همبستگی cryptocurrency: تجزیه و تحلیل بازار سهام

علاقه به تجارت و سرمایه گذاری در cryptocurrency به سرعت در حال رشد است. بسیاری از معامله گران بازار رمزنگاری را با بازار سهام مقایسه می کنند. هر دو دارای دارایی قابل معامله هستند و تحت تأثیر رویدادهای مشابه قرار می گیرند. این باعث می شود بسیاری از تحلیلگران نظریه بگیرند که آیا بین دو بازار همبستگی وجود دارد یا خیر.

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را توصیف می کند ..

دارایی های دیگری که همبستگی مشخصی دارند شامل طلا و ارز فیات ، مانند USD است. مورد دیگر همبستگی بین قیمت مواد غذایی و روغن است.

پیوند بین این دارایی ها به خوبی مستند است. هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد ، کشورها در نگه داشتن واردات مواد غذایی و پایدار بودن صادرات مشکل دارند. به عنوان کمبود عرضه ، این غذاها گران تر می شوند.

اگر سهام در Crypto (و برعکس) تأثیر بگذارد ، معامله گران و سرمایه گذاران باید استراتژی های خود را تنظیم کنند. ما تصمیم گرفتیم که بر اساس داده های تاریخی و روندهای فعلی ، چه عواملی با رمزنگاری و بازار سهام ارتباط داشته باشد. این راهنما نحوه نزدیک شدن به cryptocurrency را توضیح می دهد ، و چه چیزی را هنگام سرمایه گذاری باید جستجو کنید.

روند قیمت cryptocurrency: چه چیزی بر بازار رمزنگاری تأثیر می گذارد؟

عوامل مختلفی وجود دارد که تأثیر مثبت و منفی بر قیمت رمزنگاری و بازار سهام دارد. بیایید این موارد را بررسی کنیم ، و اینکه چگونه اثرات آنها بر روی هر دارایی می تواند متفاوت باشد.

عرضه

عرضه تأثیر بسیار زیادی در رمزنگاری و سهام دارد. برخی از ارزهای رمزنگاری مانند اتریوم ، عرضه نامحدودی دارند ، در حالی که برخی دیگر مانند بیت کوین عرضه محدودی دارند.

تقاضا

همتای تأمین. تقاضا برای دارایی به شدت بر قیمت تأثیر می گذارد. اگر معامله گران بخواهند بیشتر از رمزنگاری بخواهند ، هزینه بیشتری نیز برای آن پرداخت می کنند.

شرایط اقتصادی

یک واقعه غیر منتظره ، مانند همه گیر اخیر ، می تواند باعث پریشانی بزرگی برای اقتصاد شود. این امر گسترش مشاغل را که شامل رمزنگاری است ، سخت تر می کند. همچنین این بدان معنی است که معامله گران در سرمایه گذاری خود محافظه کارتر هستند. شرایط نامناسب اقتصادی به این معنی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای اینکه خطر آن را در بازار داشته باشند ، پول نقد بیشتری را برای هزینه های زندگی نگه دارند.

ژئوپلیتیک

درگیری و اقدامات سیاسی بین المللی می تواند باعث ایجاد اختلال در قیمت های موجود در بازار و بازار رمزنگاری شود. در حالی که Crypto به خودی خود غیر متمرکز است ، سرورهایی که سیستم عامل های تجاری میزبان می توانند محدود یا تنظیم شوند. به عنوان مثال جنگ روسیه و اوکراین را بگیرید.

آئین نامه

سیاست ها و نهادهای نظارتی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما می تواند بر قیمت ها در سراسر جهان تأثیر بگذارد. کل دولت ها حتی می توانند تجارت یک دارایی خاص را مسدود کنند، همانطور که چین بارها با بیت کوین انجام داد.

مسائل فناوری

در حالی که اساس رمزنگاری داده های ذخیره شده در بلاک چین است، این داده ها از شکست مصون نیستند. همچنین پلتفرم هایی که خدمات ارزهای دیجیتال را ارائه می دهند، نیستند. اشکالات، هک ها و ناتوانی در مقیاس، همه مشکلات نسبتاً رایج فناوری هستند که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند.،

احساسات عمومی

نحوه نگرش سرمایه گذاران و معامله گران به دارایی ها و همچنین طرف های درگیر در بازار، به تصمیمات آنها دامن می زند. اگر اکثر سرمایه گذاران فکر کنند قیمت ها افزایش خواهد یافت، به سرمایه گذاری ادامه خواهند داد. یا اگر ترس شدید در بازار وجود داشته باشد، قیمت به شدت کاهش می یابد.

