راهنمای مبتدیان برای تجارت با نوسان ساز تصادفی

شاخص حرکت تصادفی یکی از محبوب ترین شاخص های تحلیل فنی است که توسط معامله گران فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. نوسان ساز تصادفی توسط یک معامله گر اوراق بهادار مستقر در شیکاگو و تحلیلگر فنی مشهور جورج سی لین اختراع شد. او متعلق به گروهی از بازرگانان نخبه در عرصه سرمایه گذاری شیکاگو بود ، اما اختراع نوسان ساز تصادفی فقط به او نسبت داده شد ، و در واقع ، در ابتدا آن را "Stochastics Lane" خوانده می شد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

شاخص تصادفی متعلق به خوشه ای از شاخص های فنی نوسان است ، که با استفاده از تعداد مشخصی از دوره های زمانی محاسبه می شوند و در آن مقادیر آن در یک محدوده تنظیم شده در اطراف یک خط مرکز نوسان می کند.

مشابه نوسان ساز تصادفی ، تعداد انگشت شماری از شاخص های دیگر نوسان ساز در همان زمان با استفاده از اصول مشابه توسعه داده شدند. دو مورد مورد استفاده گسترده تر شاخص کانال کالا (CCI) و شاخص قدرت نسبی (RSI)

بیشتر معامله گران فارکس مبتدی در مورد چگونگی تفسیر صحیح سیگنال های نوسان ساز تصادفی در شرایط مختلف بازار گیج می شوند. می بینید ، هنگام روند روند بازار ، باید یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی تصادفی را اعمال کنید ، اما باید شاخص فنی تصادفی را بسیار متفاوت در شرایط بازار محدود بخوانید.

اگر محیط بازار را نادرست تفسیر کنید ، همان مقدار نوسان ساز تصادفی می تواند به یک سیگنال بسیار متفاوت ترجمه شود. اینجاست که بیشتر معامله گران فارکس مبتدی شکست می خورند. آنها ساده نوسان ساز تصادفی را به همان شیوه ، صرف نظر از شرایط اساسی بازار ، به کار می گیرند و در نتیجه از دست دادن پول در نتیجه می رسند.

اگر هنگام تلاش برای استفاده از نوسان ساز تصادفی احساس ناامیدی کرده اید ، مطمئناً این درس به شما کمک می کند تا درک کنید که این شاخص چگونه سیگنال های خود را تولید می کند ، نحوه تفسیر سیگنال ها و نحوه استفاده از سیگنال های شاخص تصادفی را به درستی در شرایط مختلف بازار ایجاد می کند.

چگونه مقادیر نوسان ساز تصادفی محاسبه می شود

کلید استفاده از یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی ، دانستن چگونگی محاسبه مقادیر شاخص است. در مقایسه با برخی از شاخص های فنی پیچیده تر ، فرمول مورد استفاده برای محاسبه نوسان ساز تصادفی کاملاً ساده است.

شکل 1: خطوط ٪ k و ٪ d نوسان ساز تصادفی

اگر تنظیمات نوسان ساز تصادفی را بر روی هر نرم افزار نمودار محبوب مانند پلت فرم Metatrader 4 باز کنید ، می بینید که این شاخص دو خط مجزا را نشان داده است که نشان دهنده مقادیر K و ٪ D است ، که با استفاده از فرمول تصادفی زیر محاسبه می شوند:

٪ k = (قیمت بسته شدن نوار فعلی - کمترین قیمت محاسبه دوره) / (بالاترین قیمت دوره محاسبه - کمترین قیمت دوره محاسبه) x 100

٪ D = میانگین حرکت ساده 3 دوره از ٪ K یا 100 x ((K1 + K2 + K3) / 3)

به طور پیش فرض ، نوسان ساز تصادفی در Metatrader 4 5 دوره ای تصادفی را محاسبه می کند ، زیرا می بینید که مقدار ٪ K در شکل 1 تنظیم شده است. با این حال ، بیشتر معامله گران اسیلاتور تصادفی را بر اساس 14 دوره محاسبه می کنند ، که می تواند 14 روز باشدبه عنوان مثال نمودار روزانه یا 14 ساعت در یک نمودار ساعتی.

توصیه می شود تنظیمات نوسان ساز تصادفی را بر روی پلت فرم نمودار مورد علاقه خود بررسی کنید تا تعداد دوره های استفاده شده را تأیید کنید.

به خاطر داشته باشید که نوسانات جفت های مختلف فارکس متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ، GBP/AUD معمولاً از EUR/GBP بی ثبات تر است و GBP/JPY از EUR/USD و غیره بی ثبات تر است. از آنجا که نوسانات بر اساس این که جفت ارز که تجارت می کنید متفاوت است ، می توانید تنظیمات دوره را برای بهبود کارآیی سیگنال تصادفی بر اساس عملکرد قیمت جفت ارز بهبود بخشید.

