نحوه خرید یک سبد درآمد

این صندوق با سرمایه گذاری در یک سبد سهام جهانی که به دنبال تکرار حرکات قیمت شاخص S& P 500 است و با فروش گزینه های تماس با شاخص که تقریباً 100 ٪ از ارزش سهام سهام صندوق را پوشش می دهد ، بازده کل جذاب با نوسانات کمتری نسبت به شاخص S& P 500 به دنبال بازده کمتری نسبت به شاخص S& P 500 است. با هدف تقویت بازده های تنظیم شده با ریسک.

برای تعاریف ترم و توضیحات فهرست ، لطفاً به واژه نامه موجود در پاورقی دسترسی پیدا کنید.

• اصول اولیه
• ساختار سرمایه
• سهام مشترک
• نسبت هزینه سالانه

اصول اولیه

ساختار سرمایه

سهام مشترک

نسبت هزینه سالانه

هزینه ها و هزینه های صندوق به عنوان درصدی از سرمایه سهامدار مشترک و کل سرمایه سرمایه گذاری صندوق ارائه می شود. ستون اول هزینه های مستقیم و غیرمستقیم توسط سهامداران مشترک را به تصویر می کشد. ستون دوم هزینه های حاصل از این صندوق را در کل سرمایه سرمایه گذاری خود ، که شامل دارایی های مشترک و همچنین دارایی های مربوط به صدور صندوق از اوراق بهادار ارشد (به عنوان مثال سهام و بدهی های ترجیحی) است ، به تصویر می کشد. این ستون یک سهامدار مشترک را قادر می سازد تا درک کند که چگونه هزینه های صندوق تأثیر سرمایه گذاری نمونه کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه های بهره از اهرم نشان دهنده هزینه های مرتبط با فعالیت های تأمین مالی صندوق است که از هزینه های مرتبط با عملیات اصلی صندوق متمایز است. برخی از ابزارهای اهرمی از جمله توافق نامه های خرید مجدد (repo) گاهی اوقات اشکال کارآمدتر اهرم هستند ، اما در صورت استفاده ، هزینه های دقیق برای تفکیک دشوار است و در اینجا نشان داده نمی شود.

نسبت هزینه با استفاده از 12 ماه قبل از داده های هزینه از پایان ماه گذشته محاسبه می شود. در صورتی که صندوق از پایان ماه قبل اعمال شود ، هزینه تأمین مالی اهرم سالانه شامل می شود.

قیمت گذاری

• بررسی اجمالی
• تاریخ حق بیمه/تخفیف
• قیمت سهم و تاریخ NAV

بررسی اجمالی

*حق بیمه/تخفیف به عنوان (جدیدترین قیمت/جدیدترین NAV) -1 محاسبه می شود.

تاریخ حق بیمه/تخفیف

قیمت سهم و تاریخ NAV

تاریخچه حق بیمه/تخفیف قیمت و قیمت سهام و داده های تاریخ NAV نشان داده شده عملکرد گذشته را نشان می دهد و هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد. قیمت بازار و ارزش دارایی خالص (NAV) سهام صندوق با شرایط بازار نوسان خواهد داشت. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از عملکرد نشان داده شده باشد.

کارایی

• رشد فرضی 10k
• بازده سال تقویم
• میانگین بازده کل سالانه

رشد فرضی 10k

جدول عملکرد یک سرمایه گذاری فرضی 10000 دلاری انجام شده در تاریخ ذکر شده را نشان می دهد. سرمایه گذاری اصلی و توزیع های تجمعی، ارزش اصلی سرمایه گذاری است که به جریان نقدی دریافتی از توزیع ها اضافه می شود. بازده کل برای انعکاس اثرات مالیات و فرض سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه تنظیم نشده است.

بازده سال تقویم

میانگین بازده کل سالانه

عملکرد گذشته نتایج آتی را پیش بینی یا تضمین نمی کند. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا کمتر از داده های نشان داده شده باشد. بازده NAV خالص از هزینه های صندوق است و سرمایه گذاری مجدد توزیع ها را فرض می کند.

توزیع ها

اطلاعات کلیدی در مورد توزیع

کل توزیع هر سهم

تاریخچه توزیع

توزیع مدیریت شده: منابع توزیع تاریخی شامل درآمد خالص سرمایه گذاری، سود تحقق یافته و بازگشت سرمایه است. اگر توزیع شامل هر چیزی غیر از درآمد خالص سرمایه گذاری باشد، صندوق اطلاعیه ای از بهترین برآورد منابع توزیع خود در آن زمان ارائه می کند که می توانید در nuveen.com/CEFdistributions مشاهده کنید. این برآوردها ممکن است با مشخصات مالیاتی نهایی (برای توزیع های کل سال) که در فرم های 1099-DIV سهامداران پس از پایان سال وجود دارد مطابقت نداشته باشد. شما نباید هیچ نتیجه ای در مورد عملکرد سرمایه گذاری گذشته یا آینده یک صندوق از نرخ توزیع فعلی آن بگیرید.

