10 سهام بهترین بازار خرس

انتخاب سهام ایده آل در بازار خرس باید دارای یک تجارت دفاعی ، سابقه طولانی رشد سود سهام و نوسانات نسبتاً کم باشد. در اینجا 10 سهام متناسب با آن صورتحساب است.

بازارهای خرس در صورتی که به ویژه ناخوشایند از چرخه بازار باشد ، اجتناب ناپذیر است. اما سرمایه گذاران که بهترین سهام را برای خرید برای بازارهای خرس دارند می توانند حداقل برخی از خسارت ها را کاهش دهند.

S& P 500 با یک بازار خرس - یا 20 ٪ کاهش از اوج خود - برای چند ماه قبل از تسلیم شدن در تاریخ 13 ژوئن ، معاشقه کرد. واد

در هر صورت ، سال 2022 یک سال ناخوشایند برای سهام و هیچ پایان مشخصی در چشم بود. به هر حال پایین می توانید در زمان واقعی تماس بگیرید و علاوه بر این ، سهام می تواند تا زمانی که بخواهند ، به پهلو تجارت کنند.

و بنابراین اگر اینگونه است که اوضاع ادامه می یابد ، ممکن است سرمایه گذاران بخواهند سهام خود را که در طول رکودهای طولانی ، تاب آوری نشان می دهند ، جمع کنند.

بهترین سهام بازار خرس در بخش های دفاعی مانند عناصر مصرف کننده ، آب و برق ، مراقبت های بهداشتی و حتی برخی از سهام املاک و مستغلات یافت می شود. علاوه بر این ، شرکت هایی که دارای سابقه طولانی رشد سود سهام هستند ، می توانند در صورت فروش همه چیز ، بالاست را ارائه دهند. و البته ، سهام کمتری با همبستگی با همبستگی نسبتاً کم با بازار وسیع تر که اغلب در بازارهای پایین بهتر می شوند.

برای یافتن بهترین سهام برای خرید برای بازارهای خرس ، ما S& P 500 را برای سهام با بالاترین اجماع محکومیت توصیه می کنیم توصیه هایی از تحلیلگران صنعت وال استریت. ما بیشتر خود را به سهام کمتری که در بخش های دفاعی ساکن هستند محدود کردیم و سود سهام قابل اعتماد و افزایشی را ارائه می دهیم. سرانجام ، ما هر نامی را که در طول رکود فعلی در بازار گسترده تر بود ، حذف کردیم.

این روند 10 انتخاب زیر را به عنوان کاندیداهای برتر ما برای بهترین سهام برای خرید برای بازار خرس به ما واگذار کرد.

قیمت سهام ، اهداف قیمت ، توصیه های تحلیلگران و سایر داده های بازار از تاریخ 10 ژوئن ، با حسن نیت ارائه دهنده اطلاعات S& P Global Market و Ycharts است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد. سهام با محکومیت تماس های خرید تحلیلگران ، از ضعیف ترین تا قوی ترین ، ذکر شده است.

10. برکشایر هاتاوی

• ارزش بازار: 643. 6 میلیارد دلار
• سود سهام: N/A
• توصیه اجماع تحلیلگران: 2. 25 (خرید)

Berkshire Hathaway وارن بافت (Brk. b (در برگه جدید) ، 291. 71 دلار) توصیه اجماع خرید را تنها با اعتقاد متوسط دریافت می کند ، اما پس از آن چهار تحلیلگر صرف سهام را پوشش می دهند.

یکی از طرفداران آن را در خرید قوی ، یکی می گوید خرید و دو نفر آن را در انتظار هوشمندی بازار جهانی S& P دارند ، این بدان معناست که دو تحلیلگر اخیر معتقدند که کنگلومرای بافت تنها در 12 ماه آینده با عملکرد بازار گسترده تر مطابقت خواهد داشت.

این یک فرض معقول است اگر سهام در واقع از سقوط در قلمرو بازار خرس جلوگیری کند. Brk. b با همبستگی نسبتاً کم آن با S& P 500 ، تمایل به عقب ماندن در بازارهای بالایی دارد.

با این حال ، با همین نشانه ، نام های معدودی نسبت به آنچه که برکشایر انجام می دهد ، نسبت به آن ، عملکردی را نسبت می دهد. این با طراحی است. و حکمت بافت برای ترك برخی از صعودها در بازارهای گاو نر برای بهتر كردن در خرس ها ثابت شده است كه در طی چند دهه اندازه گیری ، یك استراتژی غیرقابل مقایسه موفق است.

