تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یک اصطلاح گسترده است که عمل تجارت را صرفاً بر اساس جنبه های جهانی که بر عرضه و تقاضای ارزها، کالاها و سهام تأثیر می گذارد، توصیف می کند. بسیاری از معامله گران از هر دو روش اساسی و تکنیکی برای تعیین زمان و مکان انجام معاملات استفاده می کنند، اما آنها همچنین تمایل دارند یکی را بر دیگری ترجیح دهند. با این حال، اگر می خواهید فقط از تحلیل بنیادی استفاده کنید، منابع مختلفی برای استناد به نظر شما وجود دارد.

بانک های مرکزی

بانک های مرکزی احتمالاً یکی از پر نوسان ترین منابع برای معاملات بنیادی هستند. فهرست اقداماتی که آنها می توانند انجام دهند گسترده است. آنها می توانند نرخ های بهره را افزایش دهند، آنها را کاهش دهند (حتی در قلمرو منفی)، آنها را ثابت نگه دارند، پیشنهاد دهند که موضع آنها به زودی تغییر خواهد کرد، سیاست های غیر سنتی را معرفی کنند، برای خود یا دیگران مداخله کنند، یا حتی ارزش پول خود را تغییر دهند. تحلیل بنیادی بانک های مرکزی اغلب فرآیندی است برای بررسی بیانیه ها و سخنرانی های بانک های مرکزی و تلاش برای فکر کردن مانند آنها برای پیش بینی حرکت بعدی.

انتشارات اقتصادی

معاملات اقتصادی تجارت می تواند یک چالش بسیار پرتحرک و غیرقابل پیش بینی باشد. بسیاری از بزرگترین ذهن در بانکهای بزرگ سرمایه گذاری در سراسر جهان زمان دشواری را پیش بینی می کنند که دقیقاً چه چیزی یک آزادی اقتصادی در نهایت به پایان می رسد. آنها مدلهایی دارند که جنبه های مختلفی را در نظر می گیرند ، اما هنوز هم می توانند در پیش بینی های خود شرم آور باشند. از این رو دلیل این که بازارها پس از انتشار مهم اقتصادی ، با خشونت حرکت می کنند. بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند با (اجماع) این متخصصان پیش بروند و به طور معمول بازارها در جهت پیش بینی اجماع قبل از انتشار حرکت می کنند. اگر اجماع نتواند نتیجه نهایی را پیش بینی کند ، بازار معمولاً در جهت نتیجه واقعی حرکت می کند-به این معنی که اگر بهتر از اجماع باشد ، یک واکنش مثبت آشکار می شود و برعکس برای نتیجه کمتر از مصرف. ترفند تجارت جنبه اساسی انتشار اقتصادی این است که تعیین کنید چه موقع می خواهید تعهد خود را انجام دهید. آیا قبل یا بعد از انتشار رقم تجارت می کنید؟هر دو شایستگی و دلهره های خود را دارند. اگر قبل از انتشار تجارت خوبی داشته باشید ، می توانید از جریان به سمت انتظار اجماع استفاده کنید ، اما سایر رویدادهای اساسی در سراسر جهان می توانند بیش از اجماع خوانده شده بر بازار تأثیر بگذارند. لحظات معاملاتی قبل از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما در مورد اینکه آیا انتشار واقعی بهتر یا بدتر از اجماع خواهد بود ، دارید ، اما می توانید به طرز وحشتناکی اشتباه باشید و به خطر بیفتد و ضررهای بزرگی را در اصل تلنگر سکه به خطر اندازید. لحظه های معاملاتی پس از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما سعی خواهید کرد موقعیتی را در یک بازار کم حجم ایجاد کنید که چالش دریافت قیمت مورد نظر خود را ارائه می دهد.

تنش های ژئوپلیتیکی

مانند آن یا نه ، برخی از کشورها در سراسر جهان با یکدیگر یا جامعه جهانی و درگیری ها یا جنگ ها گاه قریب الوقوع نیستند. این تنش ها یا درگیری ها می تواند با تغییر عرضه یا حتی تقاضا برای محصولات خاص ، تأثیر منفی بر کالاهای قابل معامله بگذارد. به عنوان مثال ، افزایش درگیری در خاورمیانه می تواند فشار را در عرضه نفت ایجاد کند که باعث افزایش قیمت می شود. برعکس ، آرامش نسبی در آن بخش از جهان می تواند قیمت نفت را کاهش دهد زیرا عرضه تهدید نمی شود. قادر به پیش بینی صحیح این رویدادها ممکن است راهی برای پیشبرد بازار با دیدگاه اساسی شما باشد.

