نظر در مورد مشاور متخصص

مشاوران خبره و روبات های تجاری برنامه هایی هستند که یک استراتژی معاملاتی را خودکار می کنند و آن را در بازارهای مالی اعمال می کنند. سیگنال های خرید/فروش استراتژی های معامله گران توسط برنامه شناسایی می شود و مشاور متخصص یا ربات به طور خودکار موقعیت ها را باز می کند. خروج تجارت نیز در برنامه (قرار دادن توقف ، اهداف قیمت و غیره) ادغام شده است. به عبارت دیگر ، معامله گران دیگر نیازی به مداخله دستی ندارند. هدف از این مشاوران متخصص و روبات های تجاری بدیهی است که سود کسب می کند.

وب سایت های زیادی در خالص ارائه مشاوران متخصص و روبات های تجاری وجود دارد. جنبه های مثبت و منفی چیست؟از کدام مشاوران متخصص یا روبات های تجاری باید جلوگیری شود؟آیا می توانیم اجراهای نمایش داده شده را باور کنیم؟چگونه معامله گران می توانند یک مشاور متخصص یا ربات تجارت را انتخاب کنند؟شرایط لازم برای بهره برداری از این نوع برنامه به خوبی چیست؟

استدلالهایی که توسط فروشندگان مشاوران خبره و روبات های تجاری استفاده می شود

مشاوران خبره و روبات های تجاری عمدتاً در فارکس فروخته می شوند. در این بازار ، 9/10 از بازرگانان از دست می دهند و برای بخش بزرگی ، این به دلایل روانشناختی است. مزیت اصلی تجارت خودکار این است که احساسات دیگر در تجارت بازی نمی شوند. بنابراین یک عامل مهم تلفات حذف می شود.

دومین استدلال که توسط فروشندگان مشاوران خبره و روبات های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد ، زمان لازم برای تجارت دستی است. تجارت وقت گیر است و ترکیب کار و یک فعالیت تجاری دشوار است. معاملات خودکار امکان افزایش درآمد خود را بدون نیاز به اختصاص زمان به تجارت ، به بازرگانان ارائه می دهد. علاوه بر این ، استفاده از مشاوران خبره و روبات های تجاری به این معنی است که معامله گران هیچ فرصت معاملاتی را در طول روز و شب ، 5 روز در هفته (ساعات کار فارکس برای افراد) از دست نمی دهند. عملکرد استراتژی تجارت از این رو بر خلاف یک استراتژی تجارت دستی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سرانجام ، برای اجرای EA یا ربات ، هیچ آموزش معاملاتی لازم نیست. بنابراین یک بار دیگر زمان صرفه جویی می شود و همچنین پول ، زیرا معامله گران مجبور نیستند هزینه آموزش را بپردازند. در اینجا سؤالی وجود دارد که اغلب به مشاور متخصص و فروشندگان ربات های تجاری پرسیده می شود: چرا اگر اینقدر مؤثر باشد ، این نوع برنامه را بفروشید و از آن برای خودتان استفاده نکنید؟فروشندگان جدی می گویند که بازرگانان برای ایجاد درآمد کافی برای تأمین درآمد از تجارت به سرمایه زیادی نیاز دارند (حتی اگر این برنامه 15 ٪ عملکرد سالانه ایجاد کند). بازاریابی این محصولات راهی برای درآمد منظم است.

استدلال از منتقدین مشاوران خبره و روبات های تجاری

انگیزه سود یکی از عوامل روانشناختی است که باعث خسارات سنگین برای بازرگانان می شود. استفاده از مشاوران خبره و روبات های تجاری فقط این تمایل را برای کسب درآمد بیشتر ، هرچه سریعتر و بدون زحمت تشدید می کند. به همین دلیل سرمایه گذاران اغلب برنامه های تجاری را انتخاب می کنند که بیشترین عملکرد را ارائه می دهند. انتخاب بر روی معیارهای عینی (کیفیت استراتژی) انجام نمی شود. بنابراین یک عامل ضرر مشترک در معاملات دستی و خودکار وجود دارد.

