اهرم Crypto و معاملات حاشیه ای: چگونه کار می کند ، هزینه ها و مبادلات

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد.

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد.

در معاملات رمزنگاری ، اهرم به عنوان یک ضرب نیرو عمل می کند که به شما امکان می دهد کارهای کمتری را انجام دهید ، و با استفاده از سودهای هرکولی در حساب معاملاتی خود ، انجام دهید. اهرم Crypto و معاملات حاشیه ای راه هایی برای ضرب 2 بار ، 3 بار ، 10 بار یا حتی بیشتر ارائه می دهد.

اما اهرم باعث تقویت نوسانات می شود ، بنابراین می توان سریعتر از معاملات غیرقانونی پول خود را سریعتر از دست داد. در اینجا آنچه شما باید قبل از شیرجه زدن باید در مورد اهرم رمزنگاری و تجارت حاشیه بدانید.

تجارت اهرم به استفاده از مقدار کمتری از سرمایه برای کنترل مقدار بیشتری دارایی اشاره دارد. در یک زمینه رمزنگاری ، ممکن است از 100 دلار بیت کوین برای تجارت 200 دلار ، 500 دلار ، 1000 دلار یا بیشتر از دارایی مشابه (یا متفاوت) استفاده کنید. معاملات اهرم می تواند به شما کمک کند تا سود خود را به حداکثر برسانید ، اما همچنین تغییرات قیمت را از هر جهت تقویت می کند و باعث می شود نوسانات معاملاتی بی ثبات تر شود.

رمزنگاری تجارت اهرم چیست؟

هنگامی که رمزنگاری معاملات اهرم ، از سرمایه خود استفاده می کنید تا با تجارت غیرقانونی مقدار بیشتری از دارایی را کنترل کنید ، بنابراین سود خود را ضرب می کنید بلکه ریسک نوسانات بیشتری نیز ایجاد می کنید.

با تجارت اهرم ، در بیشتر موارد ، شما از قراردادهای مشتق به نام معاملات آتی دائمی استفاده می کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید و دارایی را به عنوان وثیقه ارسال کنید. با استفاده از این ساختار ، شما به جای دارایی واقعی ، با استفاده از دارایی شما به عنوان حاشیه (وثیقه) برای ضررهای احتمالی ، به ارزش دارایی معامله شده تجارت می کنید.

معاملات اهرمی می تواند طولانی یا کوتاه باشد ، با این که معاملات طولانی مدت در تقدیر از قیمت و شرط بندی های کوتاه اهرم شرط بندی برای کاهش قیمت دارایی ها شرط بندی می کنند.

Crypto تجارت اهرم سودهای بالقوه بالاتری را با افزایش خطرات ارائه می دهد ، اما روش هایی برای مدیریت خطرات برای ایمن تر کردن تجارت اهرم وجود دارد.

بهترین مبادلات رمزنگاری که تجارت اهرم را ارائه می دهند

در ایالات متحده ، Kraken.com از معاملات اهرم پشتیبانی می کند. با این حال ، هر دو مبادله معاملات اهرم را برای کسانی که تحت تعریف شرکت کننده واجد شرایط قرارداد (ECP) واجد شرایط هستند ، مطابق با قانون تبادل کالا ، بخش 18 A (XI) تعریف می کنند. این امر مشارکت برای کسانی که 10 میلیون دلار صندوق سرمایه گذاری اختیاری در بیشتر موارد دارند محدود می کند. در دسترس بودن معاملات اهرم نیز ممکن است با محدودیت های ایالتی یا روبرو در سایر کشورها مانند انگلستان متفاوت باشد.

بیشتر معامله گران بین المللی که طبق مقررات ایالات متحده اداره نمی شوند ، می توانند با اهرم در Bybit و Binance.com دسترسی و تجارت کنند.

کراک

به عنوان طولانی ترین مبادله تأسیس در جمع ما ، ریشه های Kraken به سال 2011 باز می گردد و یک نام قابل اعتماد را از طریق خدمات مداوم ، هزینه های پایین و گزینه های تأمین مالی انعطاف پذیر می سازد. Kraken از جمله دو مبادله برای ارائه معاملات حاشیه ای به معامله گران واجد شرایط آمریکایی است و فرصت های اهرم را به 5: 1 ارائه می دهد.

طرفداران

• اهرم در دسترس معامله گران ایالات متحده
• 50+ ارز رمزنگاری
• هزینه معاملات کم در معاملات بزرگتر

منفی

• اهرم محدود برای معامله گران آمریکایی (5: 1 حداکثر)
• صدور گواهینامه ECP برای معامله گران ایالات متحده مورد نیاز است
• رابط تجاری پیچیده

اهرم تجارت رمزنگاری در Kraken

Kraken از مبادلات جداگانه ای برای بازرگانان ایالات متحده و بین المللی استفاده نمی کند ، اما معامله گران آمریکایی برای استفاده از معاملات با حاشیه در Kraken باید دارای مجوز ECP باشند. معامله گران واجد شرایط آمریکایی با حساب های متوسط یا حرفه ای می توانند از اهرم حداکثر 5: 1 استفاده کنند.

