10 سهام بیش از حد برای خرید در دسامبر 2022

بازار سهام در مواجهه با افزایش نرخ بهره و اقتصاد خنک کننده ایالات متحده ، تصحیح قابل توجهی را در طول سال 2022 تجربه کرده است. در حالی که سرمایه گذاران می توانند بخش اعظم این کاهش را به عنوان بازگشت به عادی تلقی کنند ، برخی از سهام اکنون "خرید" در قلمرو خارج از کشور هستند.

سهام بیش از حد فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا بتوانند از تصحیح کوتاه مدت در بازار استفاده کنند. از تجزیه و تحلیل اساسی گرفته تا شاخص های فنی ، بسیاری از معیارهای سرمایه گذاری می توانند برای شناسایی بیشترین سهام استفاده شوند. با این حال ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نقطه شروع محبوب است.

RSI یک نوسان ساز حرکت است که بر اساس شدت حرکات قیمت اخیر محاسبه می شود. این شاخص در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می شود ، با شرایط فراوان که توسط خواندن 30 یا پایین نشان داده شده است. اما این مهم است که تشخیص دهیم که همه سهام بیش از حد کم ارزش نیستند یا یک خرید قوی.

Sukanta Sekhar Das ، بنیانگذار و مدیرعامل Coinmarketbag ، می گوید: "RSI برای چندین دهه در بسیاری از استراتژی های معاملاتی اعمال شده است. این یک شاخص مفید است ، اما مانند هر شاخص ، نباید از آن به طور مستقل استفاده شود. در حالت ایده آل ، همیشه با سایر شاخص ها یا الگوهای نمودار استفاده می شود. "

علاوه بر این ، تونی نصر ، CFA ، تحلیلگر FinTech در سرمایه گذاری در وب ، اهمیت نگاه به خطوط RSI را برجسته می کند. درست مانند سهام ، شکستن یک روند RSI می تواند نشانگر وارونگی روند بالقوه باشد. علاوه بر این ، شکستن یک روند RSI ممکن است یک شاخص فنی پیشرو باشد زیرا تمایل به شکستن یک روند در نمودار قیمت دارد.

این لیست ده سهام بیش از حد در بین S& P 500 را نشان می دهد ، همانطور که توسط RSI 14 روزه تعیین شده است. برای شناسایی سهام ارزش افزودن به سبد خرید خود ، پیشروهای صنعت ، راهنمایی شرکت ، رتبه بندی تحلیلگران و قیمت های هدف را در نظر بگیرید.

10 سهام برتر برتر برای خرید

این یک اسطوره است که سهام بیش از حد سرمایه گذاری های بد است. درعوض ، اگر وارد تجارت بازار سهام هستید ، چند سنگهای پنهان وجود دارد. اگر می توانید عاقلانه انتخاب کنید ، می توانید در دراز مدت سود کسب کنید. پول همه مال شما خواهد بود. شما می توانید از آن برای ادغام بدهی کارت اعتباری ، ایجاد صندوق اضطراری ، پرداخت صورتحساب پزشکی و غیره استفاده کنید. در اینجا ده سهام بیش از حد که می توانید در سال 2022 خریداری کنید وجود دارد.

1. سینسیناتی مالی (CINF)

در حالی که ممکن است فکر کنید سینسیناتی مالی یک بانک یا اتحادیه اعتباری است ، آنها واقعاً یک بیمه گذار تلفات املاک هستند که در سال 1950 در اوهایو تأسیس شده است. این شرکت در یک بازار بسیار رقابتی در پنج بخش اصلی رقابت می کند: بیمه خطوط تجاری ، بیمه خطوط شخصی ، اضافی و مازادبیمه خطوط ، بیمه عمر و سرمایه گذاری. آژانس های بیمه مستقل در 46 ایالت این محصولات را به بازار عرضه می کنند.

به تازگی سینسیناتی مالی از درآمد Q2 ناامیدکننده خبر داد و باعث شد سهام بیش از 13 ٪ و در قلمرو فراوان فرو رود. درآمد عملیاتی تعدیل شده فقط 0. 65 دلار در مقایسه با تخمین تحلیلگر 1. 04 دلار و عملکرد Q2 سال گذشته 1. 79 دلار به دست آمد.