روند قیمت بازار سهام: چه چیزی بر بازار سهام تأثیر می گذارد؟

به همان اندازه عوامل موثر بر بازار سهام وجود دارد. قیمت های کل بازار به شدت تحت تأثیر عرضه و تقاضا است که چندین طرف بر آن تأثیر می گذارند. ناشرانی که سهام را توسعه می دهند و می فروشند، باید تمام عواملی را که ممکن است عرضه و تقاضا را افزایش یا کاهش دهند، دنبال کنند. قیمت سهام و نوسانات آنها به واکنش ناشران، معامله گران و سرمایه گذاران بستگی دارد. همین امر در مورد توسعه دهندگان بلاک چین، استخراج کنندگان و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال نیز گفته می شود.

همبستگی ارزهای دیجیتال با بازار سهام در طول تاریخ

کارشناسان مالی قیمت های سهام و ارزهای دیجیتال را از سال 2009 ثبت و مقایسه کرده اند. در حالی که بازار سهام از دهه 1600 وجود داشته است - زمانی که بورس اوراق بهادار آمستردام ایجاد شد - کریپتو بسیار جدیدتر است.

اولین ارز دیجیتال را می توان به سال 1990 ردیابی کرد، زمانی که شرکت DigiCash eCash را ایجاد کرد. تا سال 2009 بود که با افزایش بیت کوین، معامله گران بیشتر به ارزهای دیجیتال علاقه مند شدند. در دهه گذشته، ارزهای دیجیتال در کنار داده هایی که آن را با بازار سهام مرتبط می کنند، رشد زیادی داشته است.

با توجه به اینکه بیت کوین پر استفاده ترین ارز رمزنگاری شده در جهان است، می توانیم از آن در مقایسه با S& P 500 استفاده کنیم. استاندارد اند پورز 500 قیمت سهام 500 شرکت برتر جهان را بررسی می کند. در ده سال گذشته، ROI (بازده سرمایه گذاری) بیت کوین از S& P 500 گذشت. از سال 2011 تا 2021، سهام S& P 500 شاهد افزایش 148 درصدی در بازگشت سرمایه بودند، در حالی که بیت کوین شاهد افزایش خیره کننده 437171 درصدی بود.

یک مطالعه جدید توسط Vaneck همچنین نشان می دهد که بیت کوین نوسانات کمتری نسبت به بیش از 100 سهام S& P 500 ارائه داد. این بدان معنا نیست که بیت کوین یک دارایی بی ثبات برای سرمایه گذاری نیست. این هنوز خطرناک است اما می تواند برای اولین بار برای بازرگانان نسبت به برخی از گزینه های سهام S& P 500 به یک سرمایه گذاری بهتر تبدیل شود.

بیایید بیت کوین را با بازار سهام NASDAQ ، مستقر در شهر نیویورک مقایسه کنیم. با استفاده از TradingView ، می توانیم نمودارهای بیت کوین و Nasdaq را که صاحب بازار سهام NASDAQ است ، مقایسه کنیم.

در سمت راست ، ما می توانیم ارزش دارایی را به دلار ایالات متحده ببینیم. قله های مشابهی در قیمت شروع در D 2020 وجود دارد. در حال حاضر ، ارزش یک بیت کوین واحد بسیار بالاتر از سهام شرکت Nasdaq است. در سالهای اخیر ، سهام و cryptocurrency به طور مشابه حرکت کرده اند - سقوط و افزایش از نزدیک به یکدیگر.

تأثیرات همه گیر بر اقتصاد جهانی باعث شده است که ارتباط بین این دو دارایی واضح تر شود. آنها در میان شرایط مالی جدید و چشم انداز سرمایه گذار نسبتاً واکنش نشان دادند و بسیاری از آنها به دنبال سرمایه گذاری پول خود در چشم اندازهای جدید بودند. با توجه به این عوامل حداقل ، کارشناسان موافق هستند که سهام و ارزهای رمزنگاری شده به هم پیوسته اند.

