نحوه انتخاب سهام

سهام یک ماده اصلی در نمونه کارها میلیون ها سرمایه گذار و معامله گر است. آنها می توانند مسیری بلند مدت را به سمت درآمد منفعل و بالقوه بازده دو رقمی ارائه دهند. اما بازار سهام همچنین می تواند با روند انتخاب سهام مناسب ، در زمان مناسب و نه همیشه کاملاً واضح ، گیج کننده و بالقوه پرهزینه یا خطرناک باشد. در ادامه بخوانید و راهنمای ما در مورد چگونگی انتخاب سهام برای سرمایه گذاران برای رسیدن به اهداف خود را کشف کنید.

نحوه انتخاب سهام: قدم به قدم

در هنگام نزدیک شدن به سؤال "چگونه سهام" را انتخاب کنید ، عوامل مهمی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. این ملاحظات می تواند موفقیت یک سبد سهام را تعیین کند و از سلامت مالی شرکتهای انتخاب شده ، تا نقدینگی و نوسانات سهام مورد نظر ، تا رویدادهای اساسی وسیع تر خارج از کنترل شرکت تعیین کند. سرمایه گذاران باید همه این تأثیرات را در نظر بگیرند تا بهترین فرصت برای ساخت یک سبد سهام را داشته باشند که قادر به تحقق اهداف خود باشند. در اینجا یک لیست گام به گام در زیر آورده شده است.

1. یک برنامه ایجاد کنید

ایجاد یک طرح نقطه شروع کلیدی هنگام انتخاب سهام است. شما باید سؤالاتی مانند تعداد سهام برای خرید ، برنامه های احتمالی شما برای پول پایین خط را در نظر بگیرید ، و اینکه آیا ترجیح می دهید سهام را در کوتاه مدت تجارت کنید و نه اینکه برای یک رویکرد طولانی مدت سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران بلند مدت که به دنبال خرید و نگه داشتن سهام به مدت پنج سال یا بیشتر هستند ، بدیهی است که برای کسانی که به دنبال موقعیت های کوتاه در شرایط بازار Overbought هستند ، مانند ما که اغلب در قسمت دوم دهه 2010 می دیدیم ، استراتژی بسیار متفاوتی دارند.

اگر برای کوتاه مدت در آن هستید ، در مورد نحوه ایجاد یک برنامه معاملاتی برای تجزیه و تحلیل فنی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

2. تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید

تحمل شما برای ریسک نقش مهمی در تعیین نوع سهام برای انتخاب دارد. برای این مرحله ، اگر یک سرمایه گذار به دنبال یک نمونه کارها با ریسک پذیر تر باشد ، ممکن است بخواهد نسبت به سهام دفاعی مانند شرکت های موجود در برنامه های کاربردی یا مواد اصلی مصرف کننده وزن بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر ، یک رویکرد با ریسک بالاتر می تواند یک سرمایه گذار را در انتخاب شرکت ها در اقتصادهای نوظهور یا بخش های نابالغ یا شرکت هایی که به رویدادهای کلیدی بازار وابسته هستند ، انتخاب کند تا اهداف خود را تحقق بخشد. به عنوان مثال ، یک شرکت داروسازی که در انتظار تأیید FDA برای یک داروی جدید است ، در معرض خطر این تصویب اتفاق نمی افتد - رویدادی که به طور بالقوه ویرانگر قیمت سهم آن است.

با راهنمای مفید ما اطلاعات بیشتری در مورد مدیریت ریسک کسب کنید.

3. تحقیقات خود را انجام دهید

سهام جذاب را می توان در شرایط مختلفی یافت ، اما اگر یک زن و شوهر از بخش ها و شرکت های درون آنها را در داخل و خارج بدانند ، ممکن است یک سرمایه گذار شروع به کار کند.

توسط بن لوبل توصیه می شود برای کمک به انتخاب سهام خود با پیش بینی سهام ما مشورت کنید راهنمای من را دریافت کنید

در اینجا برخی از موارد اساسی که باید در مورد شرکت های موجود در سهام مورد تجزیه و تحلیل و همچنین شرایط بازار که ممکن است جذاب ترین آنها باشد ، مورد توجه قرار دهد.

وضعیت ترازنامه شرکت را درک کنید. دارایی ها ، بدهی ها و شرایط جریان پول آن چیست؟درآمد تحقیق در دوره های اخیر.