نرخ های توزیع نشان دهنده آخرین توزیع منظم اعلام شده، سالانه، نسبت به قیمت بازار و NAV است. توزیع های ویژه، از جمله توزیع های ویژه سود سرمایه، در محاسبه لحاظ نمی شود.

مشخصات

ویژگی های صندوق

وزن ارزش بازار نسبت به درصد پرتفوی سرمایه گذاری شده در اوراق بهادار است.

• 10 صادرکننده برتر
• تخصیص بخش برتر
• 5 صنعت برتر

10 صادرکننده برتر

تخصیص بخش برتر

5 صنعت برتر

اطلاعات پوشش گزینه

میانگین درصد گزینه تماس پوشش درصدی از سهام اساسی صندوق است که توسط گزینه های فراخوان بازنویسی شده است. برابر است با مجموع ارزش های فرضی اختیار خرید تقسیم بر ارزش بازار سهام در پرتفوی.

Average Call Strike vs. Spot Price is the average ratio of call option strike prices vs. spot prices, weighted by the notional value of the calls. A figure>100% نشان می دهد که قیمت های اعتصاب اختیار، به طور متوسط، بالاتر از قیمت های فعلی (نقطه ای) خود هستند و تماس ها «بی هزینه» هستند. یک رقم

مقالات مرتبط

برنامه های توزیع مدیریت شده وجوه بسته برای تسهیل توزیع منظم و نسبتاً منسجم بین سهامداران طراحی شده اند.

مدیران پورتفولیو

کنت اچ تافت

• مدیر نمونه کارها
• Gateway Investment Advisers, LLC

مایکل تی باکیوس

دن اشکرافت

• Gateway Investment Advisers, LLC

اطلاعات مهم در مورد خطر

سرمایه گذاری ، بازار و ریسک قیمت: سهام صندوق بسته مشمول ریسک سرمایه گذاری است ، از جمله از دست دادن احتمالی کل مبلغ اصلی که سرمایه گذاری می کنید. سهام مشترک غالباً با تخفیف با NAV خود تجارت می کند. در هر مقطع زمانی ، حتی پس از در نظر گرفتن سرمایه گذاری مجدد توزیع صندوق ، ممکن است سهام مشترک شما کمتر از آنچه پرداخت کرده اید ارزش داشته باشد.

ریسک سهام مشترک: بازده سهام مشترک اغلب نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است.

گزینه تماس با گزینه تماس: ارزش گزینه های تماس فروخته شده (نوشته شده) توسط صندوق در نوسان خواهد بود. این صندوق ممکن است در هر گونه قدردانی از سبد سهام خود به طور کامل شرکت نکند ، اگر این صندوق گزینه های تماس را نمی فروشد. علاوه بر این ، صندوق همچنان خطر کاهش در ارزش سبد سهام خود را تحمل خواهد کرد.

ریسک گزینه تماس با فهرست: از آنجا که گزینه های فهرست به صورت نقدی حل می شوند ، فروشندگان گزینه های تماس با فهرست ، مانند صندوق ، نمی توانند با دستیابی و نگه داشتن اوراق بهادار اساسی ، تعهدات احتمالی تسویه حساب خود را ارائه دهند

ریسک مالیاتی: درمان مالیاتی توزیع صندوق ممکن است تحت تأثیر تغییرات آینده در قوانین مالیاتی و مقررات یا تفسیر آنها توسط خدمات درآمد داخلی یا مقامات مالیاتی دولتی باشد.

سهام صندوق های بسته بسته مشمول خطرات سرمایه گذاری ، از جمله از دست دادن احتمالی سرمایه گذاری اصلی است. صندوق های بسته بندی اغلب با تخفیف با ارزش خالص دارایی (NAV) تجارت می کنند.

سرمایه گذاری در این صندوق تعدادی از خطرات را ارائه می دهد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری ، خطرات احتمالی را با دقت بررسی و در نظر بگیرند.

S& P 500 ("شاخص") محصولی از S& P Dow Jones Indices LLC ("S& P DJI") است و در ارتباط با صندوق به مشاوران صندوق Nuveen ، LLC مجوز داده شده است. S& P ® و S& P 500 ® علائم تجاری ثبت شده از خدمات مالی استاندارد و پور LLC ("SPFS") هستند و برای استفاده توسط S& P DJI و/یا شرکت های وابسته به آن مجوز داده شده اند و برای اهداف خاصی توسط مشاوران صندوق Nuveen ، LLC مجوز داده اند. این صندوق توسط S& P DJI ، S& P یا شرکت های وابسته به آنها یا مجوزهای شخص ثالث حمایت مالی ، تأیید ، فروخته شده یا ترویج نمی شود و هیچ یک از این طرفها هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق ارائه نمی دهند.

CFA® و تحلیلگر مالی منشور مارک تجاری ثبت شده متعلق به موسسه CFA هستند.

عملکرد گذشته نتایج آتی را پیش بینی یا تضمین نمی کند. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا کمتر از داده های نشان داده شده باشد. بازده NAV خالص از هزینه های صندوق است و سرمایه گذاری مجدد توزیع ها را فرض می کند.

مشاوران سرمایه گذاری Gateway ، LLC مشاور صندوق است و وابسته به Nuveen ، LLC نیست.