هوا

انواع مختلفی از وقایع مرتبط با آب و هوا وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت ها شود. ساده ترین نمونه تمایل به زمستان برای ایجاد طوفان های گسترده برفی است که می تواند هزینه گاز طبیعی را افزایش دهد ، که برای گرم کردن خانه ها استفاده می شود. با این حال ، انواع دیگر شرایط آب و هوایی وجود دارد که می تواند ارزش کالاهای قابل معامله مانند طوفان ها ، خشکسالی ، سیل و حتی گردباد را تغییر دهد. در حالی که برخی از این رویدادها بسیار غیرقابل پیش بینی هستند ، گاهی اوقات می تواند به شکستن کشاورزان قدیمی Almanac یا توجه جدی به کانال هواشناسی کمک کند تا ببیند چگونه الگوهای آب و هوا ممکن است آشکار شود.

فصلی

فصلی که مربوط به آب و هوا است ، چیزی است که به عنوان مثال گاز طبیعی در بالا به آن اشاره شده است ، اما عوامل فصلی دیگری نیز وجود دارد که به آب و هوا نیز مربوط نمی شود. به عنوان مثال ، در پایان سال تقویم ، بسیاری از سرمایه گذاران سهام خود را که در طول سال کاهش یافته اند به منظور مطالبه ضررهای سرمایه بر مالیات خود می فروشند. بعضی اوقات ممکن است از خروج از موقعیت ها قبل از شروع سال پایان سال سودمند باشد. در طرف دیگر این معادله ، سرمایه گذاران به طور معمول در ژانویه به سهام در Droves باز می گردند ، پدیده ای به نام (اثر ژانویه). پایان یک ماه می تواند بسیار فعال باشد و همچنین مشاغل که محصولات را در چندین کشور می فروشند ، به دنبال جبران پرچین ارز خود هستند ، عملی که به نام (تعادل مجدد ماه)).

برخی از عوامل اساسی ماندگارتر هستند در حالی که برخی دیگر فوری تر هستند ، اما تجارت آنها می تواند برای کسانی که دارای استحکام روده برای تجارت با آنها هستند ، دشوار و پاداش دهنده باشد. همچنین ، عوامل اساسی ذکر شده در بالا فقط شروع لیستی است که بسیار طولانی تر است زیرا هر روز روشهای اساسی تجارت ایجاد می شود. بنابراین چشمان خود را برای موقعیت های جدید که بوجود می آیند باز نگه دارید و شاید بتوانید اساساً جلوتر از منحنی باشید.

بانک های مرکزی

در ساده ترین زمینه خود ، بانک های مرکزی مسئولیت نظارت بر سیستم پولی برای یک ملت (یا گروهی از ملل) را بر عهده دارند. با این حال ، بانک های مرکزی مسئولیت های مختلفی را دارند ، از نظارت بر سیاست های پولی گرفته تا اجرای اهداف خاص مانند ثبات ارز ، تورم کم و اشتغال کامل.

بانک های مرکزی همچنین به طور کلی ارز ، عملکردی را به عنوان بانک دولت صادر می کنند ، سیستم اعتباری را تنظیم می کنند ، بر بانک های تجاری نظارت می کنند ، ذخایر مبادله را مدیریت می کنند و به عنوان وام دهنده آخرین راه حل عمل می کنند.

امروز هشت بانک مرکزی بزرگ وجود دارد:

بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده (ایالات متحده)

بانک مرکزی اروپا (یورو)

بانک انگلیس (GBP)

بانک مرکزی ژاپن (JPY)

بانک ملی سوئیس (CHF)

بانک کانادا (CAD)

بانک رزرو استرالیا (AUD)

بانک رزرو نیوزلند (NZD)

بانک های مرکزی و نرخ بهره

اقدام متعادل کننده ثبات اشتغال و قیمت ها یک کار دشوار است و مکانیزم اصلی بانک مرکزی برای تنظیم این سطوح نرخ های بهره است. نرخ بهره یک عامل اصلی تأثیرگذار بر جریان سرمایه گذاری است.

