تعادل برای نسبت پاداش ریسک تجاری ایده آل شما

درک نسبت ریسک-پاداش به عنوان کلید اصلی تجارت موفق

مؤلفه های بسیاری وجود دارد که DNA یک معامله گر موفق و سودآور را تشکیل می دهد. از صبر تا یک برنامه استراتژی به خوبی اجرا شده ، اگر می خواهید در بازار دائماً در حال تغییر و با سرعت بالا موفق شوید ، باید همه عناصر را در کنار هم قرار دهید تا آن را بسازید.

از بین تمام قطعاتی که برای ساختن آن لازم است ، هیچ کدام شاید مهمتر از نسبت ریسک-پاداش (RRR) نیستند. همه معامله گران ، چه جانباز و چه سبز ، باید تعریف کنند که RRR بهینه آنها مطابق ویژگی ها و مهارت های شخصیتی منحصر به فرد خودشان است. این بدان معنی است که RRRS از یک معامله گر به دیگری متفاوت خواهد بود. با این حال ، چند نکته و ترفند برای کمک به شما در شروع کار در سطح مطلوب خود وجود دارد.

نمونه هایی از نسبت بالقوه ریسک-پاداش (RRR)

قبل از اینکه به نکات و ترفندهایی برای ترکیب RRR ایده آل بپردازیم ، بیایید با دو نمونه از RRR های بالقوه در عمل شروع کنیم:

نسبت ریسک-پاداش 1: 2 سناریوی

تصور کنید که می خواهید 15 پیپ را به خطر بیاندازید ، و Yout انتظار دارید 30 پیپ برنده شوید. برای شکستن با 1: 2 در این سناریو ، در واقع باید از هر 3 مورد دریافت خود 1 تجارت را بدست آورید. این بدان معنی است که شما 1 تجارت را برنده خواهید شد که 30 پیپ را به شما باز می گرداند ، و ممکن است هر کدام 2 نفر دیگر را از دست دهید ، که شما را در یک استراحت یکنواخت در سبد ما نگه می دارد. برای موفقیت این امر ، شما باید حداقل 33 ٪ دقت داشته باشید تا این نمونه کارها را از یکنواخت و ایمن حفظ کنید.

نسبت ریسک-پاداش 1: 3 سناریو

حالا ، بیایید این شماره ها را تغییر دهیم. بگویید می توانید در 1: 3 سازگار باشید. این به عملکرد دقت 25 ٪ نیاز دارد. برای هر 3 معامله ای که از دست می دهید یک برنده خواهید داشت. به عنوان مثال ، اگر 10 پیپ را به خطر می اندازید و هدف شما پیروزی 30 است ، 1 تجارت را برنده خواهید شد که 30 است اما هر کدام 3 مورد دیگر را از دست می دهید. این شما را در شکستن یکنواخت نگه می دارد و دقت خود را 25 ٪ نگه می دارد

مبانی نسبت ریسک-پاداش

هنگام اولین بار در تجارت ، خرد متعارف در مورد RRR این است که سعی کنید در RRR بالاتر از 1: 2 کار کنید ، البته اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید ، باید خیلی بهتر از حفظ یک استراحت یکنواخت انجام دهید.

این مقاله در اینجا برای کمک به شما در دستیابی به این هدف با نشان دادن نحوه اندازه گیری آمار و بهینه سازی معاملات خود بر اساس صحت ورود/خروج است و همچنین به شما کمک می کند تا RRR را تغییر دهید تا شما را حتی در منطقه سود بدست آورید.

به همان اندازه که ما اهداف را مطابق با ریسک گسترش می دهیم ، این بدان معنی است که ما به جای اینکه به سمت پیروزی خود برخورد کنیم ، احتمالاً به یک توقف یا تجارت باخت رسیده ایم. این امر به این دلیل است که بازار همیشه در حال نوسان است ، به سمت بالا و پایین حرکت می کند و به طور بالقوه تحت تأثیر وقایع مهم و پیش بینی نشده قرار می گیرد.

از نظر آماری ، دستیابی به اهداف مطابق با طرف بازنده سخت تر است. این بدان معناست که به همان اندازه که شما نیاز نسبت به ریسک را برای خود افزایش خواهید داد ، دستیابی به اهداف خود سخت تر خواهد بود و در نهایت با معاملات خود دقیق تر خواهید بود.