در حالی که رابطه این دو از قبل به راحتی قابل اثبات نبود ، اما به جلو می رویم ، ما باید برای سرریز آماده شویم. افزایش علاقه به cryptocurrency جایگزین سهام نیست. در عوض ، معامله گران رمزنگاری به احتمال زیاد به تاریخچه طولانی تر سهام برای اطلاعات نگاه می کنند. اتخاذ تکنیک های معاملاتی که معمولاً برای سهام استفاده می شود ، مطمئناً همبستگی دارایی را در آینده تقویت می کند.

این همچنین کشورها را وادار می کند تا با بررسی و تدوین مقررات جدید ، برای هماهنگی سهام و رمزنگاری آماده شوند. در مواجهه با توسعه سریع رمزنگاری ، کشورها باید یک چارچوب نظارتی بتونی داشته باشند. نظارت سفت و سخت ممکن است برای بازرگانان رمزنگاری برای جلوگیری از خطرات مانند شکاف داده ها ، دستکاری در بازار و فعالیت های جنایی اجرا شود.

پاسخ نهایی: آیا Crypto از بازار سهام پیروی می کند؟

با اطمینان می توان فرض کرد که بله ، رمزنگاری از چند طریق از بازار سهام پیروی می کند. این مشخص نیست ، با این وجود ، وقایع مالی جدید همیشه اتفاق می افتد. همبستگی بین سهام و دارایی های مجازی ، مانند رمزنگاری و NFT ، احتمالاً تقویت و به هم پیوسته تر می شود.

همبستگی آنها مطمئناً اثرات موجی برای هر بازار ایجاد می کند، مانند نوسان قیمت ها و تغییر در احساسات سرمایه گذار. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند فرض کند که کاهش شدید ارزش بیت کوین می تواند بر بازار سهام S& P 500 نیز تأثیر منفی بگذارد. معامله گرانی که در هر یک از دارایی ها سرمایه گذاری می کنند باید از تحولات اخیر در بازار سهام و ارز دیجیتال آگاه باشند و آن ها را در تصمیمات استراتژیک خود به کار گیرند.

علاوه بر این، معامله گران باید مراقب چارچوب های نظارتی و سیاست های جدیدی باشند که کشورها ممکن است برای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. الزامات آنها می تواند مانع یا پیشرفت صنعت کریپتو در سراسر جهان شود.

چگونه از همبستگی رمزنگاری به نفع خود استفاده کنید

همبستگی کریپتو با بازار سهام برای معاملات سودمند است. آنها این را تنها فرصت دیگری برای تجزیه و تحلیل داده ها می دانند. پیش بینی بازار سهام یا کریپتو در 100 درصد مواقع غیرممکن است، اما هر چه داده های بیشتری در دسترس داشته باشید، پیش بینی های آگاهانه آسان تر می شود.

YouHodler ابزارهایی را برای بازی با نوسانات بازار در اختیار شما قرار می دهد. چه فکر می کنید که بازار در حال صعود یا نزول است، می توانید با استفاده از ویژگی هایی مانند Multi HODL و Dual Asset از آن سود ببرید.

Multi HODL به شما امکان می دهد چندین موقعیت لانگ یا کوتاه را همزمان با انواع دارایی های ارز دیجیتال باز کنید. همچنین می توانید سطح ضریب اهرم خود را تنظیم کنید. این به شما کمک می کند ریسک را مدیریت کنید.

دارایی دوگانه یک محصول سرمایه گذاری با ارز دوگانه است. این به شما امکان می دهد ریسک را به حداقل برسانید در حالی که دو گزینه مختلف را به طور همزمان برای سود به شما ارائه می دهد.

اکنون که می دانید کریپتو و سهام اغلب با هم مرتبط هستند، بهتر است تحلیل کنید که بازار به کدام سمت حرکت می کند و از آن حرکت سرمایه گذاری کنید. امروز به YouHodler.com بروید تا بازی با رمزنگاری خود را شروع کنید و ببینید چگونه می توانید آن را برای شما کارساز کنید.