مفاهیم تجاری محبوب: مفهوم پول هوشمند (SMC) و الگوهای هارمونیک

چکیده ： اگر اخیراً در انجمن های فارکس یا رسانه های اجتماعی بوده اید ، احتمالاً از اصول پول هوشمند (SMC) و مفاهیم تجارت هارمونیک شنیده اید.

ممکن است شما بپرسید که این دو به چه معنی است ، آنها چه تاثیری در تجارت روزمره ما دارند ، و آیا همه وزوز توجیه شده است. ما در این مقاله شما را در مورد سه اصل معاملاتی معروف به مفاهیم پول هوشمند (SMC) ، هارمونیک و پول در معرض خطر قرار خواهیم داد تا بتوانید در مورد اینکه آیا از این روش در تجارت خود استفاده می کنید ، یک انتخاب تحصیل کرده باشید.

SMC دقیقاً چیست (مفاهیم پول هوشمند)

مفاهیم سنتی فارکس مانند عرضه و تقاضا ، الگوهای قیمت و پشتیبانی و مقاومت در معاملات SMC استفاده می شود ، اما همه چیز نام جدیدی دارد و به روشی متفاوت گفته می شود.

معامله گران SMC در مورد مفاهیمی مانند "گرفتن نقدینگی" و "بلوک های کاهش" بحث می کنند. حتی اگر نظرات آنها غیرمعمول به نظر برسد ، نگاهی دقیق تر به SMC نشان می دهد که این یک سبک معمولی تر از تجارت است که در ابتدا به نظر می رسد.

SMC بیش از یک روش تجارت فارکس است. این یک مفهوم در مورد عملکرد بازارها است.

SMC اساساً ادعا می کند که سازندگان بازار (بانک ها ، صندوق های پرچین و غیره) مؤسسات دستکاری هستند که عمداً زندگی را برای معامله گران معمولی سخت می کنند.

ایده ها و اصطلاحات اساسی SMC

وقتی برای اولین بار در مورد SMC یاد می گیرید ، به نظر می رسد فوق العاده فنی است. ساده ترین واژگان ممکن است باعث شود شما سر خود را خراش دهید. برای کمک به شما ، در اینجا تعاریفی از اصطلاحات که اغلب توسط معامله گران SMC استفاده می شود ، آورده شده است:

بلوک های سفارش نوعی عبارت است که برای توضیح عرضه و تقاضا استفاده می شود. برخی از معامله گران SMC معتقدند که بلوک های سفارش ایده "تصفیه شده" تری نسبت به عرضه و تقاضای استاندارد است ، در حالی که برخی دیگر مخالف هستند.

پشتیبانی و مقاومت به "بلوک های شکن" و "بلوک های کاهش" گفته می شود.

عبارت "شکاف ارزش منصفانه" به عدم تعادل اشاره دارد. چندین نوع شکاف وجود دارد که همه سالها پیش به رسمیت شناخته شده بودند. شکاف های رایج ، شکاف های خستگی ، شکاف های شکسته و شکاف های فراری چند نمونه است.

هنگامی که متوجه شدید زبان پیشرفته به آن اشاره دارد ، خواهید فهمید که سایر اصول SMC برای شما نیز شناخته شده اند.

SMC هنگام ارزیابی بازارها ، تأکید جدی بر "شکستن ساختار" یا "BOS" می کند.

مزایا و معایب SMC

مزایای SMC:

به نظر می رسد برخی از معامله گران از معاملات مفهوم پول هوشمند بهره مند می شوند. هیچ دلیلی برای استفاده از آن در صورتی که برای شما کار کند وجود ندارد. این بسیار مهم است که بتوانیم به طور مداوم درک کنیم که قیمت چه کاری انجام می دهد و از رفتار آن بهره می برد تا درک اینکه چرا قیمت در حال حرکت است.

اقدام قیمت دارای سابقه طولانی در ارائه نتایج برای بسیاری از افراد ، نه تنها در ارز بلکه در دارایی های دیگر است. SMC از آنجا که فعالیت قیمت گذاری را دوباره بسته می کند ، یک هسته قوی دارد.

هنگامی که فعالیت قیمت به عنوان SMC نشان داده می شود ، برخی از افراد درک آن ساده تر هستند.

در حالی که این استدلال مبنی بر اینکه مؤسسات عظیم معامله گران خرده فروشی را هدف قرار می دهند ، جای سوال دارد ، به نظر می رسد که ممکن است موسسات بزرگتر گاهی اوقات به دنبال موارد کوچکتر بروند ، و در نتیجه بخشی از آنچه ما شاهد هستیم. حتی اگر SMC آنها را در یک زمینه مشکوک ارائه می دهد ، قطعاً گرفتن نقدینگی رخ می دهد. بنابراین ، برخی از قطعات نظری SMC ممکن است واقع بینانه باشند ، اما به شکلی که SMC آنها را به تصویر می کشد نیست.