در واقع ، براساس تحقیقات آرگوس ، رشد سالانه مرکب برکشایر (CAGR) از سال 1965 20. 1 ٪ است. این بیش از دو برابر CAGR S& P 500 10. 5 ٪ است.

همانطور که انتظار می رود ، Brk. B در سال 2022 نیز با حاشیه گسترده ای در حال ضرب و شتم بازار گسترده تر است. سهام برای سال به روز تا 10 ژوئن 2. 4 ٪ تخفیف داشت ، در مقابل کاهش 18. 2 ٪ برای S& P 500.

اگر خودمان را در رکود طولانی مدت بازار پیدا کنیم ، Brk. B احتمالاً برای سوار شدن پیش نمی رود. این امر آن را به یکی از بهترین سهام بازار خرس برای خرید تبدیل می کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

9. سلامت CVS

• ارزش بازار: 122. 2 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 4 ٪
• توصیه اجماع تحلیلگران: 2. 00 (خرید)

بخش مراقبت های بهداشتی هنگامی که بازارها به سمت جنوب می چرخند ، یک پناهگاه امن سنتی است. جایی که CVS Health (CVS (در برگه جدید باز می شود) ، 93. 17 دلار) برجسته است که تعداد کمی از انتخاب های بخش دارای مشخصات دفاعی منحصر به فرد خود هستند.

CVS احتمالاً بیشتر به عنوان زنجیره داروسازی شناخته می شود ، اما همچنین یک مدیر مزایای داروسازی و شرکت بیمه درمانی است. تحلیلگران از مدل تجاری چند جانبه شرکت هم برای ویژگی های دفاعی و هم چشم انداز رشد بلند مدت آن را ستایش می کنند.

دیوید مک دونالد ، تحلیلگر Truist ، می نویسد: "ما در CV هایی که به مجموعه دارایی های منحصر به فرد آن ، قابلیت های بالینی قوی و گسترش حضور در تجارت جذاب Medicare گره خورده ایم ، صعودی هستیم.""ما داروخانه/مزایای پزشکی یکپارچه CVS را مشاهده می کنیم. مقیاس قابل توجهی در خطوط تجاری آن ، یک ترازنامه قوی و تولید جریان پول نقد قوی ، پودر خشک را برای فعالیتهای استقرار سرمایه در طول زمان فراهم می کند."

مک دونالد شرکت زیادی در اردوگاه بول دارد. نه تحلیلگر CV را در خرید قوی ، هشت آن را خرید می نامند و نه آن را در حالت تعلیق قرار می دهند. در همین حال ، میانگین قیمت هدف آنها 117. 77 دلار به سهام حاکی از صعود حدود 26 ٪ در 12 ماه آینده است.

سرمایه گذاران همچنین می توانند در نوسانات کم سهام راحتی کنند. سهام دارای بتا 5 ساله 0. 77 است. بتا ، یک متریک نوساناتی که به عنوان نوعی پروکسی برای ریسک عمل می کند ، چگونگی معامله سهام نسبت به S& P 500 را اندازه گیری می کند. سهام کم بتا تمایل به تاخیر در بازارها دارد ، اما در موارد پایین بهتر است.

مطمئناً امسال در مورد سهام CVS اتفاق افتاده است. سهام برای سال به روز تا 10 ژوئن 9. 7 ٪ بود ، اما S& P 500 را با 9 درصد امتیاز شکست داد. چنین انعطاف پذیری باعث می شود CVS به عنوان سهام برتر بازار خرس خریداری شود.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

8. Abbvie

• ارزش بازار: 253. 1 میلیارد دلار
• سود سهام: 3. 9 ٪
• توصیه اجماع تحلیلگران: 2. 00 (خرید)

غول دارویی Abbvie's (ABBV (باز در برگه جدید) ، 143. 20 دلار) ویژگی های دفاعی ناشی از آن بخشی از بخش مراقبت های بهداشتی و همچنین یک اشرافی سود سهام کم است.

اما خیابان به دلایل دیگر نیز صعودی صعودی است.

بالا در لیست تحلیلگران چشم انداز رشد ABBV و خط لوله آن است. Abbvie بیشتر به داروهای بلوک مانند Humira و Imbruvica شناخته شده است ، اما این خیابان همچنین نسبت به پتانسیل داروهای ضد سرطان و ایمونولوژی خوش بین است.

