چگونه می توان از معامله گر دائما سودآور به معامله گر ستاره ای جهش کرد

در این پست، ایده ای را به اشتراک می گذارم که از یک معامله گر سودآور به یک معامله گر ستاره تبدیل شود. من تمرین روزانه موثری را به اشتراک می گذارم که آن را به یک معامله گر سودآور در میز معاملات اختصاصی ما در نیویورک توصیه می کردم، که می خواست سطح بعدی را در معاملات خود لمس کند. شیرجه بزنیم

در خلال اظهاراتم در یک ساعت خوشحالی مجازی اخیر برای میز معاملات ما، داوطلب شدم، "اگر چیزی است که نیاز دارید، هر چیزی که نیاز به صحبت در مورد آن دارید، هر چیزی که در مورد آن نیاز به کمک دارید، لطفا با من تماس بگیرید."یکی از تاجران همیشه سودآور نوشت:

همانطور که هفته خود را همراه با فرصت های بالقوه برای این هفته آینده مرور می کنم، متوجه می شوم که در مورد معاملاتم نشخوار می کنم - هم رشدی که تا کنون تجربه کرده ام و هم رشدی که در 8 ماه آینده آرزو و انتظار دارم. شما پنجشنبه در ساعت خوشحالی مجازی ما گفته بودید که اگر سوالی داشتیم خوشحال می شویم با شما تماس بگیریم. این موضوع مرا تحت تأثیر قرار داد، زیرا احساس می کنم در مقطعی حساس (و هیجان انگیز) در حرفه تجارت خود هستم. من آماده ام تا یک قدم بزرگ رو به جلو برداریم. بنابراین می خواستم از شما یک سوال بپرسم.

با تمام تجربیات تجاری شخصی خود و همچنین تجربه به عنوان یک مربی، چه توصیه ای برای کسی دارید که چیزهای بزرگی را در آینده نزدیک تجسم می کند و سعی می کند هر روز و هر معامله را به عنوان گامی در جهت تسریع این رشد در نظر بگیرد؟من یک معامله گر به طور مداوم سودآور هستم. این را به مرور زمان به خودم ثابت کردم. من در طول 5 ماه گذشته به طور فزاینده ای سازگارتر و سودآورتر شده ام. من می دانم چه نوع تاجری هستم. من تنظیماتم را می دانممن به طور مداوم در محیط های مختلف اجرا کرده ام. من سخت کار کرده ام تا به خودم ثابت کنم که در معاملاتم کنترل و ثبات دارم. من این را یک عنصر ضروری برای پایه ای برای رشد در نظر گرفته ام. هدف من اکنون این است که این کار را بسیار بزرگتر انجام دهم. من می دانم که می توانم 5k، 10k، 20k، 50k، 100k+ روز داشته باشم، نه چندان طولانی. در حال حاضر، بر اساس تجارت فردی، گاهی اوقات از این می ترسم که کار سختی را که در هفته گذشته، ماه + و غیره انجام داده ام، تنها از طریق یک معامله انجام دهم. می دانم که این فقط یک مانع ذهنی و ترس از شکست های کوتاه مدت است، بنابراین تمام تلاشم را می کنم تا از طریق آن کار کنم، از جمله تجسم و سازماندهی مجدد اولویت های کوتاه مدت.

هفته گذشته من یک رکورد تجاری داخل کشور داشتم. این به عنوان یک تجارت رکورد بسته نشد ، زیرا من یک ضرر مناسب و معقول را به نام منتهی به این تجارت تجربه کردم. اما این یک نوسان مثبت 2K+ از طریق یک ورود به تجارت واحد بود که یک رکورد جدید برای من بود و یک راه خوب برای گزاف گویی از ضرر اولیه. من می توانم احساس شتاب رشد را احساس کنم ، همانطور که می دانم باید باشد ، و می خواهم مطمئن شوم که به همین ترتیب به چند ماه آینده حمله می کنم.

هنگامی که شما به عنوان یک معامله گر در حال توسعه بودید و در تلاش برای فشار در اندازه کار می کنید ، آیا نقاط تمرکز یا گفتگوی خود وجود داشت که ارزشمند بودید؟آیا اینجا پیشنهادی برای من دارید؟(پایان)

تماس تلفنی با یک معامله گر اختصاصی روی میز ما

من خواستم با این معامله گر چت تلفنی داشته باشم ، که من بی نهایت دوست دارم. من به کیفیت افرادی که برای تجارت با ما جذب می کنیم افتخار می کنم. این معامله گر نمونه ای از این دست است. من مثل هک برای او ریشه می زنم.

