6 واقعیت اصلی در مورد ضرر توقف در تجارت (باید بدانید!)

مرور در صفحات برخی از مشهورترین بازرگانان در Fintwit (یا توییتر مالی برای همه تازه واردان) ، مشخص است که هرگز موضوعی وجود نداشته است که هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

ضرر و زیان متوقف شده توسط بازرگانان به ارزش نمک خود اما به طور گسترده و متفاوتی از روشها استفاده می شود.

این سؤال را ایجاد می کند ، آیا از بین رفتن ضرر در تجارت لازم است؟

بله ، آنها کاملاً هستند. هنگام انجام بازی حدس و گمان در مورد احتمال اینکه تجارت همه فرم ها به آن کاهش می یابد ، باید از ضررهای متوقف برای کاهش خطر استفاده کنید. بدون توقف سخت یا ذهنی ، حساب معاملاتی شما در معرض خطر است که مطمئناً به ویرانی ختم می شود.

اما اگر جواب آنقدر پرتحرک است ، چرا چنین حدس و گمان در مورد این موضوع وجود دارد ، بین برخی از بهترین ها برای انجام این کار؟

بیایید به برخی از سؤالات و حقایق مربوط در مورد ضررهای متوقف و نحوه استفاده از آنها برای جلوگیری از از دست دادن پیراهن خود بپردازیم.

با لینک ارجاع من به Medium بپیوندید - زنبورها و عسل صحبت کنید

هر داستان را از زنبورهای زنبور عسل و عسل بخوانید (و هزاران نویسنده دیگر در رسانه). هزینه عضویت شما به طور مستقیم ...

از چه نوع معامله گران از ضررهای توقف استفاده می کنند؟

تحقیقات من نشان می دهد که همه معامله گران از ضررهای متوقف شده به شکلی یا شکل استفاده می کنند ، حتی اگر به آنها به عنوان ضررهای توقف به طور خاص مراجعه نکنند.

ابتدا باید دسته های مختلف معامله گران را جدا کنید. همه اپراتورهای بازار معاملات را انجام می دهند ، اما همه معامله گران نیستند.

هرکدام زیر مجموعه های خود را دارند ، اما شما بیشتر از 1 از دو اردوگاه خواهید بود:

انواع مختلف سرمایه گذاران ممکن است سرمایه گذاران پایدار یا فعال باشند.

زیر شاخه های معامله گران می توانند پوستر ، داخل دهانه ، نوسان یا معامله گران موقعیت باشند.

همه اینها دلایل خاص خود را برای فعال کردن برنامه مدیریت ریسک خود و خروج از تجارت دارند.

همه آنها نوعی از دست دادن توقف هستند.

سرمایه گذاران به احتمال زیاد آنچه را که به عنوان یک توقف ذهنی شناخته می شود ، دارند ، جایی که آنها براساس تغییر اساسی در کیفیت ذاتی تجارت اساسی ، سهام را می فروشند. آنها کمتر به دلیل خروج از تجارت ، می توانند یک عامل قیمت سهام را در اختیار داشته باشند.

یک معامله گر نسبتاً متفاوت است و معمولاً بر اساس طیف گسترده ای از عوامل و معیارهای فنی وارد تجارت می شود. هنگامی که بازار علیه آنها می چرخد و تجزیه و تحلیل آنها را نادرست می کند ، نیاز به خروج از تجارت بسیار ناخوشایند تر می شود ، زیرا آنها با کیفیت ذاتی تجارت اساسی ناآشنا هستند.

با توجه به مدت زمان کوتاه تر ایده تجارت ، بسیاری از معامله گران از توقف های سخت یا سفارشات بازار استفاده می کنند تا مطمئن شوند که آنها در سطح خاصی از تجارت خارج هستند.

این برای همه معامله گران سخت و سریع نیست. بسیاری از اسکالپرها برای خروج از معاملات از توقف های ذهنی استفاده می کنند زیرا به دلیل اینکه بیشتر معاملاتشان برای چند دقیقه یا ثانیه انجام می شود ، کمتر از بازار دور می شوند.

مهمترین چیز مهم در اینجا این است که شما باید نوعی مدیریت ریسک داشته باشید. انتخاب کنید که کدام یک از روشهای بسیاری برای شما و استراتژی خود مناسب است ، اما شما به راحتی نمی توانید از آن دور شوید.

