در حجم تعادل (obv)

طبق نظریه اساسی حجم ، همانطور که توسط چارلز داو توسعه یافته است ، حجم باید در جهت روند افزایش یابد که اساساً دلالت بر این دارد که در طی یک صعود ، حجم باید همراه با افزایش قیمت افزایش یابد و در یک روند نزولی باعث افزایش حجم شود وقتی کهقیمت پایین می رود

این حجم افزایش ، کیفیت روند را تأیید می کند.

با گذشت زمان ، هرچه تحقیقات بیشتر و بیشتر به این موضوع رسید ، تئوری حجم تعادل (OBV) تدوین شد.

در حجم تعادل (OBV) چیست؟

طبق این تئوری ، حجم با تغییر قیمت ارتباط دارد.

در حجم تعادل (OBB) در واقع خرید و فروش فشار را بر اساس تجمعی اندازه گیری می کند که حجم آن را در روزهای پایین کم می کند و در روزهای بالا حجم را اضافه می کند.

حجم تعادل توسط جو گرانویل توسعه یافته است و این یکی از اولین شاخص ها برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی است.

مردم غالباً برای تأیید روند قیمت از OBV استفاده می کنند و همچنین به دنبال واگرایی بین قیمت و OBB هستند.

در محاسبه حجم تعادل (OBV)

اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد ، باید حجم دیروز به حجم امروز اضافه شود و حجم کل باید برای امروز در حجم تعادل (OBR) فراخوانی شود.

اگر قیمت پایانی امروز پایین تر از دیروز باشد ، حجم دیروز باید از حجم امروز کم شود و کل خالص به عنوان Obv امروز نامیده شود.

با این حال ، اگر نزدیک امروز برابر با نزدیک دیروز باشد ، پس از آن باید حجم دیروز لمس شود و هر آنچه دیروز داشتیم ، امروز برای امروز بدون تغییر باقی می ماند.

ما نگران شکل مطلق روزانه در حجم تعادل نیستیم ، بلکه آنچه در مورد آن نگران هستیم جهت کلی خط Obv است.

خط Obv به سادگی در کل حجم مثبت و منفی است.

قوانین تجارت

در حین صعود از حجم ترازو ، جهت قیمت را دنبال می کند و به پایین و بالاتر از پایین و بالاتر ادامه می یابد.

از این رو هر دو نمودار یعنی نمودار قیمت و نمودار Obv تقریباً یکسان به نظر می رسند.

تا زمانی که هر دو نمودار به همان روشی حرکت کنند ، گفته می شود که این روند کاملاً بالا رفته است ، یعنی حجم از افزایش قیمت پشتیبانی می کند.

از طرف دیگر ، در حین رکود ، Obv باید از پایین و پایین پایین تر به همان سبک قیمت بسازد و تأیید می کند که حجم از روند نزولی پشتیبانی می کند و کاملاً دست نخورده است.

زمانی فرا می رسد که قیمت و Obv نتوانند به یکدیگر پاسخ دهند. ممکن است در هر یک از فرم های زیر اتفاق بیفتد-

1. عدم تأیید صعود

در اینجا قیمت یک بالاترین سطح جدید را به دست می آورد اما در حجم تعادل نتوانسته است یک برتری بالاتر جدید را بدست آورد. این اولین نشانه دردسر در صعود است.

این نشان می دهد که اگرچه قیمت در حال افزایش است و بالاترین سطح را بالا می برد ، اما حجم آن نمی تواند آن را حفظ کند.

این نشان می دهد که افزایش قیمت با افزایش حجم پشتیبانی نمی شود.

به این امر غیر تأیید گفته می شود و چنین نوع عدم تأیید را انجام می دهد و می تواند در پایان یک صعود رخ دهد.

2. عدم تصویب پایین آمدن

پیش بینی می شود که در طی یک روند نزولی ، قیمت و حجم هر دو به همان روشی پایین بیایند ، یعنی پایین و پایین پایین.

در بعضی مواقع متوجه می شویم که حجم و قیمت هر دو در پشت سر هم حرکت نمی کنند.

این نشان می دهد که قیمت با حجم کمتری شکسته است.

این مسئله مشکل برای روند نزولی است زیرا حجم دیگر از سقوط قیمت پشتیبانی نمی کند. به این غیر تأیید گفته می شود. این نوع تأیید در پایان بازار خرس اتفاق می افتد.

3. شکستن پیشرفته

یکی دیگر از عوامل مهم و جالب توجه در حجم تعادل ، یک شکست پیشرفته است.

از آنجا که قیمت و حجم در حال افزایش است ، به نظر می رسد مشکلی وجود ندارد اما زمان آن فرا می رسد که خواهیم دید که قیمت نمی تواند بالای قبلی را نقض کند ، اما خط Obv در صدر قبلی نقض شده است. به این یک شکست پیشرفته گفته می شود.

این نشان می دهد که اگرچه قیمت تولید حجم حاشیه ای بالا رفته است به قدری زیاد است که Obv یک شکست پیشرفته ایجاد کرده است.

این سیگنالی است که به ما می گوید که قیمت از بالای قبلی نیز عبور خواهد کرد. در حقیقت ، عدم تأیید یک موضوع ضعف است در حالی که شکستن پیشرفته یک موضوع قدرت است.

4. تجزیه پیشرفته

در روند نزولی ، قیمت و در حجم تعادل ، انتظار می رود که هر دو به همان روشی حرکت کنند که در آن هر دو تاپ های پایین تر و پایین پایین قرار می گیرند.

اما در بعضی مواقع قیمت نمی تواند پایین قبلی را بشکند ، در حالی که در حجم تعادل ، پایین قبلی را می شکند. به این شکست پیشرفته گفته می شود.

یک شکست پیشرفته نشان می دهد که قیمت نیز پایین را می شکند.

این یک موضوع ضعف از طرف قیمت است.

نتیجه

هنگامی که در حجم تعادل و قیمت هر دو بدون توجه به روند ، از همان جهت پیروی می کنند ، می توانیم یک خط روند در قیمت و همچنین در حجم را برای تماشای شباهت های الگوی ترسیم کنیم.

علاوه بر این ، همیشه باید در نمودار روزانه در ارتباط با نمودار بسته شدن استفاده شود.

در مورد Obv در دوره تجزیه و تحلیل فنی معتبر آکادمی NSE برای مبتدیان و نامزد پیشرفته بیشتر بدانید.

برای انجام معاملات بهتر ، ممکن است برای تأیید بهتر آن را با شاخص های دیگر مانند تصادفی ترکیب کنید.

بیایید مثالی را درک کنیم تا آن را بهتر درک کنیم.

شما ممکن است شکست پیشرفته را با واگرایی مثبت تصادفی تأیید کنید تا تجارت خود را برای صعود قرار دهید.

از طرف دیگر ، شما ممکن است واگرایی منفی را با عدم تأیید ترکیب کنید تا در حرکت نزولی قیمت شرط بندی کنید.

به منظور به دست آوردن آخرین به روزرسانی در بازارهای مالی ، از StockEdge بازدید کنید