قدرت نسبی در مقابل شاخص قدرت نسبی: تفاوت ها چیست؟

در حالی که شاخص های نسبی قدرت و شاخص قدرت نسبی ممکن است نام های مشابهی را به اشتراک بگذارند ، مهم است که تفاوت بین این دو را بدانید. در این مقاله ، ما در مورد ویژگی های منحصر به فرد آنها بحث خواهیم کرد ، بینش هایی در مورد تفاوت های آنها ارائه می دهیم و به تعیین اینکه کدام یک برای شما بهتر است کمک خواهیم کرد.

درک قدرت نسبی

قدرت نسبی (RS) روشی است که به معامله گران کمک می کند تا عملکرد یک امنیت خاص را در مقایسه با یک معیار یا امنیت دیگر ارزیابی کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از قدرت نسبی برای مقایسه عملکرد سهام MSFT مایکروسافت با S& P 500 استفاده کند و تعیین کند که آیا سهام از معیار خود بهتر است یا خیر.

قدرت نسبی به عنوان یک نسبت بیان می شود. این با تقسیم قیمت امنیت انتخاب شده توسط دیگری محاسبه می شود. در این مثال ، ما قیمت سهام فعلی مایکروسافت را تقریباً 280 دلار با ارزش بازار S& P 500 ، حدود 3،980 دلار تقسیم می کنیم. این منجر به قدرت نسبی از~0. 07

در انزوا ، این رقم به معنای چندانی نیست. اما با گذشت زمان ترسیم شده است ، می تواند روند قدرت نسبی یک امنیت را در برابر امنیت یا معیار تطبیقی نشان دهد. اگر این مقدار 0. 07 افزایش یابد ، به این معنی است که MSFT از S& P 500 بهتر است و در صورت کاهش آن برعکس.

از استحکام نسبی می توان به عنوان ابزاری برای کمک به برجسته کردن رهبران بازار و عقب مانده ها و همچنین شناسایی دارایی های بیش از حد یا کم ارزش استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر قدرت نسبی دارایی بسیار پایین تر از میانگین تاریخی آن باشد ، می تواند کم ارزش و آماده برای وارونگی باشد.

درک شاخص قدرت نسبی

در حالی که آنها نامهای مشابهی دارند ، قدرت نسبی و شاخص قدرت نسبی (RSI) نباید اشتباه گرفته شود. RSI یک ابزار محبوب تجزیه و تحلیل فنی و نوسان ساز حرکت است که نشان دهنده شرایط بیش از حد و شرایط فراوان در بازار است. RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 نوسان می کند.

برای محاسبه RSI ، میانگین سود و میانگین از دست دادن امنیت در یک دوره خاص ، معمولاً 14 ، مشخص می شود. سپس نسبت این میانگین ها برای محاسبه مقدار RSI استفاده می شود. به طور رسمی ، RSI را می توان بیان کرد:

RSI = 100 - (100 / (1 + (میانگین افزایش در طی دوره / میانگین ضرر در طول دوره)))

مقدار RSI بالاتر از 70 نشانگر شرایط بیش از حد است ، و نشان می دهد که امنیت ممکن است به دلیل بازپرداخت باشد. برعکس ، یک مقدار RSI زیر 30 نشان دهنده شرایط فراوان است ، و اشاره می کند که قیمت ممکن است یک وارونگی صعودی را مشاهده کند. علاوه بر این ، حرکت از بالای نقطه میانی ، 50 ، می تواند صعود را تأیید کند ، در حالی که عمل در زیر می تواند ظالمانه را نشان دهد.

معامله گران عمدتاً از RSI برای یافتن نقاط ورود و خروج بالقوه در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که RSI بالاتر از 70 حرکت می کند ، معامله گران ممکن است فروش یا کوتاه کردن امنیت را در نظر بگیرند. واگرایی ، جایی که قیمت آن را تشکیل می دهد بالا یا پایین جدید ، اما RSI نمی تواند همین کار را انجام دهد ، می تواند فرصت های دیگری را برای یافتن تنظیمات وارونگی یا ادامه ارائه دهد.

آیا می خواهید ببینید که چگونه RSI دست اول کار می کند؟برای شروع کار با RSI و ده ها ابزار دیگر که برای کمک به شما در حرکت در بازارها آماده می شوند ، به ترمینال Ticktrader رایگان ما در FXOPEN بروید.

تفاوت های کلیدی بین قدرت نسبی در مقابل شاخص قدرت نسبی

بنابراین دقیقاً مهمترین تفاوت بین RS در مقابل نشانگر RSI چیست؟

هدف

RS قصد دارد عملکرد یک امنیت را با یک معیار یا امنیت دیگر مقایسه کند. در همین حال ، RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در یک دارایی واحد اندازه گیری می کند.

محاسبه

این تفاوت را می توان هنگام مقایسه محاسبات آنها مشاهده کرد. استحکام نسبی یک نسبت ساده از قیمت دو اوراق بهادار است ، در حالی که RSI با استفاده از یک فرمول پیچیده تر محاسبه می شود که متوسط سود و ضرر را در یک دوره مشخص به خود اختصاص می دهد. به این معنا ، قدرت نسبی تصویر گسترده ای از عملکرد یک امنیت را ارائه می دهد ، در حالی که RSI مربوط به عملکرد قیمت اخیر است.