این شرکت به دلیل افزایش فاجعه اعلام شده ، پول بیشتری را در مطالبات خود نسبت به آنچه در حق بیمه در سه ماهه دوم به دست آورد ، پرداخت کرد ، با نسبت ترکیبی بیش از 103 ٪. با این حال ، استیون جی. جانستون ، مدیرعامل فکر می کند که نسبت تمام سال در اواسط دهه 90 کاهش می یابد. بعلاوه ، سینسیناتی مالی عضو پادشاهان سود سهام است و به طور پیوسته سود سهام خود را برای 62 سال متوالی افزایش داده است.

2. Newmont Mining Corp (NEM)

Newmont Mining بزرگترین شرکت طلای مستقر در ایالات متحده و تنها تولید کننده طلا است که در S& P 500 ذکر شده است. این شرکت همچنین مس ، نقره ، روی و سرب را مجهز می کند. Newmont دارایی در ایالات متحده ، کانادا ، مکزیک ، جمهوری دومینیکن ، پرو ، سورینام ، آرژانتین ، شیلی ، استرالیا و غنا فعالیت می کند.

پس از به اشتراک گذاری به روزرسانی درآمد Q2 ، قیمت سهام شرکت نزدیک به 15 ٪ کاهش یافت. اگرچه تولید معادل طلا و قیمت کالاها کمی افزایش یافته است ، اما نیومونت با افزایش هزینه عملیاتی مربوط به تورم گرفتار شد. از هزینه نیروی کار گرفته تا سوخت دیزل گرفته تا فولاد مورد استفاده در تجهیزات معدن ، این شرکت شاهد سود خود 40 ٪ کاهش یافته است.

برای مقابله با افزایش هزینه ها ، این شرکت در حال تغییر تولید از معدن کلرادو و به سمت معدن ارزان تر آفریقای غربی است. این تغییر باید استخراج کارآمدتر و اقتصادی تر را فراهم کند. اگر هزینه های مواد به دلیل ترس از رکود اقتصادی از بین برود ، نیومونت ممکن است بتواند حاشیه های فشرده خود را بازیابی کند.

مشاور مالی و مدیر عامل شرکت لباس ، کریس نید ، فکر می کند NEM قادر خواهد بود مشکلات خود را تحت فشار قرار دهد. Nidde می گوید: "من معتقدم که این NEM یکی از داستانهای بزرگ بازگشت سال 2022 خواهد بود."

3. Baxter Inteational Inc (BAX)

Baxter Inteational محصولات مراقبت های بهداشتی را در بیمارستان ها ، خانه های سالمندان ، دفاتر پزشکان ، مراکز توانبخشی و موارد دیگر توسعه می دهد. این شرکت برای پشتیبانی از دیالیز و روشهای درمانی داخل وریدی ، روشهای جراحی و مراقبت های ویژه ، دستگاه ها ، نرم افزار ، ارتباطات و فناوری های ادغام مختلفی را ارائه می دهد. Baxter Inteational هم از طریق نیروی فروش مستقیم و هم توزیع کنندگان مستقل به فروش می رسد.

Baxter Inteational یکی از سهامداران بیش از حد است زیرا مانند همسالان خود در این لیست ، سهام پس از اعلام مالی Q2 خود 9 ٪ کاهش یافت. در حالی که درآمد خط برتر نسبت به سال گذشته 21 ٪ افزایش یافته است ، بیشتر این رشد از 1021 میلیارد دلار شرکت 2021 دلار از هیلروم حاصل شده است. تجارت اصلی باکستر تنها 3 ٪ رشد کرد و در بخش های درمانی حاد و Biopharma Solutions خود کاهش یافته است. علاوه بر این ، این شرکت راهنمایی های تمام ساله خود را تجدید نظر کرد ، در حالی که انتظار می رود سود هر سهم 10 ٪ پایین تر از آنچه قبلاً تصور می شد گزارش دهد.

