الگوهای شمعدان و روشی که باید آموزش داده شود

اگر در Google برای الگوهای شمعدانی کلمه کلیدی جستجو کنید ، من کاملاً مطمئن هستم که مجموعه ای از پست ها و فیلم ها را پیدا خواهید کرد که در مورد صدها الگوی مختلف شمعدان مختلف با نام های بسیار پیچیده صحبت می کنید. از تاپ های چرخش گرفته تا ستاره های تیراندازی ، هر نوع شمعدان یک الگوی مرتبط با آن خواهد داشت. من هرگز شخصاً استدلال ارائه چنین نامهای پیچیده ای به این الگوهای را درک نکرده ام. بعد از خواندن حدود 20 کتاب در مورد تجزیه و تحلیل فنی و عملکرد قیمت ، من یک نظر غیرقانونی دارم که این نام ها اهمیتی ندارند و همین مورد در مورد اکثریت قریب به اتفاق الگوهای شمعدانی است. من بیشتر وقت خود را در یک روز در خواندن نمودارها می گذرانم و می توانم به شما اطمینان دهم که بیش از 2 یا 3 الگوی شمعدانی را با نام آنها به یاد نمی آورم. دلیل اینکه من می خواستم این پست وبلاگ را بنویسم تغییر این فرهنگ حفاری این الگوهای به معامله گران خرده فروشی بدون توضیح اینکه چرا کار می کنند. در آنجا بسیاری از شارلاتان ها ادعا می کنند که کارشناسان تجزیه و تحلیل فنی هستند و هزاران دلار شارژ می کنند. با انجام هزاران پشتی در طی 20 سال گذشته ، می توانم با اطمینان 100 ٪ به شما اطمینان دهم که با تکیه بر هر شاخص فنی واحد یا الگوی شمعدانی هرگز در دراز مدت کار نخواهد کرد. با وجود این ، این الگوهای هنوز هم در زرادخانه شما خوب هستند زیرا بعضی اوقات می توانند به استنباط و پیش بینی عملکرد قیمت کمک کنند. بگذارید برخی از الگوهای شمعدانی را طی کنیم و سعی کنیم درک کنیم که چرا آنها کار می کنند. اما قبل از آن ، برای معامله گران جدید ، باید تعریف کنیم که شمعدان چیست.

شمعدان

با نگاهی به سرمایه گذاری ، این تعریف شمعدانی است که می یابیم.

شمعدان نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک امنیت را برای یک دوره خاص نشان می دهد.

شمعدان ها غیرممکن هستند زیرا آنها نبرد گاوها و خرس ها را به ما نشان می دهند. اگر قیمت پایین تر باز شود و به پایان برسد (شمع سبز) ، این نشان می دهد که گاوها کنترل می شوند. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر باز شود ، بسیار بالا می رود اما در نهایت پایین تر نیز بسته می شود ، این بدان معنی است که بولز سعی می کند کنترل را به دست بگیرد اما خرس ها آنها را شکست داد. اینگونه است که من معتقدم همه باید در مورد الگوهای شمعدانی فکر کنند. شما خواهید فهمید که داشتن این نوع تفکر به شما کمک می کند تا به جای اینکه اسامی آنها را خرد کنید و در همه جا به دنبال آنها باشید ، این الگوهای را درک کنید. اکنون که ما یک چارچوب ساده را ایجاد کرده ایم که می خواهیم از آن استفاده کنیم ، اجازه دهید چند نمونه را طی کنیم تا این موضوع را در ذهن خود قرار دهیم. قبل از رفتن به بخش ، مهم است که شما همیشه هنگام یادگیری تحلیل فنی و الگوهای شمعدانی ، اهمیت مدیریت ریسک را به خاطر می آورید. در حرفه تجاری خود خواهید فهمید که بیشتر این الگوهای فقط نیمی از زمان یا کمتر کار می کنند. هنگامی که آنها کار نمی کنند ، برای خارج شدن از موقعیت های بد ، باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید. مدیریت ریسک گرایش مقدس تجارت است. لطفا این را فراموش نکنید.

نبردهای گاو و خرس

نمودار روزانه TSLA

به جای نامگذاری الگوهای مختلف شمعدان ، ما در اینجا می خواهیم کاری متفاوت انجام دهیم. ما قصد داریم به چند نمودار نگاه کنیم و ببینیم که آیا الگویی وجود دارد که می تواند نشان دهد که چگونه نبرد بین گاوها و خرس ها انجام شده است.