وقتی واقعاً به آن فکر می کنید، دلیل افزایش یا کاهش نرخ بهره و تأثیر آن بر آن آسان است. برای لحظه ای یک محیط اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن بانک ها نگران اقتصاد هستند و از ترس عدم بازپرداخت برای وام دادن مردد هستند.

اگر نرخ بهره بالا باشد، گزینه مطمئن تر این است که پول را نگه دارید و فقط به کسانی وام بدهید که فکر می کنند وام را با نرخ بهره بالا پس می دهند. چنین محیطی برای کسب و کارهای کوچکی که سابقه اعتباری ندارند، وام گرفتن پول را دشوار می کند. به علاوه هزینه بالاتر برای استقراض ممکن است کسب و کارها را از استقراض منصرف کند. همین امر برای افرادی که به دنبال خرید خانه هستند نیز صادق است.

اگر همان سناریوی اقتصادی ارائه می شد اما نرخ های بهره پایین بود، بانک ها ممکن است احساس کنند که ریسک وام دادن به کسب وکارهای کمتر از بی عیب و نقص را می ارزد، به خصوص که می توانند از بانک مرکزی با نرخ های بسیار پایین وام بگیرند. این امر همچنین باعث کاهش نرخ بهره برای خرید خانه می شود.

کسب و کارهایی که برای رشد سود خود پول قرض می کنند و افرادی که خانه می خرند، دو کلید حیاتی برای اقتصاد در حال رشد هستند و بانک های مرکزی معمولاً سعی می کنند آن را تشویق کنند. با این حال، مواقعی وجود دارد که کمی از کنترل خارج می شود و ریسک بیش از حد انجام می شود که می تواند منجر به رکود اقتصادی دردناک شود.

بانک های مرکزی سعی می کنند با مدیریت نرخ های بهره، نیازهای مشاغل و افراد را متعادل کنند.

چگونه نرخ بهره بر معامله گران تاثیر می گذارد

معامله گران تحت تأثیر نرخ های بانک های مرکزی نیز هستند. هنگام خرید یک ارز در برابر ارز دیگر در یک تراکنش فارکس، اساساً مالکیت آن ارز را با استفاده از ارز متقابل به عنوان وجوه معامله خود در اختیار می گیرید. به عنوان مثال، اگر شما NZD/JPY (دلار نیوزیلند/ین ژاپن) را خریداری می کنید، برای خرید NZD ین را وام می گیرید. اگر وام می گیرید، هزینه وام (نرخ بهره) را برای به دست آوردن آن وجوه پرداخت می کنید، اما از طرف دیگر، سودی را که خریداری کرده اید به دست می آورید. اگر JPY دارای نرخ بهره 0. 10٪ و NZD دارای نرخ بهره 2. 50٪ باشد، شما سود بیشتری نسبت به پرداختی برای معامله دریافت می کنید.

برخی از سرمایه گذاران یک رویکرد بلندمدت برای استقراض ارزهای با نرخ بهره پایین و خرید ارزهایی با نرخ بهره بالا را در پیش می گیرند، این استراتژی به نام (تجارت حمل و نقل) نامیده می شود. در حالی که تجارت حمل و نقل می تواند سودآور باشد، زمانی که تنها سود به دست آمده را در نظر بگیریم، معمولاً ناچیز است. ارزش ارزها در برابر یکدیگر نقش بسیار بیشتری در سودآوری روزانه موقعیت ایفا می کند و می تواند به مراتب بیشتر از هر سود کسب شده باشد.

شاهین

این اصطلاحی است که به بانک مرکزی اشاره دارد که یا در مورد آن صحبت می کند یا در واقع در حال افزایش نرخ بهره است.

دوویش

این اصطلاحی است که به بانک مرکزی اشاره می کند که یا در حال صحبت در مورد یا در واقع کاهش نرخ بهره است.

کاهش کمی

این روشی برای کاهش نرخ بهره است که در آن بانک مرکزی برخی از دارایی های خود را نقد کرده و اوراق قرضه را خریداری می کند. اغلب اوقات این اوراق قرضه بلند مدت هستند. با ورود به بازار اوراق قرضه بلندمدت، آنها تقاضا برای آن اوراق را افزایش می دهند و بنابراین سود به دست آمده از آنها را کاهش می دهند. هدف از چنین اقدامی پایین نگه داشتن نرخ بهره برای تشویق بیشتر به استقراض است.