الزامات حاشیه اولیه از 20 ٪ شروع می شود. الزامات حاشیه تعمیر و نگهداری ، انعطاف پذیری را با کف 40 ٪ یا پایین تر ارائه می دهد ، در این مرحله Kraken وثیقه حاشیه شما را نقدینگی می کند. بین 40 تا 80 ٪ از حاشیه اولیه شما ، انحلال به اختیار Kraken است.

محدودیت های حاشیه در Kraken بر اساس نوع دارایی و سطح حساب متفاوت است اما حداکثر 7،500،00 دلار دلار است ، بین همه معاملات حاشیه تقسیم می شود.

با بیش از 100 جفت معاملات در دسترس برای معاملات حاشیه ، دسترسی آسان به ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند Doge ، BTC ، ETH ، Link ، Avax و موارد دیگر پیدا خواهید کرد. حداکثر اهرم با جفت معاملات متفاوت است و از 2 برابر تا 5 برابر اجرا می شود.

نحوه استفاده از Kraken برای رمزنگاری تجارت اهرم

Kraken.com از همان مبادله برای معامله گران ایالات متحده و بین المللی استفاده می کند. مراحل تکمیل تأیید هویت را دنبال کنید.

مرحله 2: حساب خود را به Intermediate یا Pro ارتقا دهید.

برای تجارت در حاشیه ، باید شناسه ای را برای تأیید میانی ارائه دهید یا اطلاعات مالی را برای حساب های حرفه ای ارائه دهید. Kraken ممکن است برای تأیید اضافی درخواست کند.

در مورد Kraken ، شما به عنوان یک شرکت کننده واجد شرایط قرارداد (ECP) برای رعایت مقررات ایالات متحده خود تأیید خواهید کرد. برای واجد شرایط بودن به عنوان ECP ، در بیشتر موارد به سرمایه گذاری سرمایه گذاری 10 میلیون دلار نیاز دارید.

پس از تأیید به عنوان واسطه یا حرفه ای ، با انتخاب تجارت و سپس از منو گزینه هایی برای معاملات اهرم مشاهده خواهید کرد.

Kraken بسته به جفت معاملات ، تا 5 برابر اهرم را ارائه می دهد.

بیچاره

یک تازه وارد نسبی در جمع ما ، بیبیت با ارائه نسبت اهرم بالاتر در هنگام افزایش مبادلات دیگر ، نام خود را در جامعه رمزنگاری ایجاد کرده است. در تاریخ مختصر خود از سال 2018 ، ترکیبی از تجارت کم هزینه ، گزینه های معاملات اهرم و حتی معاملات اجتماعی به Bybit کمک کرده است که به یک انتخاب پیشرو برای معامله گران رمزنگاری تبدیل شود.

طرفداران

• تا 100 برابر اهرم
• محیط آزمایش بدون خطر
• مشتری خود را (KYC) لازم نیست

منفی

• در دسترس آدرس های IP ایالات متحده نیست
• نمی توان ارزهای فیات را واریز کرد
• برای مبتدیان چالش برانگیز است

اهرم تجارت رمزنگاری در بیبیت

مبادله Bybit ، همانطور که توسط آدرس IP مشخص شده است ، در دسترس معامله گران آمریکایی نیست. معامله گران ایالات متحده یا سایر کشورهای محدود ممکن است از طریق یک سرویس VPN به سیستم عامل دسترسی پیدا کنند. با این حال ، این راه حل همچنین ممکن است قوانین محلی یا مقررات مالی را نقض کند.

اگرچه سایر مبادلات مشهور حداکثر نسبت اهرم را کاهش داده اند ، اما Bybit هنوز هم تا 100: 1 اهرم را ارائه می دهد. مبادله همچنین نیازی به دانستن جزئیات مشتری شما (KYC) ندارد ، فرایندی که برای تأیید هویت معامله گران استفاده می شود. به عنوان یک احتیاط مرتبط ، معامله گران نیز نمی توانند از یک بانک به Bybit واریز کنند. اما می توانید رمزنگاری خریداری شده در جای دیگر را واریز کنید یا Crypto را با کارت اعتباری خریداری کنید.

الزامات اولیه حاشیه اولیه Bybit فقط از 1 ٪ (100: 1 اهرم) شروع می شود ، و دارای نیاز حاشیه نگهداری پایه 0. 05 ٪ است. با این حال ، برای برخی از دارایی ها و برای معاملات بزرگتر ، حاشیه اولیه و الزامات نگهداری برای کاهش خطر بیشتر است و همچنین باعث کاهش اهرم می شود.

در هنگام استفاده از USDT (Tether) بیشترین جفت های تجاری را در Bybit پیدا خواهید کرد ، که به شما امکان می دهد ده ها دارایی رمزنگاری محبوب را به راحتی تجارت کنید. اما اگر به دنبال تجارت آسان هستید ، Bybit نزدیک به 40 نشانه اهرم را برای برقراری تجارت خود بدون حاشیه ارائه می دهد.

