استراتژی تجارت SEGWIT2X برای سود تقریباً تضمین شده

من خلاصه ای از استراتژی را در بالای این پست ارائه می دهم که برای معامله گران زرنگ و دانا معنی خواهد داشت و برخی از توضیح دهندگان را در انتهای پست برای معامله گران تازه کار که مایل به درک اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی و چنگال Segwit2x در آن هستند ، ارائه می دهمعمومی.

بیایید فرض کنیم شما 7،580 دلار (قیمت فعلی برای 1 BTC) دارید.

قبل از تجارت

استراتژی

• 1 BTC را با قیمت 7،580 دلار خریداری کنید
• کوتاه 1 XBTUSD با 7،580 دلار با اهرم 2xbitmex (½ BTC به عنوان حاشیه)
• ارسال ½ btcbitfinex
• برای تقسیم ½ btc → ½ bt1 + ½ bt2 از مدیر توکن bitfinex استفاده کنید
• فروش ½ BT2 به دلار (قیمت BT2/USD 1000 دلار)
• صبر کنید تا Segwit2x Fork Block 494،784
• Bitmex را کوتاه کنید و BTC را در نقطه بفروشید
• BT1 (که اکنون BTC است) را در نقطه بفروشید

بعد از تجارت

(*منهای هزینه های بودجه مبادله. ما بعداً در این قسمت گسترش خواهیم یافت.)

این پول از کجا آمده است؟

½ BT2 که با قیمت 500 دلار فروخته شد. موقعیت های باقیمانده کاملاً محافظت شده و هر یک از ± 0 را جبران می کنند.

چگونه ممکن است این کار کند؟

بیت کوین خریداری شده در بازار Spot کاملاً با موقعیت کوتاه وارد شده در Bitmex جبران می شود ، بنابراین شما در حالی که B2X اضافی را از چنگال دریافت می کنید ، دو موقعیت بیت کوین را در مقابل یکدیگر قرار می دهید.

این امر به این دلیل است که Bitfinex و Bitmex استراتژی های مختلفی برای نحوه برنامه ریزی برای درمان چنگال Segwit2x دارند - به طور خاص ، BitFinex قصد دارد تا کاربران را با نشانه های B2X اعتبار دهد در حالی که Bitmex نمی شود. در نتیجه ، نشانه های BT1 در BitFinex برای لغو کوتاه Bitmex کافی است. این استراتژی با قفل کردن سود B2X از طریق بازار آینده توکن های زنجیره ای Bitfinex ، این یک قدم را یک قدم جلوتر می برد.

یکی دیگر از عوامل مهم در این امر این است که با وجود این واقعیت که ما در واقع همان محصول را در این صرافی ها معامله نمی کنیم ، در حال حاضر ما قادر به ورود به این معاملات با برابری قیمت هستیم. با نزدیک شدن به تاریخ چنگال ، این احتمالاً تغییر خواهد کرد.

شش چیز مهم برای آگاهی از

1. قیمت: برای به دست آوردن این حق تجارت ، باید وارد موقعیت کوتاه XBTUSD با قیمتی بالاتر یا تا حد امکان به قیمتی که BTC اولیه خریداری کرده اید وارد شوید. برعکس ، وقتی از تجارت خارج می شوید ، می خواهید قیمت XBTUSD پایین تر از قیمت نقطه باشد. برای اینکه بتوانید به طور همزمان وارد معاملات شوید ، باید نقطه BTC را خریداری کنید در حالی که از BTC که قبلاً در Bitmex تهیه شده است استفاده می کنید تا همزمان وارد شوید (در هنگام خروج از تجارت نیز همین کار را می کند).
2. مهلت: قیمت XBTUSD و SPOT بعید به نظر می رسد که برای همیشه در برابر آن باقی بمانند. هرچه به بلوک چنگال Segwit2x نزدیکتر می شویم ، احتمالاً برابری قیمت باقی می ماند (مگر اینکه البته قیمت آتی BT2 فروپاشیده شود ، اما این استراتژی را باطل می کند زیرا BT2 عنصر سود آن را تشکیل می دهد).
3. انحلال: اگر با اهرم 2 برابر با 7،580 دلار کوتاه وارد شوید ، اگر قیمت به 15160 دلار برسد ، نقدینگی می کنید. این بدان معنا نیست که شما هر پولی را از دست می دهید - اگر نیمی از BTC خود را با انحلال از دست دهید ، این بدان معنی است که نیمی دیگر از BTC شما دو برابر شده است ، بنابراین هنوز 7،580 دلار دارید. در آن مرحله فقط باید با افزودن بودجه و تغییر شکل ، در بازی بمانید.
4. اهرم: در واقع می توانید پارامتر اهرم را به انتخاب خود تغییر دهید. به عنوان مثال ، شما می توانید از اهرم 3x ، 5x یا 10x (Bitmex تا 100x پشتیبانی می کند) برای کاهش میزان BTC مورد نیاز برای نگه داشتن حاشیه در Bitmex استفاده کنید - به این معنی که می توانید BTC بیشتری را در خارج از Bitmex نگه دارید تا B2X رایگان بیشتری دریافت کنید. اگرچه با هزینه یک قیمت انحلال با مشکل تر مدیریت شده است.
5. Black Swan: اگر قیمت زنجیره اصلی بیت کوین به 1 دلار کاهش یابد ، هنوز از این تجارت سود خواهید برد. با این حال ، اگر قیمت به 0 برسد ، همه چیز را از دست خواهید داد. در این مورد ، مهم نیست که چقدر پرچین Bitmex کوتاه شما پرداخت می کند. صفر برابر هر عدد واقعی مثبت هنوز صفر است. این استراتژی قیمت بیت کوین اصلی غیر صفر را فرض می کند.
6. بودجه: قرارداد XBTUSD یک مبادله دائمی است که هرگز تسویه حساب نمی شود ، که برای معامله گران مناسب است. اما از آنجا که مبادله های XBTUSD هرگز حل نمی شوند ، آنها نیز فاقد مکانیسم طبیعی هستند که با استفاده از آن می توان قیمت نقطه را به طور مؤثر ردیابی کرد. به منظور حل این مسئله ، هزینه های بودجه برای نگه داشتن مبادلات وجود دارد. اما برعکس نیز صادق است ؛در واقع می توانید با باز نگه داشتن موقعیت ، درآمد کسب کنید. فرمول چگونگی محاسبه این امر بسیار پیچیده است ، اما به طور کلی ، وقتی مبادله XBTUSD با حق بیمه معاملات می کند ، Longs Shorts را پرداخت می کند ، و هنگامی که با تخفیف معامله می شود ، شورت ها به مدت طولانی پرداخت می کنند. به عنوان نمونه ، در زمان نوشتن ، طرف طولانی قراردادهای XBTUSD ، 01 ٪ از موقعیت خود را در ساعت 5 صبح UTC+1 می پردازد. بودجه پرداخت می شود و هر 8 ساعت یکبار دریافت می شود. خود Bitmex هزینه پرداخت بودجه را پرداخت نمی کند.