شاخص های قیمت CPI و PPI

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) معیارهای تورمی هستند که برای تعیین اینکه آیا قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است (تورم)، کاهش (نزول تورم در زیر صفر یا کاهش تورم در هنگام کاهش اما همچنان بالای صفر) یا باقی ماندن استفاده می شود. به همین صورت (از آنجایی که اصطلاح خاصی برای آن وجود ندارد، اجازه دهید آن را (زین تورم، برای تورم صفر) بنامیم. همانطور که نام ها توضیح می دهند، CPI معیار قیمت سمت مصرف کننده معادله است، و PPI قیمت ها را برای آن اندازه گیری می کند. تهیه کنندگان.

این ارقام به طور گسترده ای توسط بانکهای مرکزی برای تعیین مسیر سیاست های پولی (هرچند که تنها مواردی نیست) استفاده می شود و می تواند تأثیر فراوانی در تمام بازارهای قابل معامله داشته باشد. بنابراین اجازه دهید نگاهی به جنبه (flation) این گزارش ها بیندازیم تا ببینیم چگونه آنها تفسیر می شوند.

تورم

هنگامی که قیمت ها در حال افزایش هستند یا به طور مداوم بالاتر از سطح 0 ٪ باقی می مانند ، به آن تورم گفته می شود. از نظر لایمن ، قیمت ها هر سال بیشتر مانند منفجر شدن یک بادکنک بیشتر می شوند. اعتقاد اقتصادی فعلی این است که نرخ تورم پایین و پایدار می تواند با امکان تنظیم سریع مشاغل ، به کاهش شدت رکودهای احتمالی اقتصادی کمک کند. بانکهای مرکزی سعی می کنند با کاهش نرخ بهره در این محدوده ، تورم را در این محدوده حفظ کنند و این باور را انجام دهند که اگر سرمایه برای وام گرفتن ارزان باشد ، مشاغل و مصرف کنندگان از این توانایی برای خرید امور و نگه داشتن موتور اقتصادی استفاده می کنند. برعکس ، اگر تورم بیش از 3 ٪ باشد ، افزایش نرخ بهره ، آن نهادها را ترغیب می کند تا با نگه داشتن آن در بانک ، بیشتر (برای جمع کردن آنها) پس انداز کنند.

عدم توجیه

اگر تورم خیلی کم باشد (اما هنوز هم بالاتر از صفر است) ، به طور بالقوه می توانید وضعیتی مانند آنچه در ژاپن در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 اتفاق افتاد ، ایجاد شود ، زمانی که به عنوان (دهه های گمشده) لقب گرفته است. در این دوره ، تورم در سطح ناامید کننده ای پایین باقی مانده است و کشور به نارضایتی اقتصادی سقوط کرد و نتوانست شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی در کشش های طولانی باشد. در تلاش برای مقابله با این امر ، بانک ژاپن نرخ بهره را به 0 ٪ کاهش داد تا هزینه پس انداز را ترغیب کند ، اما در عوض بسیاری از مشاغل و افراد به جای آن تصمیم گرفتند که با نرخ های پایین تر وام بگیرند تا بدهی های قبلی را بپردازند. تعداد بسیار کمی از افزایش پول موجود به مصرف گرایی یا افزایش فعالیت های تجاری تبدیل شد. در سالهای بعد ، ژاپن با معرفی کمی کاهش کمی (QE) ، سیاست های پولی آسان خود را تسریع کرد ، که این روند کاهش نرخ بهره بیشتر با خریدهای صریح اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار تحت حمایت دارایی است که اساساً پول بیشتری را معرفی می کندعرضه پول فعلیمخالفان QE استدلال می کنند که سیل بازار با سرمایه اضافی در نهایت می تواند منجر به…