آیا معامله گران حرفه ای از ضررهای متوقف استفاده می کنند؟

بله ، آنها انجام می دهند ، یا از توقف های سخت و روحی توسط معامله گران حرفه ای در هر اندازه استفاده می شود.

برخی از بهترین معامله گران من از آنها آموخته ام و هنوز هم از آن پیروی می کنم ، اهمیت موعظه از دست دادن و پایبندی به آن را موعظه می کنند. آنها شامل Kristjan Kullamägi ، Pradeep Bonde ، Stanley Druckenmiller و حتی Warren Buffett هستند!

نکته اصلی استفاده از ضرر توقف به طور مؤثر درک این است که چرا از آن استفاده می کنید.

داشتن یک شماره دلخواه و فروش به دلیل اینکه سهام به آن تعداد رسیده است مسخره است

معامله گر افسانه ای ، استنلی دراکنمیلر یک بار در این موضوع مورد سؤال قرار گرفت و آن را کاملاً درخشان خلاصه کرد.

من هرگز از دست دادن توقف استفاده نکرده ام. نه یکبار. این گنگ ترین مفهومی است که من تا به حال شنیده ام.[اگر سهام 15 ٪ کاهش یابد] من به طور خودکار خارج می شوم.

اما اگر دلیل تغییر آن را تغییر داده ام ، هرگز به امنیت نپرداختم. این زمانی است که شما نیاز به فروش دارید.

اگر من به دلایل A ، B ، C و D Security خریداری کنم و این دلایل دیگر معتبر نیست ، [من می فروشم].

چه ضرر داشته باشم و چه سود داشته باشم ، آن سهام نمی داند که شما ضرر دارید یا سود دارید.

پس از این کار ، باید بدانید که چرا از دست دادن توقف قرار می گیرد: زیرا پایان نامه تأیید شده شما در این مورد اشتباه است. شما باید بدانید که چرا حق دارید و چرا در هر تجارت اشتباه می کنید.

هنگامی که دلایلی که وارد تجارت در هر قالب یا تغییر استراتژی برای بدتر شده اید ، باید از تجارت خارج شوید.

وارن بافت مشهور این کار را نیز انجام می دهد ، حتی اگر او توسط برخی از آنها به عنوان یک بدبینی خرید و نگهدارنده که هرگز نمی فروشد ، مورد احترام قرار می گیرد.

جمعیت هرگز فروش برای تنبل است.

وی اظهار داشت که دوره برگزاری مورد علاقه وی برای همیشه است ، اما او فقط با سهام که شایسته آن هستند به این امر متعهد است.

هنگامی که کیفیت تجارت تغییر می کند یا او طولانی تر چشم انداز آینده خوبی را می بیند ، او به اندازه هر کس در فروش بی رحمانه است. جایی برای Stragglers در نمونه کارها بز نیست.

در زیر یک فیلم عالی توضیح داده شده است که چگونه می توان از دست دادن توقف برای معاملات نوسان استفاده کرد. این اصول را می توان برای انواع تجارت اعمال کرد.

چه اتفاقی می افتد اگر از ضرر توقف استفاده نکنید؟

به سادگی ، شما خطر از دست دادن سرمایه زیادی را دارید.

بدون برخی از برنامه ها برای نزولی اجتناب ناپذیر برخی از معاملات خود ، اساساً اظهار دارید که هیچ برنامه مدیریت ریسک ندارید.

در این شرایط ، تنها راهی که حساب خود را منفجر نمی کنید ، شانس خالص است.

بیش از اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ ، مسلم است که شما در حال خراب شدن خواهید بود.

در حقیقت ، اکثر آنها فقط در بهترین حالت حدود 40-50 ٪ برنده هستند.

دانش قبلی در مورد این آمار احتمال و هنوز به نوعی از دست دادن توقف استفاده نمی کنید ، به این معنی است که شما در یک مأموریت انتحاری تجارت هستید.

از نظر آماری مسلم است که به شکست ختم شود.

آیا می توانید با ضرر توقف پول خود را از دست بدهید؟

لغزش موضوعی است که در دنیای تجارت به اندازه کافی صحبت نمی شود.

تعداد زیادی از معلمان در تلاشند تا فرمول های جعبه سیاه کامل را به شما بفروشند که در آن همه یک علم دقیق و همه چیز به طور کامل انجام می شود.

اما یک واقعیت تجارت این است که شما همیشه از کارگزار خود اجرای کامل در معاملات خود نخواهید داشت.

