چهار روش ورود پیشرفته برای تله های نقدینگی

در ماه های اخیر ، ما شاهد تعدادی از تله های نقدینگی هستیم که در نتیجه "گربه مرده" از شرایط بیش از حد در بسیاری از سهام نشان داده شده است. ما قبلاً در مورد این تنظیمات نسبتاً گسترده نوشتیم. بنابراین اگر در مورد اصول تله نقدینگی نخوانده اید ، حتماً این کار را انجام دهید ، به همراه توضیحات ما در مورد روزها. در این پست ، ما می خواهیم کمی عمیق تر شیرجه بزنیم و برخی از تکنیک های پیشرفته ورود را برای تله های نقدینگی کشف کنیم.

فهرست مطالب

تله نقدینگی چیست؟

ما نمی خواهیم وقت زیادی را در اینجا بگذرانیم ، زیرا فرض می کنیم شما وقت خود را برای خواندن مقاله های مرتبط با بالا گرفته اید. با این حال ، به عنوان یک یادآوری مختصر ، تله های نقدینگی می توانند یک استراتژی بسیار انفجاری و سودآور در هنگام معاملات شناور پایین تر ، سهام پایین تر داشته باشند.

این مفهوم حول یک روز حجم زیاد می چرخد ، معمولاً یک شکاف با حجم بالا. از آنجا که این سهام به طور مکرر شکاف می کند ، آنها به اهداف اصلی برای فروشندگان کوتاه تبدیل می شوند. بیشتر اوقات ، شکاف های بزرگ به همان چیزی است که بسیاری از معامله گران روز از آن به عنوان یک سناریوی شکاف و تله یاد می کنند.

معمولاً ، این شرکت هایی هستند که پول نقد را خونریزی کرده و شرکت های روابط عمومی را استخدام می کنند تا سهام خود را به بازرگانان خرده فروشی پمپاژ کنند ، فقط برای فروش سهام بیشتر به پمپ. بدیهی است که این شرکت را رقیق می کند. بارها و بارها در بازار اتفاق می افتد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن ، حتما قسمت Simcast اخیر ما را با Rick Analog تماشا کنید.

اغلب اوقات ، یکی از بسیاری از شکاف ها که قطارها را از بین می برد ، فروشندگان کوتاه ، مانند سگ پاولوف ، برای جمع آوری پیشنهاد در روز اول. چند روز به جلو بروید ، یک میلیون معامله گر خرده فروشی بیشتر از سالهای قبل اضافه کنید ، و شما یک دستور العمل برای فشار سریع 2-3 روزه دریافت کرده اید.

در اینجا یک مثال تله نقدینگی وجود دارد:

به چند مورد در اینجا توجه کنید. یکی ، شما از روز قبل از حجم زیاد که در نمودار ذکر شده است ، یک فروش بزرگ دریافت کرده اید. دو ، شما یک روز "پمپ" دیگر دارید. اما پس از آن ، همه چیز جالب می شود.

در روز 2 و 3 از جدیدترین پمپ ، در حالی که قیمت همچنان بالا می رود ، از ویژگی های حجم کم می شوید. تا روز چهارم ، شورت ها در آب گرم قرار می گیرند زیرا قیمت آن به یک سطح جدید در آنجا می رسد ، به اندازه کافی برای حرکت از 2 به 3 دلار. این یک حرکت بزرگ است!

این پیش بینی حرکت ثانویه بزرگ است که ما آن را تنظیم تله نقدینگی می نامیم. اما چگونه می توانیم بزرگنمایی کنیم و بهترین ورودی خود را پیدا کنیم؟این سوالی است که ما در این آموزش به دنبال آن هستیم.

تکنیک های ورود پیشرفته برای تله های نقدینگی با استفاده از استراتژی VCP

با استفاده از مثال AACG در بالا ، بیایید در نمودار 15 دقیقه ای بزرگنمایی کنیم و ببینیم آیا می توانیم الگوی انقباض نوسانات را پیدا کنیم. این به ما اجازه می دهد تا سطح خطر خود را از "پایین ترین" در شکل گیری قرار دهیم.

همانطور که در نمودار حاشیه نویسی شده است ، ما مانند قطب پرچم ، اجرای اولیه را داریم. سپس ما دارای برگشتی های متوالی هستیم که ضمن حفظ سطح پشتیبانی کلیدی ، محکم تر و محکم تر می شوند. این وظیفه ماست که منطقه ای را برای پیش بینی یک شکست پیدا کنیم.

