راهنمای نهایی برای تسلط بر اصلاح فیبوناچی

به دنبال بهترین مقاله در مورد اصلاح فیبوناچی هستید؟ ، سپس "راهنمای نهایی برای تسلط بر اصلاح فیبوناچی" ، برای شماست.

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد که معامله گران ممکن است برای امتحان و پیش بینی عملکرد قیمت آینده استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار ، مانند روش Wyckoff ، تئوری موج الیوت یا نظریه DOW باشد. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین حرکت ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند بولینگر ، ابرهای Ichimoku ، SAR پارابولیک یا MACD باشند.

ابزار Rection Fibonacci یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله گر در بازارهای بورس ، فارکس و cryptocurrency استفاده می شود. جالب توجه ، این مبتنی بر توالی فیبوناچی بیش از 700 سال پیش است.

در این مقاله به آنچه ابزار اصلاح فیبوناچی است و چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در یک نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (یا اصلاح فیبر) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی زمینه های مورد علاقه در یک نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبر از یک رشته از اعداد مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم گرفته شده است. این رشته دنباله فیبوناچی نامیده می شود. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله نسبت هایی را ایجاد می کند که سپس به یک نمودار ترسیم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران نیز سطح 50 ٪ را از نظر اهمیت می دانند ، زیرا این نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. نسبت های فیبوناچی در خارج از محدوده 0-100 ٪ نیز ممکن است استفاده شود ، مانند 161. 8 ٪ ، 261. 8 ٪ یا 423. 6 ٪.

ما بحث خواهیم کرد که چگونه معامله گران می توانند از این درصد ها استفاده کنند ، اما نکته اصلی این است که سطوح ذکر شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. در صورت ترسیم به نمودار قیمت ، از سطح فیبوناچی برای شناسایی مناطقی از علاقه ، مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح متوقف کردن استفاده می شود.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصد ها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان هستند ، نیازی به محاسبه دستی ندارید. با این حال ، راه رسیدن به آنها شروع به کار با شماره های فیبوناچی است.

بیایید دنباله ای از اعداد را ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و جمع دو عدد قبلی را به بخش فعلی اضافه می کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته شماره دریافت می کنیم که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987. و غیره. 

البته این اعداد به طور مستقیم به نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوح مورد استفاده در ابزار اصلاح فیبوناچی همه به نوعی از این اعداد مشتق شده است.

به استثنای چند شماره اول ، اگر یک عدد را با شماره ای که دنبال می شود تقسیم کنید ، همیشه نسبت به 0. 618 نسبت به آن نزدیک خواهید شد. به عنوان مثال ، اگر 21 را به 34 تقسیم کنید ، 0. 6176 دریافت خواهید کرد. و اگر یک عدد را با شماره ای که دو مکان را به سمت راست پیدا کرده است تقسیم کنید ، نسبت به 0. 382 نسبت به آن نزدیک خواهید شد. به عنوان مثال ، اگر 21 را به 55 تقسیم کنید ، 0. 3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50 ٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی از محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم مشخص شد. نسبت طلایی (0. 618 ٪ یا 1. 618 ٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد به دست می آید. اما چرا این تعداد مهمی است؟

نسبت طلایی نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند و در همه جای طبیعت می توان یافت. به اتم ها ، ستاره ها ، سازندهای کهکشان ، پوسته ها ، حتی زنبورها فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت داشته باشد.

از این گذشته ، قرن ها توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان مورد استفاده قرار گرفته است تا بتوانند ترکیبات زیبایی شناسی را ایجاد کنند. از اهرام گرفته تا مونا لیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی مشهور از نسبت طلایی به نوعی استفاده می کنند. همانطور که معلوم است ، این نسبت نیز ممکن است در بازارهای مالی نیز از اهمیت برخوردار باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، اجازه دهید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس این محدوده به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای نقشه برداری سطح در داخل محدوده استفاده می شود ، اما ممکن است بینش در مورد سطح مهم قیمت خارج از محدوده نیز ارائه شود.

به طور معمول ، این محدوده مطابق روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک صعود ، نقطه پایین 1 (یا 100 ٪) خواهد بود ، در حالی که نقطه High 0 (0 ٪) خواهد بود. معامله گران با ترسیم خطوط اصلاح فیبر بیش از حد صعود ، می توانند ایده ای از سطح پشتیبانی بالقوه دریافت کنند که ممکن است در صورت شروع بازار ، آزمایش شود - از این رو اصطلاح اصلاح.

برعکس ، در طی یک روند نزولی ، نقطه پایین 0 (0 ٪) و نقطه اوج 1 (100 ٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در روند نزولی است. بنابراین ، اصلاح ، در این حالت ، به حرکت از پایین (یک گزاف گویی) اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به حرکت کند ، ممکن است بینش در سطح مقاومت بالقوه بینش هایی را در مورد سطح مقاومت بالقوه ارائه دهد.

چه سطح فیبوناچی به معامله گران می گوید

معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک تجارت متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سود در دامنه بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال ، یک صعود را در نظر بگیرید که به دنبال آن یک بازسازی است. خرید در سطح 38. 2 ٪ اصلاح و سپس فروش در سطح 23. 6 ٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته بسیار وابسته به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با تئوری موج الیوت ترکیب می شود تا همبستگی بین ساختارهای موج و مناطق احتمالی مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان عقب نشینی در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

مانند سایر تکنیک ها ، ابزار تنظیم فیبوناچی در هنگام ترکیب با سایر شاخص های تحلیل فنی در قدرتمندترین خود قرار دارد. آنچه ممکن است یک سیگنال خرید یا فروش به تنهایی باشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها می تواند به یکی تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به سطح فیبوناچی خاصی برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نباشد. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر می گیرد.

پسوند فیبوناچی

همانطور که گفته شد ، از سطح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا گزاف گویی (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر آن ، دنباله فیبوناچی نیز می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطوح بالقوه مهم در خارج از محدوده فعلی استفاده شود. این سطح پسوند نامیده می شود (شماره 2 را ببینید).

سطح پسوند فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف بالقوه معاملاتی تلقی شود. هر معامله گر ممکن است سطح پسوند متفاوتی را به عنوان یک هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. سطح فرمت اول 138. 6 ٪ ، 150 ٪ و 8 /16 ٪ است - به دنبال آن 261. 8 ٪ و 423. 6 ٪. بنابراین ، سطح پسوند فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است حرکت بعدی به پایان برسد.

افکار پایانی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شود و بسیاری از معامله گران معتقدند که هنگام ترسیم بازارهای مالی ، ارتباط دارند.

با این حال ، مانند همه شاخص های فنی ، رابطه بین عمل قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار تنظیم فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد شرکت کنندگان در بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هر چیز ملموس ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطقی از علاقه کار کنند.

این چیزی است که می توانیم در مورد "راهنمای نهایی برای تسلط بر اصلاح فیبوناچی" در مورد موضوع قرار دهیم.