تجارت موقعیت چیست: جایگزین "HODL" برای تجارت بیت کوین

معاملات موقعیتی یک استراتژی معاملاتی بلند مدت برای بیت کوین (BTC) و Altcoins است. تجارت موقعیت جایگزینی برای استراتژی HODL است. یک معامله گر موقعیتی یک روند در بازار مانند یک گاو نر آینده را مشخص می کند و تجارت را باز می کند. وی سپس تجارت را برای ماهها یا سالها باز نگه می دارد.

معامله گران موقعیت از ابزارهایی مانند شاخص های حرکت میانگین (MA) استفاده می کنند که حرکات قیمت بیت کوین را طی چند ماه یا سال نشان می دهد. این به آنها کمک می کند تا معکوس های اصلی روند را برای پایه گذاری معاملات خود شناسایی کنند. صلیب MA مانند میانگین 50 روزه و 200 روزه اغلب در معاملات موقعیت بیت کوین استفاده می شود.

اگر یک معامله گر موقعیت روند جدیدی را مشخص کند ، آنها تجارت می کنند و برای طولانی مدت روی آن می نشینند. اگر تجارت به پایان برسد ، آنها به تدریج سود می گیرند. اگر تجارت به پایان برسد ، آنها تجارت را حفظ می کنند تا زمانی که به PNL مثبت بهبود یابد یا تجارت را ببندد.

تجارت موقعیت برای مبتدیان

اگر شما یک معامله گر ابتدایی هستید و نمی خواهید با واقعیت عصبی نوسانات قیمت روزانه مقابله کنید ، بهترین شرط بندی موقعیت شما است. در اصل ، این نوع تجارت بر خلاف معاملات روز است. این یک روش پیشنهادی برای معامله گران است که می خواهند بدون استرس تجارت کنند.

بازرگانان موقعیتی یک طرز فکر مشابهی با معامله گران بورس سهام دارند که تا زمانی که سود کسب کنند ، مدت طولانی تری دارند. طرز فکر آنها شبیه به حداکثر گرایان بیت کوین است که غالباً سالها از فروش بیت کوین خود امتناع می ورزند.

معاملات سودآور هرگز بسته نمی شوند مگر اینکه معامله گر انتخاب کند. یک معامله گر می تواند از نظر فنی تجارت را به طور نامحدود ادامه دهد تا زمانی که از بازده خود راضی نشوند.

تجارت موقعیت چگونه کار می کند؟

تجارت موقعیت شامل تحقیق در مورد چرخه بازار بیت کوین ، شناسایی روند در بازارها و افتتاح تجارت در زمان مناسب است. چرخه های بیت کوین بهترین راه برای نشان دادن چگونگی تجارت موقعیت در عمل است.

بیت کوین 4 سال نصف دارد. تا به امروز ، بیت کوین در چرخه های گاو 3 ساله و چرخه خرس 1 ساله بوده است. اگر یک معامله گر این الگوهای را رعایت کرده و معاملات طولانی خود را قبل از شروع چرخه گاو ، با دقت قرار داده است ، آنها به طور بالقوه می توانند سود سنگین کسب کنند.

چرخه بیت کوین گاو/خرس قبل از سال 2021. (منبع: TradingView)

در دسامبر سال 2020 ، بیت کوین برای اولین بار از زمان اجرای سال 2017 برای اولین بار به سطح 20،000 دلار رسید. اگر یک معامله گر در آن زمان طولانی باز کند ، در معاملات طولانی سود آسان می کند تا اینکه بیت کوین در ماه آوریل به 65000 دلار رسید. این نمونه ای از تجارت موقعیت ایده آل است.

زمان بین چرخه ها می تواند تأثیر سود یک معامله گر را داشته باشد. در طول غوطه وری Covid ، بیت کوین در اوایل سال 2020 به پایین 3500 دلار کاهش یافت. معامله گران که آرزو می کردند که معاملات خود را باز کنند و تجارت خود را باز نگه داشتند تا اینکه بیت کوین در کمتر از یک سال به 65000 دلار+ رسید ، بازده بیش از 15 برابر بدون اهرم را به دست آورد.