هنگامی که شما در بازارهایی که کمتر از نقدینگی متوسط هستند ، تجارت می کنید ، لغزش می تواند یک مشکل واقعی باشد.

بنابراین حتی با بهترین اهداف و ضرر کاملاً متوقف شده ، هنوز هم می توانید پول بیشتری را از آنچه در نظر گرفته اید از طریق لغزش از دست دهید.

لغزش چیزی است که باید در برنامه معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

قانون 1 ٪ در تجارت برای ضرر متوقف چیست؟

قانون 1 ٪ راهنمایی برای ضرر و زیان توقف است که به طور کلی برای اکثر معامله گران قابل قبول است.

این جایی است که معامله گران فقط 1 ٪ از کل سرمایه حساب خود را در هر تجارت ریسک می کنند.

این یک موقعیت و ریسک نسبتاً محافظه کارانه در هر تجارت محسوب می شود ، اگرچه معامله گران از هر تجارت متوسط از 0. 25 ٪ تا 5 ٪ در برخی از معاملات استفاده می کنند.

چه سطحی برای شما مناسب است به استراتژی و اشتهای ریسک خود خواهید رسید.

هیچ اندازه ای وجود ندارد که همه رویکردهای مربوط به ریسک در هر تجارت را داشته باشد ، اما معمولاً تابعی از فرصت ارائه شده است که معمولاً توسط بسیاری از معامله گران به عنوان A+ گفته می شود.

معامله گران حرفه ای به احتمال زیاد در هر تجارت در مورد آنچه که تجارت A+ را در نظر می گیرند ، بیشتر خطر می کنند ، زیرا این خطر از پاداش بالقوه در این فرصت فراتر رفته است.

این چیزی است که باید هنگام انتخاب اشتهای ریسک خود در هر تجارت ، به جای یک شماره دلخواه ، در نظر گرفته شود.

آیا ضررها در تصادف کار می کنند؟

متأسفانه ، در یک تصادف کامل در بازار ، شبکه ایمنی معمول ارائه شده توسط ضررهای توقف ممکن است به خطر بیفتد.

در بدترین حالت ، بازار می تواند به دلیل عدم نقدینگی در آن قیمت ، توقف شما را به طور کامل از دست بدهد ، یا قیمت می تواند از سطح ضرر توقف شما فاصله بگیرد.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، از دست دادن توقف شما یا در سطح ضرر بسیار بیشتری قرار می گیرد یا بدتر از همه از دست می رود و در نهایت در تجارت گیر می کنید که در اعماق قرمز است.

ضرر توقف ضمانت سطح ریسک شما در تجارت نیست.

وقتی پول شما در بازار است ، باید برای هر چیزی آماده شوید.

تصادفات عمده رایج نیست ، بنابراین خطر این امر نسبتاً کم است.

اما احتمال از دست دادن توقف شما هر بار که تجارت می کنید وجود دارد.

این امر باعث می شود تمرکز روی اندازه موقعیت و نه) بیش از چند درصد در هر تجارت را ریسک کند و ب) کل حساب خود را در یک تجارت نداشته باشید.

اگر به طور منطقی در بین تعدادی از سهام پخش شوید ، احتمال همه آنها در کنار هم بسیار پایین تر می شود.

فقط به یاد داشته باشید که خطر هرگز نمی خوابد و هیچ تضمینی در این بازی وجود ندارد.

افکار نهایی

همانطور که مشاهده می کنید ، ضرر و زیان متوقف می شود بدون توجه به چه نقشی در بازار ، عامل مهمی در کاهش ریسک بازی می کند.

آنها توسط متخصصان و بازرگانان خرده فروشی به طور یکسان ، در بسیاری از زیرزمین های مختلف سرمایه گذاران و بازرگانان استفاده می شوند.

ما همچنین به خوبی می دانیم که مهم نیست که آنها به چه چیزی از دست دادن توقف خود اشاره می کنند ، زیرا هیچ کس تاکنون در این صنعت بدون برنامه مدیریت ریسک روشن و مختصر که به شدت رعایت می شود ، موفق نبوده است.

این بیشتر نشان دهنده اهمیت ضرر و زیان توقف و مدیریت ریسک و نحوه اجرای آن در برنامه معاملاتی خود به شکلی یا شکل است.

مطمئناً آنها ضد گلوله یا تضمین شده نیستند ، اما از گزینه جایگزین بهتر هستند. از دست دادن کل حساب و رویای تجاری خود.