چگونه می توان ضرر متوقف کرد و سود خود را در فارکس بدست آورد؟

مهمترین جنبه برای یک معامله گر انباشت و حفظ سود معاملات است.

در صورت از دست دادن تمام وجوه خود ، هیچ راهی برای جبران خسارات خود وجود ندارد. شما خارج از بازی هستید.

اگر مقداری پیپ درست کنید ، باید آنها را حفظ کنید نه اینکه آنها را به بازار برگردانید.

با این حال ، بیایید صادق باشیم. بازار همیشه آنچه را که می خواهد انجام می دهد و در مسیری که می خواهد تغییر می کند.

هر روز یک چالش جدید دارد ، و تقریباً همه چیز از انتشار داده های اقتصادی غیر منتظره گرفته تا گمانه زنی های سیاست بانک مرکزی می تواند بازارها را به یک روش یا دیگری سریعتر از آنچه می توانید انگشتان خود را بکشید حرکت دهید.

این بدان معناست که شما باید ضررها را کاهش داده و سود خود را بگیرید.

اما چگونه می توان این کار را انجام داد؟

ساده! با تنظیم توقف-از دست دادن و انتفاعی.

اگر نمی دانید آنها چه هستند ، مورد ارعاب قرار نگیرید ، زیرا در این راهنما می خواهیم به شما بگوییم که از دست دادن و انتفاعی چیست و چگونه می توانید آنها را تنظیم کنید.

1. از دست دادن

ضرر توقف یک دستور توقف است که در صورت حرکت بازار در برابر تجارت ، تجارت را با قیمت معینی بسته می کند.

دستور توقف از دست دادن ابزاری محافظ است که برای جلوگیری از تلفات اضافی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت در برابر شما حرکت می کند و از ضرر و زیان فراتر می رود ، بلافاصله یک موقعیت باز را بسته می کند.

به عنوان مثال ، اگر GBP/USD در 1. 4041 طولانی هستید ، می توانید یک توقف ضرر را در 1. 3900 تنظیم کنید. اگر قیمت پیشنهاد زیر این سطح باشد ، تجارت به صورت خودکار بسته می شود.

نکته اصلی برای افزودن در اینجا این است که سفارشات متوقف کردن فقط می توانند ضرر و زیان را محدود کنند. آنها نمی توانند ضررها را به طور کامل لغو کنند.

معاملات با قیمت فعلی بازار بسته می شود که سطح از دست دادن توقف حاصل شود ، بنابراین در یک بازار بی ثبات ، می تواند بین قیمت نزدیک موقعیت و سطح توقف از دست دادن شما تفاوت داشته باشد.

چگونه می توان از دست دادن را تنظیم کرد؟

یکی از مهارتهایی که معامله گران خوب را با همتایان خود متفاوت می کند ، توانایی قرار دادن سفارشات متوقف شده با عاقلانه است.

آنها توقف های کافی را برای جلوگیری از تجربه خسارات گسترده نگه می دارند ، اما آنها از قرار گرفتن در نزدیکی نقطه ورود به تجارت خودداری می کنند که مجبور می شوند از تجارت خارج شوند که به طور بالقوه سودآور باشد.

یک معامله گر موفق سفارشات متوقف کردن را در سطحی تعیین می کند که از صندوق های معاملاتی وی در برابر ضررهای غیر ضروری محافظت می کند. در حالی که اجتناب از عدم نیاز به عدم وجود موقعیت و در نتیجه از دست دادن یک فرصت سود واقعی.

بسیاری از معامله گران بی تجربه بر این باورند که مدیریت ریسک چیزی بیش از قرار دادن سفارشات متوقف شده بسیار نزدیک به نقطه ورود تجارت آنها نیست.

درست است ، بخشی از یک عمل مدیریت ریسک خوب مستلزم ورود به معاملات با سطح ضرر است که تا آن زمان از نقطه ورود شما دور است که تجارت نسبت ریسک/پاداش منفی دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که در صورت ضرر در مقایسه با سود برنامه ریزی شده ، بیشتر ریسک می کنید.

با این حال ، اجرای سفارشات توقف بیش از حد نزدیک به نقطه ورود ، نقش مشترکی در عدم تجربه تجارت است.