معامله گرانی که از زمان غوطه وری Covid به اتریوم اشتیاق داشتند ، سود بیشتری کسب کردند. اتریوم به پایین 88 دلار کاهش یافت و در حدود 4800 دلار به اوج خود رسید و بازده 50 برابر را برای معامله گرانی که آرزو داشتند غرق Covid شوند ، به دست آورد. Altcoins اغلب می تواند بازده بالاتری نسبت به بیت کوین داشته باشد زیرا درپوش بازار کمتری دارند و حرکت آنها آسانتر است.

این حرکات در سایر کلاسهای دارایی مانند سهام ، فارکس ، انرژی و سایر موارد منعکس شده است. معامله گرانی که از این تغییر سود می برند ، به صبر و حوصله بسیار زیادی نیاز دارند تا وقتی برای اولین بار سودآور شدند ، معاملات خود را ببندند.

استراتژی معاملات موقعیت: چگونه می توان تجارت را موقعیت کرد؟

برای موقعیت موفقیت آمیز تجارت ، معامله گران باید تحقیقات اساسی انجام دهند و روی تصویر بزرگ تمرکز کنند. تجارت موقعیت برای مطالعه تاریخچه قیمت رمزنگاری و آماده سازی موقعیت ، به تعهدات زمانی قابل توجهی نیاز دارد. پس از باز شدن موقعیت ، معامله گر ماه ها روی آن می نشیند - به همین دلیل آماده سازی ضروری است.

هیچ استانداردی برای موقعیت تجارت وجود ندارد. برخی از معامله گران ممکن است چرخه های خرس بیت کوین را دنبال کنند و منتظر بمانند تا بازار خرس کوتاه شود. برخی دیگر ممکن است منتظر بمانند که یک گاو نر شروع شود و طولانی شود. معامله گر باید بر اساس مهارت خود استراتژی را انتخاب کند.

اگر یک معامله گر با تجزیه و تحلیل فنی (TA) آشنا باشد ، می تواند از شاخص های متوسط در حال حرکت و شاخص های روند استفاده کند تا مشخص شود چه موقع تغییرات بزرگی در بازار وجود خواهد داشت. از آنجا که معامله گران موقعیت بر روی 50-100 ٪+ حرکت در بازارها تمرکز می کنند ، آنها اغلب از میانگین های متحرک بلند مدت مانند میانگین های متحرک 50 و 200 هفته استفاده می کنند.

نمونه ای از استفاده از میانگین های متحرک در معاملات موقعیت

این میانگین های متحرک می تواند به یک معامله گر خطوط روند را کمک کند. آنها در PHEMEX در دسترس هستند:

• جفت BTC/USDT یا جفت معاملات مورد علاقه خود را باز کنید.
• جستجوی MA (میانگین متحرک) تحت شاخص ها.
• روی "تنظیمات" کلیک کنید و طول را مطابق خواسته های خود تنظیم کنید.
• خطوط روند را بکشید.

میانگین حرکت بیت کوین در نمودار هفتگی.

در مثال بالا ، ما میانگین متحرک 50 هفته را انتخاب کردیم. این شاخص به ما اطلاع داد که بیت کوین اخیراً زیر خط پشتیبانی شکسته شده است ، که می تواند نشانگر شروع بازار خرس باشد.

میانگین متحرک به طور خودکار بر اساس نمودار انتخاب شده تنظیم می شود. اگر یک معامله گر از میانگین حرکت روزانه به روزانه تغییر کند ، خط پشتیبانی از 50 هفته به میانگین 50 روز تغییر می کند.

اگر یک معامله گر روی حرکات بلند مدت متمرکز باشد ، لازم نیست نگران نوسانات قیمت روزانه یا هفتگی باشد. تصور کنید که نمی توانید یک سال تجارت خود را ببندید: آیا به بیت کوین طولانی یا کوتاه می روید؟برای تهیه نسخه پشتیبان از تصمیم خود از شاخص های متوسط و روند حرکت به عنوان داده استفاده کنید.

تجارت موقعیت به شما کمک می کند تا سر و صدای بازار را فیلتر کرده و روی حرکات بزرگ تمرکز کنید. شما همچنین در هزینه های معاملاتی پس انداز خواهید کرد زیرا باید معاملات کمتری را برای معاملات موقعیت قرار دهید.

معاملات موقعیت در مقابل تجارت نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی کوتاه مدت برای معامله گران است که مواضع خود را طولانی نمی کنند. تجارت نوسان یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است. معامله گران اغلب ظرف چند ساعت یا روز در معاملات نوسان می فروشند. در معاملات موقعیتی ، آنها می توانند ماه ها یا سالها به طور همزمان موقعیتی داشته باشند.

در هر دو تجارت نوسان و معاملات موقعیتی ، ایده این است که کم و فروش بالایی را خریداری کنید. هنگامی که در حال چرخش هستید ، هدف شما این است که به اندازه کافی طولانی بچرخید تا سود را قفل کنید اما به موقع سود کسب کنید تا از متوقف شدن جلوگیری شود. هر دو استراتژی به مهارت های تحلیل فنی سطح پایه نیاز دارند.

در معاملات موقعیت ، شما همان کار را به عنوان یک معامله گر نوسان اما با رضایت تأخیر انجام می دهید. معامله گران موقعیت اغلب سود بسیار بیشتری نسبت به معامله گران نوسان دارند. با گذشت زمان ، اگر در حال کوتاه شدن هستید یا در راه پایین آمدن هستید ، در راه رسیدن به سود خود می گیرید.

روند نزولی برای موقعیت یابی چیست؟

معاملات موقعیت فرصتی برای ایجاد سود بزرگ ایجاد می کند ، اما برخی از خطرات در آن وجود دارد. اگر بازار علیه شما حرکت کند ، ممکن است ضررهای احتمالی متحمل شود.

معامله گران موقعیت در صورت تغییر قیمت خشونت آمیز باید معکوس های روند را از نزدیک نظارت کنند. اگر معامله گر طولانی باشد و بیت کوین 40-50 ٪ کاهش یابد ، این اغلب نشانه واژگونی روند اصلی است.

معامله گران موقعیت اغلب در یک موقعیت قرار دارند و نقدینگی کم برای باز کردن معاملات جدید دارند. اگر موقعیتی را که مجبورید ماهها به طور همزمان بنشینید ، ممکن است سایر پروژه های امیدوارکننده را از دست ندهید.

اگر یک معامله گر از اهرم استفاده کند ، آنها عامل خطر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. در حالی که معامله گران اهرم موفق می توانند سود سریع کسب کنند ، در صورت حرکت بازار علیه آنها ، می توان این سود را از بین برد. اهرم ایده آل برای معاملات موقعیت در 2-3 برابر. این به طور قابل توجهی خطر انحلال را کاهش می دهد.

چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟

تنها راه محافظت از خود در معاملات موقعیتی استفاده از ضرر متوقف و تعیین سفارشات انتفاعی در فواصل خاص. قرار دادن سفارشات پیش پرداخت در تجارت شما می تواند به شما کمک کند از دست دادن پول به دلیل نوسانات قیمت زیاد بیت کوین یا سایر رمزهای بی ثبات خودداری کنید.

معاملات طولانی در مقابل موقعیت کوتاه

اشتیاق بیت کوین یا رمزنگاری دیگر بسیار موفق تر شده است. از آنجایی که بیت کوین برای اولین بار در سال 2010 تجارت را برای زیرنویس ها آغاز کرد و در سال 2021 به 69000 دلار رسید ، بازده 6. 9 میلیون x را برای اولین دارندگان انجام داد.

اگر شخصی 10،000 دلار سرمایه گذاری کرده و بیت کوین را از زمان 1 دلار در سال 2010 آرزو می کند تا اینکه در سال 2021 (11 سال) به 69000 دلار رسید ، آنها بیش از 69 میلیون دلار بدون اهرم درآمد کسب می کردند. در نمودار لگاریتمی بلند مدت ، بیت کوین برای 10 سال گذشته به صورت عمودی بالا رفته و بالاترین دارایی ارزشمند در تمام دوران است.

