تجارت سیستماتیک چیست؟

تجارت سیستماتیک برای سرمایه گذاران است که ایمان خود را به یک سیستم روشمند برای موفقیت می گذارند. این سبک تجاری است که در صندوق پرچین پیدا خواهید کرد. این شامل استفاده از سیستم دستورالعمل های شفاف برای سرمایه گذاری است. برای اینکه معامله گران بتوانند از یک موقعیت استفاده کنند ، باید تمام معیارهای سیستم را رعایت کند.

این فرآیند اغلب خودکار است. برنامه ها شرایط بازار را برای ورود به موقعیت واجد شرایط می کنند ، سپس نقطه خروج ایده آل را بر اساس عوامل فنی تعیین می کنند. تصمیم برای ورود یا خروج از موقعیت هرگز مورد سوال نیست و معامله گران هرگز نیازی به تماس قضاوت ندارند. در عوض ، سیستم مبتنی بر معیارها این کار را برای آنها انجام می دهد. هدف این است که از الگوهای خود سرمایه گذاری کنیم و احساسات و قضاوت انسانی را از معادله خارج کنیم.

یک سبک تجارت مبتنی بر قانون

تجارت سیستماتیک همچنین به عنوان "تجارت مکانیکی" شناخته می شود ، تا حد امکان مانند ماشین مانند است. فلسفه غالب در معاملات سیستماتیک "اعتماد به سیستم" است. هرگونه انحراف از مجموعه متغیرهای از پیش تعریف شده ، خطر ایجاد می کند. صندوق های پرچین و سایر معامله گران سیستماتیک از سیستم هایی با ریسک ذاتی کمی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، رویکرد می تواند به این شکل باشد ...

• استفاده از تجزیه و تحلیل فنی یا اساسی برای تعریف فرصت ها با استفاده از معیارهای خاص
• تجزیه و تحلیل فرصت برای تعیین بازده احتمالی سرمایه گذاری
• تعریف یک استراتژی معاملاتی که برای حرکت امنیت به حساب می آید
• شبیه سازی استراتژی با تمام هزینه ها و کنترل ریسک درگیر
• استفاده از استراتژی با استفاده از کنترل مناسب از دست دادن و کنترل قیمت.

تا زمانی که یک معامله گر سیستماتیک استراتژی خود را از بین می برد ، باید انتظارات روشنی از آن داشته باشند. آنها نیازی به فکر کردن در مورد تجارت خود ندارند. درعوض ، آنها باید بتوانند استراتژی را بر روی فرصت خاص مورد نظر قرار دهند. هنگامی که یک امنیت با معیارهای A ، B و C مطابقت دارد ، معامله گران موقعیتی را باز می کنند. به همین سادگی. و از آنجا که این سیستم شامل یک استراتژی خروج است ، آنها کنترل های X ، Y و Z را در اختیار دارند تا از آنها محافظت کنند.

تجارت سیستماتیک در مقابل تجارت اختیاری

در جایی که معامله گران اختیاری به توانایی های فنی خود متکی هستند ، معامله گران سیستماتیک سهام خود را در سیستم خود قرار می دهند. از بسیاری جهات ، این همان نوع رویکرد ، فقط در سطوح مختلف است. معامله گران اختیاری تصمیمات موردی را برای معاملات خود می گیرند ، که می تواند تنوع یک سیستم را معرفی کند. از آنجا که معامله گران سیستماتیک از سیستم خود منحرف نمی شوند ، با گذشت زمان ، سیستمی ایجاد می شود که به طور مداوم کار کند.

بسیاری از معامله گران منفعل تجارت سیستماتیک را به تجارت اختیاری ترجیح می دهند. معامله گران اختیاری توانایی سازگاری و تغییر کنترل ریسک خود را دارند - برای بهتر یا بدتر. در حالی که این می تواند به سود بیشتری منجر شود ، اما در را نیز به ضرر و زیان بزرگتر باز می کند.

مزایای تجارت سیستماتیک

با تصمیم گیری که عملاً از این روند حذف شده است ، خطر کمتری وجود دارد. معامله گران سیستماتیک نمی توانند خودشان را حدس بزنند. آنها نمی توانند در مورد یک تجارت یا حریص در سود کسب بیش از حد شوند. از آنجا که آنها به قوانین سیستم خود متعهد هستند ، جایی برای خنثی کردن وجود ندارد. یک سیستم خوب می تواند با ضررهای اندک سود قابل تکرار ایجاد کند.