مورد استفاده

معامله گران هنگام عملی کردن هر دو ، از قدرت نسبی و RSI به روش های بسیار متفاوتی استفاده می کنند. قدرت نسبی می تواند نشان دهد که کدام بخش ها ، صنایع یا دارایی های فردی از همسالان خود بهتر عمل می کنند. این ممکن است به یک معامله گر کمک کند که فرضیه ای را برای حمایت از تصمیم برای سرمایه گذاری در یک بازار خاص ، مانند سهام یا صندوق معامله شده ارز (ETF) تدوین کند.

در همین حال ، RSI بر حرکت یک دارایی واحد تمرکز دارد و برای سنجش معکوس های روند بالقوه یا قدرت روند کلی استفاده می شود. این امر باعث می شود تا به جای انجام تجزیه و تحلیل از بالا به پایین ، برای ورود و خروج از موقعیت ها مناسب تر باشد.

قدرت نسبی در مقابل RSI: کدام یک بهتر است؟

تعیین اینکه قدرت نسبی یا RSI بهتر است در نهایت به معامله گر فردی بستگی دارد. هر دو شاخص از نقاط قوت منحصر به فرد و برنامه های مختلف برخوردار هستند.

قدرت نسبی ممکن است برای کمک به معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت برای شناسایی بازارهای روند بهتر باشد. در طول معاملات یک روز ، قدرت نسبی ممکن است زیاد نشانگر نباشد. عملکرد مقایسه ای MSFT با S& P 500 می تواند به راحتی هر روز تغییر کند. اما ، طی چند هفته یا ماه ، یک خواندن قوی RS می تواند نشان دهد که MSFT احتمالاً از این معیار بهتر عمل می کند و آن را به عنوان کاندیدای بالقوه برای نوسان یا معاملات موقعیت تبدیل می کند.

به همین ترتیب ، معامله گران به دنبال سرمایه گذاری در بخش های روند می توانند از قدرت نسبی برای تعیین بازارهای جذاب استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است استیپل های مصرف کننده را به عنوان یک صنعت قوی در نظر بگیرد که می تواند از S& P 500 بهتر عمل کند و سپس خوانش های قدرت نسبی S& P 500 Consumer Sector ETF (ICSU) را با S& P 500 مقایسه کند تا پیش بینی خود را تأیید کند.

در مقابل ، در حالی که RSI می تواند در تمام بازه های زمانی اعمال شود ، تمرکز آن بر عملکرد قیمت کوتاه مدت ممکن است این گزینه برای افراد علاقه مند به تجارت حرکات اخیر باشد. به عنوان یک شاخص همه کاره ، معامله گران می توانند از RSI برای برجسته کردن معکوس ها و روندهای احتمالی از طریق ارزش مطلق و واگرایی آن استفاده کنند. این امر باعث می شود کسی به دنبال یافتن نقاط خاص ورود و خروج به جای روند عمومی بازار یا عملکرد طولانی مدت ، ایده آل باشد.

شاخص قدرت نسبی در مقابل نشانگر قدرت واقعی: تفاوت چیست؟

شاخص شاخص قدرت واقعی (TSI) یکی دیگر از نوسانگر حرکت است که معمولاً با RSI اشتباه گرفته می شود. این با هموار سازی اختلاف قیمت در یک دوره خاص و تقسیم نتیجه با میانگین دو برابر اختلاف قیمت مطلق محاسبه می شود.

مقدار TSI حاصل در حدود یک خط صفر نوسان می کند ، با مقادیر مثبت نشانگر حرکت صعودی و بالعکس است. همچنین دارای یک خط سیگنال است که به طور متوسط خط TSI است.

در حالی که توطئه های آنها نسبتاً مشابه است ، بین RSI و TSI تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت اصلی در تفسیر آنها است. RSI عمدتا سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را مشخص می کند ، در حالی که TSI نشانگر جهت کلی روند با استفاده از مقدار خود نسبت به خط صفر است. محاسبات آنها نیز متفاوت است و در نتیجه TSI نرم تر در مقایسه با RSI نامنظم تر است.

مهارت های خود را آزمایش کنید

اکنون که شما یک مرور کلی از تفاوت های بین قدرت نسبی و RSI دارید ، زمان آن رسیده است که دانش خود را عملی کنید. برای دستیابی به ده ها ابزار قابل تجارت و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته ، از جمله نشانگر RSI می توانید یک حساب fxopen باز کنید. موفق باشید!

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• تجزیه و تحلیل بازار: Eurjpy در بیش از 8 سال به بالاترین حد خود صعود می کند
• تجزیه و تحلیل BTCUSD: Bitcoin Bulls Battle برای سطح روانشناختی 30K USD
• تجزیه و تحلیل بازار: قیمت طلا و قیمت نفت خام با موانع کلیدی روبرو هستند
• نحوه استفاده از نوسان ساز Chaikin در تجارت