اگر یک معامله گر 10 سال بیت کوین را در تجارت موقعیتی (یا آن را در ذخیره سازی سرد نگه داشت) آرزو کرد ، آنها برای میلیون ها درصد سود می برد. اگر یک معامله گر در هر نقطه از تاریخ بیت کوین را کوتاه کند ، طی چند روز یا هفته ها ضرر می شود. بیت کوین فقط در کل موجودی ت-80 ٪ کمتر از 20 برابر کاهش یافته است.

چرخه طولانی شدن همچنین می تواند بر توانایی یک معامله گر در کوتاه مدت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر موقعیتی بیت کوین را در طول ماه آوریل 65000 دلار کوتاه کرد. اگر موقعیت آنها در طول بهار و تابستان سود داشته باشد ، ممکن است در شورت های خود احساس جسارت و دو برابر شود.

با این حال ، در ماه اکتبر و نوامبر ، بیت کوین به سرعت به تمام وقت قبلی خود بازپرداخت شد و 69000 دلار جدید جدید خود را به دست آورد. موقعیت معامله گر با وجود سودآوری برای نیمی از سال ، با ضرر خالص خواهد بود.

آیا بهتر است بیت کوین طولانی یا کوتاه باشد؟

از نظر تاریخی ، با توجه به تاریخچه عملکرد قیمت دارایی در دهه گذشته ، بهتر است که در مورد بیت کوین طولانی باشد. بیت کوین و صنعت رمزنگاری از سهام ، شاخص ها ، فلزات گرانبها و سایر دارایی های سوداگرانه بهتر عمل کردند.

گزینه های دیگری برای موقعیت معاملات چیست؟

میانگین هزینه دلار جایگزین اصلی برای تجارت موقعیت است. این امکان را به شما می دهد تا بدون نیاز به نگرانی بیش از حد در مورد حرکات بازار ، به طور مرتب با گذشت زمان سرمایه گذاری کنید. به جای تلاش برای پیش بینی اینکه بازار چه زمانی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند ، شما هر ماه یا سه ماهه تعداد مساوی سکه خریداری می کنید.

با انجام این کار ، کل سرمایه گذاری شما با نوسان قیمت از بین می رود. در یک مقطع ، شما بیت کوین ارزان خریداری می کنید ، و در دیگری شما بیت کوین گران را خریداری می کنید. در پایان ، میانگین قیمت خرید شما بین بالا و پایین از بین می رود.

نکته سخت در مورد DCAING این است که شما باید استراتژی خروج خود را برنامه ریزی کرده و با بالا تماس بگیرید. نیاز به مطالعه گسترده در مورد روند بازار و درک چرخه بازار دارد.

خواندن نمودارهای فنی همچنین می تواند به شما در خروج در زمان مناسب کمک کند. سرمایه گذاران غالباً مناطق تحت فشار و بیش از حد (RSI) را تا زمان بالا و پایین رصد می کنند.

نتیجه

نوسانات قیمت بیت کوین می تواند خشونت آمیز باشد ، اما اگر فقط به روندهای بلند مدت علاقه دارید ، دیگر نباید نگران نوسانات روزانه باشید. تجارت موقعیت بهترین راه برای تجارت بدون استرس است.

یکی از مهمترین بخش های توسعه و تجارت خود ، تأخیر در رضایت است. افرادی که بیت کوین را برای دهه گذشته نگه داشته اند به لطف تأخیر در رضایت خود - به طور قابل توجهی بیشتر از افرادی که برای کوتاه مدت تجارت می کنند ، سود زیادی کسب کرده اند.

معاملات موقعیتی به یک معامله گر می آموزد که چگونه می تواند شرط های بلند مدت را بر اساس تجزیه و تحلیل آنها از بازار بسازد. این یک تکنیک معاملاتی بهینه برای آماتورها و متخصصان است ، زیرا فقط شامل مفاهیم اساسی TA مانند حرکت متوسط و چرخه بازار است.

اگر یک معامله گر موقعیت خاصی داشته باشد و اگر بازار در دراز مدت در حال رشد باشد ، احتمالاً وقتی طولانی نگه داشته شود ، سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این ، هرچه سود یک معامله گر سود بیشتری کسب کند ، آسانتر می شود تا موقعیت های خود را برای مدت طولانی باز نگه دارید.