7 قانون طلایی معامله گران روز

تجارت روزانه می تواند یکی از راه های کسب درآمد در بازارهای مالی باشد ، اما در صورت عدم رعایت برخی از قوانین مهم ، بسیار خطرناک است. معامله گران مشتاق باید هفت قانون طلایی را درک و پیروی کنند تا در تجارت روزانه موفق شوند و خطر خسارات مالی بزرگ را به حداقل برسانند. اینها اصول اساسی است که همه معامله گران باتجربه از آن پیروی می کنند - از درک بازار که آنها تجارت می کنند تا در طول معاملات خود نظم و انضباط داشته باشند. با رعایت این هفت قانون طلایی ، شانس موفقیت خود را به حداکثر می رسانید و خود را در برابر خسارات بزرگ احتمالی به دلیل تصمیمات بی دقتی یا عدم آگاهی در مورد تجارت روزانه محافظت می کنید.

7 قانون تجارت روز طلایی

1. بازاری را که تجارت می کنید درک کنید.
2. اهداف بازگشت واقع بینانه را تنظیم و نگه دارید.
3. همیشه ریسک خود را از طریق اندازه موقعیت مدیریت کنید و ضرر را متوقف کنید.
4. یک برنامه معاملاتی برای اجرای سریع سیگنال ها داشته باشید.
5. عملکرد خود را با یک ژورنال بازرگانی کنترل کنید.
6. همیشه از نظر ذهنی نظم و انضباط داشته باشید.
7. زندگی خود را متنوع کنید و استراحت کنید.

1. بازار را درک کنید

اولین قانون برای معاملات روز ، درک بازاری است که شما تجارت می کنید. شما باید بدانید که روند بازار چگونه می تواند بی ثبات شود و چقدر مایع باشد. شما به درک خوبی از نمودارهای تاریخی بازار نیاز دارید. سیگنال های عملکرد قیمت پس زمینه نیز ضروری است. هرگز تجارت در بازاری که شما کاملاً آن را درک نمی کنید ، و آموزش و پرورش در حالی که تجارت سرمایه واقعی گران تر از یادگیری از طریق تحقیق است.

نحوه تجارت فارکس سودآوری

لطفا JavaScript را فعال کنید

معاملات روز نوعی از برگزاری اوراق بهادار کوتاه مدت است که شامل خرید و فروش ابزارهای مالی در همان روز است. این یک استراتژی محبوب در بین معامله گران است که می خواهند از حرکات کوتاه مدت بازار استفاده کنند. معامله گران روز می توانند سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارز و سایر اوراق بهادار مبادله را از طریق کارگزار خود تجارت کنند.

با توجه به معاملات سهام ، معامله گران روز سهام را در شرکت های ذکر شده در صرافی هایی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک یا NASDAQ خریداری و می فروشند. آنها با نگه داشتن موقعیت های خود تنها برای چند ثانیه ، دقیقه یا ساعت به دنبال فرصت هایی برای سرمایه گذاری در حرکات کوچک قیمت در سهام یا شاخص های بسیار مایع هستند.

گزینه ها نوع دیگری از امنیتی است که توسط معامله گران روزانه معامله می شود. گزینه ها این حق را به سرمایه گذاران می دهد اما تعهد به خرید یا فروش دارایی زیربنایی با قیمت از پیش تعیین شده قبل از تاریخ انقضا. معامله گران از قراردادهای گزینه هایی استفاده می کنند که معتقدند حرکت قابل توجهی در قیمت دارایی اساسی وجود خواهد داشت ، و آنها می خواهند شرط بندی جهت گیری کنند که آیا این امر بالا یا پایین خواهد رفت یا اینکه چقدر حرکت خواهد کرد.

معاملات آینده نوع دیگری از امنیتی است که توسط معامله گران روزانه معامله می شود. این قراردادها نشان دهنده توافق نامه بین دو طرف برای خرید و فروش دارایی در مقطعی از آینده با قیمت از پیش تعیین شده امروز است. معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در مورد اینکه آیا قیمت ها بدون مالکیت بیش از دارایی ها افزایش می یابد یا کاهش می یابد ، زیرا بیشتر قراردادهای آینده با پرداخت نقدی به جای تحویل فیزیکی کالاها/دارایی هایی که بین خریداران و فروشندگان درگیر در هر معامله رد و بدل می شوند ، تسویه می کنند.