نحوه استفاده از Bybit برای رمزنگاری معاملات اهرم

بیبیت تجارت رمزنگاری را با اهرم حداکثر 100 برابر - اما در ایالات متحده ارائه نمی دهد. بخش هایی از کانادا با محدودیت های مشابهی روبرو هستند. به عنوان یک موضوع فنی ، کاربران در مناطق محدود می توانند از طریق ارائه دهنده شبکه خصوصی (VPN) دسترسی پیدا کنند و Bybit هویت را تأیید نمی کند. با این حال ، تجارت روی این سکو ممکن است قوانین یا مقررات محلی را نقض کند.

اگر در یک منطقه پشتیبانی شده هستید ، می توانید از یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه برای شروع استفاده کنید.

مرحله 2: حساب خود را تأمین کنید.

در بیبیت ، می توانید رمزنگاری را به تجارت یا استفاده به عنوان حاشیه واریز کنید. از طرف دیگر ، می توانید Crypto را با کارت اعتباری خریداری کنید. با این حال ، BYBIT از بودجه از طریق حساب بانکی پشتیبانی نمی کند.

پس از تأمین اعتبار حساب خود ، تجارت را از منو انتخاب کنید و به دنبال آن معاملات حاشیه ای برای انتخاب جفت معاملات خود انتخاب کنید. در صفحه معاملات می توانید نسبت اهرم خود را برای تجارت انتخاب کنید.

دوجنشی

اکنون بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان ، Binance مبادلات خود را بین یک مبادله جهانی (binance.com) و یک مبادله فقط ایالات متحده (binance. us) تقسیم می کند. معاملات اهرم در Binance.com در دسترس است. مبادله تنها ایالات متحده در حال حاضر تجارت حاشیه ای را ارائه نمی دهد. طیف گسترده ای از گزینه های رمزنگاری و معاملات اهرمی حداکثر 20 برابر ، Binance.com را برای معامله گران بین المللی مورد توجه قرار می دهد.

طرفداران

• بیش از 600 ارز رمزنگاری (بیش از 120 برای معامله گران آمریکایی)
• هزینه معاملات کم
• مرکز یادگیری گسترده برای مبتدیان و بازرگانان متوسط

منفی

• هیچ اهرمی برای بازرگانان آمریکایی وجود ندارد
• stablecoins سپرده شده به Binance USD (BUSD) تبدیل شده است
• گزینه های محدود برای معامله گران آمریکایی

اهرم تجارت رمزنگاری در Binance

Binance مبادله جداگانه ای برای معامله گران آمریکایی ارائه می دهد. با این حال ، Binance تجارت حاشیه ای را در ایالات متحده ارائه نمی دهد. معامله گران در مناطق دیگر هنوز هم می توانند با اهرم 20 برابر در آنچه که به عنوان پیشرو در تبادل رمزنگاری جهان تبدیل شده است ، تجارت کنند.

معامله گران Binance با صندوق بیمه حاشیه Binance از حاشیه ایمنی اضافی برخوردار هستند ، که در صورت انحلال تجارت شما کمبودها را پوشش می دهد و درآمد انحلال برای پرداخت مانده مانده مانده کافی نیست.

Binance رویکرد متفاوتی را در مورد نیازهای حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری نیز اتخاذ می کند. برنامه حاشیه پرتفوی Binance حاکم بر نیازهای حاشیه ای ، محاسبه حاشیه نگهداری و نسبت با استفاده از یک فرمول پیچیده برای تعیین آنچه که Binance یک نسبت حاشیه نگهداری یکپارچه (UNIMMR) می نامد.

در حالی که محاسبه شهودی نیست ، این سیستم به گونه ای طراحی شده است که اگر به خوبی سرمایه گذاری کنید و در صورت نیاز به ارتقاء وثیقه برای حساب خود ، به شما اجازه می دهد آزادانه تجارت کنید.

نشانه های تجاری ، BTC ، ETH و موارد دیگر با بیش از 600 جفت معاملات در Binance.

نحوه استفاده از binance برای رمزنگاری تجارت اهرم

مرحله 1: برای باز و تأیید حساب خود به binance.com مراجعه کنید.

Binance.com به مستندات هویت نیاز دارد. تأیید می تواند بسته به موقعیت مکانی یک یا دو روز طول بکشد.

توجه: شما نمی توانید بدون تکمیل تأیید KYC در Binance.com تجارت کنید.

مرحله 2: حساب خود را تأمین کنید.

Binance از سپرده های بانکی و خریدهای کارت اعتباری پشتیبانی می کند. همچنین می توانید رمزنگاری را از یک کیف پول دیگر واریز کنید.

مرحله 3: تجارت.

تجارت را از منو انتخاب کنید و سپس Margin را انتخاب کنید. از صفحه معاملات می توانید جفت معاملات ، اهرم و گزینه های تجاری خود را انتخاب کنید.

مزایا و خطرات رمزنگاری معاملات اهرم

فواید

معاملات اهرم می تواند تجارت را کارآمدتر کند ، با فرض اینکه معاملات شما سودآور است.

• سود بالقوه بیشتر: نسبت اهرم باعث افزایش سود شما می شود. به عنوان مثال ، با اهرم 5 برابر ، می توانید 500 دلار دارایی با 100 دلار حاشیه خریداری کنید. در مقایسه با معاملات غیر متوسط ، می توانید 5 بار سود خود را نیز با هزینه های معاملاتی کمتر افزایش دهید.
• استفاده کارآمدتر از سرمایه: با استفاده از اهرم ، می توانید با پیدا کردن فرصت ها ، معاملات بیشتری را انجام دهید. این به شما امکان می دهد متنوع شوید و در عین حال به حداکثر رساندن پتانسیل در معاملات نیز برسید.
• پرتفوی خود را پرچین کنید: استفاده از اهرم و حاشیه به شما امکان می دهد تا از نمونه کارها خود محافظت کنید اگر به عنوان مثال ، موقعیت اصلی را حفظ کنید اما فکر می کنید جهت کوتاه مدت قیمت ممکن است روند رو به پایین باشد.
• معاملات زیرکانه تر: اهرم و حاشیه به شما امکان می دهد سرمایه را به سرعت مستقر کنید تا از فرصت های معاملاتی استفاده کنید. به جای حرکت یا فروش دارایی برای تجارت ، شما گزینه سریع استفاده از اهرم را دارید که نیاز به تعهد کمتری دارد.

خطرات

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، دستاوردهای احتمالی بزرگ از معاملات اهرمی با خطرات اضافه شده در مقایسه با معاملات غیرقانونی همراه است.

• نوسانات بیشتر: با تجارت اهرم ، تراز معاملات شما می تواند به سرعت تغییر کند زیرا اهرم سرعت حرکات را ضرب می کند. یک حرکت 500 دلاری در یک تجارت غیرقانونی ، یک حرکت 2500 دلاری در یک تجارت اهرم 5 برابر خواهد بود.
• ضرر 100 ٪ خسارت حاشیه ای: در معاملات اهرمی ، کاهش ارزش می تواند باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای شود (تقاضا برای واریز وثیقه بیشتر) یا انحلال حساب شما (مبادله وثیقه شما را برای پوشش ضرر و زیان برای تجارت می فروشد).
• تماس های حاشیه ای بر اساس ارزش حاشیه: اگر ارزش حاشیه شما کاهش یابد ، ممکن است نیاز به اضافه کردن وثیقه یا نقص بیشتر (فروش اجباری) داشته باشید.

نحوه مدیریت ریسک

در معاملات غیرقانونی ، کمتر احتمال دارد که کل سرمایه گذاری خود را در تجارت از دست بدهد ، و اگر تجارت در جهت اشتباه گرایش داشته باشد ، معمولاً زمان زیادی برای واکنش نشان می دهید. با این حال ، با معاملات اهرمی ، می توانید تمام حاشیه خود را به سرعت و با کمترین هشدار برای مشکل از دست دهید. خوشبختانه ، چندین استراتژی می تواند به شما در مدیریت ریسک برای محافظت از نزولی خود کمک کند.

• سود کسب کنید: هنگام راه اندازی تجارت خود ، به دنبال گزینه ای باشید تا با قیمتی که انتخاب می کنید سود کسب کنید. سفارشات انتفاعی به طور خودکار تجارت را با قیمتی که تعیین کرده اید ببندید. با قفل کردن سود ، اگر بازار بعداً به طور ناگهانی جهت را تغییر دهد ، ریسک خود را برطرف می کنید.
• از ضررهای توقف استفاده کنید: به طور مشابه ، به دنبال گزینه ای برای تنظیم مقدار متوقف کردن از دست دادن باشید. ضرر توقف آنچه را که در قلع می گوید انجام می دهد ، در صورت رسیدن ضرر و زیان به سطحی که انتخاب می کنید ، موقعیت خود را می فروشید. این مرحله به حفظ ضررها کمک می کند تا بتوانید برخی از سرمایه ها را برای معاملات آینده در دسترس نگه دارید.
• تکنیک های نمودار را بیاموزید: یادگیری برخی از تکنیک های نمودار را در نظر بگیرید که می تواند به شما در درک حرکات احتمالی قیمت آینده کمک کند. نمودار و تجزیه و تحلیل الگوی می تواند به کاهش ریسک تجارت کمک کند.
• نسبت اهرم خود را محدود کنید: نسبت اهرم بالاتر باعث افزایش سود بالقوه بالاتری می شود اما خطر بیشتری نیز به همراه دارد. به عنوان مثال ، کاهش 10 درصدی ارزش در یک تجارت با اهرم 10 برابر می تواند مبادله را مجبور به نقدینگی وثیقه شما کند. حرکت قیمت 10 ٪ یا بیشتر در دنیای تجارت رمزنگاری غیر معمول نیست ، بنابراین اهرم بالاتر خطر بیشتری برای انحلال به همراه دارد.
• حاشیه جدا شده را در نظر بگیرید: معاملات حاشیه ای از حاشیه متقابل یا حاشیه جدا شده استفاده می کنند. اگر جهت قیمت به نفع تجارت شما نباشد ، می تواند دارایی های حساب دیگر را در معرض خطر قرار دهد. همانطور که از نام آن پیداست ، حاشیه جدا شده قرار گرفتن در معرض حاشیه شما در حاشیه شما را به یک تجارت خاص محدود می کند.
• دارایی های با حجم بالا: بیت کوین و دارایی های مشابه رمزنگاری محبوب که با حجم بالا تجارت می کنند ، معمولاً با گسترش کوچکتر بین پیشنهاد و قیمت های مختلف در مقایسه با دارایی های نازک معامله می کنند. یک بازار پر جنب و جوش می تواند خطر نوسانات را کاهش دهد.
• مبلغ سرمایه گذاری خود را محدود کنید: مانند همه سرمایه گذاری ها ، هرگز شرط بیشتری برای از دست دادن شرط بندی نکنید. با تجارت اهرم ، این می تواند دو برابر مهم باشد.