وقتی از اصطلاح دقت در اینجا استفاده می کنیم ، فقط به معنای ورود به بازار نیست بلکه برای خروج نیز کاربرد دارد. اندازه گیری ورود به خروج از دقت به منظور یادگیری استراتژی تجارت خود و نحوه عملکرد آن برای شما بسیار مهم است. درک صحت نقطه ورود شما به امید به سود بالقوه شما مهم است.

نسبت پاداش خطر منفی

از آنجا که گسترش هدف شما همچنین صحت ورود به خروج را کاهش می دهد ، در بعضی مواقع هر معامله گر متوجه می شود که اگر ریاضی ساده انجام دهند و از یک نسبت منفی ریسک استفاده کنند ، می توانند ورود به دقت هدف را افزایش دهند. نکته منفی در اینجا به طور کلی بازپرداخت بسیار بد است.

در یک مقطع از منحنی یادگیری خود ، بسیاری از معامله گران متوجه خواهند شد که اگر از ریسک بالاتر از پاداش استفاده کنند ، به دقت بیشتری می رسند. به این یک RRR منفی گفته می شود و یک بازی بسیار خطرناک برای بازی است. با این حال ، بسیاری از معامله گران این مدل را دوست دارند زیرا به آنها رویدادهای موفق تری می دهد. اما با این موفقیت ها شکست های قدرتمند به وجود آمده است. برای اینکه این شماره را در این شماره قرار دهید ، این بدان معناست که اگر می خواهید 100 پیپ را در هنگام سودآوری 10 ریسک کنید ، اگر پاداش ریسک را محاسبه کنید ، در RRR منفی 10: 1 کار می کنید. شما می خواهید برای هر 10 پیپ برنده شوید.

از نظر دقت برای شکستن یکنواخت ، شما 90 ٪ از زمان را برنده خواهید شد و فقط 10 ٪ از زمان را از دست می دهید. اما از طرف دیگر ، وقتی 90 ٪ از زمان برنده می شوید ، فقط 10 پیپ درست می کنید. وقتی نوبت از دست دادن می رسد ، شما به دنبال این هستید که از 9 تجارت ارزش تلاش خود را رها کنید. این کارآمد نیست و می تواند باعث ناامیدی باورنکردنی شود. این روش همچنین می تواند احساس کاذب زیادی از موفقیت داشته باشد.

ما تجارت فارکس - تجارت با ما!

برنامه بودجه مناسب برای شما را انتخاب کنید - اینجا را کلیک کنید

چه نوع RRR برای شما مناسب است؟

برای تعیین پاسخ به این سؤال ، باید ویژگی های معاملاتی خود را عاری از RRR اندازه گیری کنیم. به عنوان مثال ، چند تجارت را ریسک می کنیم ، چند تجارت را انجام می دهیم و غیره ، و متغیر RRR را ترک می کنیم.

در مورد این تمرین صرفاً با ورود و خروج سیگنال هایی که استراتژی تجارت شما از بین می رود ، فکر کنید. یک دوره تجارت نسخه ی نمایشی یا شبیه سازی دیگر را طی کرده و یک دفترچه خاطرات هر تجارت را اجرا کنید. فقط طبق قوانین استراتژی خود تجارت کنید و در مورد RRR فکر نکنید. ماهیت RR که استراتژی شما راحت خواهد بود چیست؟حداقل 100-200 معاملات انجام دهید و همه آنها را به خوبی مستند کنید.

برای هر تجاری که انجام می دهید ، هنگام ورود به تجارت و هنگام خروج از آن ، بنویسید. همچنین ، توجه داشته باشید که در ضرر توقف شما چقدر ریسک بوده و هدف سود شما چیست. پس از پایان تجارت ، بالاترین پتانسیل پیپ هایی را که می توانستید بگیرید ، بنویسید اما این کار را نکردید. فرقی نمی کند تجارت برنده باشد یا بازنده. شما هنوز هم باید بالاترین تعداد بالقوه در تجارت را اندازه گیری کنید. همین کار را برای پیش بینی انجام دهید. پایین ترین تعداد پیپ که در سمت از دست دادن شما بود را علامت بزنید. اگر ضرر ندارید ، فقط صفر را پایین بیاورید.