2. اهداف واقع بینانه را تعیین کنید

نکته ای که باعث ایجاد میزان شکست بالا در بین معامله گران روز جدید می شود ، انتظارات غیرواقعی است. مانع ورود با معاملات روزانه بسیار کم است و باعث می شود تا معامله گران جدید فکر کنند که این کار آسان خواهد بود. معاملات روز یک تلاش حرفه ای است و سختی ذهنی جدی ، یک استراتژی با حاشیه و مدیریت ریسک مناسب را برای سودآوری می گیرد. این کار ساده ای نیست و زمان می برد.

این غیر واقعی است که فکر کنید از ابتدا یک معامله گر سودآور روز خواهید بود. این غیر واقعی است که فکر کنید بازده بیشتری را در معاملات روزانه نسبت به بهترین صندوق های پرچین و معامله گران حرفه ای در یک سال خوب خواهید داشت. از نظر درصد بازده فکر کنید ، نه به دلار. همچنین احمقانه است که فکر کنید به عنوان یک معامله گر روزانه ضرر نخواهید داشت. بسیاری از بهترین معامله گران تنها 50 ٪ نرخ برد دارند و برخی از بهترین معامله گران روز فقط 75 ٪ نرخ برد دارند.

تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از معاملات روز است. به راحتی گرفتار هیجان و بیش از حد بلندپروازانه با انتظارات شما آسان است ، اما این می تواند منجر به ناامیدی و ناامیدی شود. نکته مهم این است که اهداف قابل دستیابی را تعیین کنید که به شما کمک می کند تا با انگیزه و در مسیر خود باشید.

با تعیین اهداف کوتاه مدت که در دسترس هستند شروع کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید هر ماه از معاملات روزانه مبلغ مشخصی پول بدست آورید ، آن را به تکه های کوچکتر مانند اهداف روزانه یا هفتگی تقسیم کنید. به این ترتیب ، شما می توانید به جای اینکه احساس غرق شدن در تصویر بزرگتر کنید ، بر رسیدن به یک هدف در یک زمان تمرکز کنید.

انتظارات واقع بینانه در مورد اینکه چقدر پول می توانید از معاملات روزانه بدست آورید نیز مهم است. بسیاری از مردم فکر می کنند که پس از تنها چند ماه تجارت موفق قادر به ترک کار خود خواهند بود - اما این به ندرت اینگونه است. تجارت روزانه نیاز به صبر و فداکاری دارد. دیدن سود مداوم ممکن است مدتی طول بکشد.

نکته دیگر برای تعیین اهداف واقع بینانه ایجاد یک برنامه عملی برای خود است تا بدانید که دقیقاً برای دستیابی به آنها باید چه اقداماتی انجام شود. این می تواند شامل تحقیق در مورد سهام یا ارزهای بالقوه ، ایجاد لیست های مراقبتی ، ردیابی روند بازار و غیره باشد ، همه در حالی که سطح ریسک شما را به اندازه کافی پایین نگه می دارد تا هرگونه ضرر پیشرفت شما را بیش از حد از بین نکند (اگر اصلاً).

3. ریسک را مدیریت کنید

مدیریت ریسک بخش اساسی تجارت روز است. این شامل شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات مرتبط با تجارت برای به حداکثر رساندن بازده در حالی که به حداقل می رسد ضررها است. استراتژی های مدیریت ریسک می تواند به معامله گران کمک کند تا در مورد معاملات خود تصمیمات کنترل شده در ریسک بگیرند و از آنها در برابر خسارات بزرگ بالقوه محافظت کنند.

سفارشات توقف از دست دادن: سفارشات متوقف شده نوعی استراتژی مدیریت ریسک است که با بستن خودکار تجارت هنگام رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده ، به محدود کردن ضررهای احتمالی کمک می کند. این تضمین می کند که معامله گر بیش از آنچه برای تجارت اختصاص داده است از دست ندهد. به عنوان مثال ، اگر یک روز تجارت روزانه 10. 25 دلار را وارد کنید و از بین رفتن خود را با 10 دلار در هر سهم تنظیم کنید و سهام زیر این نقطه کاهش می یابد ، موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود قبل از اینکه ضررهای بیشتری را متحمل شوید.

اندازه گیری موقعیت: اندازه موقعیت یکی دیگر از استراتژی های مهم مدیریت ریسک است که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. این شامل تعیین میزان سرمایه برای هر تجارت بر اساس عواملی مانند نوسانات بازار ، حداکثر ضرر در کل سرمایه معاملات در صورت ایجاد ضرر توقف است و در صورت برنده بودن (ROI) بازده سرمایه گذاری انتظار می رود. معامله گران با اندازه گیری مناسب موقعیت ها ، می توانند اطمینان حاصل کنند که نمونه کارها کلی آنها متعادل می شود و برای خطر ضرر و زیان مدیریت می شود ، حتی اگر برخی از معاملات طبق برنامه ریزی پیش نروند.

