استراتژی های اساسی معاملات آینده

بیشترین استفاده از استراتژی های تجاری در بازارهای آتی بسیار ساده است. اگر فکر می کنید قیمت ها پایین می آیند یا می فروشید ، خرید می کنید. و ، در معاملات آتی ، فروش اول به همان راحتی که خرید اول آسان است - موقعیت ها از دیدگاه نظارتی به طور مساوی رفتار می شوند.

دو استراتژی زیر فقط یک نقطه شروع است. برای استراتژی های پیشرفته تر تجارت آینده ، از راهنمای آینده RJO "مقدمه ای برای گسترش معاملات" درخواست کنید. یا ، برخی از استراتژی های معاملاتی را برای گزینه های مربوط به آینده با راهنمای RJO Futures "معرفی گزینه های معاملات آتی" بیاموزید.

خرید آینده

اگر انتظار دارید که قیمت بازار آتی در آینده نسبت به امروز بالاتر باشد ، می توانید یک قرارداد آتی خریداری کنید یا "طولانی بروید". اگر در مورد جهت بازار و زمان بندی حق دارید و واقعاً قیمت آن افزایش می یابد ، می توانید همان قرارداد آینده را برای جمع آوری سود خود (منهای کمیسیون و سایر هزینه ها) بفروشید.

با این حال ، اگر در مورد جهت بازار اشتباه می کنید یا زمان شما خاموش است و در نهایت قیمت ها کاهش می یابد ، هنگام خروج از موقعیت ، ضرر خواهید کرد. و به دلیل اهرم در آینده ، این ضرر می تواند بیشتر از سپرده حاشیه اولیه شما باشد.

در اینجا مثالی وجود دارد ، با استفاده از معاملات سویا در ژوئیه 2014 در هر بوشل در ژانویه 2014.

چهار ماه بعد ، قیمت سویا در هر بوش 1 دلار تجمع کرده است و شما تصمیم می گیرید با فروش قرارداد آتی سویا در ژوئیه 2014 ، سود خود را بدست آورید و موقعیت طولانی خود را ببندید. این سود 5000 دلار (منهای کمیسیون و هزینه*) ایجاد می کند ، یا به حاشیه اولیه 125 ٪ باز می گردد.

مثال: ژوئیه 2014 معاملات سویا با قیمت 13. 00 دلار در هر بوشل

البته ، همیشه این احتمال وجود دارد که قیمت ها همانطور که انتظار دارید رفتار نکنند. اگر قیمت سویا از ژانویه تا آوریل 1 دلار برای هر بوشل کاهش یافته و از موقعیت طولانی اولیه خود با ضرر خارج شده اید ، حاشیه اولیه خود را 4000 دلار به علاوه 1000 دلار اضافی (به علاوه کمیسیون و هزینه*) از دست می دهید.

مثال: اگر قیمت سویا از ژانویه تا آوریل 1 دلار کاهش می یابد

فروش آینده

مفهوم فروش چیزی که شما متعلق به آن نیستید ، غالباً یک مانع برای معامله گران جدید برای آینده است. اما غلبه بر آن آسان است. فقط به یاد داشته باشید که یک قرارداد آتی به سادگی بیانگر تعهد به فروش یا خرید دارایی در تاریخ آینده است. بنابراین ، هنگامی که شما می فروشید تا یک موقعیت را آغاز کنید ، تمام آنچه شما متعهد هستید در آینده با آن قیمت بفروشید. در ضمن ، نیازی به داشتن کالای اساسی یا ابزار مالی نیست.

فروش یک قرارداد آتی به عنوان موقعیت اولیه شما به سادگی خرید یک قرارداد آتی است. شما اعتقاد دارید که قیمت پایین خواهد آمد ، بنابراین می فروشید. اگر تا به حال سهام را معامله کرده اید ، خوشحال خواهید شد که نمی دانید که هیچ وام یا وام وام با Futures Futures درگیر نیست. شما به راحتی به راحتی خریداری می کنید.

اگر در جهت بازار خود صحیح هستید و زمان بندی و کاهش قیمت ها ، می توانید با خرید همان قرارداد از موقعیت کوتاه خود سود ببرید. با این حال ، اگر بازار در برابر موقعیت و راهپیمایی های شما حرکت کند ، در هنگام خروج از ضرر رنج می برید - و ضرر می تواند بیشتر از چیزی باشد که شما برای ایجاد تجارت ایجاد کرده اید.

به عنوان نمونه ، شما به ژانویه اعتقاد دارید که قیمت سویا در تابستان کاهش می یابد. بنابراین ، شما 4000 دلار در حاشیه اولیه قرار داده اید تا یک موقعیت آتی سویا کوتاه ژوئیه را بدست آورید. تا ماه آوریل ، بازار برای هر بوشل 1 دلار کاهش یافته است ، که معادل 5000 دلار در ارزش قرارداد است. از آنجا که وقتی ارزش قرارداد بالاتر بود ، بازار را کوتاه کردید ، می توانید آن را با قیمت پایین تر خریداری کرده و 5000 دلار (منهای کمیسیون و هزینه*) بدست آورید.

با این حال ، اگر قیمت سویا از ژانویه تا آوریل 1 دلار تجمع کند ، موقعیت کوتاه شما در صورت خرید معاملات آتی ماه ژوئیه برای خروج از موقعیت ، 5000 دلار ضرر (به علاوه کمیسیون و هزینه*) را نشان می دهد.

با آینده راحت شوید

در اینجا یک لیست جامع از برخی از اصطلاحات مورد استفاده در معاملات آتی و سهام و سهام آنها در هر یک وجود دارد.

منابع تجاری آینده بیشتر

خبرنامه RJO FutureScast برای نمای طولانی مدت در بازارها و همچنین نشانگرهای مربوط به تکنیک های معاملاتی ، مشترک شدن در خبرنامه RJO FutureScast ، خبرنامه رایگان ما هر دو هفته یکبار به صندوق ورودی شما تحویل می داد. شما بینش های تیم ما از کارگزاران آینده حرفه ای را می خوانید ، که تفسیر آنها اغلب در رسانه های خبری مهم نمایش داده می شود.

مرکز یادگیری RJO Futures ما معتقدیم که دانش باعث معامله گران بهتر می شود. در مرکز یادگیری Futures RJO ، شما برای هر سطح از تجربه ابزارهای آموزشی پیدا خواهید کرد. ما یک کتابخانه راهنما و مقالاتی ارائه می دهیم که به شما کمک می کند در مورد آینده و آینده در مورد گزینه های اصول اولیه تا تجزیه و تحلیل فنی یاد بگیرید. برای یک تجربه تعاملی ، برای وبینارهای زنده برنامه ریزی شده ما به ما بپیوندید.

کارگزاران RJO Futures کارگزاران RJO Futures تجربه و پیشینه ای را برای کمک به شما در نیازهای تجاری خود فراهم می کنند و به شما در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود کمک می کنند. ما از شما دعوت می کنیم تا مشخصات ، تجربه و تکنیک های هر کارگزار را مرور کنید تا به شما در انتخاب شریکی که متناسب با نیازها و سبک های تجاری شما باشد ، کمک کند.