مشاوران خبره و روبات های تجاری فقط نقص های استراتژی های تجاری مورد استفاده در معاملات دستی را خودکار می کنند. به طور مؤثر ، معامله گران که این استراتژی های معاملاتی را کدگذاری می کنند ، اغلب در معاملات خود از دست می دهند (یا اصلاً تجارت نمی کنند). کدگذاری استراتژی آنها به سادگی به آنها اجازه می دهد تا یک استراتژی را سودآور (از طریق تجاری سازی آن) ایجاد کنند که در دراز مدت سودآور یا پایدار نباشد.

منتقدان مشاوران خبره و روبات های تجاری همچنین خاطرنشان می کنند که تبلیغات ارسال شده توسط فروشندگان غالباً گمراه کننده است. یا نتایج کاملاً جعلی است ، یا فروش بر روی داده های ناقص انجام می شود. دستیابی به یک استراتژی در یک دوره زمانی معین آسان است اما پیدا کردن یک استراتژی خودکار برنده در طولانی مدت پیچیده تر است. به طور موثری ، شرایط بازار دائما در حال تغییر است. بنابراین لازم است که پارامترهای برنامه برای انطباق با این شرایط جدید تکامل یابد.

علاوه بر این ، قیمت این EAS یا روبات ها می تواند گزاف باشد ، به عنوان برخی از دوره های آموزشی بی فایده و عمومی که برای آموزش معامله گران استفاده می شود ، متناسب است.

سرانجام ، فروشندگان خاطرنشان می کنند که تجارت دستی وقت گیر است. اگر معامله گران قبلاً شغلی داشته باشند ، انجام معاملات دستی نیز کاملاً امکان پذیر است. این فقط موضوع تجارت در واحدهای بزرگتر است که روزانه نیازی به تجارت ندارند.

از کدام مشاوران متخصص یا روبات های تجاری باید جلوگیری شود؟

امروز ، مشاوران خبره و روبات های تجاری را می توان در همه جا در شبکه یافت. هیچ فرار از آنها وجود ندارد. تمام سایت ها با بازده بالا ، شایستگی برنامه های معاملاتی اتوماتیک خود را دارند. آیا باید به این پیشنهادات وسوسه انگیز اعتقاد داشته باشیم؟

من به سادگی پاسخ می دهم که اگر خیلی خوب باشد که درست باشد (عملکرد بزرگ یا منحنی که فقط بالا می رود) ، در 99. 9 ٪ موارد کلاهبرداری است. یا نتایج جعل شده است یا خطر مرتبط با کاربرد استراتژی بسیار زیاد است. در این حالت ، معامله گران خطر از دست دادن کل سرمایه خود را دارند. بیایید مشاوران و روبات های متخصص را ببینیم که باید به هر قیمتی از آنها اجتناب کنند:

ماوراء

یک مارتینگیل منطق تجارت ندارد. این فقط شرط بندی در مورد این واقعیت است که هر سری پایان دارد (که درست است ، ریاضی است). بنابراین ، اگر معامله گران تجارت خود را از دست بدهند ، تا زمانی که برنده شوند ، در تجارت بعدی شرط می بندند. به عنوان مثال ، یک معامله گر 100 یورو از دست می دهد ، او 200 یورو سهام می کند ، پس اگر دوباره از دست بدهد ، 400 یورو سهام دارد. اگر معامله گر آخرین تجارت را برنده شود ، او کل عملیات را برنده می شود: 400 - 200 - 100 = 100 €.

در تجارت ، مارتینگیل استفاده از اهرم را انتخاب می کند. هرچه معامله گران بیشتر از دست بدهند ، بیشتر باعث افزایش اهرم خود می شوند تا ضررهای خود را جبران کنند. هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطر بیشتر می شود. مطمئناً ، هر سریال به پایان می رسد اما روزی می تواند حساب آنها را خراب کند تا بتواند ضررهای خود را بازیابی کند. این یک حقیقت مطلق است!

کاهش میانگین

کاهش میانگین شامل باز کردن موقعیت اضافی با قیمت بالاتر یا پایین تر از موقعیت اول است. اگر تکامل قیمت نامطلوب باشد ، از این تکنیک استفاده می شود. سپس معامله گران تعداد بیشتری از موقعیت ها را جمع می کنند که در انتظار قیمت در جهت انتخاب خود هستند. این بدنام است: "قیمت در نهایت یک روز به قیمت ورودی من باز خواهد گشت" مانترا. این دور از همیشه است ، یک روند می تواند چند روز ، هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها طول بکشد.