با خواندن ایمیل وی و فکر کردن در یک پیاده روی طولانی صبح به آن ، من ایده ای از یک تمرین تجاری مؤثر که به او پیشنهاد می کردم ، داشتم. اما من می خواستم به قول خودش بشنوم که او این چالش را چه می داند. من می خواستم از صدای او انگیزه واقعی ایمیل خود را بشنوم. به قول خودش ، آنچه او واقعاً می خواست بداند این بود که چگونه از سودآور به ستاره معامله گر برود. تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور برای او یک موفقیت خوب بود ، اما به اندازه کافی خوب برای جاه طلبی او نبود. و ممکن است اضافه کنم که هیچ کس به SMB نمی پیوندد تا فقط یک معامله گر به طور مداوم سودآور شود. ما این را به همه استخدام کنندگان ما در طی مراحل مصاحبه می گوییم. ما در تجارت معامله گران ستاره هستیم. و من عاشق شنیدن این بود که معامله گر به طور مداوم سودآور برای این معامله گر کافی نبود.

او فهمید که در این راه توقف های زیادی وجود خواهد داشت. اما توصیه ای که من قصد داشتم به من تحمیل شود به عنوان آنچه او در فعالیت های بعدی خود نیاز داشت.

ایده دیگری وجود داشت که می توانستم با او به اشتراک بگذارم که با سایر معامله گران کار کرده است. اما همانطور که من گوش می کردم بهترین و ایده بهتر وجود داشت. هر معامله گر متفاوت است. و جایی که آنها به عنوان یک معامله گر بی نظیر هستند. شخصیت آنها ، توانایی شناختی ، کودکی ، وضعیت پولی و رانندگی همه متفاوت است. به عنوان مثال ، این معامله گر کوشا ، احترام به سرمایه محکم ، متفکر ، خلاق و مبتنی بر است. این توصیه ها برای او لازم بود.

از او پرسیدم که هدف بزرگ بعدی PNL برای او چیست. او گفت ، "4K".

بنابراین من گفتم خوب ، بیایید یک تمرین روزانه را امتحان کنیم که در گذشته در موقعیت شما برای معامله گران بسیار مؤثر بوده است. ما از سال 2005 استخدام ، مربیگری ، مربیگری ، آموزش بازرگانان را برای میز تجارت اختصاصی خود استخدام کرده ایم ، بنابراین ما تکنیک هایی را برای تکیه دادن ثابت کرده ایم. ما این تمرین را با مشورت با دکتر استینبرگر ، که از نزدیک با معامله گران ما همکاری می کند ، توسعه دادیم.(ایده هایی را برای ایجاد پیشرفت واقعی تجارت از میز غرفه مشاهده کنید (یک شب با دکتر برت و بلا)

تمرین تجارت برای بهبود PNL شما

در اینجا تمرین است.

در پایان هر جلسه معاملاتی ، برای یک فرصت تجاری ، که می توانستید 4K درست کنید ، بررسی کنید. بررسی روزانه تجارت را انجام دهید ، در مورد اینکه چگونه می توانستید 4K را برای این فرصت تجاری اسیر کنید. با جزئیات ، جایی را که وارد شده اید ، بررسی کنید. و با چه اندازهو قوانین خروج شما چه بوده است. و خطر شما چه خواهد بود. این کار را هر جلسه معاملاتی انجام دهید.

این باید تجارتی باشد که شما در سیستم تجاری خود انجام می دهید. به عنوان مثال ، نگویید که می توانستید FB را یک شبه از آن خارج کنید و اگر این خارج از سیستم معاملاتی شما باشد ، 6 امتیاز را در آن باز فروخته اید. اما شاید یک مجموعه تجزیه و تحلیل فنی مورد علاقه در یک جلسه معاملاتی حضور داشته باشد و شما با قیمت 2000 دلار تجارت را گرفتید. و شاید شما می توانستید اندازه خود را دو برابر کنید ، در دستورالعمل های ریسک خود بمانید و تجارت را برای یک سود 4K گرفت. اگر چنین است ، پس از آن این تجارت را با جزئیات برای این تمرین مرور کنید.

