بینش محصول KX: تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ، همه چیز در مورد چیست؟

برای پست وبلاگ این ماه ، ما به اسرار تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی خواهیم پرداخت. داشبورد KX با دو بسته نمودار مالی داخلی ساخته شده است که می توانند برای نشان دادن تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند. در این مقاله از مؤلفه نمودار مالی استفاده خواهیم کرد. مقاله بعدی ما به برخی از ابزارهای موجود در Chartiq می پردازد.

مؤلفه نمودار مالی یک برنامه نمودار دارایی مالی رایگان است. این 32 شاخص فنی و پوشش نمودار کنترل شده توسط کاربر و ابزارهای ترسیم را ارائه می دهد. پشتیبانی از گرانول 1 دقیقه ای ارائه می شود.

مؤلفه دوم ، Chartiq ، نمودار ارائه شده توسط کارشناسان نمودار مالی شخص ثالث ، Chartiq را تعبیه می کند. این یک محصول برای هر کاربر ، دارای مجوز با بیش از 100 شاخص فنی ، ابزارهای ترسیم و پوشش است. پشتیبانی همچنین به دانه بندی 1 دقیقه ای ارائه می شود.

داده ها

داده هایی که ما استفاده خواهیم کرد برای S& P است و از Finance Yahoo تهیه شده است. به عنوان یک افشای عمومی ، هدف از این مقاله توضیح تحلیل فنی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تفسیر شود!

مرحله 1

ما با بارگذاری در یک سال از اقدام قیمت تاریخی در یک شبکه داده شروع خواهیم کرد. قالب های ستون برای داده ها تاریخ ، باز ، بالا ، کم ، نزدیک و حجم هستند و این موارد برای نمودار مالی مورد نیاز است.

در شبکه داده ، ستون های مقدار را روی دو رقم تنظیم می کنیم و از شماره هوشمند در حجم استفاده می کنیم. این کار را می توان با استفاده از ویرایشگر چند ستونی انجام داد.

ما می توانیم با تغییر رنگ قلم با استفاده از الگوی ستون های شبکه داده ، ستون های قیمت بالا و پایین را متمایز کنیم.

من یک عنوان از منوی قالب اضافه کرده ام. عنوان می تواند یک پارامتر حالت نمایش باشد ، بنابراین اگر یک شاخص یا سهام متفاوت انتخاب شود ، برچسب تغییر می کند ، به عنوان مثال. در صورت اتصال به کشویی انتخاب کنید.

گام 2

یک مؤلفه نمودار مالی اضافه کنید و منبع داده را اختصاص دهید. مؤلفه نمودار مالی به طور خودکار ستون های داده را تجزیه می کند ، بنابراین نام ستون های مورد استفاده در منبع داده باید در قالب باز ، بالا ، پایین ، نزدیک و حجم (و به همین ترتیب سرمایه) باشد. اندازه سطل را به 1 روز تغییر دهید و حجم نمایش را فعال کنید. نمای پیش فرض برای نمودار شمعدان ، نمودار است که از قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک برای ساخت "شمع" قیمت برای دوره زمانی استفاده می کند (در این حالت ، یک روز).

نمودار مالی همچنین دارای یک نوار درگ بزرگنمایی است که به کاربران امکان می دهد روی منطقه ای از داده ها تمرکز کنند. نوار درگ در زیر محور x قرار دارد.

بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس بررسی حرکات قیمت گذشته است و می تواند بر روی هر ابزاری عمل کند که قیمت آن تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا باشد.

داشبورد برای KX چگونه می تواند تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهد؟

هر دو نمودار مالی و مؤلفه های ChartiQ مجموعه ای از پوشش های قیمت را ارائه می دهند که به اندازه گیری عرضه و تقاضا در بازار کمک می کند. این پوشش ها ، که اغلب از آن به عنوان شاخص های فنی یاد می شود ، می تواند به خواننده در تعریف روند ابزار اصلی قیمت کمک کند. اگر قیمت ها در حال افزایش و "نزولی" باشد ، "صعودی".

شاخص های فنی در سه طعم وجود دارد:

1. شاخص هایی که روند را اندازه گیری می کنند
2. شاخص هایی که حرکت را اندازه می گیرند
3. شاخص هایی که رفتار حجم را اندازه گیری می کنند

روند

ساده ترین اندازه گیری روند میانگین حرکت است. میانگین های حرکت می توانند هر دوره برگشت را که کاربر می خواهد پوشش دهد اما متداول ترین قیمت آنها در طی 20 ، 50 یا 200 روز گذشته است. هنگامی که ارزش متوسط در حال افزایش است ، عملکرد قیمت صعودی است و وقتی قیمت متوسط در حال حرکت است ، عملکرد قیمت نزولی است. هنگام حرکت میانگین مسطح ، عملکرد قیمت در حال تحکیم یا "محدوده محدود" است. معامله گران اغلب در مورد "خرید بازپرداخت" یا "فروش گزاف گویی" صحبت می کنند. هنگامی که معامله گران این کار را انجام می دهند ، آنها اغلب از میانگین متحرک برای تعیین زمان خرید (هنگامی که قیمت به یک میانگین در حال افزایش/صعودی حرکت می کند) یا فروش می کنند (وقتی قیمت افزایش می یابد تا با میانگین حرکت در حال سقوط/نزولی افزایش یابد) استفاده می کنند.

تکانه

هنگام حرکت به طور متوسط مسطح یا فاقد جهت ، معامله گران به جای آن به اقدامات حرکت می روند تا به راهنمایی معاملات خود کمک کنند. بازارها زمان بیشتری را بدون روند و روند صرف می کنند ، بنابراین شاخص های حرکت ابزاری مهم برای معامله گران است. متداول ترین نشانگر قدرت نسبی و stochastics است. ویژگی اصلی یک نشانگر حرکت ، نوسانات آن بین مرزهای تعریف شده ، به طور معمول 0 و 100 است. برای چنین شاخصی ، وقتی ارزش بالای 70 داشته باشد ، آن را "بیش از حد" خوانده می شود و وقتی ارزش زیر 30 را دارد ، آن را "بیش از حد" خوانده می شود. هنگامی که یک دارایی از یک وضعیت بیش از حد خارج می شود ، فروخته می شود ، و هنگامی که از یک وضعیت فراوان خارج می شود ، خریداری می شود.

جلد

آخرین گروه شاخص ها رفتار حجم را اندازه گیری می کنند ، معمولاً با برخی از فاکتورهای قیمت نیز درگیر می شوند. به عنوان مثال ، حجم در تعادل یک نشانگر است که تمام حجم را برای دوره های قیمت افزایش می دهد که دارایی به پایان رسید ، و از این حجم برای دوره های قیمت که دارایی پایین تر بسته می شود (نسبت به قیمت قبلی ، که معمولاً است ، از این حجم کم می کند. روز قبل). این خط یا به بالا حرکت می کند و خریداران بیشتری را نسبت به فروشندگان نشان می دهد ، معروف به "انباشت" یا پایین آمدن ، فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران ، معروف به "توزیع" نشان می دهد. حجم متعادل اغلب با میانگین متحرک صاف می شود تا به شناسایی روند آن کمک کند-همانطور که می توانیم با قیمت انجام دهیم.

واگرایی

واگرایی مفهومی است که قیمت یک کار را انجام دهد (روند بالاتر) در حالی که یک یا چند شاخص فنی پشتیبانی دیگری را انجام می دهد (پایین تر حرکت می کند). واگرایی نشانه بالقوه برای واژگونی در قیمت است و به تهیه معامله گران خرید و فروش آنها کمک می کند.

آن را ساده نگه دارید

به عنوان اولین مورد استفاده ما ، ما از مؤلفه نمودار مالی برای پوشش سه شاخص روند استفاده خواهیم کرد: میانگین حرکت 20 روزه ، 50 روزه و 200 روزه. این تنظیم یکی از ساده ترین معامله گران است که می تواند از آن استفاده کند.