اگر تازه شروع به کار کرده اید ، می توانید به استفاده از تنظیمات 14 دوره بپردازید. با این حال ، اگر در حال حاضر تجربه ای در تجارت دارید ، ممکن است ایده خوبی باشد که مدتی را صرف آزمایش یک جفت ارز کنید و سعی کنید یک دوره زمانی بهینه را پیدا کنید تا مقادیر نوسان ساز تصادفی را برای آن جفت فارکس خاص محاسبه کنید.

تفاوت بین تصادفی سریع و آهسته را درک کنید

هنگامی که اولین بار نوسان ساز تصادفی اختراع شد ، با استفاده از فرمولی که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم محاسبه شد. با این حال ، فرمول اصلی نوسان ساز تصادفی برای برخی از سهام و بازارهای کالاها بسیار پاسخگو به نظر می رسید ، و معامله گران برای کاهش سرعت پاسخگویی شاخص ، میانگین حرکت 3 دوره اضافی را اعمال می کردند.

می بینید که یک جعبه ورودی به نام "کندی" در شکل 1 وجود دارد ، که مقدار 3 را نشان می دهد. این مقدار نشان دهنده میانگین متحرک اضافی است که برای نوسان ساز تصادفی اعمال می شود تا کمی نسبت به عملکرد قیمت پاسخگو باشد ، که منجر به آن می شودیک خروجی اندازه گیری شده تر که به بهبود کیفیت سیگنال های نوسان ساز تصادفی کمک می کند.

هنگامی که از یک میانگین متحرک اضافی برای کند کردن فرمول اصلی نوسان ساز تصادفی استفاده می کنید ، به آن یک تصادفی آهسته گفته می شود. از این رو ، به طور پیش فرض ، سکوی معاملاتی Metatrader 4 یک تصادفی کند را بر اساس میانگین 3 دوره دیگر در حال حرکت نشان می دهد.

از طرف دیگر ، اگر به فرمول اصلی نوسان ساز تصادفی بچسبید ، آن را سریع تصادفی می نامید.

برای محاسبه یک تصادفی سریع با استفاده از Metatrader 4 و سایر نرم افزارهای نمودار ، باید مقدار کند شدن را به 1 تنظیم کنید.

بنابراین ، برای محاسبه یک تصادفی سریع 14 دوره ، باید ٪ K را به 14 ، ٪ D تا 3 تنظیم کنید و از طرف دیگر کند شوید. از طرف دیگر ، برای محاسبه یک تصادفی آهسته 14 دوره ، باید ٪ را تنظیم کنیدk تا 14 ، ٪ d تا 3 ، و کند به 3.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

استفاده مؤثر از نوسان ساز تصادفی توضیح داده شده است

نوسان ساز تصادفی سه نوع سیگنال مختلف را به معامله گران فارکس ارائه می دهد

• بیش از حد و بیش از حد
• متقاطع تصادفی
• واگرایی تصادفی

بسته به شرایط بازار ، این سه سیگنال را می توان متفاوت تفسیر کرد. بنابراین ، ضروری است که شما یاد بگیرید که قبل از تلاش برای تفسیر سیگنال های نوسان ساز تصادفی ، وضعیت بازار را شناسایی کنید.

شناسایی شرایط بیش از حد و شرایط بازار با نوسان ساز تصادفی

غالباً بیشترین استفاده از سیگنال نوسان ساز تصادفی ، شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار است. همانطور که قبلاً بحث کردیم ، نوسان ساز تصادفی در مقیاس ثابت ترسیم می شود و مقدار آن در 0 و 100 باقی می ماند.

هنگامی که مقدار نوسان ساز تصادفی از خواندن 80 بالاتر می رود ، این یک وضعیت بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد اگر شما در حال حاضر موقعیت طولانی دارید ، باید شروع به کاهش اندازه موقعیت خود کنید یا به طور فعال به دنبال فرصت هایی برای فروش دارایی اساسی باشید. واد

در مقابل ، هنگامی که مقدار نوسان ساز تصادفی زیر خواندن 20 می رود ، یک وضعیت بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد اگر شما از قبل موقعیت کوتاهی دارید ، باید شروع به کاهش اندازه موقعیت خود کنید یا به طور فعال به دنبال فرصت هایی برای خرید باشیددارایی اساسی

شکل 2: سیگنال های بیش از حد و بیش از حد تولید شده توسط نشانگر نوسان ساز تصادفی

در حالی که سیگنال های Overbought و Oversold تولید شده توسط نوسان ساز تصادفی کاملاً قابل اعتماد است ، شایان ذکر است که این سیگنال ها در طی یک بازار محدوده بهتر کار می کنند. با این حال ، در طی یک بازار صعودی ، نوسان ساز تصادفی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و در طی یک بازار پایین آمدن ، نوسان ساز تصادفی خیلی سریع از بین می رود و توهم می دهد که بازار در حال معکوس است. جورج لین برای اشاره به این نوع وقایع به عنوان "پاپ تصادفی" استفاده می کرد.