دلایل زیادی وجود دارد که این تمرین کار می کند. یکی از اولین موارد این است که شما در حال حاضر با یک معامله گر موفق کار می کنید. این یک معامله گر است که لبه دارد. این فقط یک معامله گر است که باید کمی بزرگتر تجارت کند. اما مهمترین دلیل این تمرین به این دلیل است که معامله گر به طور مداوم سودآور را می کند تا متفاوت فکر کند. برای دیدن خودش متفاوت.

معامله گر اکنون چشم انداز روشنی دارد که چه کسی به عنوان یک معامله گر تبدیل می شود. او اکنون معامله گر به طور مداوم و سودآور را بازی نمی کند. بلکه اکنون او شکارچی بازی بزرگ است. او اکنون یک معامله گر بزرگ مسئول است.

چیزی که بسیاری از معامله گران سودآور به طور غریزی احساس می کنند که منجر به تجارت بزرگ تر آن ها می شود، عادت کردن به مدیریت استرس و ریسک بیشتر برای هر معامله است. این تجربه من از کار با معامله گران نخبه نبوده است. بله باید بیشتر ریسک کنید. اما میزان ریسک اضافی که باید یاد بگیرید برای دو برابر کردن سود خود در بهترین معاملات خود تحمل کنید، 2 برابر نیست. بهترین معاملات بلافاصله کار می کنند. بهترین معامله درست بین چشمان شما ضربه می زند. بهترین معاملات به شما می رسد. بهترین معاملات به شما تایید می کنند که کار خواهند کرد. برای بهترین معاملات، می توانید فوق العاده تهاجمی باشید و گرمای معاملاتی زیادی را احساس نکنید.

روزهایی وجود خواهد داشت که چنین فرصت های تجاری بزرگی وجود نخواهد داشت، اما این فرصت ها برای معامله گران فعال نادر خواهد بود. اگر چنین است، پس از این تمرین در آن روزها صرف نظر کنید.

این معامله گر سخت کوش به اشتراک گذاشت که برای شروع این تمرین هیجان زده است. با این حال، او به اشتراک گذاشت که درباره از دست دادن ثبات خود ابراز نگرانی کرده است. این من را شگفت زده نکرد. این یک معامله گر بود که به سرمایه شرکت احترام می گذاشت. و با شخصیتی که پیشرفت مداوم را ترجیح می دهد. من به اشتراک گذاشتم که واکنش اولیه من به گل 4k او این بود که این یک جهش بسیار بزرگ بود. من فرض کرده بودم که او بعداً با 3k شلیک خواهد کرد و به همان اندازه به او گفتم. من به او گفتم که این به او بستگی دارد که با یک معامله بزرگ بعدی با 3k یا 4k شلیک کند و هیچ پاسخ اشتباهی وجود ندارد. و اینکه او بهتر بداند که کدام یک برای او بهتر کار می کند.

روز بعد، این معامله گر اولین بررسی خود را برای من ارسال کرد که با هدف تجارت بزرگ تر کار می کرد. با خیال راحت از آن به عنوان مثالی برای انجام این تمرین برای تجارت خود استفاده کنید.

مثال بررسی معامله گر: 3 هزار دلار ACB - معامله کوتاه سهموی (پشت کوتاه)

من امروز برای این نمایش باز بودم اما فکر کردم شاید به یک روز سهموی دیگر نیاز داشته باشد. من به یک روز سهموی دیگر امیدوار بودم. تنظیمات مشابه در $APRN و $BYND یک روز دیگر و سپس یک شکاف بزرگ داشته اند. به همین دلیل، زمانی که شکست را در فضای باز دیدم و مشاهده کردم که "تجارت فرصت های بزرگ" شروع به بازی می کند، در شروع راه اندازی کمتر تهاجمی بودم. بسیاری از توانایی برای به دست آوردن اندازه بیشتر مشروط به شروع حرکت است - به منظور کنترل ریسک-پاداش. در آن لحظه، من کار خوبی انجام دادم و تشخیص دادم که اکنون اتفاق می افتد و تنظیم کردم. درگیر شدن و ساختن از آنجا. اما من امروز فقط 600 در این معامله کردم. من باید خیلی بیشتر از این می ساختم.