فقط وارد کردن معاملات که در آن می توانید یک دستور توقف از دست دادن را به اندازه کافی نزدیک به یک نقطه ورودی قرار دهید بسیار مهم است.

با این حال ، همچنین مهم است که سفارشات متوقف شده را در سطح قیمت منصفانه بر اساس تحقیقات بازار خود تنظیم کنید.

در اینجا چند مورد در مورد ضررهای توقف در نظر گرفته شده است:

• براساس وضعیت فعلی بازار و برنامه معاملاتی خود ، ضرر متوقف کنید.
• سطح از دست دادن توقف خود را بر اساس میزان توانایی از دست دادن خود تنظیم کنید ، نه اینکه شما مایل به به دست آوردن آن هستید.
• بازار هیچ ایده ای ندارد که چقدر پول دارید یا چقدر پولی را برای از دست دادن هزینه می کنید. صادقانه بگویم ، اهمیتی ندارد.
• سطح توقف را تعیین کنید که جهت تجارت اشتباه را اثبات کند و سپس اندازه موقعیت خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید.

توقف های دنباله دار

در حالی که در مورد توقف-از دست دادن صحبت می کنید ، چگونه می توان از توقف های دنباله دار اشاره کرد؟

توقف دنباله ای نوعی دستور از دست دادن است که با قیمت یک تجارت حرکت می کند.

بیایید فرض کنیم شما یک موقعیت طولانی با توقف دنباله دار دارید. با افزایش قیمت ، توقف دنباله بر این اساس افزایش می یابد ، اما وقتی قیمت کاهش می یابد ، قیمت متوقف شده در همان سطح که به آن کشیده می شود ، می ماند.

یک توقف دنباله ای به یک تجارت اجازه می دهد تا هنگامی که قیمت بازار در جهت مطلوب حرکت می کند ، سود خود را ادامه دهد. از طرف دیگر ، اگر قیمت بازار به طور غیر منتظره ای در جهت نامطلوب حرکت کند ، تجارت را به طور خودکار بسته می کند.

Trailing Stop تکنیکی برای محافظت از موقعیت طولانی در برابر نزولی هنگام قفل شدن در صعود است. از طرف دیگر ، راه دیگر برای موقعیت کوتاه.

در صورتی که قیمت در جهت نامطلوب با فاصله مشخصی حرکت کند ، سفارش توقف توقف شبیه به سفارش توقف از دست دادن است.

ویژگی اصلی سفارش توقف توقف این است که قیمت ماشه تا زمانی که قیمت بازار در جهت مطلوب حرکت کند ، به طور خودکار قیمت بازار را با فاصله مشخص دنبال می کند.

بیایید بگوییم که شما تصمیم گرفتید یورو/دلار را با 1. 2000 دلار کوتاه کنید ، با توقف 20 پیپ.

این بدان معنی است که از دست دادن توقف اصلی شما در 1. 2020 تعیین می شود. اگر قیمت پایین بیاید و به 1. 1980 رسید ، توقف دنباله شما به 1. 2000 (یا Breakeven) کاهش می یابد.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که در صورت افزایش بازار علیه شما ، سفارش توقف شما در سطح جدید باقی خواهد ماند.

با بازگشت به مثال ، اگر EUR/USD به 1. 1960 برسد ، سفارش توقف به 1. 1980 تبدیل می شود و در نتیجه افزایش 20 عیار است.

تجارت شما تا زمانی که قیمت 20 پیپ را علیه شما حرکت نکند باز خواهد ماند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف توقف شما می رسد ، یک سفارش بازار برای بستن موقعیت شما با بهترین قیمت در دسترس ارسال می شود و موقعیت شما بسته می شود.

جوانب مثبت از دست دادن

• تصمیم گیری عاری از احساسات را فراهم می کند
• به راحتی قابل اجرا است

• برای مقیاس گذاری مناسب نیست
• بعضی اوقات می توان درک کرد که در کجا می توان ایستگاه ها را قرار داد.

2. انتفاعی

هر تجارت ، در بعضی مرحله ، نیاز به خروج دارد. بخش آسان ورود به تجارت است. با این حال ، خروج سود یا ضرر شما را تعیین می کند.

معاملات می توانند بر اساس اتخاذ مجموعه خاصی از شرایط ، یک ترتیب توقف از دست دادن یا استفاده از انتفاعی بسته شوند.