مدیرعامل جو آلمیدا "سرسختهای کلان اقتصادی بی سابقه" را برای چالش های این شرکت مقصر دانست. توانایی باکستر برای بازگشت مجدد از رشد و سرعت زنجیره تأمین آن ، نشان می دهد که آیا سهام در سطح فعلی واقعاً کم ارزش است یا خیر.

4. Stanley Black & Decker Inc (SWK)

Stanley Black & Decker ابزاری است که خطوط تولید حرفه ای ، مصرف کننده و صنعتی را ارائه می دهد. بخش های حرفه ای و مصرف کننده شامل ابزارهای برق ، ابزارهای پنوماتیک و محصولات ذخیره سازی است. خط صنعتی درهای اتوماتیک ، ابزار خط لوله و هیدرولیک و ابزارهای ضمیمه تجهیزات سنگین را به فروش می رساند. Stanley Black & Decker از طریق برند Stanley Earth خود با راه اندازی محصولاتی مانند پمپ های آب با انرژی خورشیدی ، تعهد خود را به انرژی خورشیدی و پایداری نشان داده است.

استنلی بلک و دککر که دقیقاً در بالای قلمرو Oversold قرار دارد ، پس از جدیدترین گزارش درآمد خود ، ارزش توجه خود را دارد. به دلیل تورم ، افزایش نرخ بهره و نرم شدن تقاضا ، جریان نقدی آزاد شرکت در Q2 منفی شد. مدیران همچنین راهنمایی سالانه برای 2022 درآمد در هر سهم را نزدیک به 50 ٪ کاهش دادند و قیمت سهم این شرکت را نسبت به هفته گذشته 20 ٪ کاهش داد.

با این حال، دلایلی برای داشتن سهام Stanley Black & Decker وجود دارد. برای یک، این شرکت یک پادشاه سود سهام است که در حال حاضر سالانه 3. 20 دلار سود سهام پرداخت می کند، که مربوط به بازده سود سهام 3. 4٪ است. علاوه بر این، این شرکت در حال واگذاری دارایی های غیر اصلی برای آزاد کردن پول نقد و تلاش برای افزایش قیمت ها و پاکسازی زنجیره تامین خود است. اگر استنلی بلک اند دکر موفق باشد و بتواند حاشیه سود خود را بازیابی کند، این تجارت تنها 9 برابر برآوردهای درآمدی سال آینده معامله می شود.

5. Everest Re Group (RE)

Everest Re Group یک شرکت بیمه اتکایی و بیمه است که دفتر مرکزی آن در برمودا قرار دارد. اورست که در سال 1973 تأسیس شد، عمدتاً از طریق کارگزاران، نمایندگان عمومی و روابط مستقیم، بیمه اتکایی اموال و تلفات و بیمه را ارائه می دهد. سایر محصولات بیمه فرعی که اورست به فروش می رساند عبارتند از قصور پزشکی، مسئولیت مدیران و افسران، مسئولیت خطاها و حذفیات، غرامت کارگران و موارد دیگر.

اگرچه اورست از نظر فنی بیش از حد فروخته نشده است، اما سرمایه گذاران ممکن است پس از ضعف اخیر آن سهام را بخرند. علیرغم رشد 8 درصدی حق بیمه کتبی ناخالص در سه ماهه دوم، درآمد خالص عملیاتی به دلیل افزایش ادعاها برای حوادث فاجعه بار 33 درصد کاهش یافت. این نتایج سهام را تقریباً 7 درصد کاهش داد.

با این حال، در تماس سه ماهه دوم، خوان آندراد، مدیر عامل شرکت، بسیاری از بردهای اخیر اورست را برجسته کرد. آندراد گفت: «ما با رشد منظم حاشیه ها را در سراسر مشاغل بیمه و بیمه اتکایی خود گسترش دادیم، به گسترش پلت فرم بیمه خود ادامه دادیم و در بیمه اتکایی از فرصت های استراتژیک بازار سرمایه گذاری کردیم که تنوع و اقتصادی کتاب ما را در عین کاهش نوسانات بهبود بخشید.»