قوام و تکرارپذیری قرعه کشی بزرگی برای معاملات مبتنی بر سیستم است. اگر وقت خود را برای توسعه یک سیستم اختصاص می دهید ، نیازی به ارزیابی مداوم موقعیت ها نیست. از آنجا که سیستم ها به متغیرهای فنی متکی هستند ، قابل تکرار هستند. الگوی تجارت در هر مدت زمان بر روی سیستمی که از نظر فنی سالم باشد ، آسان است. معامله گران حتی می توانند سیستم ها را به نرم افزار خودکار برنامه ریزی کنند تا به سرعت در فرصت ها شناسایی و سرمایه گذاری کنند. تکرارپذیری در سود می افزاید: هم پول و هم صرفه جویی می شود.

معاملات سیستماتیک نیز "ایمن" تلقی می شود. در حالی که هیچ چیز مطمئن در تجارت سهام وجود ندارد ، ریسک قبل از استقرار کاملاً ارزیابی و از سیستم ها حذف می شود. این بیشتر به همین دلیل است که آنها توسط صندوق های پرچین کار می کنند.

اشکالاتی تجاری منظم

انعطاف پذیری بزرگترین اشکال است. هیچ الگویی کامل نیست و بازار می تواند غیر منطقی شود. هنگامی که معیارهایی که حاکم بر سیستم از هم پاشیده می شود ، معامله گران با حفاظت های داخلی خود ضرر می کنند. این برخلاف معامله گران اختیاری است ، که اگر تجزیه و تحلیل فنی اختلال را نشان دهد ، می توانند با خروج از موقعیت خود سازگار شوند. جایی برای "احساس روده" در تجارت سیستماتیک وجود ندارد ، حتی اگر به نظر می رسد درست باشد.

سقوط دیگر معاملات سیستماتیک پیچیدگی بسیاری از سیستم ها است. غالباً ، آنها توسط یک یا دو متغیر اداره نمی شوند ، بلکه توسط کل میزبان آنها هستند. معامله گران باید سیستم های خود را با معیارهایی که به اندازه کافی قوی برای موفقیت هستند ، بسازند ، در عین حال به اندازه کافی شل هستند تا فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. سیستمی که خیلی باریک باشد برای هیچ الگویی اعمال نمی شود. یکی که خیلی سست است به دلیل نوسانات از بین می رود و شکست می خورد.

برای توسعه یک سیستم ، معامله گران برای ایجاد ، آزمایش ، استقرار و پالایش استراتژی های معاملاتی به مهارت های تجزیه و تحلیل فنی عالی و اعتماد به نفس نیاز دارند. یک سیستم می تواند مفید باشد ، اما تنها در صورتی که در اصول و معیارها صدا باشد.

خط پایین

اگر سیستم شما محکم باشد ، تجارت سیستماتیک کار می کند. مجموعه مناسب متغیرها و شرایط می تواند به سود بزرگی منجر شود. و حتی می تواند به جلوگیری از ضرر کمک کند. این گفته ، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ سیستمی ضد حوصله ندارد. بازار می تواند غیر منطقی شود. وقتی این کار را انجام داد ، الگوهای از هم پاشیده می شوند و سیستم ها شکست می خورند. معامله گران سیستماتیک باید به سیستم خود اعتماد به نفس داشته باشند و از آنچه در آن هستند بشناسند.

بنابراین ، انجام تحقیقات خود مهم است. و کارشناسان تجارت روز برای کمک به اینجا هستند. برای دسترسی فوری به نکات و تجزیه و تحلیل سهام ، برای تجارت روز نامه الکترونیکی در زیر ثبت نام کنید.

بزرگترین چیزی که باید در مورد تجارت سیستماتیک به خاطر بسپارید این است که به اعتماد نیاز دارد. بر خلاف معاملات اختیاری-جایی که قدرت در دست معامله گر است-معاملات سیستماتیک مبتنی بر قانون است. معامله گران باید با نسبت دادن سود (و ضرر) خود به سیستم خود خوب باشند. اگر سیستم شما محکم باشد ، تجارت سیستماتیک کار می کند. مجموعه مناسب متغیرها و شرایط می تواند به سود بزرگی منجر شود. و حتی می تواند به جلوگیری از ضرر کمک کند. این گفته ، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ سیستمی ضد حوصله ندارد. بازار می تواند غیر منطقی شود. وقتی این کار را انجام داد ، الگوهای از هم پاشیده می شوند و سیستم ها شکست می خورند. معامله گران سیستماتیک باید به سیستم خود اعتماد به نفس داشته باشند و از آنچه در آن هستند بشناسند.