الگوهای نمودار سر و شانه و معاملات CFD

الگوی نمودار سر و شانه در چند دهه اخیر به یک نقطه قوت در زرادخانه بسیاری از معامله گران تبدیل شده است. پیدا کردن دلیل آن کار دشواری نیست: ثابت کرده است که به طور قابل توجهی شاخص قابل اعتمادی از تغییرات قیمت در آینده است.

همانطور که از نام آن پیداست این الگو بسیار شبیه به یک سر با دو شانه در کناره است.

شکل 11. 14(a) یک الگوی معمولی سر و شانه را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه همان چیزی است که در صنعت از آن به عنوان الگوی معکوس یاد می شود. این به سادگی به این معنی است که وقتی یک معامله گر CFD با این الگو در نمودار سهام، FX یا کالا مواجه می شود، احتمال اینکه اوراق بهادار زیربنایی در شرف تغییر در روند باشد، بسیار خوب است.

این الگو دو نسخه متفاوت دارد، یکی که در روندهای صعودی و دیگری در روندهای نزولی ظاهر می شود. الگوی سنتی تصویر بالا زمانی ظاهر می شود که روند صعودی در شرف معکوس شدن است و یک روند نزولی به احتمال بسیار بالایی تبدیل می شود.

نسخه دوم که گاهی اوقات به عنوان سر و شانه معکوس توصیف می شود، معمولاً در یک روند نزولی ظاهر می شود و این نشان می دهد که روند در شرف معکوس است و یک روند صعودی جدید به احتمال بالایی تبدیل شده است.

شکل 11. 14(b) یک الگوی معکوس سر و شانه را نشان می دهد. توجه داشته باشید که وقتی روند جدید به درستی شروع شد، چگونه حجم افزایش می یابد.

ساخت هر دو نوع الگوی سر و شانه کاملاً مشابه است. با مطالعه نمودار یک قسمت سر در وسط، دو شانه در طرفین و دو خط گردن بین شانه ها و سر نشان داده می شود.

چیزی که معامله گر باید در اینجا منتظر بماند این است که شانه دوم شکل بگیرد و قیمت در بالا یا پایین شانه دوم شکسته شود. این اتفاق در نقطه A در هر دو نمودار بالا رخ داد.

سر و شانه ها با هم مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی ها را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، خط گردن سطحی از حمایت (در طول و روند صعودی) یا مقاومت (در طول یک روند نزولی) را فراهم می کند.

اساساً این الگو بر اساس تحلیلی از تحلیل اوج و پایین بر اساس نظریه داون است. یک روند صعودی را می توان به عنوان مجموعه ای از بالا رفتن پی در پی و بالا رفتن پایین تعبیر کرد. در حالی که، یک روند نزولی شامل یک سری از اوج های پایین تر و پایین تر است.

وقتی روند شروع به تضعیف می کند، این «قله ها و فرودها» در رسیدن به اوج های جدید (در طول یک روند صعودی) یا پایین ترین (در طول یک روند نزولی) شکست می خورند - از این رو، علامت تجاری فرورفتگی الگوی سر و شانه است. توجه داشته باشید که دو فرورفتگی همیشه روی یک خط افقی قرار نمی گیرند، خط دوم ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر از خط اول باشد.

گاهی اوقات، بلافاصله پس از شکستن «خط گردن»، قیمت اوراق بهادار به خط گردن باز می گردد. شکل 11. 14(d) زیر نمونه ای از این اتفاق است.

در نقطه ای که در نمودار بالا علامت "بازگشت" مشخص شده است، قیمت از شانه عبور کرده و سپس به همان سطح کاهش یافته است. این دلیلی برای هشدار نیست. تنها چیزی که نشان می دهد این است که آنچه قبلاً سطح مقاومت بود اکنون به سطح حمایت تغییر کرده است. در واقع بر قدرت سیگنال تاکید می کند.

با این حال، اگر قیمت به طور قابل توجهی به زیر شانه در چیزی که قرار است شروع یک روند صعودی جدید باشد کاهش یابد، می تواند به معنای شکسته شدن روند و ادامه روند نزولی قبلی باشد.

درباره نویسنده

مارکوس هلند - مارکوس هلند از سال 2007 در بازارهای مالی با تمرکز ویژه بر کالاهای نرم تجارت می کند. او در سال 2004 از دانشگاه پلیموث با مدرک لیسانس (Hons) در تجارت و امور مالی فارغ التحصیل شد.