چگونه تجارت رمزنگاری با اهرم کار می کند

اگر تا به حال از آچار طولانی روی پیچ سرسخت استفاده کرده اید ، پس اهرم را می فهمید. حرکت دورتر از fulcrum (نقطه محوری) حرکت یک شی را آسان تر می کند. در تجارت ، این مفهوم به طور مشابه کار می کند ، با نسبت اهرم بیشتر به شما امکان می دهد معاملات بزرگتر را با همان مقدار سرمایه انجام دهید.

برای مقایسه ، در معاملات رمزنگاری غیرقانونی ، هنگامی که شما روی یک سکه یا نشانه سرمایه گذاری می کنید ، سود یا ضرر شما بدون ضرب است. مبلغی که قیمت آن هنگام فروش یا تجارت به دارایی دیگر تغییر می کند ، سود (یا ضرر) شما در تجارت است.

در یک تجارت غیر LEVED (1: 1) ، 500 دلار دارایی 500 دلار خریداری می کند. اما با افزایش نسبت اهرم ، همان 500 دلار می تواند 2500 دلار دارایی (5: 1 اهرم) یا 5000 دلار دارایی (10: 1 اهرم) یا حتی 50،000 دلار (100: 1 اهرم) را کنترل کند.

تفاوت بین معاملات اهرمی و غیرقانونی

معاملات غیرقانونی به طور معمول شامل خریدهای نقدی از cryptocurrency است که در آن می توانید دارایی را که خریداری کرده اید در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال ، اگر 500 دلار بیت کوین را در مبادله مورد علاقه خود خریداری می کنید ، می توانید آن بیت کوین را به کیف پول دیگری منتقل کنید یا از آن برای پرداخت و غیره استفاده کنید.

با معاملات اهرمی ، معمولاً به جای خرید دارایی که می توانید به یک کیف پول دیگر ، سهام یا خرج کردن بروید ، یک قرارداد آتی را معامله می کنید. قیمت دارایی در یک قرارداد آینده Crypto به طور معمول قیمت دارایی غیر مشتق را منعکس می کند. اگر بیت کوین با 20،000 دلار معامله شود ، آتی بیت کوین نیز 20،000 دلار تجارت می کند. بسیاری از صرافی ها همچنین معاملات آتی دائمی (یا مبادلات همیشگی) را برای معاملات ارائه می دهند ، که قراردادهای آتی هستند که نیازی به تحویل ندارند و در تاریخ ثابت منقضی نمی شوند.

با استفاده از اهرم ، می توانید بازده های برابر یا بیشتر از سرمایه گذاری خود را ، حتی با حرکت نسبتاً کمی قیمت ، تحقق بخشید. در جدول زیر ، افزایش 10 ٪ در ارزش بیت کوین سود 10 ٪ سرمایه گذاری 1000 دلار را بدون استفاده از اهرم به دست می آورد. با این حال ، همان سرمایه گذاری 1000 دلار با اهرم 20: 1 سود 2000 دلار ، بازده 200 ٪ است.

در اینجا مقایسه همان 1000 دلار سرمایه مستقر با نسبت اهرم های مختلف است.

سود نشان داده شده شامل هزینه های معاملاتی نیست. سیستم عامل ها ممکن است قبل از اجرای تجارت ، هزینه های معاملات و حاشیه را رزرو کنند و باعث کاهش کمی اهرم شما شوند.

نمونه ماشین حساب Crypto Trading Lever

بسیاری از صرافی ها که از اهرم پشتیبانی می کنند ، معاملات رمزنگاری را به صورت جفت ارائه می دهند. به عنوان مثال ، شما ممکن است برای بیت کوین با استفاده از اهرم 10x ، تجارت USDT (Tether) ، یک StableCoin را که ارزش USD را ردیابی می کند ، انتخاب کنید. این جفت تجارت BTC-USDT خواهد بود.

در این مثال ، شما تصمیم می گیرید 2000 دلار از USDT واریز کنید. با داشتن یک تجارت اهرم 10 برابر ، سرمایه گذاری 2000 دلاری شما 20،000 دلار قدرت خرید به شما می دهد. سرمایه گذاری 2000 دلاری شما حاشیه تجارت شما می شود ، به این معنی که 2000 دلار در USDT شما به عنوان وثیقه برای پوشش ضرر استفاده می شود.

اکنون 20،000 دلار در BTC با 2000 دلار به عنوان حاشیه ارسال شده است.

بیایید بگوییم BTC 5 ٪ ارزش افزایش یافته است.

20،000 $ 1. 05 = 21،000 دلار

اگر با این قیمت بفروشید ، بیت کوین وام گرفته شده بازگردانده می شود و سود شما 1000 دلار است. شما حاشیه 2000 دلار خود را حفظ می کنید ، اما این مبلغ بخشی از سود شما نیست. این سرمایه شما باقی مانده است زیرا تجارت سودآور بود.

ریاضیات برای معاملات سودآور بسیار ساده است ، اما اگر تجارت به سمت جنوب برود چه می شود؟به یاد داشته باشید ، حاشیه شما وثیقه است.

بیایید بگوییم قیمت BTC به جای آن 5 ٪ کاهش یافته است.

20،000 $ x . 95 = 19،000 دلار

اگر تجارت را در اینجا ببندید ، ضرر شما 1000 دلار است. حاشیه 2000 دلار شما برای تأمین ضرر کاهش می یابد و شما از تجارت با 1000 دلار سرمایه به جای 2000 دلار خارج می شوید.

شما همچنین هزینه های معاملاتی را که بعداً تحت پوشش قرار می گیرد ، پرداخت می کنید که هزینه های شما را برای تجارت افزایش می دهد.

چگونه اهرم می تواند سود و زیان را تقویت کند

در جدول بالا ، می بینید که اهرم می تواند سود و زیان را تقویت کند. افزایش اهرم باعث افزایش سود و ضرر می شود.

بیایید بگوییم که تصمیم دارید اهرم را به 100: 1 (100x) افزایش دهید. در این حالت ، 2000 دلار سرمایه شما می تواند 200،000 دلار در بیت کوین خریداری کند.

2000 دلار (سرمایه) x 100 (نسبت اهرم) = 200،000 دلار در خرید قدرت

5 ٪ تغییر قیمت در 100 برابر اهرم می تواند نتایج چشمگیر داشته باشد ، اما همیشه به روش خوبی نیست.

اگر BTC 5 ٪ افزایش یابد ، سود شما در تجارت 10،000 دلار است. اما اگر قیمت کاهش یابد ، می توانید وثیقه خود را به سرعت از دست دهید. مبادله به طور خودکار وثیقه شما را برای پوشش ضرر می فروشد و تجارت بسته است.

در جدول فوق ، آخرین سناریو (100 برابر باخت 5 ٪ از دست رفته) منجر به از دست دادن 10،000 دلار ، از نظر ریاضی می شود. با این حال ، مبادله قبل از رسیدن به آن نقطه ، تجارت شما را نقدینگی می کند و در نتیجه از دست دادن برخی یا تمام حاشیه 2000 دلار شما می شود.

از آنجا که ما از اهرم 100X استفاده می کنیم ، کاهش 1 ٪ قیمت می تواند باعث از بین رفتن 100 ٪ وثیقه شود. بسته به قوانین حاشیه مبادله ، حتی ممکن است وثیقه خود را قبل از رسیدن به قیمت 1 درصدی نقص ببینید.

نمونه ای از موقعیت طولانی اهرم

در معاملات رمزنگاری اهرم ، می توانید خرید طولانی یا فروش کوتاه را انتخاب کنید. خرید طولانی شرط بندی برای افزایش ارزش است.

در بخش قبلی چندین نمونه از موقعیت های طولانی اهرم در مقایسه با موقعیت های طولانی غیرقانونی شرح داده شده است. خریدهای طولانی ساده است که شما فقط در حال خرید دارایی یا قرارداد و بعداً با سود یا ضرر هستید.

نمونه ای از موقعیت کوتاه اهرم

فروش کوتاه شرط بندی است که قیمت ها کاهش می یابد. در یک تجارت کوتاه ، شما یک دارایی را برای فروش وام می گیرید ، که بعداً برای تسویه حساب تجارت خریداری خواهید کرد. به عنوان مثال ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که بیت کوین را با قیمت 20،000 دلار کوتاه کنید ، انتظار دارید که قیمت آن به 19000 دلار کاهش یابد. بدون اهرم ، شما در پایان یک تجارت موفق یا 1000 دلار برای هر بیت کوین که کوتاه فروخته اید ، تفاوت بین دو ارزش را کسب می کنید.

با این حال ، مانند معاملات طولانی مدت ، معاملات کوتاه مدت باعث افزایش سود و زیان می شود.

بیایید بگوییم که تصمیم دارید بیت کوین را با استفاده از اهرم 2000 دلار و 10 برابر کوتاه کنید. 2000 دلار شما به شما امکان می دهد 20،000 دلار در بیت کوین یا حدود یک بیت کوین در زمان تجارت وام بگیرید.

اگر بیت کوین را به مبلغ 20،000 دلار فروخته اید تا تجارت کوتاه اهرم خود را باز کنید و بیت کوین بعداً به 15000 دلار کاهش یابد ، تجارت شما 5000 دلار یا 25 ٪ به رنگ سیاه است.

با این حال ، اگر بیت کوین به 25000 دلار افزایش یابد ، حداقل از نظر تئوری 5000 دلار در تجارت اهرم از دست داده اید. در یک تجارت واقعی ، مبادله قبل از رسیدن به ضرر 5000 دلاری وثیقه شما را نقدی می کند. شما با 2،000 دلار سرمایه شروع کرده اید که با افزایش بیت کوین به 22000 دلار (احتمالاً زودتر) مبادله به طور خودکار به فروش می رسد. در این شرایط ، مبادله همچنین خرید و بازگرداندن بیت کوین که وام گرفته و تجارت را باز می گرداند ، باز می گردد.

هزینه استفاده از اهرم هزینه دارد

معاملات اهرم می تواند بازده های خارج از کشور را ارائه دهد ، اما انتظار دارید هزینه های اضافی را بپردازید.

تمرکز خود را بر باز کردن و هزینه های بازپرداخت کنید زیرا این هزینه ها منحصر به فرد برای اهرم تجارت است. مبادلات از هزینه سازنده و Taker در معاملات غیرقانونی نیز استفاده می کنند.

تجارت تضمینی چیست؟

بیشتر معاملات اهرمی در Crypto از حاشیه استفاده می کند ، که به وثیقه ای که برای ساخت اهرم استفاده می کنید ، اشاره دارد. با استفاده از حاشیه ، می توان تجارت را به یک معادله ریاضی تبدیل کرد که در آن مبادله به طور خودکار تمام یا بخشی از وثیقه را برای تأمین ضررها به فروش می رساند و از این طریق خطر عدم پرداخت آن را از بین می برد.

بیشتر معاملات اهرم در فضای رمزنگاری از حاشیه استفاده می کند ، اما همه آنها نیست. به عنوان مثال ، برخی از مبادلات ، مانند Binance ، نشانه های اهرمی را ارائه می دهند که به معامله گران اجازه می دهد بدون استفاده از حاشیه از اهرم بهره مند شوند.

برای استفاده از معاملات اهرمی ، در بیشتر موارد به یک حساب حاشیه احتیاج دارید.

معاملات حاشیه در مقابلتجارت اهرم - تفاوت چیست؟

در بیشتر معاملات اهرمی ، حاشیه اهرم را ایجاد می کند. از آنجا که حاشیه وثیقه است ، مبادله می تواند تجارت را بدون ایجاد خطر برای خود تسهیل کند. به اصطلاح "حاشیه ایمنی" فکر کنید. در این حالت ، ایمنی برای مبادله است.

معاملات حاشیه به معاملات تأمین شده توسط مبادله ای که از دارایی های شما که توسط مبادله به عنوان وثیقه استفاده می شود استفاده می کند. حاشیه به این معنی است که شما وام می گیرید. اما همه تجارت اهرم از حاشیه استفاده نمی کند. در دنیای رمزنگاری ، نشانه های اهرمی نقش مشابهی را برای اعمال ETF در امور مالی سنتی انجام می دهند و به معامله گران اجازه می دهند بدون استفاده از حاشیه از اهرم استفاده کنند.

حاشیه و اهرم رابطه معکوس دارند. الزامات حاشیه بالاتر با اهرم پایین تر و برعکس. تجارت با 50 ٪ حاشیه دارای اهرم کم است (2: 1 یا 2x). تجارت با حاشیه 5 ٪ اهرم بالایی دارد (20: 1 یا 20 برابر).

مهمترین چیز این است که حاشیه به وام گرفتن برای ایجاد اهرم اشاره دارد و این اهرم ها به عنوان یک ضرب عمل می کنند ، اما شما انتخاب می کنید که چقدر برای استفاده در یک تجارت استفاده می شود. اصطلاحات مرتبط هستند اما مترادف نیستند. شما حتی می توانید تجارت حاشیه ای بدون اهرم (نسبت 1: 1) ، یک استراتژی که ممکن است هنگام فروش کوتاه از آن استفاده کنید.

چگونه Margin تماس می گیرد

در بیشتر معاملات اهرمی ، حاشیه شما وثیقه برای تجارت است. اصطلاح "تماس حاشیه" به زمانی اشاره دارد که یک مبادله به معامله گر معمولاً از طریق ایمیل اطلاع می دهد - نه یک تماس تلفنی ، که آنها باید وثیقه بیشتری اضافه کنند.

نیاز به وثیقه بیشتر از دو طریق می تواند رخ دهد:

• تجارت شما در حال از دست دادن پول است. اگر ضرر در یک تجارت زیر آستانه از پیش تعیین شده قرار بگیرد ، ممکن است مبادله نیاز داشته باشد که شما وثیقه بیشتری را اضافه کنید.
• وثیقه شما در ارزش کاهش یافته است. اگر ارزش وثیقه شما تجارت را تضمین کند ، کاهش ارزش دارایی حاشیه می تواند منجر به تماس حاشیه ای شود ، مبادله به شما نیاز دارد که وثیقه بیشتری را واریز کنید.

به عنوان مثال ، اگر از 2،000 دلار در بیت کوین برای استفاده از تجارت ETH 20،000 دلار (10 برابر) استفاده کرده اید ، ممکن است یکی از این دلایل یک تماس حاشیه دریافت کنید:

• ارزش ETH سقوط کرد. الزامات حاشیه ای برای این تجارت 10 ٪ است. اگر قیمت دارایی خریداری شده کاهش یابد ، ممکن است قبل از رسیدن به آستانه 10 ٪ ، یک تماس حاشیه دریافت کنید.
• مقدار بیت کوین سقوط کرد. اگر از بیت کوین به عنوان وثیقه استفاده می کنید و بیت کوین ارزش آن را دارد ، ممکن است وثیقه کافی نداشته باشید و در نتیجه تماس حاشیه ای داشته باشید.

مبادلات از دو مورد حاشیه استفاده می کنند: حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری. به عنوان مثال ، ftx. us برای ورود به یک تجارت حاشیه به 10 ٪ حاشیه اولیه نیاز دارد. با این حال ، FTX. US حاشیه را نقدینگی می کند و در صورت کاهش ارزش حاشیه به 5 ٪ تجارت ، تجارت را می بندد. حالت دوم به عنوان حاشیه تعمیر و نگهداری نامیده می شود که معمولاً 50 ٪ از حاشیه اولیه تعیین می شود.

به طور خلاصه

تجارت اهرم می تواند تجارت خطرناک باشد زیرا از دست دادن کل سرمایه گذاری شما نسبتاً آسان است ، به خصوص با نسبت اهرم بالاتر که باعث ایجاد نوسانات بیشتر می شود. با این حال ، ریسک و پاداش دست به دست هم می دهند ، بنابراین فرصتی برای دستیابی به بازده های بزرگ نیز وجود دارد.

بیشتر معامله گران احتمالاً قبل از افتتاح تجارت اهرم ، با یادگیری طناب هایی با تجارت غیرقانونی به بهترین وجه خدمت می کنند. با کسب تجربه بیشتر ، می توانید با توجه به بودجه و تحمل ریسک خود ، اهرم بیشتری را اضافه کنید.

سوالات متداول

اهرم 100x در رمزنگاری چیست؟

نسبت اهرم 100: 1 یا 100X به کنترل 100 برابر ارزش وثیقه شما در تجارت رمزنگاری اهرم اشاره دارد. به عنوان مثال ، با 1000 دلار وثیقه (حاشیه) ، می توانید 100000 دلار دارایی را تجارت کنید.

10x اهرم چگونه کار می کند؟

با استفاده از 10 برابر اهرم ، شما قدرت خرید خود را 10 برابر می کنید. به عنوان نمونه ، در یک تجارت 10 برابر ، 1000 دلار می تواند 10،000 دلار دارایی را کنترل کند. با این حال ، اگر تجارت از دست بدهد ، 1000 دلار اولیه در معرض خطر است.

بهترین بستر معاملاتی اهرم رمزنگاری چیست؟

معامله گران بین المللی می توانند Binance.com را در نظر بگیرند ، که یک بستر معاملاتی حاشیه ای با کاربرد آسان با اهرم حداکثر 20 برابر ارائه می دهد. معامله گران واجد شرایط ایالات متحده می توانند Kraken.com را برای تجارت اهرم در نظر بگیرند.

آیا می توانید بدون حاشیه تجارت از آن استفاده کنید؟

برخی از صرافی ها مانند Binance و FTX ، نشانه های اهرمی را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد از اهرم بدون حاشیه برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. با این حال ، در دسترس بودن ممکن است در منطقه متفاوت باشد.

چگونه می توانید حاشیه را به اهرم تبدیل کنید؟

چندین مبادله رمزنگاری معاملات حاشیه ای را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد با انتخاب نسبت اهرم ، مانند 2: 1 ، 5: 1 یا 10: 1 ، از وثیقه (حاشیه) استفاده کنید. حاشیه شما در تجارت امنیت می شود ، به این معنی که اگر تجارت پول از دست بدهد ، ممکن است از حاشیه شما برای تأمین ضررها استفاده شود.

آیا هنگام رمزنگاری معاملات اهرم مالیات می پردازید؟

مانند معاملات بدون نقص ، معاملات اهرمی باعث ایجاد سود یا ضرر می شوند. به عنوان یک معامله گر ، شما مسئولیت پرداخت مالیات را مطابق با سود سرمایه گذاری یا زیان سرمایه گذاری می کنید.< Span> چگونه حاشیه را به اهرم تبدیل می کنید؟