1. "شناور" (شکست در باز کردن فشار بالاتر و سریع و سخت). این الگویی است که توجه من را به خود جلب کرد. وقتی من با فوریت نمایشنامه ای از این دست را بدرقه می کنم ، وقتی آن را روی نوار می بینم ، دستانم را روی کلیدها خواهم داشت و این الگوی را کوتاه می کنم. در این حالت ، من به آن روز باز نبودم ، بنابراین ، در عوض ، این الگوی توجه من را به خود جلب کرد و از من خواست که یک ورودی را بدبختم. ACB بالاتر از محدوده روز قبل بود اما وقتی باز شد ، داخل محدوده بود و اولین حرکت را رد کرده بود.

هنگامی که کند می شود ، اولین پاپ را در شمع 1 دقیقه ای شروع کنید و سنگین را روی نوار نشان می دهد. این فروش حدود 18. 50 بود. تجارت بالای این در این مرحله 19. 25 بود. این 75 سنت خطر است. این ردیف 1 است بنابراین می خواهم در اینجا 400 دلار خطر کنم. این 500 سهم است. من برخی از این موارد را به این دلیل که احساس می کنم پوست می زنم و از حرکت استفاده می کنم. این معامله به 17 می رسد که من نیمی از آن را در حرکت می پوشانم و به دنبال تغییر مجدد بعدی هستم. این 375 رزرو شده و 250 سهم باقی مانده است. حالا از کجا می توان با تأیید بیشتر بهتر تنظیم کرد؟

1. "شوت بانکی" (اولین بار بازگرداندن نوار 1 دقیقه ای به VWAP در یک درایو افتتاحیه). پاپ در 17. 80 شکست خورد و نتوانست VWAP را لمس کند. من واقعاً مجبور شدم نوبت را در اینجا ببینم تا اضافه کنم زیرا خیلی عقب نشینی نمی کند. این نشانه ضعف بود. این جایی است که امروز بیشتر اندازه خود را گرفتم. این جایی است که من می خواهم به سهام خود که در آن به نوبه خود پوشانده ام ، دوباره ایجاد کنم و بعد از اینکه می دانم کار می کند ، اندازه خود را برای حرکت دو برابر کنم. امروز ، من فقط در اینجا 500 سهم کار کردم. این جایی است که من باید 1000 با 2 توقف مرتب دریافت کنم - 1 توقف بالاتر از 18. 50 برای 250 من به علاوه 250 اصلی اضافه می کنم و وقتی نوبت تأیید شد و 500 سهام حرکت را اضافه می کنم ، این توقف به 17. 80 منتقل می شود و500 سهام Momentum در برابر 17. 50 و براساس آنچه در نوار می بینم معامله می شوند. بنابراین ، در این حالت ، من 500 با میانگین 18 با توقف بالاتر از 17. 80 و 500 در حرکت از حدود 17 با توقف در 17. 50sih دارم. من هنگام در نظر گرفتن جریان نقدی که از الگوی اول ساخته ام ، 1000 سهم ایجاد کرده ام که حتی در مورد تجارت نیز در معرض خطر است.

من 500 قطعه حرکت را در 16. 40 پوشش می دهم. این 300 جریان نقدی است. من بقیه را در ساعت 15. 50 می پوشانم وقتی نوار این کتاب 1250 را برای نوسان تغییر می دهد.

که 375 + 300 + 1250 = 1،925 است

1. "FADEAWAY" (ردیابی کم عمق ظهر که زیر VWAP وجود دارد). اندازه این مجموعه همیشه به اندازه ای که در تنظیم اولیه داشتم و چه مقدار از سودم را که مایل به ریسک کردن هستم ، مشروط است. من می توانستم این را نزدیکتر کنم و حدود ساعت 11 صبح شروع به کوتاه کردن در قسمت بالای دوتایی کردم. امروز وقتی که این شکست را در حدود ساعت 11:45 تأیید کرد ، شروع به کوتاه کردن 50 سنت پایین کردم. این هنوز تجارت خوبی بود. اما من با توقف گسترده تر ریسک می کردم و با سود کمتری کار می کردم ، بنابراین فقط 100 احساس کننده سهم داشتم. اگر من 500 را در 16. 50 قرار دهم و در برابر 16. 80 ریسک کنم (خطر 150). من در ساعت 14. 50 پوشش می دهم. این 1000 سود استاین راه برای انجام آن است ، و برای من مهم است که تنظیم صبح با اندازه کافی را تجارت کنم تا اندازه آن را در این تنظیم قرار دهم. من نمی خواهم در تجارت آهسته تر مانند این تنظیم ظهر ، ریسک ریسک را معکوس کنم.