سؤال این خواهد بود ، چه اتفاقی در مورد عقب نشینی فعلی ، بازگشت 4 می افتد. اما بیایید اسلحه را پرش نکنیم. بیایید از تجزیه و تحلیل فنی بیشتری استفاده کنیم تا به ما در زمان ورود خود کمک کنیم.

با استفاده از بلوار VWAP و خطوط پشتیبانی/مقاومت به عنوان تکنیک های پیشرفته ورود تله نقدینگی

اکنون که ما نشانه هایی از یک راه اندازی بالقوه داریم. بیایید بیشتر به سطوح اصلی نمودار نگاه کنیم.

یکی از راه های انجام این کار استفاده از مفهوم بلوار VWAP است. ما به لطف تلاش های آموزش و پرورش @team3dstocks در توییتر ، یک راهنمای نهایی در مورد این موضوع نوشتیم. اگر آشنا نیستید ، حتماً هر دو پیوند را بررسی کنید.

با استفاده از بلوار VWAP در نمودار 15 دقیقه ای و نمودار روزانه ما ، ما بینشی کسب می کنیم که اکثر دارندگان سهام در کجا حضور دارند. این سرنخ هایی را به ما می دهد که "نهنگ ها" از موقعیت های طولانی یا کوتاه آنها پشتیبانی می کنند. همچنین ممکن است نشان دهد چه کسی به دارنده کیسه تبدیل می شود و آن خط کشیده می شود.

در TradingSim ، ما یک ابزار طراحی بلوار VWAP ساخته ایم که به شما امکان می دهد طیف وسیعی از شمع ها را از تاریخ های مورد نظر خود انتخاب کنید. در اینجا ، ما فقط نزدیکترین شمع ها را به روز با حجم بالا انتخاب کرده ایم. سطح کلیدی برای بالاترین روز حجم 1. 91 است.

فقط یک نگاه سریع به نمودار به شما امکان می دهد تا ببینید که این یک سطح پشتیبانی/مقاومت کلیدی در روزهای دنبال شده است. این یک روش عالی برای مدیریت ریسک بیش از حد/زیر است.

ما این نقاشی را رها خواهیم کرد ، سپس به نمودار 15 دقیقه ای می رویم تا ببینیم که این سطوح چگونه مطابقت دارند.

بلوار VWAP در فریم های زمانی پایین برای تجزیه و تحلیل ورود تله نقدینگی پیشرفته

با بازگشت به نمودار 15 متر AACG ، متوجه خواهید شد که ما خطوط کلید VWAP را از نمودار روزانه رها کرده ایم ، اما مجموعه دوم خطوط بلوار VWAP را نیز بر اساس میله های 15 دقیقه ای ترسیم کرده ایم. این بینش کمی در مورد خطوط "کنترل" گرانول تر به داخل می دهد.

به اندازه کافی جالب ، دو خط سیاه که نمایانگر VWAP بسته شدن بیشترین شمع های حجم است ، کانال برای ادغام AACG را ایجاد می کند. چرا این خیلی باحال است؟این ایده را به شما می دهد که در کجا خطر طولانی یا کوتاه داشته باشید.

اگر نمی دانید خطوط صورتی دیگر چه چیزی را نشان می دهند ، آنها خطوط بلوار VWAP نیز هستند - اما برای مهمترین شمع های حجم نیست.

تاکنون ، ما دیده ایم که می توانیم از یک الگوی انقباض نوسانات و بلوار VWAP استفاده کنیم تا به ما در ساخت تکنیک های پیشرفته ورودی خود برای تله های نقدینگی کمک کنیم. اکنون ، بیایید به حجم و تحلیل قیمت نگاه کنیم.

با استفاده از نوسانات داخلی و "voodoo" به عنوان تکنیک های پیشرفته ورود به تله های نقدینگی

نه ، ما در اینجا در مورد جادوی سیاه یا هنرهای تاریک صحبت نمی کنیم ، حتی اگر ممکن است به نظر برسد هر چه بیشتر حجم را در این الگوهای خشک می کنید. این عدم عرضه اغلب پیش از حرکات بزرگ پیش می رود ، زیرا شورت ها شروع به تعجب می کنند و تعجب می کنند که چه زمانی تقویت کننده های آنها به وجود می آید.

ما به لطف آموزه های گیل مورالس به طور گسترده روی محورهای جیب و VDU ("voodoo") نوشتیم. آنها با الگوهای ادغام مانند الگوهای انقباض نوسانات دست به دست هم می دهند. به همین دلیل ، بیایید آنها را در نمودار AACG خود اعمال کنیم و ببینیم که می توانیم برای یک روش ورود پیشرفته دیگر در این تله نقدینگی ، چه چیزی را جمع کنیم.

ما خطوط بلوار VWAP را به سمت بالا رها کرده ایم ، فقط با کمی بزرگنمایی شده ، یک روند مورب نزولی را ترسیم کرده و در حاشیه نویسی برای محورهای VDU و جیب پرتاب شده است. توجه زیادی به چگونگی شستشوی سریع روز چهارم در فضای باز داشته باشید. سپس دوباره در بلوار VWAP پشتیبانی می شود.

پس از تظاهرات ، ما به بدن آن شمع های تظاهرات قابل توجهی می رویم و از سطح کمتری پشتیبانی می کنیم. از همه مهمتر ، حجم در طول این بازپرداخت کاهش می یابد. از آنجا که شورت شروع به تحقق فشار قریب الوقوع می کند ، منجر به محوری جیب تقاضا و خارج از محدوده معاملات می شود.

ما بلوار VWAP فوقانی را به طور خلاصه آزمایش می کنیم ، سپس به اوج های جدید می شکیم.

ورود پیشرفته

ممکن است بپرسید ، کجا می توانم سهام را وارد کنم؟

با استفاده از این تکنیک های پیشرفته ورود ، می توانستید تا زمانی که شستشوی صبح سطح بلوار VWAP پایین را پس گرفت ، وارد شوید. ما این را یک حرکت بهاری می نامیم. خطر شما در زیر آن فتیله تنظیم می شود.

اگر آن ورودی را از دست داده اید ، ممکن است بازپرداخت را در نظر بگیرید. ما دوست داریم که ورودی های خود را به عنوان حجم از VDU به محورهای جیب منتقل کنیم و خطر جدیدترین پایین VDU را به خطر اندازیم. در این حالت ، شما حدود 2. 00-2. 05 دلار می روید ، بسته به شخصیت ریسک شما ، کمتر از 2 دلار یا 1. 91 دلار در معرض خطر قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل نوسانات داخلی برای ورود پیشرفته

ما می خواهیم برای ورود پیشرفته در تله های نقدینگی ، یک تکنیک دیگر را لمس کنیم ، و این نوسانات داخلی است. نوسانات داخلی در اصل روندهای برجسته ای است که در طول ادغام در یک سهام شکل می گیرد.

با استفاده از نمودار 15 دقیقه ای، آنچه که ما متوجه می شویم، علاوه بر پایین ترین سطح، این است که سهم به مرور زمان حرکت نزولی خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر شیب هر نوسان رو به پایین کمتر و کمتر می شود. نگاهی بیاندازید:

چیزی که این به ما می گوید این است که تصویر بزرگ می تواند در بازه زمانی میانی صعودی باشد. اگر هر روز نشان دهنده نیروی عرضه است، پس می توان گفت که عرضه به سمت اوج تثبیت کاهش می یابد. این معمولاً صعودی است.

به عنوان معامله گران، وظیفه ما این است که این زمینه را همانطور که پیش بینی می کنیم و یک پایان نامه در پشت یک تجارت ایجاد می کنیم، در نظر بگیریم. این جزئیات به ما می دهد، همراه با تمام اجزای دیگر ساختاری که بررسی کردیم، که اعتقاد ما را برای ورود تقویت می کند.

نتیجه

ما امیدواریم که این به شما در چارچوب گسترده تر انتخاب «تنظیم» کمک کرده باشد. گاهی اوقات به سادگی دیدن یک الگو و فشار دادن دکمه خرید است. اما ما فکر می کنیم که هرچه بتوانیم باکس های بیشتری را با تجزیه و تحلیل بررسی کنیم، می توانیم در معامله خود مطمئن تر باشیم.

تکنیک های پیشرفته ورود زودهنگام مانند این فرصت هایی را برای ریسک کم و پاداش بالاتر فراهم می کنند. با پشتوانه کافی از این استراتژی ها در شبیه ساز، ممکن است جایگاه خود را پیدا کنید. پس از آن، Breakout ها می توانند به جای ورودی های پرخطر تبدیل به نقاط اضافی شوند.

مانند هر استراتژی، همیشه بهتر است آن را در یک محیط شبیه سازی شده آزمایش کنید و نتایج خود را قبل از پرداخت پول واقعی دنبال کنید.