هنگامی که قیمت یک سفارش باز به سطح معینی رسید ، یک سفارش سود بلافاصله آن را می بندد.

به عنوان یک معامله گر ، این وظیفه شماست که مواضع خود را در بالا ببندید. سود به شما امکان می دهد تا سود خود را قفل کنید.

هنگامی که قیمت به هدف تعیین شده شما برسد ، یک سفارش انتفاعی فوراً موقعیت ها را می بندد و شما را با سود مطمئن می گذارد. همچنین به شما امکان می دهد از افزایش سریع بازار استفاده کنید. بنابراین ، می توانید موقعیت های خود را با سودآوری ببندید.

با این حال ، می تواند از رشد سود بیشتر جلوگیری کند.

به عنوان مثال ، اگر GBP/USD در 1. 3850 طولانی هستید و می خواهید وقتی قیمت به 1. 3900 برسد ، سود خود را بدست آورید ، باید این نرخ را به عنوان سطح انتفاعی خود تعیین کنید.

اگر قیمت پیشنهادی 1. 3900 را لمس کند ، موقعیت باز به طور خودکار بسته می شود و 50 سود را برای شما تضمین می کند.

چگونه می توان انتفاعی را تنظیم کرد؟

تعیین یک هدف سود یک هنر است - شما می خواهید بسته به بازاری که تجارت می کنید تا حد ممکن سود را حداکثر کنید ، اما نباید بیش از حد حریص باشید ، یا احتمالاً قیمت آن معکوس خواهد بود. بنابراین شما نمی خواهید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد.

استفاده از نسبت پاداش ثابت به ریسک یکی از ساده ترین روش ها برای تعیین هدف سود است. نقطه ورود شما سطح از دست دادن توقف شما را تعیین می کند. این توقف از دست دادن تعیین می کند که چقدر می توانید از دست دادن این تجارت بپردازید. هدف سود باید 3: 1 تا فاصله از دست دادن باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک جفت ارز را در 1. 2500 خریداری می کنید و در 1. 2400 ضرر توقف قرار می دهید ، 100 پیپ را برای تجارت ریسک می کنید. با استفاده از نسبت پاداش 3: 1 به ریسک ، هدف سود باید 300 پیپ از نقطه ورود (100 پیپ x 3) ، در 1. 2800 قرار گیرد.

وقتی از Take Profit و Stop Loss با پاداش / ریسک بالاتر استفاده می کنیم، در نظر داریم زمانی که قیمت به Take-profit رسید در مقایسه با زمانی که قیمت به Stop Loss رسید، سود بیشتری کسب کنیم. اما نمی توان قیمت آینده بازار را پیش بینی کرد.

در نتیجه، سفارشات سود از پیش تعیین شده شما کاملاً تصادفی می شوند. با این حال، اگر یک روش ورود قوی و یک توقف ضرر مناسب دارید، سود برداشت می تواند معجزه کند.

برای معاملات روزانه، نسبت پاداش به ریسک معمولی بین 1. 5:1 و 3:1 است. روی یک حساب آزمایشی با بازاری که معامله می کنید تمرین کنید تا ببینید آیا نسبت پاداش به ریسک 1. 5:1 یا 3:1 با استراتژی معاملاتی خاص شما بهتر عمل می کند.

• تأیید کنید که موقعیت ها در ارتفاع بسته هستند
• معاملات احساسی را کاهش می دهد

• برای معامله گران بلند مدت خوب نیست
• شانس سود بیشتر را محدود می کند
• نمی توان از روندها استفاده کرد

خط پایین

نسبت ریسک / بازده باید قبل از انجام معامله با تعیین حد ضرر و هدف سود تعیین شود. شما می توانید X را بسازید یا Y را از دست بدهید، و می توانید تصمیم بگیرید که آیا معامله را بر اساس آن پارامترهای خاص ادامه دهید یا نه.

همانطور که در ابتدا ذکر کردیم، همه چیز در مورد کاهش ضرر و محافظت از سود معاملاتی است و استاپ ضرر و سود به شما کمک می کند تا به این هدف برسید.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا "چگونه استاپ ضرر و سود در فارکس را تنظیم کنیم؟"راهنما به صورت PDF