6. AT& T Inc (T)

AT& T خدمات مخابراتی، رسانه ای و فناوری جهانی را تحت برندهای AT& T، Cricket، AT& T PREPAID و AT& T Fiber ارائه می کند. این شرکت خدمات بی سیم صدا و داده، گوشی، کارت داده، دستگاه های مجهز به اینترنت و کیس های محافظ را در فروشگاه ها، از طریق نمایندگان و اشخاص ثالث به فروش می رساند. AT& T همچنین راه حل های ابری، امنیت و تجهیزات را به مشاغل و دولت ها در هر اندازه ارائه می دهد. آنها همچنین دارای AT& T Cybersecurity هستند که می تواند به شناسایی آسیب پذیری های یک شبکه کمک کند و به کسب و کارها کمک کند تا یک استراتژی جامع برای امنیت ایجاد کنند.

این شرکت پس از ضرب و شتم درآمد Q2 برای هر سهم 5 ٪ ، این شرکت به دلیل سرمایه گذاری در زیرساخت های 5G و سرمایه در گردش ، راهنمایی جریان پول نقد آزاد سال خود را کاهش داد. پیش از این یک اشرافی سود سهام ، بسیاری از سرمایه گذاران AT& T هنوز به سود سهام 1. 11 دلاری خود (عملکرد 5. 93 ٪) جذب می شوند. این کاهش پیش بینی شده در جریان نقدی آزاد باعث ترس از بی ثباتی سود سهام بیشتر شد ، که منجر به فروش 10 ٪ و کاهش چشمگیر در RSI شرکت شد.

با این حال ، سیمون فلانری ، تحلیلگر مورگان استنلی در برابر امتیاز اضافه وزن خود برای سهام قرار دارد و هدف 22 دلار را حفظ می کند. وی با داشتن جریان پول نقد آزاد پیش بینی شده 14 میلیارد دلار و تنها 8. 5 میلیارد دلار از درآمد اختصاص داده شده به سود سهام ، احساس می کند که سرمایه گذاران بازار عمومی نسبت به سرمایه گذاری های بلند مدت ارزشمند بیش از حد واکنش نشان داده اند.

7. Loews Corp (L)

با این که با خرده فروش بهسازی خانه اشتباه نگیرید ، Loews یک شرکت بیمه تجاری و بیمه تلفنی است که مقر آن در شهر نیویورک است. این تجارت محصولات بیمه ویژه و برنامه های بیمه حساس به ضرر را از طریق نمایندگان مستقل ، کارگزاران و مدیریت کارشناسی ارشد به فروش می رساند. Loews همچنین در حمل و نقل و ذخیره گاز طبیعی ، کار با 26 هتل و تولید طیف گسترده ای از ظروف و مواد پلاستیکی نقش دارد.

مانند سایر موارد موجود در این لیست ، Loews از درآمد Q2 ناامید کننده 180 میلیون دلار در مقابل 316 میلیون دلار در Q2 سال 2021 خبر داد. این کاهش می تواند به کاهش درآمد خالص از سرمایه گذاری های مشترک سهام ، به ویژه در مقایسه با 2021 باشد.

با این حال ، بر خلاف سایر بیمه گذاران ، جیمز تیش ، مدیرعامل خاطرنشان کرد: "شرکتهای تابعه ما در این سه ماه بسیار خوب عمل کردند. هتل ها و شرکت Loews به بالاترین سه ماهه درآمد خالص خود در طی یک دهه دست یافتند ، و نوسانات بازار سهام سهام [شرکت تابعه ما] بهترین نسبت ترکیبی از 90. 8 ٪ را پوشانده است. "

8. Incyte Corp (Incy)

Incyte یک شرکت بیو دارویی است که متخصص در کشف ، توسعه و تجاری سازی درمان ها است. این شرکت در حال حاضر یک داروی میلوفیبروز و دو مهار کننده کیناز که تومورها و انواع خاصی از سرطان را درمان می کنند ، ارائه می دهد. Incyte همچنین در مرحله دو و سه کارآزمایی بالینی چندین محصول دارد.

