اضافه کردن نقدینگی در مقابل نقدینگی

بورس سهام به خریداران و فروشندگان نیاز دارد تا به عنوان یک مکان کارآمد بازار فعالیت کنند. معامله گران مبتدی فرض می کنند که همیشه یک فروشنده از طرف دیگر وجود دارد که مایل به تأمین سهام برای فروش با قیمت مناسب و برعکس است که می خواهند بفروشند. معامله گران معمولاً هنگام خروج از موقعیت ، در هنگام ورود به موقعیت طولانی ، خرید می کنند و در پیشنهاد می فروشند. همانطور که تجربه می کنید ، عملکرد "طرف مقابل" بازی می شود. چه کسی سهام را به من می فروشد و من سهام را به چه کسی می فروشم؟

نقدینگی چیست؟

نقدینگی عرضه سهام موجود است که در هر سهام خریداری شده یا فروخته می شود. نقدینگی توسط شناور سهام تعیین می شود و توسط سازندگان بازار ، متخصصان و سایر بازرگانان تهیه می شود. عرضه کافی از سهام با خریداران و فروشندگان فعال به شما کمک می کند تا یک بازار قوی با گسترش های تنگ را تضمین کند. هنگام خرید تقاضا بیش از حد فروش ، قیمت ها افزایش می یابد. هنگام فروش فشار ، خریداران مایل را تحت الشعاع قرار می دهد ، قیمت ها تمایل به سقوط دارند.

چرا نقدینگی مهم است؟

نقدینگی همان چیزی است که بازار را مؤثر می کند. داشتن بسیاری از خریداران و فروشندگان فعال به اطمینان از عملکرد روان و گسترش شدیدتر کمک می کند.

هنگامی که عرضه سهام به دلیل تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان "نازک" است ، گسترش (قیمت بین پیشنهاد و درخواست) گسترده تر می شود که نشانگر نقدینگی نازک است. این باعث می شود خرید و فروش سهام گرانتر شود.

به عنوان مثال ، اگر سهام XYZ دارای 25. 02 $ 25. 03 $ (پیشنهاد X Ask) باشد ، خرید ارزان تر از یک سهام مایع کمتر با گسترش 25. 02 $ 25. 33 $ است. تفاوت بین گسترش 0. 01 دلار و گسترش 0. 30 دلار اساساً به این معنی است که می توانید XYZ را وارد کرده و بلافاصله با لغزش (-0. 01 دلار) در مقابل ورود به Zyx با (-0. 30 دلار) متوقف شوید.

نقدینگی کمتر از نظر لغزش برابر با خطر بیشتر است.

از آنجا که نقدینگی بازارها را مؤثر می کند ، مهم است که در نظر بگیرید که چگونه تجارت شما در نقدینگی بازار/سهام تأثیر می گذارد. شما می توانید نقدینگی را اضافه کنید یا نقدینگی کنید ، که هر دو پیامدهای منحصر به فرد خود را دارند.

اضافه کردن نقدینگی چیست؟

هنگامی که سهام را برای فروش در ASK تهیه می کنید ، نقدینگی را برای سایر خریداران فراهم می کنید. هنگامی که شما مایل به خرید پیشنهاد هستید ، نقدینگی را برای سایر فروشندگان فراهم می کنید. به طور خلاصه ، هنگام خرید پیشنهاد و فروش در ASK ، نقدینگی را اضافه می کنید. این همچنین به عنوان "سازنده" در مقابل "Taker" نامیده می شود. شما در اصل با اضافه کردن نقدینگی نقش یک بازار ساز را بازی می کنید.

فواید

فواید زیادی برای اضافه کردن نقدینگی وجود دارد.

اگر از یک کارگزار دسترسی مستقیم به بازار (DMA) برای مسیریابی معاملات خود استفاده می کنید ، می توانید تخفیف شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) را بدست آورید. این تخفیف ها مستقیماً در کمیسیون های شما اعمال می شوند تا هزینه های معاملاتی شما را کاهش دهند. ECN های مختلف تخفیف های مختلفی را ارائه می دهند ، بنابراین بهترین کار برای بررسی کارگزار DMA شما قبل از زمان است.

اضافه کردن نقدینگی مانند خرید با قیمت عمده فروشی و فروش در خرده فروشی است. این می تواند قیمت های بهتری را برای شما فراهم کند اما صبر و شکیبایی را ملزم به انتظار برای تجارت "به شما" می کند ، نه اینکه به صورت محرک. اضافه کردن نقدینگی شما را مجبور می کند تا قبل از زمان تجارت خود را برنامه ریزی کنید و از نظر روشمند پیشنهادات را برای خرید قرار دهید و از فروش درخواست می کند. این عامل را نمی توان به اندازه کافی زیاده روی کرد.

از نظر روانشناختی ، این می تواند شما را با فکر کردن از طریق تجارت قبل از زمان و زمان بندی و زمان ورود به حرکت خود ، به جای تعقیب حرکت ، شما را جلوتر از بازی قرار دهد. این یک معامله خوب است. اشتباه نکنید ، تجارت همه روانی است.

نقدینگی چیست؟

وقتی در مورد ASK و فروش آن را می فروشید ، نقدینگی می گیرید. شما نقش مشتری خرده فروشی را در بازار بازی می کنید. این بخش Taker از Maker vs. Taker Model است. احساس بدی نکنید ، شما اغلب چاره ای جز نقدینگی برای شرکت در یک الگوی تنظیم یا بازی حرکت نخواهید داشت.

فواید

فایده اصلی در گرفتن نقدینگی سریعتر پر شدن است زیرا شما منتظر یک طرف مقابل نیستید. درعوض ، شما در حال سرویس دهی هستید و هزینه آن را پرداخت می کنید.

اشتباه نکنید ، هنگامی که شما نیاز به تجارت دارید ، ورود به درخواست یا متوقف کردن سریع پیشنهاد سریعترین راه برای اطمینان از پر کردن شما است. هنگامی که حرکت در یک شکست منفجر می شود ، ضربه زدن به سؤال ، مطمئن ترین راه برای ورود به تجارت است. هنگامی که یک سهام به سرعت معکوس می شود ، ضربه زدن به پیشنهاد قبل از معامله گر بعدی بهترین راه برای کاهش ضرر و زیان شما است. سرعت و مشارکت دو مزیت اصلی در مصرف نقدینگی است.

کدام یک بهتر است: اضافه کردن نقدینگی یا نقدینگی؟

تعیین اینکه کدام سبک اعدام بهتر است بستگی به نوع تجارت و استراتژی شما دارد. اگر در درجه اول معاملات خود را در اختیار دارید و هیچ عجله ای برای پر کردن موقعیت در حال ایجاد موقعیتی ندارید ، تأمین نقدینگی یک سبک اصلی اجرای است. با این حال ، اگر شما یک معامله گر حرکت به طور فعال در حال شکستن و شکست ها هستید ، احتمالاً نقدینگی خواهید کرد. در بیشتر موارد ، ترکیبی از اضافه کردن نقدینگی و نقدینگی بهترین دوره عمل است.

به عنوان مثال، خرید بر اساس درخواست در زمان شکست و فروش بر اساس درخواست با افزایش قیمت ها به شما کمک می کند از مزیت خرید وحشتناک استفاده کنید. اگر می خواهید سهام را در سطح قیمتی دو برابر پایین انباشته کنید، ممکن است قیمت ها را برای پر کردن قیمت بپاشید تا زمانی که سهام به عقب برگردند و در این مرحله برای تکمیل موقعیت خود نقدینگی دریافت می کنید. بستگی به استراتژی و فوریت ورود و خروج دارد.

اطلاعات موجود در اینجا صرفاً اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از انجام معاملات روزانه، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. معاملات کوتاه مدت و مارجین می تواند ریسک شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و کارمزدهای مرتبط با معاملات، افشای ریسک معاملاتی، افشای حاشیه و کارمزدهای معاملاتی روزانه ما را مرور کنید.