در این نمودار چهار مورد وجود دارد که نبرد خوبی بین خرس ها و گاوها رخ داده است. در وهله اول ، می بینیم که قیمت برای چند روز در حال تجمع است. با این حال ، در 27 نوامبر 2020 ، قیمت پایین شروع شد ، بسیار بالا رفت اما در پایان نیز بسیار پایین بود. این به ما می گوید که گاوها در یک مقطع روز کنترل داشتند اما خرس کنترل را به دست گرفت و بولز را شکست داد و به همین ترتیب قیمت نزدیک به پایین روز را بست. در چند روز آینده می توانیم شاهد معکوس باشیم. در سه مورد بعدی ، ما یک الگوی بسیار مشابه را مشاهده کردیم. کمی در اینجا ، یک نقل قول عالی ، "قیمت حافظه" وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. اگر یک نبرد خاص/نوع نبرد در یک نمودار ظاهر شود ، در مقایسه با نبرد یک بار احتمال بسیار بالاتری دارد.

در نقاط 2 ، 3 و 4 می توانیم ببینیم که یک رکود کوتاه مدت داشته ایم و خرس ها سعی کردند روند را ادامه دهند. با این حال ، گاوها را به دست گرفتند و قیمت آن را از یک سطح میانه یا نزدیک به اوج روز به دست آوردند. در روزهای بعد ، می توانیم معکوس هایی را ببینیم که اتفاق می افتد

نمودار روزانه HD

خیلی چیزها برای یادگیری از این نمودار. بگذارید با نقطه شماره 1 شروع کنیم که در آن دیدیم که چه چیزی را "شمع مشروبات الکلی نزولی" می نامند. از نظر غیرمستقیم ، این بدان معناست که خرس ها قادر به پایین آمدن قیمت برای پایین آمدن پایین تر از روز گذشته از بالا بودند. مردم این را یک شمع درگیر می نامند زیرا این نوع شمع قبلی را درگیر می کند. بعضی اوقات ، این شمع ها می توانند روند کوتاه مدت جدیدی را همانطور که می توانیم در اینجا مشاهده کنیم ، شروع کنند. پس از مشروبات الکلی توسط خرس ها ، قیمت پایین آمد.

نکته دوم در واقع بسیار جالب است و یکی از تنظیمات بالاتری که پیدا خواهید کرد. هنگامی که قیمت قبل از دیدن یک شمع که در آن طرف مقابل کاملاً حزب گرایش را شکست می دهد ، برای مدت طولانی به یک روند ادامه می یابد ، معمولاً از آنجا معکوس می بینیم. این دقیقاً همان چیزی است که شما بعد از شماره شماره 2 مشاهده می کنید. دلیل این اتفاق افتاد زیرا بولز تلاش خود را برای بالا بردن قیمت انجام داده بود اما خرس ها حاکم بودند و باعث می شدند که قیمت آن به پایین شمع برود. من نمی خواهم این شمع ها را زیاد نامگذاری کنم اما معمولاً مردم این را چکش معکوس می نامند. باز هم ، همانطور که اکنون می بینید ، هیچ کس نباید اسامی را به خاطر بسپارد زیرا تعداد بسیار زیادی وجود دارد. وقتی فهمید که چه اتفاقی می افتد ، به راحتی می توان الگوهای را مشاهده کرد.

نقاط 3 ، 4 و 5 بسیار مشابه هستند و به یافتن تنظیمات مشابه در یک نمودار برای افزایش احتمالات برمی گردند. قبل از اینکه یک شمع بی احتیاطی یا یک شمع را که خرس ها خسته شده بودند ، سه بار در حال نزول بود. بعد از این همه شمع ها ، ما یک معکوس دیدیم.

نمودار روزانه mRNA

با مدرنا، دوباره دو شمع نزولی را می بینیم که شمع های صعودی قبلی را در بر می گیرند. بعد از اولین شمع، ما بلافاصله یک شمع بلاتکلیفی داشتیم که در آن گاو نر و خرس نمی توانستند تصمیم بگیرند چه کنند. با این حال، ما یک شمع غرق کننده دیگر در نقطه 2 داشتیم که یک روند نزولی را آغاز کرد. نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در یک بازه زمانی بزرگ تر مانند نمودار هفتگی، اولین شمع غرق کننده برای مشاهده شروع یک روند نزولی بلندمدت کافی است. پس از آن شمع، قیمت هرگز از اوج شمع بالاتر نرفته است. به این صورت است که می توانیم فشار صعودی و نزولی را بر اساس شمع های مختلف اندازه گیری کنیم تا ببینیم آیا باید سهام را لانگ یا کوتاه کنیم.

نمودار روزانه QQQ

معامله شاخص ها فقط بر اساس الگوهای شمعی کمی سخت است. با این حال، ما می توانیم موارد کاملاً واضحی را در اینجا ببینیم که می خواستم درباره آنها بحث کنم. دو الگوی اول شمع هایی بودند که در آن گاو نر می خواست به دویدن خود ادامه دهد اما خرس ها آنها را شکست دادند و قیمت آنها به پایین ترین حد شمع ها رسید. این یک روند نزولی کوتاه مدت را آغاز کرد.