علاوه بر این ، استفاده از این استراتژی حاکی از افزایش اهرم معامله گر در هر موقعیت جدید است. در اینجا دوباره ، معامله گران تمام سرمایه خود را از دست می دهند ، یا به این دلیل که قیمت هرگز به قیمت ورودی باز نمی گردد ، یا به این دلیل که موقعیت های آنها به دلیل تماس حاشیه ای (به دلیل استفاده سوء استفاده از اهرم) به طور خودکار توسط کارگزار خود کاهش می یابد.

ماتریس

ماتریس در حال تجارت روبات ها یا مشاوران متخصص هستند که برای ایجاد سود ثابت در هر تجارت طراحی شده اند. هر X امتیاز یا در سیگنال خرید/فروش ، این برنامه موقعیتی را باز می کند و سود خود را در امتیاز X قرار می دهد (معمولاً سود گرفتن بسیار نزدیک است و بین 1 تا 10 امتیاز متفاوت است). البته از دست دادن توقف استفاده نمی شود. بازرگانان سپس تعداد زیادی از موقعیت های برنده را جمع می کنند و دستاوردهای خود را جمع می کنند ، اما تعدادی از موقعیت های به طور فزاینده ای را نیز جمع می کنند (در معاملات که به هدف آنها نرسیده اند).

بار دیگر ، اهرم آنها به تدریج با گذشت زمان افزایش می یابد. معامله گران همچنین خود را با موقعیت هایی که به شدت از دست می دهند ، می یابند (با چند ده ، حتی صدها امتیاز در معاملات که اشتباه بوده اند). در نتیجه ، یک روز ، معاملات برنده دیگر کافی نیست تا مواضع از دست دادن باز خود را پوشش دهد و تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست می دهند.

بنابراین معامله گران می فهمند که آنها باید از انتخاب مشاوران متخصص یا روبات های تجاری که از اهرم بیش از حد استفاده می کنند یا موقعیت های باز بیش از حد را جمع می کنند ، خودداری کنند (زیرا هیچ گونه ضرر متوقف نمی شود). برای مدیریت بهتر اهرم ها ، بهتر است برنامه ای را انتخاب کنید که امکان انتخاب اندازه موقعیت را فراهم کند و سپس تعداد موقعیت های باز را محدود کنید.

آیا می توانیم عملکرد ارسال شده توسط مشاوران متخصص و روبات های تجاری را باور کنیم؟

شما هرگز فروشنده مشاوران متخصص یا روبات های تجاری را که عملکرد منفی را در برنامه خود ارسال می کنند ، نمی بینید. با این حال ، پس از خرید محصول ، بسیاری از آنها کاملاً متفاوت و اغلب منفی عمل می کنند. چطور ممکن است؟

برای ارسال نمودار عملکردی از EA یا Robot Trading ، فروشندگان یک پشتی را انجام می دهند. Backtest روشی برای آزمایش عملکرد یک استراتژی در طی یک دوره زمانی است. با این حال ، این پشتی ها به چندین عنصر حساس هستند:

وضعیت بازار

عملکرد یک مشاور متخصص یا ربات تجارت بسته به شرایط بازار متفاوت است. مانند همه استراتژی های معاملاتی ، برخی شرایط مراحل سود و سایر مراحل ضرر را ایجاد می کنند. فروشندگان بدیهی است که با انتخاب دوره زمانی که عملکرد مثبت بود ، از پشتی در شرایط مطلوب بازار حمایت می کنند. بنابراین ، می توان عملکرد مثبت را برای همه EAS یا ROBOTS ارسال کرد.

تأثیر تغییر شرایط بازار تأثیر بسیار قوی تری در استراتژی های معاملات نوسان نسبت به مقیاس گذاری دارد. به طور موثری ، بسته به اینکه آیا دارایی در مرحله ، دامنه یا فاز نوسانات بالا قرار دارد ، این عملکرد بسیار ناهموار (مثبت یا منفی) ایجاد می کند.