چه کسی کشتی را هدایت می کند و سابقه صنعت آنها چیست؟آیا آنها از اعتماد به نفس سهامدار لذت می برند؟

چگونه این شرکت نوآوری می کند تا جلوتر بماند و به رقابت خود پاسخ دهد؟چگونه محصولات و خدمات جدید توسط مشتریان و سهامداران دریافت شده است؟

آیا این شرکت سود سهام را پرداخت می کند و اگر چنین است ، چند بار و افزایش می یابد؟درباره نحوه سرمایه گذاری در سهام سود سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید.

قیمت و ارزش گذاری

آیا شرکت کم ارزش است؟برای پیدا کردن ، با تقسیم قیمت سهام شرکت بر اساس درآمد آن برای هر سهم ، نسبت قیمت به درآمد یا P/E را محاسبه کنید. P/E حدود 15 ممکن است "ارزان" تلقی شود - اما این به معنای لزوماً به معنای ارزش خرید یا ارزان بودن طبق استانداردهای صنعت نیست. ارزان بودن فقط به معنای این است که سرمایه گذاران اعتماد به نفس در چشم انداز رشد آن ندارند. در مورد نحوه ارزش سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید.

آیا سهام حجم معاملات کافی دارد تا معامله گران بتوانند تا حد امکان از بازار وارد و خارج شوند؟برای یک تصویر دقیق در مورد نقدینگی بازار سهام بیشتر بخوانید.

حرکت قیمت برای این سهام چقدر بی ثبات بوده است و دلایل نوسانات شدید چیست؟با نوسانات به طور طبیعی خطر افزایش می یابد ، بلکه فرصت بالقوه نیز وجود دارد. اطلاعات بیشتری در مورد نوسانات بازار سهام برای کشف نحوه استفاده از آن بخوانید.

برای اطلاعات بیشتر راهنمای عمیق ما در مورد تحقیق در مورد سهام را کاوش کنید.

4- در صورت لزوم از تکنیک ها و ابزارهای دیگر استفاده کنید

اگر در کوتاه مدت سهام را تجارت می کنید ، به عنوان مثال به عنوان یک معامله گر روزانه ، معامله گر یا Scalper ، ممکن است بخواهید ابزارهای تحلیل فنی را برای امتحان کردن و سنجش اقدام به قیمت به منظور کمک به ورودی ها و خروج های زمان بررسی کنید. این ابزارها شامل میانگین متحرک ، MACD و RSI و همچنین سطح و سطح پشتیبانی و مقاومت است.

به طور طبیعی ، این ابزارها برای اطلاع رسانی در مورد انتخاب ها به فعالیت قیمت تاریخی متکی هستند ، بنابراین در حالی که می توانند برای پیش بینی روند مفید باشند ، توصیه می شود یک رویکرد فنی را با درک عوامل اساسی که می توانند الگوهای و البته مدیریت ریسک را نادیده بگیرند ، ترکیب کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های فنی و چگونگی کمک به تجزیه و تحلیل شما را بخوانید.

5. سهام را انتخاب کرده و آن را به طور فعال تجارت کنید ... یا فقط صبر کنید

وقتی صحبت از روند رویه ای برای انتخاب سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت یا تلاش معاملات کوتاه مدت می شود ، واضح ترین روش اغلب از طریق یک پلت فرم تجارت/حساب کارگزاری آنلاین است که می تواند با اثبات شناسه و انتخاب تنظیم شود. روش بودجهپس از آن ، در حالی که دلالان کوتاه مدت ممکن است به طور فعال سهام را معامله کنند ، سرمایه گذاران منفعل بلند مدت معمولاً منتظر آن خواهند بود. برای دومی ، در حالی که در طول مسیر فراز و نشیب هایی وجود خواهد داشت ، مأموریت این است که در طی یک دوره از سالها از رشد سرمایه گذاری کنیم.

بهترین سهام در حال اجرا - 00 ژانویه تا 20 ژانویه

محبوب ترین سهام

همانطور که در بالا ذکر شد ، محبوب ترین سهام برای تجارت با حجم به طور مداوم به عنوان امثال شرکت های غول پیکر Facebook ، Amazon ، Apple ، Netflix و Alphabet ظاهر می شود ، اما رویدادهای اساسی مختلف می تواند باعث شود که سهام شرکت های مختلف دیگر در صدر قرار بگیردحجم معاملات مدت. نمودار زیر سهام با بالاترین حجم جهانی برای ماه در پایان مارس 2020 را نشان می دهد.

