روند پنج مرحله ای پشت هر تجارت

در سطح ، اجرای یک تجارت به سادگی با کلیک بر روی دکمه خرید و سپس کلیک بر روی دکمه Sell کمی پس از آن به نظر می رسد. درست مانند نظریه ضرب المثل یخبندان ، تنها 20 ٪ از کوه یخ در بالای سطح قابل مشاهده است. اکثریت کوه یخ زیر سطح است. مانند تجارت ، نتیجه تجارت قابل مشاهده است. با این حال ، روند تجارت همان چیزی است که نتیجه را تعیین می کند. این خیلی قابل مشاهده نیست. این همچنین جایی است که بیشترین کار را انجام می دهد.

اهمیت برنامه ریزی

تجارت خود را برنامه ریزی کنید و برنامه خود را تجارت کنید. این یک موضوع مشترک است اما موضوعی است که معمولاً عملی نمی شود. فرایند برنامه ریزی دقیق همه جنبه های تجارت یکی از مواردی است که باید سیم سخت باشد و به طور مداوم تکرار شود تا عادت شود. کارآیی تکمیل روند با زمان و تجربه بهبود می یابد.

روند پنج مرحله ای پشت هر تجارت

فرآیند "زیر سطح" جایی است که کار واقعی آغاز می شود. روند پنج مرحله ای در پشت هر تجارت چیزی است که شما ممکن است قبلاً تا حدی انجام دهید. این یک بررسی در مورد اقدامات دقیق است که به منظور تقویت روال انجام می شود. بازار سهام تمام تلاش خود را برای شکستن سازگاری در هر سطح می کند. تنها چیزی که می توانید کنترل کنید اقدامات شخصی شماست. قوام قوام را افزایش می دهد. ما هر مرحله را مرور خواهیم کرد و هدف از مرحله و نتیجه را ارائه خواهیم داد.

مرحله اول: کشف

هدف: سهام بالقوه را برای تجارت پیدا کنید.

این فرایند برای یافتن سهام ایده آل برای تجارت ، نیاز به اسکن و فیلتر کردن از طریق منابع مختلف دارد. این منابع می توانند شامل شبکه های خبری مالی ، رسانه های اجتماعی ، تیک ، اسکنر و عناوین خبری باشند. حتما معیارها و پارامترهای خود را تعریف کنید. این می تواند شامل سهام هایی باشد که در صنایع خاص ، میانگین حجم روزانه ، کاتالیزورهای خبری ، الگوهای فنی و یا مضامین و نقدینگی قرار می گیرند. در ابتدا ، هدف این است که خود را با سهام فردی و رفتارهای قیمت آنها آشنا کنید. این ایده خوبی است که سهام را بر اساس بخش ها و صنایع تقسیم کنید زیرا آنها تمایل به حرکت به عنوان یک گروه دارند. این امر به شما امکان می دهد تا عملکرد نسبی قیمت یکی را در برابر همسالان خود مقایسه کنید که ممکن است فرصت های تجاری سرب و عقب مانده را فراهم کند.

نتیجه: شروع به ساختن لیست ساعت خود کنید. تمام تحقیقات گرانبها و کار در این مرحله که در این مرحله قرار داده اید باید منجر به ایجاد و ساخت در لیست های ساعت شود. لیست های ساعت شما سهام هایی هستند که با آنها آشنا می شوید و این باعث افزایش کارآیی شما می شود.

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل

هدف: برای تعیین اینکه آیا یک فرصت تجاری وجود دارد ، یک مجموعه را تجزیه و تحلیل کنید.

هر معامله گر تکنیک های تجزیه و تحلیل خاص خود را برای تعیین اینکه آیا سهام شایسته تجارت است یا خیر ، دارد. نکته اصلی ایجاد فرآیند شخصی شما برای شناسایی تنظیمات است. این امر مستلزم پاسخگویی به سؤالات در مورد معیارها است. معیارهای تجارت چیست و معیارهای جلوگیری از تجارت چیست؟اگر در تصمیم گیری به اندازه کافی یا مفید نیست ، به تصحیح معیارها ادامه دهید. به عنوان مثال ، معیارهای شما می تواند از سهام در بخش نیمه هادی زیر 75 دلار در هر سهم باشد که باعث شکستن مثلث صعودی روزانه با افزایش MACD می شود.

نتیجه: استخراج برنامه بازی تجاری اولیه. همانطور که تعداد کمی از سهام متناسب با معیارهای روز را می یابید ، می توانید محرک های تنظیم را بر اساس قیمت ، شاخص یا هر دو قرار دهید. با باز شدن بازار ، اکنون می توانید سهام خاص موجود در لیست ساعت خود را که معیارهای شما را برای شروع کار رعایت می کند ، نظارت و ردیابی کنید.

مرحله سوم: برنامه ریزی بازی

هدف: تجارت خود را برنامه ریزی کنید

در ابتدا ، مهم است که تمام جنبه های تجارت را از طریق هر یک از مؤلفه ها به صورت متد انجام دهیم تا تجارت از نظر روباتیک بازی کند. آن را به گونه ای قرار دهید که بتواند توسط یک الگوریتم اجرا شود. این نیاز به وضوح دقیق دارد. در اینجا یک لیست چک از مؤلفه ها برای عامل در:

• ماشه: ماشه دقیق برای اجرای تجارت چیست؟(IE: $ XYZ Breakout از طریق مقاومت 25 دلار)
• قیمت ورود: اگر سهام باعث ایجاد سهام شود ، قیمت ورود به سفارش شما چقدر است؟
• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت همراه با ترتیب محدودیت شما چیست؟(یعنی: 500 سهم XYZ $ را با محدودیت 25. 07 دلار در یک ماشه 25 دلار خریداری کنید)
• STOP-SOSS: از دست دادن این تجارت چیست؟این می تواند بر اساس قیمت ، شاخص یا دلار باشد.(IE: Stop-Loss 24. 69 دلار درست زیر 27. 75 دلار پشتیبانی متوسط است)
• هدف سود: این چیزی است که بسیاری از معامله گران از آن خارج می شوند. آنها بسیار دقیق در مورد اینکه چه چیزی متوقف می شود ، اما نتوانسته اند یک هدف سود را آماده کنند و در عوض تصمیم بگیرند که برنده خود را سوار کنند. یک روش خوب این است که اهداف سود را درست قبل از سطح مقاومت در برابر قیمت در طول و بالاتر از سطح پشتیبانی در شورت قرار دهید.(یعنی: هدف سود 25. 48 دلار درست زیر باند بالایی بولینگر است)
• بازه زمانی: این به این است که کدام یک از بازه های زمانی را اولویت بندی می کنید؟اگر این شکست در نمودار 5 دقیقه ای از بازه زمانی ایجاد شود ، پس خواستار اولویت بندی شاخص ها برای آن بازه زمانی است. اگر چندین بازه زمانی از تجارت پشتیبانی می کنند ، سپس اندازه موقعیت را به بازه های زمانی قابل اجرا هماهنگ کنید.(IE: 500 سهم از XYZ $ برای 5 دقیقه شکست نمودار بازه زمانی یا 200 سهام طولانی برای یک شکست 15 دقیقه ای از بازه زمانی.)

نتیجه: برنامه تجارت کامل را ایجاد کنید.(IE: 500 سهم از XYZ $ را با قیمت محدود 25. 07 دلار برای هدف صعودی 25. 48 دلار و یک توقف سخت با 24. 69 دلار بر اساس ماشه 25 دلار بر روی الگوی مثلث 5 دقیقه ای صعودی خریداری کنید.)

مرحله چهارم: اعدام

هدف: برنامه خود را تجارت کنید.

مانند یک الگوریتم ، روباتیک باشید و از برنامه تجاری که ایجاد کرده اید دنبال کنید. اگر از پلت فرم کارگزاری دسترسی مستقیم به بازار (DMA) استفاده می کنید ، ترجیحات مسیریابی سفارش را نیز در نظر خواهید گرفت مگر اینکه تصمیم به استفاده از یک مسیر هوشمند استفاده کنید. استفاده از سفارشات ذخیره و پنهان نیز چیزی است که باید با مسیریابی مستقیم به شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) در نظر بگیرید.

نتیجه: با تغییر شرایط ، رباتیک باشید اما همچنین سازگار است. با پیروی از مراحل یک-سه-سه ، نتیجه یا سود یا از دست دادن خواهد بود. اگر تجزیه و تحلیل شما درست است ، ممکن است سود شما از ضایعات توقف شما بالاتر باشد.

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل پس از تجارت

هدف: از تجارت کلیدی از تجارت پیدا کنید تا بتوانید عناصر مختلف فرآیند خود را برای بهبود کارآیی و عملکرد اصلاح کنید.

پس از هر تجارت ، محتاطانه است که با پاسخ به این سؤالات ، تجزیه و تحلیل پس از تجارت را دنبال کنید:

• من چه کاری درست کردم؟(یعنی: اجرای خوب در ماشه XYZ $ را با 25. 05 دلار پر کرد)
• من چه اشتباهی کردم؟(یعنی: خیلی زود سود 25. 35 دلار سود برد)
• آیا در تحلیل قبلی من چیزی وجود ندارد؟(یعنی: نمودارهای روزانه و 60 دقیقه ای نیز باعث شکست بزرگتر بالاتر از 25 دلار می شود که باید به من اعتماد به نفس بیشتری بدهد تا موقعیت را طولانی تر نگه دارم)
• آیا من از برنامه بازی گمراه شدم؟(یعنی: بله ، من خیلی زود سود گرفتم)
• آیا این یک تجارت راحت برای من بود؟(یعنی: بله ، تا زمانی که من شروع به سودآوری کردم)
• آیا می خواهم معاملات بیشتری از این دست پیدا کنم؟(یعنی: بله ، قطعاً!)
• اگر این تجارت بازنده بود ، آیا این یک بازنده خوب (به درستی مدیریت شده) بود؟اگر نه ، چه کاری باید انجام داده ام؟(یعنی: تجارت هرگز به توقف من نزدیک نمی شد زیرا قیمت 25 دلار را در بازپرداخت ها نگه داشت قبل از آنکه در نهایت به 25. 75 دلار بپردازد)
• غذای این تجارت چیست؟(یعنی: من خیلی زود سود را گرفتم ، که این یک مشکل خوب است. با این حال ، وقتی چندین قاب زمانی در همان ماشه همگرا می شوند ، باید سعی کنم با مقیاس پایین موقعیت خود را طولانی تر نگه دارم تا در منطقه راحتی خود بمانماندازه موقعیت.)

نتیجه: به دست آوردن بینش های جدید برای ایجاد معیارهای تصفیه شده تر و قوانین معاملات برای اعمال در روند شما. اینگونه یاد می گیرید و تکامل می یابید. اینگونه است که شما از دست دادن معاملات ارزش خود را بدست می آورید زیرا اگر می خواهید در مرحله نهایی تجزیه و تحلیل پس از تجارت به طور مداوم درگیر شوید ، دانش غذایی را می توان شهریه در نظر گرفت.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.