بازرگانان فارکس مبتدی غالباً شکایت می کنند که پس از دیدن یک سیگنال بیش از حد یا بیش از حد که توسط نوسان ساز تصادفی ایجاد شده است ، سفارش خرید یا فروش را در حین صعود یا پایین آمدن قرار داده اند ، که منجر به ضرر شد. اگر تصمیم دارید با استفاده از سیگنال های نوسان ساز تصادفی در طی یک بازار گرایش ، تجارت با روند را مقابله کنید ، بسیار بد ضرب و شتم خواهید شد.

در طی یک بازار روند ، شما باید فیلترهای اضافی مانند خطوط روند و سایر نشانگرهای معکوس روند را اعمال کنید تا تأیید کنید که آیا این روند به پایان رسیده است یا قبل از اینکه سیگنال های نوسان ساز تصادفی پیشخوان را به طور جدی معکوس کرده باشد ، معکوس شده است.

تجارت با سیگنال های متقاطع نوسان ساز تصادفی

دومین سیگنال نوسان ساز تصادفی مورد استفاده ، سیگنال متقاطع است که وقتی خط ٪ K از بالای خط ٪ D عبور می کند و سیگنال خرید را تولید می کند ، اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، هنگامی که خط ٪ K از زیر خط ٪ D عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می کند.

شکل 3: نوسان ساز تصادفی سیگنال های خرید و فروش را با کراس اوور ٪ K و ٪ D ایجاد می کند

یک بار دیگر ، این سیگنال های متقاطع نوسان ساز تصادفی در طی یک بازار محدوده قابل اعتماد هستند ، اما این سیگنال ها وقتی بازار در یک روند قوی قرار دارد ، بسیار قابل اعتماد تر می شوند.

با این حال ، شما هنوز هم می توانید به عنوان یک سیگنال ادامه روند به سیگنال های متقاطع نوسان ساز تصادفی اعتماد کنید و موقعیت های اضافی را باز کنید. به عنوان مثال ، در شکل 3 GBPUSD در یک صعود قرار دارد و نوسان ساز تصادفی یک سیگنال خرید متقاطع ایجاد می کند. این نشان داد که صعود احتمالاً ادامه خواهد یافت و بازار به سمت بالا ادامه می یابد. به همین ترتیب ، اگر می بینید که یک سیگنال متقاطع فروش در حین نزولی ، می توانید به عنوان شواهد پشتیبانی که احتمالاً روند نزولی ادامه دارد ، به این سیگنال اعتماد کنید.

این نوع سیگنال ادامه روند تمایل دارد در بازارهای روند قابل اعتماد باشد. با این حال ، شما باید قبل از تجارت در برابر روند با استفاده از سیگنال متقاطع نوسان ساز تصادفی ، احتیاط کنید و فیلترهای اضافی را اعمال کنید.

آخرین نوع سیگنال تولید شده توسط نوسانگر تصادفی، سیگنال های واگرایی نام دارد. نوسان ساز تصادفی می تواند هم سیگنال های وارونگی روند و هم سیگنال های واگرایی ادامه روند تولید کند. سیگنال معکوس روند به عنوان سیگنال های واگرایی منظم و سیگنال ادامه روند به عنوان سیگنال های واگرایی پنهان شناخته می شود. سیگنال های واگرایی تصادفی قوی ترین و قابل اعتمادترین سیگنال های تولید شده توسط Stochastic هستند.

تجارت سیگنال های واگرایی نوسانگر تصادفی منظم و پنهان

هنگامی که قیمت به پایین تر می رسد، اما نوسان گر تصادفی نمی تواند تأیید کند و در عوض یک پایین تر را ایجاد می کند، این یک سیگنال واگرایی تصادفی صعودی در نظر گرفته می شود. هنگامی که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، اما نوسانگر تصادفی موفق به تایید نمی شود و در عوض یک بالاترین پایین تر ایجاد می کند، این یک سیگنال واگرایی تصادفی نزولی در نظر گرفته می شود. چنین شرایطی به عنوان سیگنال واگرایی معکوس روند شناخته می شود.

شکل 4: نمونه هایی از واگرایی تصادفی صعودی منظم و نزولی

همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید، قیمت GBPUSD به کاهش ادامه داد در حالی که نوسانگر استوکاستیک به حرکت خود ادامه داد، که یک واگرایی منظم کلاسیک صعودی ایجاد کرد.

