ترکیب نقاط محوری با الگوهای

اینگونه است که شما از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنید. نقاط محوری سطح پشتیبانی و مقاومت برجسته ای است که از دوره قبلی محاسبه می شود. این واقعیت که نقاط محوری منشأ خود را در تجارت گودال (تجارت کف) ندارند ، نیازی به توضیح در اینجا نیست. با این حال ، آنچه باید توجه داشت این واقعیت است که یکی از بزرگترین بازرگانان در بورس سهام ، جسی لیورمور ، آنها را در کارنامه خود قرار داده است. محورها یکی از مؤلفه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی هستند. مقاله زیر توضیح می دهد که چگونه Pivot به کار می رود و نحوه استفاده از آنها را با استفاده از یک استراتژی تجاری خاص نشان می دهد.

در ادامه بین پنج سطح محوری مختلف تمایز قائل می شویم ، به موجب آن "هاردکوررها" از دو سطح اضافی استفاده می کنند - اما اینها کمتر معنی دارند زیرا به ندرت به آنها رسیده اند (به استثنای آینده DAX). در هر صورت ، دو سطح مقاومت ("R" برای بازگرداندن) ، خود نقطه محوری (PP) و دو سطح پشتیبانی ("S" برای پشتیبانی) همچنان در تجارت محوری مورد استفاده قرار می گیرند. محاسبه محورها ساده است و تجارت محوری از این رو محبوب است:

• PP = دیروز بالا + دیروز پایین + قیمت بسته شدن / 3
• R1 = 2 x PP - Deepestar
• R2 = PP + (دیروز بالا - دیروز کم)
• S1 = 2 X PP - دیروز بالا
• S2 = PP - (دیروز بالا - دیروز کم)

از نظر ریاضی ، ما دو نوع مختلف از نقطه محوری را متمایز می کنیم: علاوه بر فرمول فوق برای نقطه محوری ، فرمول دیگری وجود دارد که در آن قیمت باز به محاسبه اضافه می شود. هر دو جای خود را در بازار دارند و اولین محورهای ذکر شده بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این ، ما فریم های زمانی را که در آن محاسبه می شود محاسبه و معامله می کنیم ، متمایز می کنیم. برای تجارت داخل کشور ، محورهای روزانه اندازه گیری همه چیز است. با این حال ، برای بازه زمانی طولانی تر ، محورهای ماهانه و سالانه بازی می شوند (به FDAX مراجعه کنید ، جایی که ما دو بار محوری سالانه را خاموش کردیم). با محوری های سالانه می توانید از استراتژی های بسیار تهاجمی Phalanx استفاده کنید که از نظر قیمت بسیار پرخاشگر هستند اما در معرض خطر نیستند.

در بازارهای آینده آمریکا دو روش مختلف برای استفاده از محورها وجود دارد: یا در جلسه معاملاتی عادی از 15:30 تا 22:15 یا در صفحه نمایش 24 ساعته. در بازار فارکس ، نقاط محوری در 23:00 CET برای روز جدید محاسبه می شود. نکته آخر اینکه ، به اصطلاح "محورهای داخلی" یا "نقاط برگشت پذیر" (V-Bottoms و V-Tops) وجود دارد که سطح پشتیبانی و مقاومت مهمی را در نمودار نشان می دهد. این نکات محوری داخلی در مدیریت تجارت بسیار مفید است.

خواص محورها

• محورها مقاومت و پشتیبانی بسیار خوبی را نشان می دهند.
• آنها برای معاملات کوتاه مدت مانند فرکانس بالا یا معاملات پوست سر ایده آل هستند.
• آنها به وضوح نشان می دهند که چه زمانی بهتر است از بازار خارج شوید.
• اندازه مسافت از محوری تا مقاومت یا نقاط پشتیبانی نشان می دهد که روز گذشته اتفاق افتاده است ، مانند یک روز محدوده باریک یا یک روز با دامنه گسترده.
• محورها به عنوان یک هدف سود ، نرخ ضربه بالایی دارند.
• اگر می خواهید تجارت اولیه را تجارت کنید ، به توقف های بزرگی نیاز دارید. اولیه اولین تلاش برای تجارت نقطه محوری است. به عنوان یک قاعده ، قیمت از بین می رود. CRV (نسبت شانس/خطر) نیز به سمت پایین هل داده می شود.
• پویایی موجود در محوری به دلیل تجمع یا توزیع توسط سرمایه گذاران نهادی معمولاً لاغر است.
• اگر زیربنایی به شکلی بی جهت در حال سرگردان باشد ، معمولاً فقط سومین تلاش برای شکستن محوری است که سودآور است. با این حال ، با این حال ، با سرعت خشمگین به تجارت می رسد.
• قوانین مهم برای تجارت با نقاط محوری
• اگر بعد از یک روز قبل قوی ، قیمت بازار بین Pivot Point و R1 یا S1 با حرکت کمی حرکت کند ، شما از بازار خارج می شوید زیرا در این صورت فلکی بیشتر معاملات ضرر اتفاق می افتد.

قوانین مهم برای تجارت با نقاط محوری

1. اگر بعد از یک روز قبل قوی ، قیمت بازار بین Pivot Point و R1 یا S1 با حرکت کمی حرکت کند ، شما از بازار خارج می شوید زیرا در این صورت فلکی بیشتر معاملات ضرر اتفاق می افتد.
2. اگر روز گذشته یک روز محدوده باریک بود ، زیرین سعی می کنند دوباره نقطه محوری را پیدا کنند و بسته به مرحله روند ما در آن قرار بگیریم (روند بالا یا پایین).
3. اگر زیربنایی پس از فروش شدید در منطقه زیر S2 تثبیت شود و سپس از طریق S2 به سمت بالا حرکت کند ، هدف اصلی نقطه محوری است. این نیازی به سودآوری نیست (= بسته شدن از موقعیت ها) (شکل 1). همین مورد در مورد طرف کوتاه نیز صدق می کند: اگر زیربنایی پس از یک حرکت قوی به سمت بالا بالاتر از R2 تثبیت شود و از بالا به پایین از R2 معامله شود ، باید هدف را در محوری پیدا کرد.
4. در معاملات آینده آمریکا ، نقاط محوری بسیار مهمتر از سایر زمینه ها هستند.
5. مخصوص تجارت در FDAX: FDAX یک دیو است که دوست دارد وقت خود را برای تجارت اولیه بگذارد. بهترین راه برای تجارت FDAX با محورها صبر برای استراحت است. این بدان معنی است که شما نباید تا زمانی که نقطه محوری شکسته نشود ، اقدامی انجام دهید.

تصویر 1: آینده DAX در زیر S2 تثبیت می شود.

تصویر 1: یک استراتژی پیشخوان را در آینده DAX نشان می دهد. FDAX تمام صبح پایین تر معامله می شود تا اینکه ساعت 14:00 از بین برود. با این حال ، FDAX نمی تواند این کار را کم نگه دارد و در نهایت یک درگیر صعودی را آموزش می دهد ، که به خودی خود یک تنظیم وارونگی قوی است. ضرر: توقف خیلی بزرگ است. تغییر در نمودار 2 دقیقه ای همان تنظیم ورودی (Engulfing صعودی) را با خطر کمتری نشان می دهد. در استراتژی های ضد روند ، محوری سودآوری نیست ، در اینجا مدیریت تقاضا است. به عنوان یک قاعده ، بسیار فراتر از محوری است. بهتر است به دنبال هدف در R2 باشید یا از خروجی های جزئی استفاده کنید.

مشخصات طرف طولانی

تجارت افتتاح: ما به یک UPGAP نیاز داریم که از ده امتیاز بزرگتر نباشد و باید بالاتر از نقطه محوری باشد. زمان باز شدن در ساعت 08:00 تا 09:00 به اندازه کافی معنی دار نیست ، زیرا در این مدت اغلب پویایی کمی در آینده DAX وجود دارد. DAX فقط نباید خیلی به سمت بالا حرکت کند. بهتر است اگر آینده DAX کمی در ساعت 09:00 بامداد در افتتاحیه معمولی قرار بگیرد و شکاف را به روز قبل ببندد. برای ورود ، ما به دنبال یک الگوی مشروبات الکلی صعودی ، یک چکش ، یک الگوی قیمت گذاری یا سایر الگوهای معکوس قوی هستیم. سیگنال ورود به محض تشکیل بازار یک شمع معکوس قوی و بالا با شمع بعدی بیرون می آید.

نمونه ای از آینده DAX (Img. 2)

DAX Future در 10 مارس 2010 با یک upgap افتتاح می شود و اندکی پس از ساعت 09:00 صبح با روشی کنترل شده به نقطه محوری باز می گردد. شکاف بسته خواهد شد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که شکاف نباید از ده امتیاز بزرگتر باشد که یکی از معیارهای اصلی است. در ساعت 09:30 ، DAX Future شروع به تثبیت در نقطه محوری می کند. از این نقطه به بعد ، شما به بازه زمانی کوچکتر 2 دقیقه ای تغییر می دهید. اولا ، این خطر را کاهش می دهد و ثانیا ، ورودی های موجود در آنجا بسیار واضح تر است.

در نمودار 5 دقیقه ای در این تجارت ایجاد نمی شد زیرا یک افزایش کوچک در قیمت در افتتاح بعدی رخ داده است. با این حال ، در نمودار 2 دقیقه ای ، تجارت قبل از پایان شمع 5 دقیقه ای (خط سبز در دایره سبز) انجام می شود زیرا قیمت بالاتر از محوری است. موقعیت در بازار است و توقف یک نقطه زیر شمع محرک تجارت (خط قرمز در دایره سبز) قرار می گیرد.

اکنون مرحله مدیریت آغاز می شود. این توقف در قلمرو منفی باقی مانده است تا 5 دقیقه اول (08:00 تا 08:05) از طریق آن معامله شود و بالای آن بسته شود. از این پس تجارت با توجه به سیستم بالاتر-TrailStopp-S-Trailstopp مدیریت می شود. این بدان معناست که به محض اینکه DAX Future بالایی را از دست می دهد ، توقف در آخرین سطح بالاتر قرار می گیرد. ساعت 10:30 بامداد ، DAX Future Future مورد نظر را تشکیل می دهد. این اولین نکته ای است که برای سیستم دنباله جالب توجه است.

حالا باید صبر کنید تا بازار این سطح بالا را بیرون بیاورد. در ساعت 15:40 ارتفاع ساعت 10:30 معامله می شود و می توانید توقف را در زیر پایین ساعت 11:25 قرار دهید. به محض اینکه DAX Future به R1 برسد و معاملات خود را انجام دهد ، می توانید توقف را به آخرین سطح بالاتر در 3:15 بعد از ظهر تنظیم کنید. به محض معامله R1 ، حد فروش باید در R2 قرار گیرد.

تصویر 2: مثال برای سمت طولانی

تصویر 2: بازار با یک upgap باز می شود که بزرگتر از ده امتیاز نیست ، سپس محوری را آزمایش می کند و سپس به سمت بالا می رود. نقطه ورود در نمودار 2 دقیقه ای (دایره سبز روی خط سبز) است. هدف در R2 واقع شده است. پس از ورود ، DAX Future بار دیگر کمترین کار را انجام می دهد و سپس به سمت بالا می شکند. بعد از اینکه DAX Future یک High جدید (10:30 بامداد) را تشکیل داد ، بازار وارد یک مرحله طولانی در کنار هم می شود. FDAX فقط در افتتاح بازارهای آمریکا به سمت بالا می شوی. پس از شکستن از محدوده و تجارت R1 ، توقف در زیر آخرین نوسان در نمودار 5 دقیقه ای قرار می گیرد.