تنوع: برای معامله گران روز ، تنوع بیشتر در مورد داشتن یک لیست بزرگ از اوراق بهادار احتمالی برای تجارت ، شاید در بازارهای مختلف باشد. این همچنین می تواند به معنای متنوع سازی سیگنال ها برای تجارت ، معکوس ها و بازگشت به میانگین بسته به نوع نمودار معامله باشد. تنوع بیشتر در مورد گسترش فرصت ها برای معامله گران روز است تا مدیریت ریسک متمرکز مانند سرمایه گذاران. معامله گران روز خیلی سریع بین معاملات حرکت می کنند تا در معرض ریسک همبستگی زیادی قرار بگیرند.

4- یک برنامه معاملاتی داشته باشید

یک برنامه معاملاتی برای هر معامله گر که به دنبال موفقیت در بازارهای مالی است ، ضروری است. یک برنامه معاملاتی باید دستورالعمل های روشنی در مورد نحوه ورود و خروج از معاملات ، مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه ارائه دهد. همچنین باید شامل قوانینی باشد که چه موقع سود کسب کنید یا ضرر و زیان و سایر استراتژی های مدیریت پول مانند اندازه موقعیت را کاهش دهید.

هنگام ایجاد برنامه معاملاتی خود ، ضروری است که در نظر بگیرید که شما چه نوع معامله گر هستید - یک معامله گر روزانه - و تدوین استراتژی متناسب با اهداف و استراتژی تجارت شما. یک معامله گر روز ممکن است بخواهد با استفاده از سیگنال های حرکت در نمودار داخل ، روی حرکت های کوتاه مدت در بازار تمرکز کند. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که در کدام بازارها می خواهید در آن تجارت کنید (به عنوان مثال ، سهام ، گزینه ها) و کدام ابزار (به عنوان مثال ، قراردادهای آتی). یک برنامه معاملاتی قبل از ورود به تجارت ، پارامترهای معاملاتی شما را ایجاد می کند.

همچنین مهم است که نقاط ورود/خروج را در برنامه معاملاتی خود تعریف کنید تا دقیقاً بدانید که زمان آن رسیده است که بر اساس معیارهای خاص ، مانند شاخص های فنی یا نقاط داده از اخبار مانند گزارش های درآمد یا انتشار اخبار اقتصادی ، یک دارایی را خریداری یا بفروشید. این امر به اطمینان از اینكه هر تجارت در زمان مناسب با حداقل قرار گرفتن در معرض خطر انجام شود ، در عین حال كه اجازه می دهد سود بالقوه از حرکات قیمت مطلوب در بازار به مرور زمان انجام شود ، کمک می کند.

اگر یک برنامه تجاری ندارید که نسبت ریسک/پاداش مطلوب ایجاد کند ، پس هر کاری که انجام می دهید اشتباه است زیرا هیچ ساختاری وجود ندارد ، اقدامات شما تصادفی است و هیچ حاشیه ای ندارید.

5. عملکرد خود را کنترل کنید

نظارت بر عملکرد شما به عنوان یک معامله گر روز برای موفقیت ضروری است. مهم است که از پیشرفتی که می کنید آگاه باشید و اگر اهداف خود را برآورده می کنید یا نه. برای تصمیم گیری بهتر در آینده باید معاملات خود را پیگیری کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

یکی از راه های نظارت بر عملکرد شما ، نگه داشتن سوابق دقیق در مورد معاملات است. این شامل توجه به زمان انجام هر تجارت ، چه مقدار سرمایه گذاری ، چه نوع دارایی (سهام ، جفت ارز و غیره) بود ، و اینکه آیا این امر منجر به سود یا ضرر شده است. نگه داشتن این سوابق به شما کمک می کند تا الگویی را که می توانند تصمیمات تجاری آینده را آگاه سازند ، شناسایی کنید.

راه دیگر برای نظارت بر عملکرد ، ردیابی معیارهای کلیدی مانند نرخ پیروزی (درصد معاملات موفق) ، میانگین بازده در هر تجارت (چقدر به طور متوسط از هر تجارت می گیرید) و حداکثر کاهش (بیشترین میزان از دست رفته در هر یک از دست رفته است. یک دوره واحد). این معیارها بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی عملکرد شما با معاملات روز ارائه می دهند.