در حالت پیش نمایش می توانیم پوشش های خود را اضافه کرده و تنظیمات آنها را پیکربندی کنیم.

در یک نمودار چیست؟

سال 2015

2015 سال خوبی برای S& P نبود. قیمت نفت خام شیرجه گرفت و این تأثیر ضرب و شتم بر قیمت سایر دارایی ها از جمله سهام داشت. در نمودار ، ما این عمل را با متقاطع مکرر در سه میانگین متحرک ما مشاهده می کنیم. هنگامی که بازارها روند ، میانگین حرکت در جهت روند تراز می شوند ، اما وقتی شک و تردید وجود دارد ، میانگین حرکت می کند و یک نمودار در حال حاضر کثیف است. این یک معامله گران بازار نیست که از کار خود لذت می برند.

سال 2016

رئیس جمهور ترامپ انتخاب می شود و بازرگانان اعتماد به نفس پیدا می کنند. اما قبل از اینکه به آن برسیم ، آنچه را که در اوایل سال 2016 "کم نوسان" نامیده می شود ، داریم که بعداً نشانگر پایین بازار و شروع یک تظاهرات جدید است. با نمودار ، ما از مزایای عقب ماندگی برخوردار هستیم. معامله گران در ژانویه یا مارس 2016 نمی دانند که "کم نوسان" اتفاق می افتد ، در واقع ، تا اواسط فوریه همه چیز کمی تاریک به نظر می رسد. تأیید برای کمترین ماه ژانویه و مارس تا اواخر ماه ژوئیه انجام نمی شود - دلیل اصلی این که هر معامله گر ادعا می کند در پایین خریداری کرده است ، این کار را با شانس انجام داده است تا مهارت.

چند علامت دیگر وجود دارد که همه چیز در حال بهبود است. که در داخل جعبه آبی دیده می شود.

[1] نمودار سنبله تیز را نشان می دهد ، سپس در ماه ژوئن میانگین حرکت 200 روزه (MA) را گزاف گویی می کند. همچنین توجه داشته باشید که چگونه MA 200 روزه پس از نتایج انتخابات ، در ماه نوامبر به یک لمس و گزاف گویی دوم تبدیل می شود. در این مرحله ما به شروع یک راهپیمایی جدید نگاه می کنیم و خریداران خوشحال هستند که از 200 روز کارشناسی ارشد دفاع می کنند و از آنها دفاع می کنند و ارزش آن را در DIP ها خریداری می کنند.

[2] میانگین حرکت سریعتر ؛یعنی MA 20 روزه و 50 روزه ، اکنون بالاتر از MA کندتر 200 روزه سوار می شوید. تأیید دیگری که این روند به نفع سرمایه گذاران در حال تغییر است.

[3] در ماه ژوئیه ، ما یک رویداد مهم دیگر داریم که این شاخص 2،120 را پاک می کند ، سطح تقریبی قیمت دو قله که بین دره ژانویه/فوریه پایین است

سال 2017

در این مرحله ، خریداران اطمینان دارند ، در رسانه ها گزارش های منظم از اوج های جدید برای S& P و DOW وجود دارد. زندگی خوب است. طمع خوب است. با میانگین های متحرک می توانیم ببینیم که چگونه حرص و آز نقش فزاینده ای در فعالیت خرید سرمایه گذاران در بازار دارد.

در سال 2016 ، هنگامی که S& P در MA 200 روزه خود به زمین نشست ، سرمایه گذاران برای خرید خود آغاز شدند. اما با توجه به سال به سال 2017 ، احتمال بازگشت به MA 200 روزه به نظر می رسید که با شروع تظاهرات بازار ، سرعت کمتری به نظر می رسد. در این سناریو ، شرکت کنندگان در بازار اکنون کمی مورچه تر هستند و باعث خوشحالی می شوند. مایل به خرید خوب قبل از اینکه یک کاهش بزرگتر ایجاد شود. Arrows Blue Arrows که در آن سرمایه گذاران در حال خرید بودند ، مناطق را همزمان با MA سریعتر 50 روزه خریداری می کنند.