Incyte نسبت به همسالان صنعت خود بیش از 27 ٪ نسبت به سال گذشته عمل کرده است. بعلاوه ، Incyte در پشت رشد ادامه از Jakafi ، بزرگترین سازنده پول این شرکت ، فروش Q2 و درآمد را به دست آورد.

با این وجود ، این شرکت به تازگی زیر میانگین حرکت 200 روزه خود سقوط کرده و در حال نزدیک شدن به قلمرو Oversold است. برایان آبراهامز ، تحلیلگر RBC ، این کاهش را به "سه ماهه ضعیف برای راننده کلیدی Opzelura" ، درمان جدید پوست این Int. علیرغم این نزولی نزدیک به مدت ، ابراهامز رتبه برتر خود را حفظ می کند و 88 دلار قیمت قیمت دارد و این پتانسیل 21 ٪ صعودی را نشان می دهد.

9. Verizon Communications Inc (VZ)

Verizon Communications یک تجارت از راه دور متنوع است که از 115 میلیون اتصال خرده فروشی بی سیم ، 7 میلیون اتصال باند پهن و 4 میلیون اتصال ویدیویی FIOS پشتیبانی می کند. این شرکت با دسترسی به اینترنت ، تجهیزات بی سیم و تلفن های هوشمند و همچنین مشاغل دارای اتصال ابری ، شبکه های خصوصی و ابزارهای ارتباطی یکپارچه به مصرف کنندگان خدمت می کند.

پس از ارسال گزارش درآمد Q2 خود ، قیمت سهم Verizon به 5 سال رسید. درآمد مسطح بود و درآمد کمی از دست رفته بود ، اما مدیران به طور قابل توجهی راهنمایی را کاهش دادند و این نشان می دهد که رشد نزدیک مدت Verizon ممکن است متوقف شده باشد. پیش بینی می شود درآمد Verizon با نرخ 1. 54 ٪ در سال رشد کند که این استثنایی نیست. گفته می شود ، برخی از سرمایه گذاران شروع به توجه به تجدید نظر اصول ویزون می کنند. با وجود بهترین شبکه در بین ارائه دهندگان بی سیم ، سود سهام 5. 6 ٪ و نسبت P/E 9. 10 ، سهام تقریباً 4 ٪ تخفیف از پایین ترین سطح اخیر را به خود اختصاص داده است.

10.comcast Corp (CMCSA)

Comcast یک کنگلومرای رسانه ای و فناوری است که 5 بخش اصلی را اداره می کند: ارتباطات کابل ، رسانه ، استودیو ، پارک های موضوعی و آسمان. ارتباطات کابل شامل خدمات سنتی باند پهن ، فیلم ، صدا و بی سیم سنتی است که مشتریان مسکونی و تجاری از طریق Xfinity به آن دسترسی دارند. رسانه ها شامل شبکه های کابل مانند NBCuniversal ، Telemundo و Peacock و استودیوها بازوی تولید و توزیع استودیوی مربوطه را پوشش می دهد. پارک های موضوعی به چهار پارک موضوعی جهانی این شرکت اشاره دارد. بخش Sky خدمات تلفن مستقیم به مصرف کننده را ارائه می دهد.

Comcast درآمد Q2 بهتر از حد انتظار را ارسال کرد اما طی سه ماه گذشته S& P 500 را نزدیک به 6. 5 ٪ کاهش داده است. پیتر سوپینو ، تحلیلگر تحقیقات ولف ، خاطرنشان می کند ، "اگرچه چرند پهنای باند Comcast در زیر سطح 2019 باقی مانده است ، اما سهم کابل از ناخالص همچنان رو به وخامت است."به طور مشابه ، سرویس پخش Peacock با وجود سرمایه گذاری های سنگین در این سکو ، مشترکان مسطح باقی مانده است.

اگرچه همه علائم به کاهش سرعت رشد اشاره دارند ، Comcast در حال نزدیک شدن به سطح بیش از حد است. هرگونه بدبینی بیشتر می تواند با توجه به نسبت ارزان قیمت P/E 12. 2 و عملکرد سود سهام فعلی 2. 9 ٪ ، فرصتی برای شرط بندی در جریان نقدی سالم Comcast ایجاد کند.