همچنین مهم است که معاملات گذشته را به صورت دوره ای مرور کنید تا بتوانید از اشتباهات یاد بگیرید و بر این اساس استراتژی ها را اصلاح کنید. معامله گران با نگاه به موفقیت ها و شکست های قبلی ، می توانند درک کنند که کدام استراتژی ها برای سبک تجارت خاص خود بهتر کار می کنند و به آنها امکان می دهد تا با گذشت زمان نتایج خود را بهبود بخشند.

مجله تجارت شما کتابی است که در مورد سفر تجاری خود می نویسید. شما نمی توانید آنچه را که از آن آگاه نیستید برطرف کنید.

6. نظم و انضباط بمانید

1. اهداف تجاری تعریف شده را تعیین کنید: دانستن آنچه می خواهید در معاملات روز انجام دهید به شما در حفظ نظم و تمرکز کمک می کند.
2. یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که جزئیات ورود و خروج شما ، تکنیک های مدیریت ریسک و اهداف سود را شرح دهد.
3. برنامه خود را دنبال کنید: پس از برنامه ریزی ، آن را دنبال کنید. اجازه ندهید که تأثیرات دیگر یا احساسات شما بر انتخاب شما تأثیر بگذارد.
4. یک ژورنال تجاری را نگه دارید: با پیگیری معاملات خود و بررسی عملکرد خود می توانید خطاها را مشاهده کرده و آنها را اصلاح کنید.
5. مسئولیت معاملات خود را بپذیرید: مقصر ضرر و زیان خود را در متغیرهای خارجی قرار ندهید. درعوض ، مسئولیت انتخاب خود را بپذیرید و از آنها برای بهبود استفاده کنید.
6. از سفارشات متوقف شده استفاده کنید: این به شما کمک می کند اندازه ضرر و زیان خود را کنترل کنید.
7. Overtrade: معاملات خود را به مقدار معقول محدود کنید و از تلاش برای جبران سود از دست رفته با تجارت بیش از حد خودداری کنید.
8. در نظر بگیرید که استراحت کنید: تجارت می تواند از نظر شناختی و عاطفی خسته کننده باشد. استراحت های مکرر را انجام دهید تا از نظر روحی تازه بمانید.
9. آگاه باشید: از اخبار و تغییر در بازار پایدار باشید ، اما اجازه ندهید که آنها را از استراتژی تجارت خود منحرف کنند.
10. از ذهن آگاهی استفاده کنید: سعی کنید از تمرینات ذهن آگاهی مانند مراقبه همراه با آگاهی از احساسات و واکنش های نفس خود در زمان واقعی استفاده کنید.

7. استراحت

استراحت از معاملات روز به دلایل مختلف می تواند مفید باشد. این امر به کاهش استرس ، خستگی و پتانسیل اشتباهات ناشی از خستگی یا تصمیم گیری عاطفی کمک می کند. انجام استراحت منظم همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا به عقب برگردند و استراتژی ها و عملکرد خود را دوباره ارزیابی کنند ، که می تواند به آنها کمک کند تا با اهداف خود در مسیر خود قرار بگیرند.

مهم است که برنامه ریزی کنید که چه زمانی استراحت های خود را انجام دهید تا هیچ فرصت بالقوه ای در بازار را از دست ندهید. هر روز که به طور فعال تجارت نمی کنید ، وقت خود را کنار بگذارید ، اما در عوض از آن فاصله بگیرید - این می تواند چیزی باشد که از خواندن اخبار مربوط به بازارها یا صرفاً مدتی از صفحه نمایش دور شوید. اطمینان حاصل کنید که این دوره های استراحت به اندازه کافی طولانی است تا قبل از بازگشت به بازارهای تازه شده و آماده عمل ، بر سطح انرژی شما تأثیر بگذارد. پیاده روی سگ خود ، حیوان خانگی خود را ، یا رفتن به یک ساحل یا پارک در این نزدیکی می تواند شگفتی هایی برای تنظیم مجدد ذهن یک روز معامله گر باشد.

متنوع سازی زندگی شما با خانواده ، دوستان ، سرگرمی ها ، سرگرمی ها و ورزش می تواند به تعادل استرس معاملات روز کمک کند.

نتیجه

معامله گران روز موفق از اصول اصلی درک بازار ، تعیین اهداف واقع گرایانه ، مدیریت ریسک ، داشتن یک برنامه معاملاتی ، نظارت بر عملکرد آنها ، انضباط در نظم و استراحت پیروی می کنند. با رعایت این قوانین ، می توانید ضمن به حداقل رساندن ضرر در معاملات روزانه ، سود خود را به حداکثر برسانید.