فشار خون

مواقعی وجود دارد که تورم می تواند کمی از کنترل خارج شود و این به عنوان ابر تورم تعریف می شود. نمونه های تاریخی زیادی از این وضعیت وجود دارد که در آن قیمت ها با نرخ های فوق العاده مناسبی افزایش می یابند، از جمله فرانسه در طول انقلاب فرانسه، جمهوری وایمار آلمان درست قبل از جنگ جهانی دوم، روسیه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، زیمبابوه در اواسط دهه 2000، و حتی ایالات متحده. در طول جنگ انقلابهمانطور که احتمالاً می توانید بگویید، بیشتر این دوره های تورم شدید به جنگ ختم شد یا نتیجه مستقیم درگیری یا عدم اعتماد به توانایی دولت ها برای حکومت بود. نیازی به گفتن نیست که بانک های مرکزی سعی می کنند هر کاری که می توانند برای جلوگیری از این اتفاق انجام دهند، از جمله تجدید ارزیابی پول خود و/یا افزایش نرخ بهره تا سطوحی که پس انداز به جای استقراض سودمندتر باشد.

تورم

اگر قیمت ها در حال کاهش باشد از اصطلاح کاهش قیمت استفاده می شود. اگر از یک فرد معمولی در خیابان بپرسید که آیا فکر می کند کاهش قیمت ها چیز خوبی است، احتمالا اکثریت پاسخ های مثبت دریافت خواهید کرد. چه کسی دوست ندارد قیمت چیزهایی که هر روز می خرید ارزان تر باشد؟خب، تولیدکنندگان، به عنوان مثال، آن را خیلی دوست ندارند. این بدان معناست که حاشیه سود آنها برای محصولاتی که تولید می کنند کاهش می یابد، به این معنی که آنها باید راه هایی برای ارزان تر کردن آن بیابند. و معمولاً منجر به اخراج می شود. اگر افراد بیشتری شغل نداشته باشند، مواد کمتری مصرف می شود که منجر به حاشیه های کمتری برای تولیدکنندگان می شود. شما می توانید مارپیچ تند و زننده ای را ببینید که در اینجا خود را حفظ می کند و با گذشت زمان بدتر می شود. برای مبارزه با کاهش تورم، بانک های مرکزی معمولاً سعی می کنند با کاهش نرخ های بهره و معقول ساختن آن، عمل استقراض پول را در دسترس تر کنند. افزایش پول موجود باعث کاهش ارزش پول و در نتیجه ایجاد تورم از طریق عرضه می شود.

زین تورم

Zinflation اصطلاحی است که ما برای زمانی استفاده می کنیم که نرخ بهره در یک دوره زمانی ثابت بماند. در دهه 1990، ایده زینتورم چیزی بود که به عنوان هدف نهایی بانک های مرکزی مورد بحث قرار گرفت و حتی آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو، تمایل خود را برای دستیابی به آن ابراز کرد. از آن زمان، تجربه ژاپن در دهه های از دست رفته باعث شد تا تورم غیرمطلوب کمتر شود، زیرا احتمالاً مترادف با فقدان رشد برای یک اقتصاد نیز خواهد بود. بنابراین، مدل تورم پایین نزدیک به سطح 2٪ - 3٪ به مدل ترجیحی برای شروع قرن 21 تبدیل شده است.

اطلاعیه های کلیدی اقتصادی

اعلان های اقتصادی یا رویدادهای جدید به دلیل تأثیر آن بر سیاست پولی و همچنین سیاسی، جنبه ای از تجارت هستند که به طور گسترده دنبال می شوند. بنابراین، مهم است که بدانیم کدام اعلان ها بیشترین تأثیر و نوسان را ایجاد می کنند تا از حرکات آنها استفاده شود. در اینجا برخی از رویدادهای مورد احترام و معنای آنها آورده شده است.

استخدام

چه در مورد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده صحبت کنیم و چه در مورد تغییر اشتغال در استرالیا، اعلامیه های اقتصادی در مورد مشاغل معیار بسیار مهمی برای رشد یا انقباض یک منطقه خاص است. بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان (اشتغال سالم) یا مشتقاتی از آن را یکی از وظایف خود دارند. بنابراین اگر اشتغال به سطحی که آنها ترجیح می دهند عمل نمی کند، می توانند سیاست پولی خود را برای تقویت آن تنظیم کنند، بنابراین بر عوامل مختلف دیگری نیز تأثیر می گذارند.