چند روز بعد، نوسانگر تصادفی یک سیگنال نزولی تولید کرد و هر دو %K و %D به کاهش ادامه دادند در حالی که قیمت GBPUSD به بالاترین حد خود رسید. این نوع شرایط بازار به عنوان واگرایی نزولی منظم شناخته می شود.

هنگامی که یک واگرایی منظم پیدا کردید، باید سیگنال متقاطع نوسانگر تصادفی را کاهش دهید زیرا اغلب یک سیگنال نادرست است. به عنوان مثال، در شکل 4، اولین سیگنال های نوسانگر تصادفی تولید شده در طول واگرایی منظم صعودی نادرست بودند.

بنابراین، در صورت مشاهده واگرایی منظم، بهترین راه برای ورود به بازار استفاده از یک اندیکاتور فنی نامرتبط دوم یا سیگنال اقدام قیمت است. همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید، اگر پس از تشکیل واگرایی صعودی منظم منتظر بودید تا قیمت GBPUSD از خط روند نزولی عبور کند، با فرض اینکه پس از تشخیص واگرایی نزولی تصمیم به خروج گرفته اید، معامله سود می کرد..

شکل 5: مثالی از سیگنال واگرایی صعودی پنهان تولید شده توسط نوسانگر تصادفی

واگرایی پنهان یک سیگنال ادامه روند است و می توان از نوسانگر تصادفی برای یافتن این رخدادها استفاده کرد. اگر یاد بگیرید که سیگنال متقاطع را با واگرایی تصادفی پنهان ترکیب کنید، می تواند فرصت های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

یک واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح بالاتر می رود، اما نوسان گر به پایین تر می رسد. و از طرف دیگر، یک واگرایی نزولی پنهان زمانی رخ می دهد که قیمت به بالاترین حد پایین تر می رسد، اما نوسان گر در حال افزایش بالاتر است. به عنوان مثال، در شکل 5، مقدار نوسانگر تصادفی به پایین تر از پایین ترین سطح قبلی رفت، اما در عین حال، پایین ترین سطح GBPUSD از پایین ترین حد قبلی خود بیشتر بود که یک واگرایی صعودی پنهان ایجاد کرد.

یک رویکرد برای استفاده از سیگنال ادامه روند نوسانگر تصادفی یا سیگنال واگرایی پنهان، ترکیب آن با سیگنال متقاطع است. هنگامی که بازار یک سیگنال واگرایی پنهان تولید می کند، و یک متقاطع نوسانگر تصادفی اتفاق می افتد، ترکیب این دو می تواند یک راه اندازی با احتمال بالا ایجاد کند. همانطور که در شکل 5 مشاهده می کنید، به محض اینکه خط %K از خط %D عبور کرد، قیمت GBPUSD به روند اصلاحی پایان داد و روند صعودی را از سر گرفت.

نتیجه

بسیاری از معامله گران فارکس معامله با اندیکاتور تصادفی را تجربه کرده اند. در صورت استفاده صحیح، این اندیکاتور می تواند به شما کمک کند تا تغییرات قیمت را در بازارهای روند و محدوده محدود اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، یک سیستم معاملاتی تصادفی قادر به تولید سیگنال های متقاطع خرید یا فروش قابل اعتماد در طول یک بازار محدود به محدوده و همچنین سیگنال واگرایی های پنهان در یک بازار روند است.

و در حالی که سیگنال متقاطع به عنوان سیگنال معکوس روند در طول یک روند صعودی قوی کار نمی کند، می تواند به عنوان سیگنال معکوس روند با واگرایی های منظم بسیار قابل اعتماد باشد.

Stochastic Oscillator می تواند یک ابزار همه کاره در زرادخانه معاملاتی شما باشد. شما می توانید یک استراتژی نوسان ساز تصادفی برای تولید سیگنال های صوتی بدون توجه به اینکه آیا بازار روند یا محدوده محدود است، ایجاد کنید. با این حال، شما باید بدانید که چگونه سیگنال ها را بر اساس شرایط مختلف بازار اعمال کنید تا بتوانید با موفقیت معامله کنید.

ما در مورد روش های مختلفی صحبت کرده ایم که می توانید از نوسانگر تصادفی برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موفق استفاده کنید. و در واقع، نوسانگر تصادفی بلوک سازنده بسیاری از سیستم های گذشته و کنونی بوده است. اما به یاد داشته باشید که راه مطلوب برای اجرای سودآور استراتژی تصادفی فارکس، شناسایی شرایط بازار است، سپس از یک سیگنال تصادفی مناسب برای آن شرایط بازار استفاده کنید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید