش داده می شود. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

از تاریخ 12/30/2022 منابع |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

منفی در پول نقد یا دیگری ، از تاریخ نشان داده شده ، به طور معمول به دلیل فعالیت صندوق است که جمع شده است یا در انتظار تسویه حساب است.

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

اطلاعات توزیع

در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.

توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه

شروع صندوق: 01/05/2007

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

حق بیمه/تخفیف

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

اسناد صندوق

مواد و منابع

• کالای Invesco's Digest - بازی Limbo (نوامبر 2022)

ریسک و اطلاعات دیگر

ارزش سهام صندوق به طور مستقیم به ارزش قراردادهای آتی و سایر دارایی های موجود در صندوق و هرگونه نوسان در ارزش این دارایی ها می تواند بر سرمایه گذاری در سهام صندوق تأثیر منفی بگذارد.

صندوق سوداگرانه است و شامل درجه بالایی از ریسک است. یک سرمایه گذار ممکن است تمام سرمایه گذاری های موجود در صندوق را از دست بدهد.

کالاها و آینده ها به طور کلی بی ثبات هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند.

لطفاً دفترچه مربوط به چهره های حتی برای صندوق را مرور کنید.

این صندوق یک صندوق متقابل یا هر نوع شرکت سرمایه گذاری دیگر به معنای قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 نیست ، به عنوان اصلاح شده ، و مشمول مقررات موجود در آن نیست.

این ماده باید همراه یا قبل از یک دفترچه باشد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.

این صندوق برنامه K-1 را صادر می کند.

سهام صندوق نه سپرده ، منافع یا تعهدات مربوط به هر دویچه بانک AG ، شعبه دویچه بانک AG لندن ، اوراق بهادار بانکی دویچه ، شرکت یا هر یک از شرکتهای تابعه یا شرکت های وابسته یا هر بانک دیگر (در مجموع "احزاب DB"") و توسط احزاب DB تضمین نمی شوند.

شاخص طلای بهینه DBIQ بازده بیش از حد TM و DBIQ بهینه عملکرد طلای بازده کل TM ("شاخص ها") محصولات Deutsche Bank AG و/یا شرکت های وابسته آن هستند. اطلاعات مربوط به این شاخص ها با مجوز چاپ می شود.© کپی رایت 2020. کلیه حقوق محفوظ است. Deutsche Bank ® DB TM ، DBIQ ® عملکرد بهینه TM ، DBIQ بهینه عملکرد طلای بازده بازده بیش از حد TM و DBIQ عملکرد بهینه بازده طلا کل بازده کل TM علائم تجاری Deutsche Bank Ag است. شاخص ها و علائم تجاری برای اهداف خاص توسط Invesco Capital Management LLC ، وابسته به Invesco Distributors ، Inc مجوز داده شده است. در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق ، هرگونه نمایندگی ، بیان یا ضمنی را ارائه می دهد ، و همچنین چنین طرفین هیچ مسئولیتی در قبال خطاها ، حذفیات یا وقفه در شاخص ها ندارند. به عنوان ارائه دهنده شاخص ، Deutsche Bank AG در حال صدور مجوز از علائم تجاری خاص ، شاخص اساسی و نام تجاری است که توسط Deutsche Bank AG بدون توجه به فهرست ، این محصول یا هر سرمایه گذار تشکیل شده است.

Invesco Capital Management LLC و Invesco Distributors ، Inc. وابسته به Deutsche Bank Securities ، Inc.

Gold Spot Fix PM قیمت هر اونس طلا را در ساعت 3 بعد از ظهر لندن تعیین می کند که توسط پنج عضو استخر طلای لندن تلقی می شود. این پنج عضو تعیین می کنند که در آن عرضه تقاضا برای کل سفارشات در انتظار خرید و فروش سفارشات برای یافتن مانده قیمت است.

بتا معیار ریسک است که نشان می دهد چگونه یک امنیت برای پاسخ به جنبش های عمومی بازار پاسخ می دهد. Beta Smart یک روش مبتنی بر شاخص جایگزین و انتخاب را نشان می دهد که به دنبال بهتر از یک معیار یا کاهش ریسک نمونه کارها یا هر دو است. صندوق های بتا هوشمند ممکن است معیارهای دارای وزن CAP را تحت فشار قرار داده و ریسک نمونه کارها را افزایش دهد.