تورم قیمت مصرف کننده (CPI)

تقریباً همیشه با استخدام در دستورات بانک های مرکزی در سراسر جهان (ثبات قیمت) است. در حالی که معیارهای زیادی برای تورم وجود دارد از جمله شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، قیمت های واردات/ صادرات، شاخص قیمت مواد غذایی (FPI)، شاخص قیمت خرده فروشی (RPI)، شاخص قیمت عمده فروشی (WPI)، در میان سایر موارد، CPI معمولاًبیشترین احترام را به دلیل نزدیک بودن به مصرف کننده دارد. اکثر اقتصادهای توسعه یافته ترجیح می دهند CPI آنها حدود 1 تا 3 درصد باشد.

جلسات بانک مرکزی

یکی از دلایلی که ما سایر اطلاعیه های اقتصادی را با جدیت دنبال می کنیم این است که پیش بینی کنیم بانک های مرکزی با سیاست های پولی آینده خود چه خواهند کرد. بنابراین منطقی به نظر می رسد که ما در هنگام تصمیم گیری نیز به آنچه که آنها واقعاً انجام می دهند توجه دقیق داشته باشیم. افزایش یا کاهش نرخ بهره، راهنمایی رو به جلو در مورد سیاست های آینده، یا حتی معرفی اقدامات غیرمتعارف چیزهایی هستند که ما از این جلسات انتظار داریم و اثرات آنها هم فوری و هم طولانی مدت است.

مصرف کننده و احساسات تجاری

انبوهی از گزارش های احساسات مصرف کننده و کسب وکار که به صورت ماهانه در سراسر جهان منتشر می شوند، خیره کننده هستند. با این حال، همه آنها نقش خود را در شکل دادن به انتظارات بازار برای آینده ایفا می کنند. به طور حکایتی، کسب وکارها معمولاً در احساس نگرانی یا خوش بینی نسبت به آینده از مصرف کنندگان جلوتر هستند، و اگر هر دو شاخص احساسات در یک جهت حرکت کنند، معمولاً سیگنال قوی تری است.

خرده فروشی

یکی از محرک های اصلی اقتصادهای توسعه یافته تمایل آنها به مصرف است. اقدامات فروش خرده فروشی مبنی بر مصرف مصرف بهتر از بیشتر شاخص های دیگر است و به دلیل آن به طور گسترده ای دنبال می شود.

شاخص های پیشرو اقتصادی

شاخص های اقتصادی یا انتشار اقتصادی مؤلفه های حیاتی هستند که هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت باید در نظر بگیرند. در حالی که برخی از نسخه ها مانند داده های اشتغال یا فروش خرده فروشی ، عکس فوری از قدرت یا ضعف اقتصاد به ما می دهد ، برخی از آنها به روش های خود کمی ظریف تر هستند و در واقع می توانند به عنوان فرض پیشرو در مورد آنچه برای انتشار اصلی است ، خدمت کنند. با توجه به تلاش برای پیش بینی اینکه چگونه شاخص های مهمتر از آن کرایه می کنند ، در اینجا برخی از شاخص های اقتصادی پیشرو وجود دارد که می تواند سرنخی از چگونگی نتیجه گیری به شما ارائه دهد.

نظرسنجی های مصرف کننده و تجاری

هنگام نگاه به نسخه های اقتصادی ، باید بدانیم که همه چیز در نهایت با عادات و اقدامات مصرف کنندگان مرتبط است: فروش خرده فروشی یک معیار مستقیم برای خرید مصرف کنندگان است. تولید ناخالص داخلی یک اندازه گیری مستقیم از سرمایه صرف شده توسط مشاغل و مصرف کنندگان است. اشتغال مستقیماً با تقاضا برای ساخت محصولی که توسط مصرف کنندگان خریداری می شود هدایت می شود. لیست ادامه دارد. در نظر گرفتن این دانش به این معنی است که داشتن یک اندازه گیری از خوش بینی یا بدبینی مصرف کنندگان بسیار مفید است و نظرسنجی ها آن را به ما تحویل می دهد. ضروری است که هنگام تلاش برای ارزیابی تأثیر نظرسنجی ها محتاط باشید زیرا آنها مرجع زمانی متفاوتی نسبت به گزارش های حیاتی تر دارند.

نتایج بررسی معمولاً حدود یک هفته یا دو هفته پس از انجام نظرسنجی ها گزارش می شود ، در حالی که گزارشی مانند خرده فروشی می تواند در هر جایی از دو تا شش هفته پس از پایان ماه گزارش شود. بنابراین مطابقت با بازه های زمانی برای گزارش های مختلف یک ضرورت مطلق است.