1،925 + 1000 = 2،925

به نوعی ، با این کار صحیح ، من 400 دلار اولیه را به خطر می اندازم ، و سپس سود را در تنظیم بعدی باز می کنم ، و سپس 150 از 2K در تنظیم بعد از ظهر رزرو می شود ، همه برای ساخت 3K. اعطا می شود ، این کاملاً تجارت می کند ، و به ندرت همیشه کاملاً پیش می رود ، اما من می توانم در اینجا حتی بیشتر خطر کنم ، بنابراین این دلگرم کننده است.

این یک تجارت خوب است.

این تمرین از قبل برای من جالب است ، زیرا به من نشان می دهد که فقط با اندازه/خطر بیشتر و یک کار بسیار خوب با اضافه کردن و توقف های پویا ، که می توانم خیلی بیشتر بسازم.

در اوایل ، شروع به کار با اندازه کافی و اضافه کردن تعداد زیادی حرکت ، همه در درایو افتتاحیه ، همان چیزی است که من را در موقعیت خوبی قرار داده است تا در این تجارت 3K ایجاد کنم.(پایان)

نمودار تجارت ACB $

نتیجه

توجه کنید که چگونه این به این معامله گر کمک کرده است. به قول خودش: "این تمرین از قبل برای من جالب است ، زیرا به من نشان می دهد که فقط با اندازه/خطر بیشتر و یک کار بسیار خوب با اضافه کردن و توقف های پویا ، که می توانم خیلی بیشتر بسازم."

بله این تمرین باعث می شود که مانند یک معامله گر بزرگتر فکر کنید. این ایده باعث می شود که خودتان در حال ساخت آن نوع معاملات باشید. شما به معنای واقعی کلمه به عنوان یک معامله گر در حال تغییر هستید. قدم بعدی فقط انجام آنچه در زمان واقعی انجام داده اید در بررسی است که می توانید انجام دهید. شما می توانید بهتر باشیدشما می توانید آن معامله گر بزرگ باشید. این معامله گر می تواند آن تجارت 3K را انجام دهد.

اگر این معامله گر با هدف 3K خود موفق شود ، ما هدف بالاتری را تعیین خواهیم کرد. اگر او به این هدف بالاتر برخورد کند ، ما یک هدف حتی بالاتر را تعیین خواهیم کرد. ما در راه او برای تبدیل شدن به یک معامله گر ستاره ، شستشو و تکرار خواهیم کرد.

من مثل هک برای این معامله گر ریشه می گیرم تا یک روز پیراهن سیاه خود را بدست آورم.

چالش SMB

اگر شما یک معامله گر به طور مداوم سودآور هستید ، پس بهترین PNL تجارت بزرگ بعدی را برای خود تعیین کنید.

اگر هنوز به طور مداوم سودآور نیستید ، ابتدا روی یک معامله گر به طور مداوم سودآور تمرکز کنید. من در این ویدئو طرح ارائه می دهم که چگونه می توان یک معامله گر به طور مداوم سودآور شد.

مسئول و واقع بینانه باشید.

پس از هر جلسه معاملاتی ، برای تجارت که می تواند منجر به هدف PNL در سیستم معاملاتی شما شود ، بررسی کنید.

هنگامی که به آن هدف PNL ضربه می زنید ، یک تجارت بزرگ بعدی جدید را برای خود تعیین کنید.

شلیک کنید تا یک معامله گر پیراهن سیاه شوید.

مایک بلافیور بنیانگذار SMB Capital ، یک شرکت تجاری اختصاصی واقع در Midtown Manhattan و SMB Training- بخش آموزش معامله گر آن است. آموزش SMB دوره های معاملاتی را برای سهام ، گزینه ها و آینده ارائه می دهد. او همچنین نویسنده تجارت Classic One Good Trade و Playbook است.

*هیچ موقعیت مربوطه

برای دریافت به روزرسانی های بلا مشترک شوید

آیا می خواهید وقتی بلا می نویسد مطلع شوید؟ایمیل خود را اضافه کنید تا چیزی را از دست ندهید.