حرص و آز همچنان در بخش دوم سال 2017 و در اوایل سال 2018 به تجمع تجمع ادامه می دهد. سودهای شارژر سودهای سریعتر را به دست می آورند ، اما معامله گران مجبورند زودتر و زودتر بخرند تا در این تفریح شرکت کنند. این به سرعت از دست خارج می شود که قادر به خرید در حرکات 20 روزه تا پایان سال 2017 بود ، تا در اوایل سال 2018 از آن خارج شود.

سال 2018

هنگامی که سال 2018 می چرخد ، ما تصویری داریم که سرمایه گذاران S& P را به سطح قیمت بسیار بالاتر از 20 روز MA خود سوق داده اند. با این حال ، هنگامی که کاهش اجتناب ناپذیر اتفاق می افتد ، غرق شدن خرید به فروش وحشتناک تر تبدیل می شود - بسیاری از این خریداران 2018 را وادار می کند تا در فضای روز یا هفته موقعیت های جدید از دست دادن را در اختیار داشته باشند. این وحشت همچنین به معنای پشتیبانی قبلی است که با خرید در 20 روز و 50 روز MAS ارائه نمی شود ، تا حد زیادی به دلیل این که هیچ وقت هم ندارد. این تنها زمانی است که S& P به MA 200 روزه باز می گردد که سرمایه گذاران دوباره سعی می کنند سهام را خریداری کنند. و در ابتدا ، این استراتژی همانطور که توسط فلش نشان داده شده است.

اما این تنها شروع دوره ای است که حریص به شک و تردید می شود. هنگامی که بازارها یا سهام به MAS 200 روزه خود می رسند ، خرید قوی در این سطح بهترین خود را با وارونگی سریع نشان می دهد. متأسفانه ، در اینجا ما سه آزمایش MA 200 روزه جداگانه در فوریه ، مارس و آوریل داریم. ماهیت جانشینی سریع آزمون ها به بخش بزرگی از عرضه بالقوه (سهام) از سرمایه گذاران که در از دست دادن موقعیت ها با قیمت های بالاتر به دنبال خارج شدن قبل از ضررهای بیشتر به دست آمده است ، اشاره دارد. این فروش آنهاست که S& P را به MA 200 روزه و استخر خریداران همیشه در حال بازگشت به دنبال انتخاب این شل و ول است.

این تنها زمانی است که ما اولین نقض واضح MA 200 روزه را در ماه اکتبر دریافت می کنیم ، که رادار شک واقعاً به دنده بالا می رود. استراحت اولیه کاملاً کم عمق است و به سرعت بهبود می یابد اما قادر به کسب بالاتر از MA 50 روزه نیست. تلاش دوم در MA 50 روزه انجام می شود ، اما این آزمایش نیز با ارسال قیمت به پایین V انجام می شود.

سال 2019

چه وضعیتی مانند تصویر از سال 2016 باقی مانده است. اکنون سؤال این است که نتیجه بازار غالب خواهد شد؟آیا سرمایه گذاران می توانند تقاضای فشار S& P را بالاتر از 2،950 یا بفروشند تا افت زیر 2،350 را به همراه داشته باشد؟یا بی احتیاطی سلطنت خواهد کرد و S& P بقیه سال را که محدود به پایین/پایین سالانه است ، می گذراند. برای سرمایه گذاران ، این زمان برای صبر و شکیبایی است که "نگه داشتن" در استراتژی خرید و نگهدارنده غالباً حاکم بر عالی است ، اما این کار هنگام احاطه شده توسط تمام سر و صدای ایجاد شده توسط رسانه ها در بازار ، می تواند سخت باشد.

ماه آینده ، ما از مؤلفه Chartiq برای بررسی نحوه استفاده از شاخص های فنی برای کمک استفاده خواهیم کرد.