مشخصات طرف کوتاه

از طرف کوتاه به نظر می رسد: اگر DAX Future با یک downgap باز شود ، بهترین کار برای انجام آن است که ابتدا شکاف را ببندید و سپس آن را بیش از حد کنید. این تقریباً تضمین می کند که معامله گران کافی که مایل به خرید هستند ، در بازار فریب خورده اند. برای ورود در قسمت کوتاه ، ما به دنبال الگوهای معکوس منفرد قوی هستیم ، به عنوان مثال یک ستاره تیراندازی یا یک شمع موج بلند. در هر دو مورد ، ورود به بازه زمانی کوچکتر باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا اینها به خطر کمتری مبتلا هستند.

نمونه ای از آینده DAX (img. 3)

از طرف کوتاه ، Net Dax Future را با یک downgap باز کرد. باز هم ، شکاف نباید از ده امتیاز بزرگتر باشد. پس از افتتاح ، Dax Future Falls ، 5 دقیقه اول را پایین می آورد و سپس حرکت می کند. در نقطه محوری ، یک شمع موج بلند در نمودار 2 دقیقه ای (دایره سبز) ظاهر می شود ، که تنظیمات ورودی را برای سمت کوتاه (خط سبز) تشکیل می دهد. توقف یک نقطه در بالا (خط قرمز) قرار می گیرد و فعلاً در آنجا باقی می ماند. یک الگوی مشروبات الکلی نزولی به طور موازی در نمودار 5 دقیقه ای شکل گرفته است و امنیت بیشتری را برای موقعیت موجود فراهم می کند. نمودار 5 دقیقه ای اکنون به مدیریت تجارت تغییر می کند. پس از شمع پنجم ، توقف از منفی به مثبت قرار می گیرد. از آنجا که شما فرصتی برای مدیریت تجارت با سیستم پایین پایین ندارید ، باید پس از رسیدن به S1 ، 5 دقیقه اول روز را از این موقعیت محافظت کنید. در نتیجه ، بازار به یک وضعیت نامشخص تغییر می کند: این یک پایین جدید را تشکیل می دهد ، اما سپس دوباره به S1 باز می گردد و سپس سقوط می کند. به محض اینکه بازار 10:45 را پایین آورد ، محدودیت خرید (دایره آبی) در بازار قرار می گیرد.

تصویر 3: مثال برای طرف کوتاه

تصویر 3: پس از یک پایین آمدن ، DAX Future آزمایش مجدد نقطه محوری را آغاز می کند. در اینجا مهم است که اطمینان حاصل کنیم که واقعاً فقط یک آزمایش مجدد است. بازار یک شمع موج بلند در نمودار 2 دقیقه ای تشکیل می دهد و سپس به سمت پایین می شکند. FDAX نسبتاً هموار اجرا می شود تا S1 شکسته شود. سپس حرکت کند می شود و تجارت دشوار می شود. تنها هنگامی که تلاش برای شکستن S1 به سمت بالا انجام می شود ، حرکت در سمت کوتاه به بازار باز می گردد. پس از آزمایش مجدد S1 ، FDAX سرانجام به S2 تقسیم می شود. این مراحل بازار است که در آن بیشتر معامله گران پول خود را از دست می دهند.