مضرات SMC:

وقتی فکر می کنید که معامله گران خرده فروشی ناچیز برای بازیکنان اصلی چقدر هستند ، به نظر نمی رسد که چندین بخش نظری SMC معنی زیادی ندارند. اعتقاد به هر آنچه SMC می گوید ممکن است منجر به سوء تفاهم در اصول بازار شود.

نمی توان فرضیه های SMC را تأیید یا رد کرد. آنها کاملاً فرضی هستند و فقط یک خودی می تواند اثبات واقعی را به هر صورت ارائه دهد. یعنی هیچ کس نمی تواند ثابت کند که الگوی واقعیت SMC صحیح است ، اما هیچ کس نمی تواند آن را کاملاً انکار کند. همه افراد می توانند انجام دهند این است که بحث در مورد آنچه سازمان ها به اعتقادات خود بستگی دارند.

تغییر تمام اصطلاحات همانطور که SMC ممکن است مطالعه قیمت را بی نیاز پیچیده کند ، به ویژه اگر قبلاً با زبان عادی عمل قیمت آشنا باشید. همچنین ممکن است به اشتراک گذاری آنچه را که شما یاد می گیرید با کسانی که زبان معمول عمل قیمت صحبت می کنند را دشوارتر کند.

بسیاری از افراد توسط هاله نخبه گرا پیرامون SMC کنار گذاشته می شوند و معتقدند که فروش اصول قدیمی به نظر می رسد که تازه هستند گمراه کننده است. همچنین ، اصطلاح "فروش" در اینجا بسیار به معنای واقعی کلمه استفاده می شود. در حالی که بسیاری از منابع SMC رایگان وجود دارد ، یادگیری SMC شما را در معرض چندین دیوار هزینه قرار می دهد.

الگوهای هارمونیک دقیقاً چیست

الگوهای هارمونیک الگوهای معکوس روند هستند که از پسوندهای فیبوناچی ، سطح اصلاح و ساختارهای هندسی برای معکوس کردن یک روند استفاده می کنند.

این الگوهای معامله گران را به منطقه معکوس احتمالی هشدار می دهند و به آنها امکان می دهند در هنگام نزدیک شدن بازار ، معاملات معکوس را وارد کنند.

این الگوهای شبیه به چه چیزی است

به طور کلی ، تمام الگوهای هارمونیک در پنج نقطه عطف قیمت ساخته شده است.

با این حال ، هر الگوی هارمونیک دارای یک شکل هندسی منحصر به فرد و نسبت فیبوناچی است. اینها نقاط X ، A ، B ، C و D. هستند. هر الگوی هارمونیک مجموعه ای از اصول خاص خود را دارد که بعداً در مقاله به عمق بیشتری خواهیم رفت.

اهمیت این الگوها چیست

عملکرد اصلی الگوهای هارمونیک پیش بینی نوسانات قیمت است.

معامله گران روز ممکن است حرکت آینده ابزارهای مالی مانند سهام ، گزینه ها و موارد دیگر را با شناسایی الگوهای با بزرگی و مدت زمان مختلف و اعمال ضرایب فیبوناچی برای آنها تخمین بزنند.

الگوهای هارمونیک برای تشخیص معکوس ها ضروری است. آنها وسیله ای بسیار دقیق هستند که تغییرات قیمت بسیار خاصی را توصیف می کنند.

انواع الگوی هارمونیک

اگرچه انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک وجود دارد ، اما فقط تعداد انگشت شماری به دلیل فراوانی وقوع آنها در نمودارهای قیمت ، آزمایش زمان را تحمل کرده اند. در این بخش ، ما هرکدام را طی خواهیم کرد و نحوه تغییر آنها را توضیح خواهیم داد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه نوعی الگوی معکوس است که به سمت نتیجه گیری یک روند روند ظاهر می شود. این توسط برایس گیلمور ایجاد شده است و از پنج امتیاز تشکیل شده است: X ، A ، B ، C و D.

خصوصیات این الگوی به شرح زیر است.

AB ممکن است تا 78. 6 ٪ از پای XA را بازگرداند. قبل از میلاد می تواند بین 38. 2 ٪ و 88. 6 ٪ AB را بازیابی کند. CD می تواند پسوند 1. 618 ٪ - 2. 618 ٪ از AB باشد.

منطقه معکوس بالقوه توسط نقطه D. (PRZ) مشخص می شود

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی یک الگوی هارمونیک اساسی است که پیش از عددی که بسیار کم یا بسیار زیاد است ، پیش می رود. همانطور که قبلاً گفته شد ، هارولد مک کینلی گارتلی این طرح را ایجاد کرد. همچنین به عنوان الگوی "222" نیز شناخته می شود ، پس از شماره صفحه در کتاب خود در بورس اوراق بهادار که در آن شرح داده شده است.