نرخ حق بیمه . xbtusdpi8h برای مبادلات XBTUSD ساعاتی قبل از سخت افزار نقدی بیت کوین ب ه-1. 6 ٪ کاهش یافت.

اگرچه در حال حاضر لانچرها به شورت پرداخت می شوند، اما می توانیم فرض کنیم که با نزدیک شدن به چنگال، این وضعیت به شورت های ناخوشایند تغییر می کند. در ساعاتی قبل از فورک بیت کوین کش، قرارداد XBTUSD با تخفیف شروع به معامله کرد تا منعکس کننده این واقعیت باشد که BCH به کاربران اعتبار نمی دهد، که باعث کاهش قابل توجه نرخ سرمایه شد. در حال حاضر، اگرچه نرخ حق بیمه همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود به 1. 6-% کاهش یافته است، نرخ نهایی بودجه در BitMEX همچنان در 0. 375-% است که 7580 دلار است.~هر 8 ساعت 28 دلاربعید است که این بیش از 24 ساعت طول بکشد، و بعید است که به طور قابل توجهی سود BT2 را جبران کند.

سایر خطرات

مانند همیشه، خطر قابل توجهی برای حفظ وجوه در مبادلات وجود دارد. در طول چنگال، این خطرات حتی بزرگتر هستند. هنگامی که اتریوم در نتیجه هک DAO در جولای 2016 هاردفورک شد، Coinbase 17. 5k ETC را از دست داد (~40 هزار دلار) در نتیجه حملات تکراری.

بدترین نمونه ریسک مبادله در واقع تنها 3 ماه از عمر آن می گذرد و از راه اندازی بیت کوین کش ناشی می شود، جایی که Bitfinex طرح توزیع BCH خود را به گونه ای طراحی کرد که فرصتی بسیار مشابه با استراتژی توضیح داده شده در این پست برای معامله گران برای به دست آوردن BCH رایگان ارائه کرد.. بدیهی است که این یک خطا از طرف Bitfinex بود، اما Bitfinex به جای اینکه این خطا را تصاحب کند، معامله گرانی را که استراتژی را انجام می دادند تنبیه کرد و حتی به قول خود در مورد نحوه اعتبار معامله گران پاسخ داد.

اگرچه BitMEX سابقه بهتری نسبت به Bitfinex دارد، اما دیده ایم که کاملاً غیرقابل تصور نیست که یک صرافی قوانین را به طور عطف به ماسبق تغییر دهد. بدترین سناریو ممکن است این باشد که شورت های BitMEX در نهایت به B2X بدهکار شوند، علیرغم بیانیه ای که می گویند این کار را نمی کند.

"من چیزی از این پست نفهمیدم. میشه لطفا توضیح بدی در مورد چی حرف میزنی؟"

اگر نمی دانید چه اتفاقی در SegWit2x می افتد، پیشنهاد می کنم این مقاله را بخوانید که کار مناسبی در توضیح وضعیت دارد. این نقطه اوج یک نبرد داخلی بسیار طولانی در بیت کوین است که می توانست به طرق مختلف به پایان برسد، همانطور که در یک فلوچارت در پست قبلی توضیح دادم.