مدیریت تجارت با استفاده از مثال تجارت طولانی

از آنجا که این یک استراتژی افتتاحیه است ، اولین ارتفاع 5 دقیقه اول معنای بسیار ویژه ای دارد. اگر یک تنظیم معکوس قابل توجه را در نقطه محوری یا در نزدیکی نقطه محوری (به عنوان مثال ، یک الگوی مشروبات الکلی صعودی) پیدا کنیم ، بالا از شمع صعودی تنظیم ورود است. توقف ایمنی یک نقطه در زیر شمع محرک تجارت قرار می گیرد. این توقف ایمنی تا زمانی که بازار 5 دقیقه اول (شمع از 8:00 صبح تا 8:05 بامداد) معامله شود ، منفی باقی می ماند و سپس بالاتر از آن بسته می شود. این یک عامل بسیار مهم برای این استراتژی است.

از این نقطه به بعد ، توقف ایمنی در ایستگاه دنباله دار و یک نقطه بالاتر از شمع های ورودی قرار می گیرد. اکنون موقعیت دیگر منفی نیست و شما دیگر در معرض خطر خود نیستید. نقطه تعدیل توقف بعدی با رسیدن بازار به R1 می رسد. از این نقطه به بعد ، توقف یک نقطه زیر آخرین سطح بالاتر قرار می گیرد. به عنوان یک قاعده ، بازار شروع به پرش به قیمت می کند. به محض اینکه این رفتار در نمودار قابل مشاهده است ، محدودیت فروش خود را دقیقاً روی S2 قرار دهید.

مدیریت تجارت با استفاده از مثال تجارت کوتاه

از طرف کوتاه ، که معمولاً بسیار سریعتر است ، همه چیز کمی متفاوت به نظر می رسد: در اینجا توصیه می شود که پس از شروع تجارت ، توقف برای اولین بار در بالای شمع قرار می گیرد که تجارت را تحریک می کند و در آنجا باقی می ماند. شما همچنین باید ورودی را بگیرید و خطر را از نمودار 2 دقیقه ای و مدیریت تجارت از نمودار 5 دقیقه ای خارج کنید تا بیشترین استفاده را از حرکت داشته باشید. هنگامی که بازار پنجمین شمع 5 دقیقه ای خود را تشکیل داد (پنج نفر از سری Fibonacci شماره ای است) ، Safety Stop به یک ایستگاه دنباله دار تبدیل می شود. با این حال ، همچنین ممکن است که ابتدا 5 دقیقه اول پایین از بازار خارج شود. در این حالت همچنین می توانید توقف را برای شکستن حتی به علاوه یک امتیاز تنظیم کنید. آنچه در ابتدا می آید اجرا می شود.

نتیجه

با توجه به محاسبه ریاضی بدون عارضه ، تجارت محوری به راحتی قابل استفاده است ، اما شیطان در جزئیات است. این بدان معنی است که شما باید درک خوبی از آناتومی بازار داشته باشید. بنابراین فقط کافی نیست که مارک ها را روی نمودار بکشید و سپس کورکورانه روی آنها عمل کنید. این یک کار بسیار گران خواهد بود. بهترین راه برای استفاده از محورها استفاده از آنها در ترکیب با الگوهای شمعدانی است که باعث افزایش احتمال تجارت موفق می شود. همچنین باید اضافه شود که همه بازار با نقاط محوری قابل معامله نیست. برخی از ویژگی هایی که ممکن است به نفع خود باشد ، قراردادهای آتی با حجم معاملات روزانه بیش از 100000 واحد است.

سری موفقیتهای جذاب برای WH که خود در انتخاب کارگزار است. دوباره در سال 2019!

در انتخابات سالانه کارگزار ، معامله گران به "کارگزار شماره 1 آینده" و "شماره 2 کارگزار CFD" خود رأی دادند. در یک پنج سال باورنکردنی از شش سال گذشته ، هنگامی که SelfInvest به بهترین کارگزار آینده رأی داده شد و به وضوح همه رقبای خود را شکست می دهد.

در CFDS ، هنگامی که SelfInvest تنها 0. 1 ٪ از مقام اول امسال عقب بود.

به طور خلاصه ، مشتری ها از کمیسیون های کم ، اجرای سفارش برجسته و خدمات افسانه ای بسیار راضی هستند.