سومین نکته جالبی است که در آن ما دوباره شاهد یک روند نزولی بودیم که روند نزولی کمی طولانی مدت را آغاز کرد. الگوهای کوچک زیادی بعد از این شمع وجود دارد، مانند یک شمع سبز بلاتکلیفی که روند صعودی را شروع کرد، یک چکش مانند شمع که یک شمع تقلبی بود زیرا روند صعودی ادامه داشت. شمعدان های چکشی معمولاً به عنوان الگوهای معکوس در نظر گرفته می شوند، اما می توان آنها را به عنوان گاوهای نر در نظر گرفت که خرس ها را شکست می دهند و قیمت به طور بالقوه می تواند بالاتر باشد، که در اینجا انجام شد.

در نهایت، نقطه چهارم دوباره چکشی مانند شمعدان است که به یک معکوس بزرگ منجر شد. همانطور که قبلاً گفتم، شمع های چکشی بیشتر برای یافتن معکوس ها استفاده می شوند. اما از آنجایی که قیمت پایین آمد و در نهایت بازگشت، گاهی اوقات نشان می دهد که فشار صعودی همچنان وجود دارد. دلیل اینکه اکثر مردم از آنها به عنوان سیگنال معکوس استفاده می کنند این است که به ما نشانه ای از احتیاط می دهد زیرا زمانی بود که خرس ها می توانستند قیمت را به پایین ترین سطح شمع برسانند. اگرچه گاوها برای آن شمع خاص خرس ها را شکست دادند، فقط نشان دادن فشار نزولی گاهی برای استنباط معکوس کافی است.

نمودار روزانه BA

هنگامی که شروع به یافتن الگوهای شمعدانی در نمودارها می کنید ، یک چیز که متوجه خواهید شد این است که بسیاری از الگوهای جعلی وجود دارد که بلافاصله از بین نمی روند یا اصلاً از آن خارج نمی شوند. نظریه های بسیاری وجود دارد که چرا این اتفاق می افتد. یکی از دلایل این است که از آنجا که بیشتر مردم می دانند که معامله گران خرده فروشی قصد دارند این الگوهای را دنبال کنند ، آنها را برای ایجاد نقدینگی در بازار جعل می کنند زیرا مردم بلافاصله شروع به خرید و فروش این الگوهای می کنند. دلیل دیگر این است که این الگوهای فقط جهانی نیستند. آنها می توانند نبرد بین گاوها و خرس ها را نشان دهند اما رویدادهای جدید ، اخبار و موارد دیگر به وجود می آیند که می تواند بر این فشار تأثیر بگذارد.

در نمودار بوئینگ ، می بینیم که شمع بی احتیاطی بزرگی داشتیم که گاوها و خرس ها نتوانستند تصمیم بگیرند که کدام راه را طی کند. پس از یک روند خوب یا پایین آمدن ، بی احتیاطی نشانه وارونگی است زیرا حزب گرایش در حال از دست دادن حرکت است. این همان چیزی است که ما در آنجا انتظار داشتیم اما روز بعد به شمع بزرگ سبز نگاه می کنیم که یک شمع جعلی بود. پس از آن ، قیمت در واقع شروع به نزولی کرد.

افکار نهایی

این استاین یک مقدمه کوتاه در مورد چگونگی معامله بازرگانان خرده فروشی برای جستجوی شمعدان برای سنجش فشار صعودی و نزولی بود. من شخصاً این روش را یاد گرفتم که از این کتاب شگفت انگیز توسط الکساندر الدر به نام تجارت جدید برای زندگی ، به شمعدان نگاه کردم. این کتاب در بسیاری از مواردی که در این پست درباره آنها بحث کرده ایم ، طول می کشد. لطفاً توجه داشته باشید که من هیچ ارتباطی با نویسنده ندارم.

سرانجام ، من می خواهم از معامله گران خرده فروشی بخواهم که وقت خود را برای یادگیری خواندن قیمت بگذرانند زیرا این یک مهارت مهم است که در زرادخانه شما داشته باشید. مردم فراموش می کنند که تقریباً تمام شاخص های فنی به سادگی پسوند عملکرد قیمت هستند زیرا بر اساس قیمت و حجم محاسبه می شوند. بنابراین ، اگر تنش بین گاوها و خرس ها را به خوبی درک کنید ، نیازی به شاخص های فنی نخواهید داشت. بیشتر نمونه هایی که در این پست می بینیم نیز در نمودارهای روزانه است. همین اصول برای نمودارهای هفتگی ، نمودارهای داخلی یا هر دوره زمانی دیگر برگزار می شود.