"بله بله، من همه چیز را در مورد آن می دانم، اما آیا می توانید استراتژی معاملاتی را با جزئیات بیشتری برای من توضیح دهید؟نسخه فشرده اصلاً معنی نداشت.»

هومخوب، بیایید دوباره به مراحل نگاه کنیم:

• 1 BTC را با قیمت 7،580 دلار خریداری کنید
• کوتاه 1 XBTUSD با 7،580 دلار با اهرم 2xbitmex (½ BTC به عنوان حاشیه)
• ارسال ½ btcbitfinex
• برای تقسیم ½ btc → ½ bt1 + ½ bt2 از مدیر توکن bitfinex استفاده کنید
• فروش ½ BT2 به دلار (قیمت BT2/USD 1000 دلار)
• صبر کنید تا Segwit2x Fork Block 494،784
• Bitmex را کوتاه کنید و BTC را در نقطه بفروشید
• BT1 (که اکنون BTC است) را در نقطه بفروشید

"خرید در نقطه" به سادگی به معنای خرید محصول واقعی در مبادله معمولی است ، یعنی یک بازار آینده نیست.

"کوتاه کردن" به معنای کسب موقعیت در تجارت است که با پایین آمدن قیمت دارایی به شما درآمد می بخشد. در این مثال به معنای گرفتن موقعیت کوتاه مبادله دائمی Bitmex XBTUSD است.

"Bitfinex Token Manager" یک ویژگی Bitfinex است که به شما امکان می دهد سکه های حاصل از چنگال های رمزنگاری را قبل از وقوع تجارت تجارت کنید. این ابزار به شما امکان می دهد BTC خود را به BT1 & BT2 تقسیم کنید. در تاریخ چنگال (در صورت موفقیت) ، BT1 به BTC بالغ می شود در حالی که BT2 به B2X بالغ می شود.

"بستن کوتاه" به معنای بستن موقعیتی است که از نظر فنی شامل خرید XBTUSD است. وقتی Bitmex را کوتاه می کنید ، اگر قیمت آن از زمان وارد شدن به موقعیت و BTC بیشتر شود ، اگر قیمت پایین بیاید ، BTC کمتری به دست می آورید. شما هرگز هیچ فیات را لمس نمی کنید.

در این استراتژی ، شما در واقع خرید BT1 (که تبدیل به BTC پس از آن خواهد شد) و "واقعاً" مقدار مساوی BTC را از طریق مبادله XBTUSD می فروشید ، بنابراین ارزش دلار شما یکسان است. از آنجا که پرچین اهرم است ، فقط یک مقدار جزئی باید در Bitmex قفل شود تا BTC خریداری شده را جبران کند. از آنجا که این امر به شما امکان می دهد مقداری BTC را در خارج از Bitmex نگه دارید ، می توانید محصول جانبی BT2 Token را به صورت رایگان بدست آورید ، که می توانید برای BTC یا USD بفروشید. و از آنجا که ما از بازار Bitfinex Future استفاده می کنیم ، می توانیم بلافاصله این کار را انجام دهیم - حتی قبل از اینکه چنگال اتفاق بیفتد.

"آیا این همان استراتژی" تجارت Shitcoin2x "نیست که Bitmex در اینجا وبلاگ نویسی کرد؟"

شماره. قرارداد آتی XBTZ17 همان محصول مبادله دائمی XBTUSD نیست. از آنجا که XBTZ17 یک قرارداد آتی است ، دارای تاریخ تسویه حساب (29 دسامبر) است و نیازی به بودجه ندارد.

شمع ها قیمت XBTZ17 را در مقابل شاخص مرجع . BXBT (خط آبی) ، یک Bitstamp & Gdax Composite (Spot) نشان می دهند. 31 اکتبر آخرین فرصت اخیر را نشان می دهد که در آن یک برابری 100 ٪ قیمت وجود داشته است و امکان تجارت کاملاً محافظت شده را فراهم می کند.

در زمان های مختلف تا 31 اکتبر ، XBTZ17 با Price Parity با Bitstamp & GDAX معامله می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا از خرید نقطه خود کاملاً محافظت کنند. از آنجا که XBTZ17 هیچ هزینه ای برای بودجه نورد ندارد ، کوتاه کردن آن به جای XBTUSD از لحاظ نظری یک حرکت برتر بود ، اما از آنجا که معامله گران قبلاً این گزینه را خسته کرده اند ، XBTZ17 اکنون با تخفیف معامله می شود. داوری هنوز تا حدی وجود دارد ، اگرچه در چند روز گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در اینجا پیوندی به نمودار برای شما وجود دارد که آیا مجدداً فرصت خود را در نظر بگیرید!

امیدوارم که کمک کند!

سلب مسئولیت: این راهنما مشاوره مالی را تشکیل نمی دهد و فقط برای اهداف آموزشی منظور شده است. با خطرپذیری خودتان کاسبی کنید.