وقتی به معاملات کافی رسیدید ، باید خلاصه ای را انجام دهید. ابتدا تعیین کنید که آیا نمونه کارها شما یک برنده کلی بوده است. اگر چنین است ، به تعریف بهترین RRR برای شما بروید.

RRR خود را بهینه کنید

اگر در پایان باخت بودید یا اگر برنده می شوید اما می خواهید به بهینه سازی این روند برای خود ادامه دهید ، این مراحل را دنبال کنید:

متوسط ریسک را انجام دهید که تمام معاملات شما در آن بوده است. همچنین ، پتانسیل متوسطی را که معاملات شما انجام می داد ، انجام دهید. بیایید بگوییم که شما به طور متوسط 25 پیپ را در معاملات خود قرار داده اید و برای تمام معاملات خود 100 پیپ بالقوه بالا داشتید. این بدان معنا نیست که شما باید 4: 1 RRR را انجام دهید ، و این بدان معنی است که اگر 25 خطر داشته باشید و می خواستید 100 برنده شوید ، احتمالاً با 4: 1 RRR بهتر خواهید بود. اما به جای نوشتن آن به عنوان انجیل در برنامه معاملاتی خود ، اکنون باید آزمایش های بیشتری را در RRR 4: 1 انجام دهید. ببینید آیا می توانید به یک میزان دقت مورد نظر دست پیدا کنید و آن را کار کنید. اگر به جدول نگاه کنید ، خواهید دید که 4: 1 باید حدود 20 ٪ برنده باشد.

اگر برنامه معاملاتی ندارید ، می توانید آن را در اینجا بارگیری کنید.

بعد ، به معاملات خود برگردید و آنها را در یک نمودار قرار دهید. ببینید آیا با نرخ موفقیت 20 ٪ می توانید به 4: 1 برسید. اگر جواب مثبت است ، به یاد داشته باشید که هدف در تجارت سودآوری است. حتی در یک شکست ، برای طولانی مدت به اندازه کافی خوب نخواهد بود. اما اکنون شما می دانید که یک نقطه شکست خود را حتی می دانید ، بنابراین باید برای اصلاح یکی از لبه های استراتژی تجارت خود تلاش کنید. این بدان معناست که یا دقت بیشتری در ورود به خروج یا افزایش نسبت ریسک-پاداش مورد نظر خود داشته باشید. اگر به 4: 1 نیاز دارید ، شاید بتوانید به جای آن 1 واحد ریسک را در هر 3. 5 معاملات انجام دهید. نسبت مانند این احتمالاً میزان دقت شما را افزایش می دهد و این شانس را به شما می دهد که حتی از نقطه شکست خود به سرزمین سودآور بروید.

تجارت با نسبت پاداش ریسک سفارشی خود

اکنون که می دانید چگونه می توانید نسبت ریسک سفارشی خود را تنظیم کنید ، باید به آن پایبند باشید و به یادگیری خود ادامه دهید. مهم است که دفتر خاطرات تجارت را حفظ کنید و استراتژی زمان واقعی خود را به روز کنید. همیشه ترفندهایی ایجاد کنید که منجر به یک سیستم عالی تر شود. کاری که شما انجام می دهید یادگیری رفتار تجاری خود است ، طبق آمار.

با این حال ، همیشه انحرافات در آمار وجود دارد ، بنابراین این به تنهایی شما را از شرایط بازار مانند آشفتگی و بی ثباتی های دورافتاده حفظ نمی کند. توجه داشته باشید که همه چیز تغییر خواهد کرد و استراتژی شما نیاز به تنظیمات بر این اساس دارد. این اعداد فقط به شما یک معیار و لنگر می دهند تا ببینید که چگونه عملکرد خود را انجام داده اید. این شماره ها شما را نجات نمی دهند ، اما آنها بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد و آنچه باید برای بهبود خود باید انجام دهید ، به شما می دهند.

اگر می خواهید دعوت به وبینارهای زنده ما ، ایده های معاملاتی ، استراتژی تجارت و مقالات فارکس با کیفیت بالا ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.