گزینه ها اهداف سود سود - چه زمانی باید قوانین را بشکنید؟

این 3 مجموعه بالقوه بازار است که براساس تحقیقات ماتریس سود در مورد نگه داشتن موقعیت های طولانی تر به سمت انقضا ، ما را به شکستن قوانین سودآوری سوق می دهد.

اوه ، اهداف سود. شمشیر دو لبه سردرگمی برای بسیاری از معامله گران. خیلی زود سود کسب کنید و احساس می کنید پول را روی میز گذاشتید. خیلی دیر است و خود را لگد می زنید زیرا تجارت علیه شما حرکت کرده است. و ، از آنجا که ما در مورد این که موقعیت ها فراتر از اهداف سنتی سود هستند ، سوالات زیادی را دریافت کرده ایم ، می خواستیم نمایش امروز را ضبط کنیم تا در مورد 3 مجموعه بالقوه بازار صحبت کنیم که ما را به شکستن قوانین سودآوری سوق می دهد. اره، درست شنیدی. اعضای دیرینه سالهاست که این را می دانند ، اما ما همیشه 25 ٪ و 50 ٪ سود نمی گیریم. تکان دهنده؟نباید باشد-تحقیقات ماتریس سود ما 2 سال پیش پایه و اساس مناصب را به طور کلی به سمت انقضاء فراهم کرده است.

نمایش مروری

• به طور کلی ، دامنه ای وجود دارد که به طور بالقوه می توانید قبل از انقضا مواضع را از بین ببرید.
• وقتی زودتر مواضع می گیرید ، در بسیاری از موارد ، نرخ پیروزی خود را افزایش می دهید و میزان پولی را که می کنید افزایش می دهید.
• این مدت طولانی است که یک دیدگاه گسترده در صنعت بوده است.
• با این حال ، به طور کلی ، هنگامی که ما موقعیت ها را به انقضا نزدیک می کنیم ، درآمد بیشتری کسب می کنیم.

• به خاطر داشته باشید ، همه سناریوهای بازار یکسان نیستند.
• هنگامی که موقعیت های خود را طولانی تر نگه دارید-تعلیق تا انقضا-باید در ازای آن چیزی را رها کنید.
• در بسیاری از موارد ، این به معنای تسویه حساب برای نرخ پیروزی کمی پایین تر و افزایش فرصت برای کاهش بیشتر است.
• استراتژی شما انتخاب می کنید به ترجیحات و تحمل ریسک شما به عنوان یک معامله گر گزینه بستگی دارد.
• با این حال ، ممکن است شما نیاز داشته باشید که عمداً قوانین هدف سود خود را بشکنید تا نمونه کارها خود را از تعادل خودداری کنید.

سه راه اندازی بازار که من را به سمت شکستن قوانین هدف سودم سوق می دهد موارد زیر است:

1. یک موقعیت خنثی

• یک موقعیت خنثی به این معنی است که سهام دقیقاً در وسط محدوده هدف شما قرار دارد ، بدون اینکه واقعاً استراتژی را در یک انتها به چالش بکشد.
• اگر موقعیت فردی خنثی باشد ، من به احتمال زیاد آن را نگه دارم و به دنبال یک هدف سود بهتر هستم.

مثال: شما در حال تجارت EWW هستید. شما یک نوار یا خفه کردن با محوریت 44 دلار دارید و EWW در وسط محدوده هدف سود خود با 44 دلار معامله می شود (از هر طرف چالش برانگیز نیست). شما احتمالاً موقعیت را در اختیار دارید و به دنبال یک هدف سود بهتر خواهید بود.

2. در صورت نیاز به قرار گرفتن در معرض در یک جهت یا جهت دیگر

• اگر نمونه کارها شما به یک روش یا روش دیگر نامتوازن باشد ، این ممکن است شما را ملزم به شکستن قوانین هدف سود خود کند. شما باید نگاهی جهانی به نمونه کارها خود داشته باشید.
• به عنوان مثال ، اگر سبد خرید شما صعودی است ، باید هر موقعیت نزولی بسیار فراتر از سطح سود خود باقی بماند تا سبد شما متعادل باشد.
• شما به این موقعیت ها نیاز دارید تا سبد خود را در معرض نزولی بیشتر قرار دهید و در صورت پایین آمدن بازار سودآور باشید.
• در نهایت ، نیاز به تعادل متعادل کردن نمونه کارها شما نیاز به بستن موقعیت فردی را برای سودآوری تحت الشعاع قرار می دهد. شما باید اجازه دهید این موقعیت در نمونه کارها خود بماند تا تمام حق بیمه ای را که می توانید به دست آورید تا تا حد ممکن خنثی بمانید.

مثال: اگر بازار پایین تر می شود و نمونه کارها شما در شیب صعودی است (یعنی شما به بازار نیاز دارید تا بیشترین میزان پول را بدست آورید) ، اگر تمام موقعیت های نزولی را حذف کنید ، سناریویی ایجاد می کنید که در آن بیشتر می شویدصعودی از گذشته بودید. سپس ، اگر بازار به پایین تر حرکت کند ، شما به هیچ وجه سود کسب نمی کنید.

3. هنگامی که یک حرکت اولیه بزرگ در جهت درست وجود دارد

• اگر در حال تجارت مواضع جهت دار ، مانند گسترش اعتباری صعودی یا نزولی هستید ، و یک حرکت گسترده در اوایل جهت درست وجود دارد ، مطمئناً باید به دنبال یک هدف سود بالاتر در آن تجارت باشید.
• اکنون احتمال بازگشت سهام بسیار کمتر است ، بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که موضع گیری را زودتر از آن خود کند.
• با این حال ، وقتی موقعیت های خنثی دارید ، این استراتژی نیز کار نمی کند.
• برای موقعیت خنثی ، اگر در اوایل چرخه انقضا ، افت شدید در نوسانات ضمنی وجود داشته باشد ، باید بیشتر سود را زودتر بدست آورید زیرا به هدف سود رسیده اید و سهام حرکت نکرده است.
• شکستن قوانین هدف سود (در این سناریو) فقط زمانی اعمال می شود که شما در حال تجارت استراتژی های جهت دار هستید.

Trader Trader پرسش و پاسخ W/ ALEX

Trader Q& A بخش مورد علاقه ما در نمایش است زیرا ما از یکی از اعضای جامعه خود می شنویم و به پاسخ دادن به سؤالات آنها به صورت زنده در هوا کمک می کنیم. سوال امروز از الکس پیش می آید:

من در حال حاضر از Thinkorswim استفاده می کنم. وقتی معامله ای انجام می دهم، در کادر گفتگوی تایید سفارش، اثر قدرت خرید، عرض اسپردهایی را که می فروشم نشان می دهد. در قسمت بیانیه موقعیت در زبانه مانیتور، افکت قدرت خرید تمام عرض اسپرد را نشان می دهد. چگونه از این اطلاعات استفاده می کنید؟تفاوت بین افکت قدرت خرید در صفحه دیالوگ و نحوه نمایش آن در تب مانیتور چیست؟

به یاد داشته باشید، اگر می خواهید پاسخ سؤال خود را در اینجا در پادکست یا به صورت زنده در فیس بوک و پریسکوپ دریافت کنید، به OptionAlpha.com/ASK بروید و روی دکمه بزرگ قرمز ضبط در وسط صفحه کلیک کنید و یک پست صوتی خصوصی برای من بگذارید.. هیچ نرم افزاری برای دانلود یا نصب وجود ندارد و فوق العاده آسان است.