شاخص های مدیر خرید

گزارش های PMI متنوعی وجود دارد که توسط چند موسسه (ISM و Markit رئیس در میان آنها) منتشر می شود ، و همه درجات مختلفی دارند. با این حال ، در میان همه آنها ، فلاش ، یا (مقدماتی) ، بیشترین نسخه را منتشر می کند. استدلال این اهمیت به طور مستقیم با زمان آنها مرتبط است. گزارش های فلاش به طور معمول در اواسط ماه یا اندکی پس از آن منتشر می شود تا اندازه گیری ماه تا کنون مطابق با مدیران خرید و عرضه انجام شود. هرچه بالاتر از 50 این قرائت باشد ، ماه بهتر می شود تا رشد آنها را نشان دهد. برعکس ، (اگر شکل زیر 50 باشد) ، پس این اکثر پاسخ های منفی را نشان می دهد و می تواند یک بازگرداندن در اقتصاد ملل را نشان دهد.

فروش وسایل نقلیه

دولت به دلیل تمایل به دقیق بودن و احتمالاً چند دلیل بوروکراتیک ، چهره های رسمی خود را آزاد می کند ، اما مشاغل تمایل دارند کمی مصلحت تر باشند. به همین دلیل ، فروش وسایل نقلیه برای ماه قبل تقریباً به محض پایان ماه گزارش می شود در حالی که ارقام دولت خیلی دیرتر منتشر می شود. این تئوری این است که اگر فروش وسایل نقلیه قوی باشد ، به احتمال زیاد ، سایر اشکال مصرف گرایی نیز قوی خواهد بود.

اینها فقط چند شاخص اقتصادی پیشرو هستند که می توانید از آنها استفاده کنید تا به خودتان کمک کنید تا در این رقابت ها پا به دست بیاورید و هرچه بیشتر آنها را تماشا کنید ، می توانید در استفاده از دانش آنها راحت تر شوید.

با استفاده از تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی یک اصطلاح گسترده است که عمل تجارت را صرفاً بر اساس جنبه های جهانی که بر عرضه و تقاضای ارز ، کالا و سهام تأثیر می گذارد ، توصیف می کند. اگر بر روی کسی که از الگوهای نمودار استفاده می کند یا سطح بیش از حد/بیش از حد را دنبال می کند ، اتفاق می افتد ، به قلمرو تحلیل فنی عبور کرده اید. بسیاری از معامله گران از هر دو روش اساسی و فنی برای تعیین زمان و کجا می توانند معاملات استفاده کنند ، اما آنها همچنین تمایل دارند که یکی را نسبت به دیگری طرفداری کنند. با این حال ، اگر می خواهید فقط از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کنید ، منابع مختلفی وجود دارد که نظر شما را پایه گذاری کنید.

بانک های مرکزی

بانک های مرکزی احتمالاً یکی از پر نوسان ترین منابع برای معاملات بنیادی هستند. فهرست اقداماتی که آنها می توانند انجام دهند گسترده است. آنها می توانند نرخ های بهره را افزایش دهند، آنها را کاهش دهند (حتی در قلمرو منفی)، آنها را ثابت نگه دارند، پیشنهاد دهند که موضع آنها به زودی تغییر خواهد کرد، سیاست های غیر سنتی را معرفی کنند، برای خود یا دیگران مداخله کنند، یا حتی ارزش پول خود را تغییر دهند. تحلیل بنیادی بانک های مرکزی اغلب فرآیندی است برای بررسی بیانیه ها و سخنرانی های بانک های مرکزی و تلاش برای فکر کردن مانند آنها برای پیش بینی حرکت بعدی.