ارزیابی داده ها

هنگام انجام پشتی ، داده های کامل در مورد تاریخچه قیمت دارایی لازم است. با این حال ، این داده ها ممکن است ناقص باشد ، که می تواند عملکرد برنامه را به میزان قابل توجهی تغییر دهد. علاوه بر این ، داده ها می توانند از چند طریق استفاده شوند.

Backtests قابل اعتماد است اما روش پردازش داده ها و به ویژه دوره زمانی که توسط فروشنده انتخاب شده است به طور قابل توجهی عملکرد تولید شده توسط مشاور متخصص یا ربات تجارت را متفاوت می کند. بنابراین توصیه می شود فروشندگان را که عملکرد واقعی برنامه را در یک حساب واقعی نشان می دهند ، انتخاب کنید. این امر همچنین چندین نقص پشتی را از بین می برد که عملکرد واقعی گل آلود مانند لغزش و زمان اجرای سفارش (در پشتی در نظر گرفته نشده است) ، به ویژه اگر این یک استراتژی مقیاس گذاری باشد.

چگونه معامله گران می توانند یک مشاور متخصص یا ربات تجارت را انتخاب کنند؟

انتخاب یک مشاور متخصص یا ربات تجارت آسان نیست. در واقع ، فروشندگان این برنامه مایل به ارائه جزئیات استراتژی تجارت مرتبط با آن نیستند. این کاملاً قابل درک است ، در غیر این صورت برنامه دیگر ارزش بازار نخواهد داشت. اما پس از آن چگونه معامله گران یک مشاور متخصص یا یک ربات تجاری را ارزیابی می کنند؟این کار با توجه به چندین معیار انجام می شود:

نسبت افزایش/ضرر متوسط در هر تجارت

اگر میانگین سود بیشتر از میانگین ضرر در هر تجارت نباشد ، یک استراتژی معاملاتی نمی تواند در دراز مدت پیروز شود. بنابراین معامله گران می توانند این استراتژی ها را از انتخاب خود حذف کنند. هرچه نسبت بالاتر باشد ، کیفیت معاملات بهتر می شود. این به ارزیابی نسبت ریسک/بازده در یک تجارت است. با این حال ، این بدان معنا نیست که استراتژی هایی با نسبت متوسط افزایش/ضرر متوسط استراتژی های خوبی نیستند. در واقع ، یک استراتژی ممکن است میانگین بازده پایین تر از معاملات برنده نسبت به استراتژی دیگر داشته باشد اما نسبت بالاتری از برنده شدن معاملات دارد.

درصد معاملات برنده

این آمار باید با نسبت قبلی مقایسه شود. به طور مؤثر ، یک استراتژی ممکن است درصد کمتری از معاملات برنده نسبت به دیگری داشته باشد و در عین حال عملکرد بیشتری ایجاد کند. این امر به ویژه در صورتی که ما یک استراتژی پوسته پوسته شدن (که باید درصد بالایی از معاملات برنده داشته باشد) و یک استراتژی معاملاتی نوسان مقایسه می کنیم. با معاملات نوسان ، می توان نسبت معاملات برنده زیر 50 ٪ را داشت و در صورتی که معاملات برنده با افزایش متوسط بالا در هر تجارت به خوبی مورد سوء استفاده قرار می گیرد ، برنده شوید.

فروکش

این حداکثر افت تاریخی است که در مورد استراتژی ثبت شده است. این نوسانات استراتژی است. هرچه بیشتر باشد ، خطر بیشتر خواهد بود. معامله گران باید این کار را با عملکرد ارسال شده توسط مشاور متخصص یا ربات تجارت انجام دهند. همه چیز در مورد بازده در مقابل خطر است.

مثال: استراتژی 1 عملکرد 30 ٪ با 15 ٪ کاهش یافته است. استراتژی 2 تنها 21 ٪ تولید می کند اما با کاهش 7 ٪. معامله گران کدام استراتژی را باید انتخاب کنند؟اگر به 2 پاسخ دادید ، این جواب صحیح است. در واقع ، با استراتژی 2 معامله گران خطر 1 را به پیروزی 3 (21/7). با استراتژی 1 ، معامله گران خطر 1 را برای پیروزی 2 (30/15) ریسک می کنند.