سهام پیشرو در حجم ، اپراتور کشتی تانکر مستقر در یونان ، Top Ships Inc ، محبوبیت زیادی پیدا کرد زیرا فروش دارایی شاهد هجوم بودجه بود که به شرکت اجازه می داد بدهی خود را تا حد زیادی کاهش دهد. این سهام احتمالاً حتی با شرایط پیرامون همه گیر Coronavirus ، با افزایش تقاضای محصول در مناطقی مانند تمیز کردن لوازم و محصولات کاغذی که منجر به افزایش نیازهای حمل و نقل می شود ، مورد توجه قرار گرفت.

شرکت دیگری که در ماه مارس با حجم غیرمعمول بالایی که در ماه مارس با حجم غیر منتظره ای روبرو بود ، کارناوال کروز Coival Corp بود ، که بخش اعظم آن به عنوان این شرکت پرداخت سود سهام و بازپرداخت سهام را به حالت تعلیق درآورد ، زیرا تعلیق های سفر در میان شیوع کرونوویروس ادامه داشت.

در جمع سه نفر برتر فورد است که شاهد حجم معاملات هفت ساله بود ، دوباره بیشتر به سمت کوتاه ، زیرا Coronavirus تولید و تقاضای بازار را از بین می برد.

انتخاب کنندگان سهام می توانند از این مثالها چه درس بگیرند؟هنگامی که یک بحران اساسی اساسی به وجود می آید ، سهام به روش های مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد. تحقیقات در مورد بخش های مختلف ممکن است چراغی را در صنایعی که می توانند بخار را انتخاب کنند وقتی دیگران در جهت دیگر حرکت می کنند ، درخشان کند. بنابراین بخوانید ، چشمان خود را باز نگه دارید و روی اهداف نمونه کارها تمرکز کنید.

متداول

چگونه تصمیم می گیرید چه سهام را بخرید؟

تصمیم گیری در مورد اینکه چه سهام برای خرید یک فرآیند چند وجهی است که بر اساس عواملی مانند دانش صنعت ، مالی شرکت ها ، زمان بندی ، اصول گسترده تر بازار و در برخی موارد الگوهای فنی است. سرمایه گذاران می توانند تمام یا برخی از آن را در تلاش برای ساختن مناسب ترین رویکرد فردی قرار دهند.

چه زمانی باید سهام بخرید؟

زمان بندی همه چیز است ، اما همه سهام بیش از حد آماده برای جمع آوری نیستند - به هر حال ، آنها به یک دلیل فروخته شدند. پتانسیل رشد صنعت و شرکت در آن را در نظر بگیرید و عوامل اساسی که ممکن است بر سفر آن تأثیر بگذارد ، همراه با اینکه چگونه این سرمایه گذاری یا تجارت ممکن است با اهداف نمونه کارها مطابقت داشته باشد.

آیا ارزش خرید 1 سهم سهام را دارد؟

این بستگی به سهام و شرایط دارد. سهام در سراسر هیئت مدیره قیمت گذاری شده است ، بنابراین داشتن یک سهم از Berkshire Hathaway برای وضعیت مالی یک سرمایه گذار بسیار متفاوت از داشتن یک سهم از فیس بوک است.

وارن بافت صاحب چه سهام است؟

صحبت از Berkshire Hathaway-برخی از بزرگترین سرمایه گذاری های وارن بافت در حال حاضر در موسسات مالی مانند Bank of America و Wells Fargo ، مارک های مصرف کننده مانند Coca-Cola و Kraft-Heinz و غول های فناوری مانند Apple و Sirius هستند.

چند سهام باید داشته باشم؟

این کاملاً به برنامه شما و شرکت هایی که انتخاب می کنید بستگی دارد. به طور کلی ، توصیه می شود برای یک نمونه کارها متنوع ، با ترکیبی از رشد و سهام دفاعی ، هدف قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که می توان ریسک را به طور مؤثر مدیریت کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد معاملات سهام ، از جمله انواع اصلی سهام ، پیش زمینه شاخص ها و اینکه چرا بازار سهام مهم است ، راهنمای مبتدی ما برای سهام معاملاتی را بررسی کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.