انتشارات اقتصادی

معاملات اقتصادی تجارت می تواند یک چالش بسیار پرتحرک و غیرقابل پیش بینی باشد. بسیاری از بزرگترین ذهن در بانکهای بزرگ سرمایه گذاری در سراسر جهان زمان دشواری را پیش بینی می کنند که دقیقاً چه چیزی یک آزادی اقتصادی در نهایت به پایان می رسد. آنها مدلهایی دارند که جنبه های مختلفی را در نظر می گیرند ، اما هنوز هم می توانند در پیش بینی های خود شرم آور باشند. از این رو دلیل این که بازارها پس از انتشار مهم اقتصادی ، با خشونت حرکت می کنند. بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند با (اجماع) این متخصصان پیش بروند و به طور معمول بازارها در جهت پیش بینی اجماع قبل از انتشار حرکت می کنند. اگر اجماع نتواند نتیجه نهایی را پیش بینی کند ، بازار معمولاً در جهت نتیجه واقعی حرکت می کند-به این معنی که اگر بهتر از اجماع باشد ، یک واکنش مثبت آشکار می شود و برعکس برای نتیجه کمتر از مصرف.

ترفند تجارت جنبه اساسی انتشار اقتصادی این است که تعیین کنید چه موقع می خواهید تعهد خود را انجام دهید. آیا قبل یا بعد از انتشار رقم تجارت می کنید؟هر دو شایستگی و دلهره های خود را دارند. اگر قبل از انتشار تجارت خوبی داشته باشید ، می توانید از جریان به سمت انتظار اجماع استفاده کنید ، اما سایر رویدادهای اساسی در سراسر جهان می توانند بیش از اجماع خوانده شده بر بازار تأثیر بگذارند. لحظات معاملاتی قبل از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما در مورد اینکه آیا انتشار واقعی بهتر یا بدتر از اجماع خواهد بود ، دارید ، اما می توانید به طرز وحشتناکی اشتباه باشید و به خطر بیفتد و ضررهای بزرگی را در اصل تلنگر سکه به خطر اندازید. لحظه های معاملاتی پس از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما سعی خواهید کرد موقعیتی را در یک بازار کم حجم ایجاد کنید که چالش دریافت قیمت مورد نظر خود را ارائه می دهد.

تنش های ژئوپلیتیکی

مانند آن یا نه ، برخی از کشورها در سراسر جهان با یکدیگر یا جامعه جهانی و درگیری ها یا جنگ ها گاه قریب الوقوع نیستند. این تنش ها یا درگیری ها می تواند با تغییر عرضه یا حتی تقاضا برای محصولات خاص ، تأثیر منفی بر کالاهای قابل معامله بگذارد. به عنوان مثال ، افزایش درگیری در خاورمیانه می تواند فشار را در عرضه نفت ایجاد کند که باعث افزایش قیمت می شود. برعکس ، آرامش نسبی در آن بخش از جهان می تواند قیمت نفت را کاهش دهد زیرا عرضه تهدید نمی شود. قادر به پیش بینی صحیح این رویدادها ممکن است راهی برای پیشبرد بازار با دیدگاه اساسی شما باشد.

فصلی

فصلی که مربوط به آب و هوا است ، چیزی است که به عنوان مثال گاز طبیعی در بالا به آن اشاره شده است ، اما عوامل فصلی دیگری نیز وجود دارد که به آب و هوا نیز مربوط نمی شود. به عنوان مثال ، در پایان سال تقویم ، بسیاری از سرمایه گذاران سهام خود را که در طول سال کاهش یافته اند به منظور مطالبه ضررهای سرمایه بر مالیات خود می فروشند. بعضی اوقات ممکن است از خروج از موقعیت ها قبل از شروع سال پایان سال سودمند باشد. در طرف دیگر این معادله ، سرمایه گذاران به طور معمول در ژانویه به سهام در Droves باز می گردند ، پدیده ای به نام (اثر ژانویه). پایان یک ماه می تواند بسیار فعال باشد و همچنین مشاغل که محصولات را در چندین کشور می فروشند ، به دنبال جبران پرچین ارز خود هستند ، عملی که به نام (تعادل مجدد ماه)).

برخی از عوامل اساسی ماندگارتر هستند در حالی که برخی دیگر فوری تر هستند، اما تجارت آنها برای کسانی که استحکام روده ای برای مبادله آنها دارند می تواند هم دشوار و هم سودمند باشد. همچنین، عوامل بنیادی ذکر شده در بالا، شروع فهرستی هستند که طول آن بسیار طولانی تر است، زیرا هر روز روش های اساسی جدید تجارت ایجاد می شود. بنابراین چشمان خود را برای موقعیت های جدیدی که به وجود می آیند باز نگه دارید و شاید بتوانید اساساً از منحنی ها جلوتر باشید!