نمای کلی نشانگر MACD

MACD یک شاخص روند محبوب است که در بین معامله گران و تحلیلگران مالی بسیار محبوب است. این ابزار بر اساس میانگین متحرک است که قبلاً در وب سایت خود بررسی کرده ایم. امروز نگاه دقیق تری به اندیکاتور MACD خواهیم داشت و دستورالعمل های عملی در مورد نحوه استفاده از آن برای تجزیه و تحلیل بازار به شما ارائه خواهیم داد.

تاریخچه اندیکاتور

شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی در سال 1979 توسط جرالد آپل، تاجر نیویورکی که سهام و دارایی های مالی را معامله می کرد، و همچنین نویسنده چندین کتاب در این زمینه، توسعه یافت.

در آن سال ها، گستره ابزارهای تحلیل تکنیکال چندین برابر کمیاب تر از الان بود. بنابراین، طبق درخواست، اپل تصمیم گرفت تا نشانگر روند خود را ایجاد کند، که نوعی ترکیبی با نوسانگرها خواهد بود. MACD اینگونه به وجود آمد که از دو خط میانگین متحرک و یک هیستوگرام رنگی بصری تشکیل شده بود.

مروری بر رابط و عملکرد

این اندیکاتور همانطور که قبلا ذکر شد از دو خط تشکیل شده است: میانگین متحرک سریع و آهسته با دوره های استاندارد 12 و 26. منحنی ها در یک پنجره جداگانه در پایین نمودار قیمت رسم می شوند. در ابتدا، MACD یک شاخص کاملا خطی بود. با این حال، بعداً برای ساده کردن ارزیابی عینی، رابط بهبود یافت و یک هیستوگرام رنگی اضافه شد. ارتفاع و رنگ تک تک میله ها به وضوح جهت فعال روند و شدت آن را نشان می دهد.

این فرمول بر اساس سه خط میانگین متحرک نمایی (EMA) است. منحنی با دوره متوسط طولانی از منحنی دوره سریع کم می شود. شکل به دست آمده برای رسم خط اصلی MACD استفاده می شود. یک خط ثانویه با استفاده از سیگنال کمکی EMA ترسیم می شود (معمولا دوره آن 9 است که می تواند در تنظیمات نیز تغییر کند). برای صاف کردن مقادیر منحنی MACD اصلی استفاده می شود و شکل حاصل اساس خط سیگنال دوم نشانگر را تشکیل می دهد.

پنجره نشانگر با یک خط صفر به نصف تقسیم می شود که نسبت به آن هیستوگرام تشکیل می شود. افزایش مثبت در نوارهای سبز نشان دهنده حرکت فعال قیمت به سمت بالا است. رشد منفی عناصر قرمز در هیستوگرام سیگنال های حاکم بر حرکت رو به پایین بازار را نشان می دهد.

معامله بر روی سیگنال های MACD

تعداد زیادی استراتژی بر اساس MACD ساخته شده است. در بررسی امروز، ما به سه رویکرد اصلی برای معامله با اندیکاتور به تنهایی نگاه خواهیم کرد. آنها قبل از هر چیز محل تلاقی خطوط سیگنال و همچنین همگرایی و واگرایی هستند.

• تقاطع خطوط. همگرایی منحنی های قرمز و سفید سیگنال اصلی است که نشانگر یک نقطه معکوس روند است. لحظه تقاطع خطوط سیگنال MACD نیز در هیستوگرام مشخص شده است - ستون ها در طرف مقابل خط صفر شروع به رشد می کنند.
• واگراییرشد قیمت در نمودار در حالی که موقعیت خطوط نشانگر در صفحه افقی کاهش می یابد یا حرکت می کند.
• همگراییوضعیتی شبیه به واگرایی ، که در هنگام حرکت نزولی قیمت شکل می گیرد. هنگامی که قیمت روی نمودار می افتد و خطوط نشانگر رشد یا حرکت افقی را نشان می دهد.

تفسیر سیگنال اصلی MACD ساده است. برای آسانتر کردن این کار ، می توانید روی رنگ میله های هیستوگرام تمرکز کنید. معاملات UP در لحظه ای که رشد ستون های سبز واقع در بالای خط خنثی آغاز می شود ، باز می شوند. سیگنال برای کاهش ، آغاز رشد منفی ستون های رنگ قرمز است که در زیر خط تقسیم N/A واقع شده است.

برای تشخیص واگرایی/همگرایی ، باید موقعیت دو یا چند افراط محلی را در نمودار قیمت و در پنجره نشانگر مقایسه کنید. برای آسانتر کردن این کار ، می توانید از ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار استفاده کنید. نمونه ای از واگرایی در تصویر زیر نشان داده شده است.

در چنین شرایطی ، مرسوم است که توسط سیگنال شاخص هدایت شود. واگرایی نشان دهنده واژگونی احتمالی بازار و آغاز روند نزولی ، با وجود ادامه رشد است. بر این اساس ، همگرایی شروع قریب الوقوع رشد قیمت را نشان می دهد. غالباً واگرایی در اوج یک روند رخ می دهد ، در نتیجه نشانگر فرسودگی پتانسیل آن است.

نتیجه

توسعه جرالد اپل در دنیای تجارت به رسمیت شناخته شده است. MACD در 5 مورد از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی قرار دارد. سایر نقاط برتر توسط نوسان ساز RSI و گروههای بولینگر اشغال شده است. این ابزار در مجموعه اصلی اکثر سیستم عامل های تجاری ، از جمله در Binomo گنجانده شده است. این به خوبی با نوسان سازها و سایر شاخص های روند جفت می شود.

با این حال ، صرف نظر از استراتژی یا شاخص مورد استفاده ، شما باید از سطح بالای ریسک مالی در زمینه تجارت آنلاین آگاه باشید. هنگام تجارت با یک حساب واقعی ، باید هنگام تجزیه و تحلیل تصمیمات خود بسیار مراقب باشید. و در صورت امکان ، توصیه می شود که از یک مشاور مالی باتجربه استفاده کنید.