برنامه قابل تنظیم

یک مشاور متخصص یا یک ربات معامله گر قبل از هر چیز باید قابل تنظیم باشد. به عنوان مثال، معامله گران باید بتوانند اندازه موقعیت، حداکثر تعداد معاملات یا زمان معاملات خود را تعیین کنند. اینها توابع اساسی هستند، علاوه بر این، بسته به نحوه عملکرد EA یا ربات، معامله گران باید بتوانند پارامترهای ورود و خروج تجارت را نیز تنظیم کنند. به عنوان مثال، سطح برداشت سود یا توقف ضرر باید قابل تنظیم باشد. اگر این یک استراتژی اسکالپینگ است، معامله گران باید بتوانند حداکثر لغزش مجاز را تغییر دهند.

شرایط مورد نیاز برای بهره برداری کامل از یک مشاور متخصص یا ربات معامله گر

شرایط معاملات خوب

کارگزاری را انتخاب کنید که بهترین شرایط معاملاتی را برای محصولاتی که مشاور متخصص یا ربات در آن فعال است، ارائه دهد. بهتر است معامله گران در صورتی که معاملات در طول روز انجام شده و کارگزار اسپردهای ثابتی داشته باشد، در صورتی که او یا ربات اساساً در دوره های نوسانات زیاد (افزایش اسپرد در طی یک اعلام اقتصادی) دخالت می کنند، یک کارگزار با اسپرد متغیر انتخاب کنند.

اگر استراتژی به اسکالپینگ مرتبط است، معامله گران باید بروکری را نیز انتخاب کنند که سرعت اجرای خوبی داشته باشد و لغزش در آن به ندرت رخ دهد. برای انجام این کار، معامله گران باید پلت فرم کارگزار را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنند.

یک VPS با کیفیت

اجرای یک مشاور متخصص یا ربات معامله گر در رایانه شخصی معامله گر انجام نمی شود، به خصوص اگر او به طور مداوم معامله کند. معامله گران باید از طریق VPS (سرور خصوصی مجازی) که میزبان ربات آنها باشد، بگذرند. آنها می توانند از راه دور به سرور دسترسی داشته باشند و با آن به گونه ای ارتباط برقرار کنند که گویی رایانه شخصی آنهاست.

VPS باید کوتاه ترین زمان پاسخگویی ممکن را داشته باشد و به سختی هیچ وقفه ای ایجاد کند. معامله گران باید بدانند که حتی بهترین VPS نیز می تواند مسدود شود. بنابراین VPS باید به طور خودکار راه اندازی مجدد شود. بنابراین، هنگامی که VPS مجدداً راه اندازی می شود، EA یا ربات آنها دوباره کار می کند.

برخی از کارگزاران VPS رایگان ارائه می دهند اما اغلب آنها بهترین نیستند (اگرچه در بیشتر موارد کافی هستند). معامله گران اگر بخواهند به بهترین VPS دسترسی داشته باشند، اشتراک ماهانه می پردازند.

نتیجه

مشاوران متخصص یا ربات های معامله گر مزایا و معایب خود را دارند. این به معامله گران بستگی دارد که کمپ خود را انتخاب کنند. اگر آنها معاملات خودکار را انتخاب کنند، باید نسبت به پیشنهادات مختلفی که در شبکه یافت می شود بسیار محتاط باشند. اکثر آنها بسیار جذاب هستند (پس آزمون های بسیار امیدوارکننده) و معامله گران باید مراقب آنها باشند. با این حال، ما نباید همه را در یک سبد قرار دهیم. همه فروشندگان ربات و مشاوران متخصص کلاهبردار نیستند.

معامله گران باید از خود بپرسند که استراتژی چگونه کار می کند، سعی کنند آن را درک کنند. انتخاب یکی از این برنامه ها نباید ساده باشد. استراتژی اعمال شده باید به تفصیل تجزیه و تحلیل شود و مفهوم ریسک باید همیشه در نظر گرفته شود. عملکرد بالا بدون ریسک نیست. شما آنقدر بزرگ شده اید که بدانید بابانوئل وجود ندارد!