محیت بانسال ، تحلیلگر اوراق بهادار ولز ، می نویسد: "پس از ضعف اخیر در ABBV ، ما این مدل را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم و حتی در مورد چشم انداز رشد و خط لوله نیز اطمینان بیشتری پیدا کردیم.""ما فکر می کنیم پیش بینی اجماع به طور قابل توجهی رشد پس از سال 2023 را دست کم می گیرد. چندین کاتالیزور خط لوله در بازه زمانی 2022 تا 2023 وجود دارد که در مدل های اجماع نیستند."

در اوراق بهادار Truist ، تحلیلگر رابین کارناسکاس (خرید) تا حد زیادی با این دیدگاه موافق است. این تحلیلگر می گوید ، اگرچه ABBV با فرسایش مورد انتظار فروش Humira رنج می برد ، اما داروهای جدیدتر مانند Rinvoq و Skyrizi به سرعت در حال افزایش هستند.

نکته آخر این است که گاو نر با یک حاشیه راحت از خرس های این نام فراتر می رود. یازده تحلیلگر ABBV را در خرید قوی ، چهار می گویند خرید ، هفت آن را نگه می دارند و دو می گویند فروش.

Abbvie همچنین به دلیل افزایش نیم قرن سود سهام سالانه به عنوان یک سهام برتر خرس برای خرید شناخته شده است. در مورد بتا کم ABBV نیز همین کار را می کند. دومی نشانگر همبستگی نسبتاً کم با S& P 500 است و توسط سهام ABBV با 5. 8 ٪ برای سال به تاریخ 10 ژوئن مشهود است که این بازار را با نزدیک به 24 درصد امتیاز کسب می کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

7. Medtronic

• ارزش بازار: 123. 4 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 9 ٪
• توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 92 (خرید)

Medtronic (MDT (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 92. 74 دلار) یکی دیگر از سهام مراقبت های بهداشتی با کمبود کمبود با سابقه طولانی در رشد سود سهام است که تحلیلگران می گویند برای بازده های بیشتر در بازار نیز آماده است.

سهام در یکی از بزرگترین تولید کنندگان دستگاه های پزشکی در جهان برای سال 10 ژوئن 10. 4 ٪ از دست داد ، دوره ای که S& P 500 بیش از 18 ٪ ریخته است. مهمتر از همه ، با هدف متوسط قیمت 114. 45 دلار ، خیابان به MDT می دهد که در 12 ماه آینده 23 درصد صعود دارد.

به همین دلیل توصیه اجماع تحلیلگران با اعتقاد نسبتاً بالایی در خرید است. از 25 تحلیلگر مورد بررسی توسط اطلاعات S& P Global Market که MDT را پوشش می دهد ، 12 آن را در خرید قوی ، سه می گویند خرید و 10 آن را نگه می دارند.

بخشی از جذابیت MDT ناشی از قیمت قانع کننده آن است. سهام در تخمین 2022 سهم تحلیلگران در هر سهم (EPS) 16. 7 برابر تغییر می کند. و با این حال پیش بینی می شود MDT رشد متوسط EPS سالانه بیش از 10 ٪ در طی سه تا پنج سال آینده ایجاد کند.

دیوید تون ، تحلیلگر تحقیقات آرگوس ، گفت: "ما این را به عنوان یک ارزیابی جذاب می بینیم ، و افزود: این شرکت" دارای فرصت های رشد پس از ارزش گذاری از محصولات فعلی و به زودی پرتاب شده است. "

در واقع ، این خیابان نمونه کارها قوی MDT از محصولات موجود و همچنین نوید بخش های جدید در دست توسعه را نشان می دهد.

مایک ماتسون (Buy) می نویسد: "ما معتقدیم که خط لوله محصول عمیق Medtronic باید باعث بهبود رشد درآمد شود و بهبود حاشیه را در نتیجه رشد EPS تک رقمی بالا و گسترش چندگانه فراهم کند."

بهترین سهام برای خرید برای بازارهای خرس اغلب پول نقد را نیز به سهامداران باز می گرداند. و تاریخ MDT در این رابطه به همان اندازه محکم است. این اشرافی سود سهام سالانه 44 سال پرداخت خود را افزایش داده و شمارش می کند.