معیارهای این الگوی به شرح زیر است:

• پای AB باید حدود 61. 8 ٪ از پا XA را بازگرداند.
• پیش بینی می شود قبل از میلاد 38. 2 ٪ - 88. 6 ٪ XA را بازگرداند.
• پا XA حداقل 78. 6 ٪ در CD است.

الگوی خفاش

اسکات کارنی الگوی خفاش را در اوایل دهه 2000 کشف کرد. الگوی خفاش ، مانند الگوی گارتلی ، یک الگوی اصلاح و ادامه است. هنگامی اتفاق می افتد که یک روند لحظه ای جهت را معکوس می کند اما به مسیر قبلی خود باز می گردد.

موارد زیر قوانین اصلی الگوی خفاش است:

• پای AB ممکن است بین 38. 2 ٪ و 50 ٪ از پای XA بازگردد.
• پای BC ممکن است 38. 2 ٪ تا 88. 6 ٪ از پای AB را بازگرداند.
• پای CD ممکن است تا 88. 6 ٪ از طول XA پا را بازگرداند.
• پای CD همچنین ممکن است یک پسوند 1. 618 ٪ - 2. 618 ٪ از پای AB باشد.

الگوی خرچنگ

این طرح همچنین توسط اسکات کارنی ابداع شده است. او ادعا می کند که بهترین الگوی هارمونیک برای تجارت است. این یک الگوی معکوس با چهار پا با برچسب X-A ، A-B ، B-C و C-D است.

به گفته کارنی ، یکی از مزایای بزرگ اتخاذ الگوی خرچنگ نسبت به سایر الگوهای هارمونیک ، نسبت ریسک/پاداش بالا است که باعث می شود ضررهای توقف بسیار محکم باشد.

این امکان به بازرگانان این امکان را می دهد تا با کمترین و یا اوج های شدید به بازار بپیوندند.

طرح های خرچنگ باید به دستورالعمل های زیر رعایت کنند:

• پای AB باید بین 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ از پای XA بازگردد ، در حالی که پای BC باید بین 38. 2 ٪ و 6 /88 ٪ از پای AB را بازیابی کند.
• C هرگز نباید بیش از حداکثر نقطه A باشد (یا کم)
• طولانی ترین پا CD است که باید تا 161. 8 ٪ از XA امتداد داشته باشد. در شرایط بسیار شدید ، CD ممکن است بین 224. 0 ٪ و 361. 8 ٪ از پای قبل از میلاد گسترش یابد.

الگوی Cypher

الگوی Cypher شامل پنج نقطه لمسی است که با چهار موج یا پا از هم جدا شده اند. هر نقطه لمسی نشان دهنده سطح وارونگی است و هر پا یک عمل قیمت را نشان می دهد.

از نسبت های فیبوناچی که محکم تر هستند (اغلب کمتر از 1) استفاده می کند ، که ظاهری واضح تر به آن می بخشد.

قوانین مربوط به الگوهای Cypher:

یک پا ضربه ای (XA) توسط یک پا اصلاح (AB) دنبال می شود که حداقل 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی پای XA را بدون پیشی گرفتن از 61. 8 ٪ به دست می آورد.

اگر این الگوی پیشرفته قیمت هارمونیک پیشرفته را به درستی تجارت کنید ، ممکن است نرخ ضربه بالایی و نسبت متوسط پاداش به ریسک را بدست آورید.

الگوی کوسه

نوع دیگر الگوی هارمونیک الگوی کوسه است. این یکی از جدیدترین الگوهای معاملاتی هارمونیک است که از سال 2011 توسط معامله گران استفاده می شود.

این الگوی "باله پشتی" نامیده می شود زیرا خطوط بیرونی تیز آن و غرق شدن کوچک در وسط نمودار را ایجاد می کند که به نظر می رسد پشت ماهی است.

الگوهای هارمونیک در تجارت

تجارت الگوی هارمونیک با تجارت هر الگوی نمودار دیگر یکسان است.

موارد زیر مهمترین متغیرهای مورد توجه است:

• قبل از استفاده از پول واقعی ، تجارت این الگوهای را بر روی یک شبیه ساز تمرین کنید.
• قبل از شروع معامله ، همیشه هدف سود و زیان را تعیین کنید.
• موقعیت های ورودی و خروج را برای هر الگوی تعیین کنید.
• تجارت فقط A+ تنظیمات.

در نتیجه

هر معامله گر آرزو می کند یک معامله گر موفق باشد. یادگیری تجارت با بازار با استفاده از این دو مفهوم دشوار نیست.

همیشه ضرر و زیان متوقف و سطح هدف خود را در سطح مناسب قیمت در ذهن داشته باشید.

برای اخبار بیشتر فارکس با ما همراه باشید.