شاخص های روند فارکس: مقصد ، ویژگی ها ، انواع

یافتن الگوهای ، تکرارپذیری و چرخه تاریخی یکی از اصلی ترین وظایف یک معامله گر است. برخی از آنها از الگوهای گرافیکی استفاده می کنند تا به دنبال شبح های شکل های هندسی باشند. برخی از آنها حرکات قیمت مشخص را مطالعه می کنند: شتاب ، ترمز و تعامل با اشیاء گرافیکی. با این حال ، دسته عظیمی از معامله گران وجود دارد که با استفاده از شاخص ها به تجزیه و تحلیل فنی فارکس مشغول هستند. آنها به شما امکان می دهند بازار را پیش بینی کنید ، ویژگی های مختلف آن را مطالعه کرده و از این الگوهای در تجارت خود استفاده کنید. حتی مبتدیانی که به تازگی در مورد وجود تجزیه و تحلیل فنی شنیده اند ، می توانند با کمک آنها بازار را تجزیه و تحلیل کنند.

یکی از بزرگترین دسته از کل ابزارها ، شاخص های روند فارکس است. آنها مبتنی بر یک الگوی ساده از حرکت قیمت هستند ، یعنی تمایل به روند حرکت. یک روند حرکت رو به جلو از قیمت بالا یا پایین است که در آن بازنویسی افراط و تفریط مشخص است. هنگامی که عدم تعادل طولانی بین خریداران و فروشندگان وجود داشته باشد ، تحت تأثیر موقعیت های اکثریت در بازار شکل می گیرد.

با شناسایی یک روند ، احتمال موفقیت تجارت را به سمت خود تغییر می دهید. ما در این مقاله به شما خواهیم گفت که از شاخص های روند فارکس برای چه چیزی استفاده می شود ، هنگام کار با آنها باید به آنها توجه کنید و چه مکانی را می توانند در سیستم تجارت بگیرند.

هدف و روش های استفاده از شاخص های روند

اکثریت قریب به اتفاق کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این واقعیت است که این روند مبنای ساخت استراتژی ها است. شما همیشه باید به جهت آن بچسبید و معاملات را در جهت آن باز کنید. یک معامله گر باید بتواند آن را شناسایی کند و تجارت را در جهت خود ایجاد کند. با این حال ، تعیین آن به موقع و بدون خطا دشوار است.

این به دلیل سر و صدای بازار است که تصویر کلی از آنچه اتفاق می افتد را محو می کند. شاخص های روند برای مبارزه با آن ایجاد شده است ، که بسته به فرمول تعبیه شده در آنها ، میانگین قیمت یا به روش های دیگر نشانگر حرکت جهانی قیمت است و به تعیین جهت معاملات آینده کمک می کند.

اغلب، زمانی که سیگنال های نوسانگر با روند جهانی مطابقت دارند، استفاده از آنها به تابع فیلتر در استراتژی کاهش می یابد. به عنوان مثال، می تواند یک بسته نرم افزاری از EMA و Stochastic، RSI، هر شاخص دیگری از ساخت کانال ها و سطوح می تواند استفاده شود. اگر در قرائت آنها مطابقت داشته باشند، معامله باز می شود و در صورت مغایرت، معامله نباید باز شود.

علاوه بر فیلتر می توانند سیگنال هایی برای ورود به بازار بدهند. این می تواند هم تغییری در روندهای جهانی و هم در کوتاه مدت باشد. به هر حال، اندیکاتورهایی از این نوع می توانند منبع داده ای برای باز کردن موقعیت های آتی توسط یک معامله گر باشند.

در برخی موارد، شاخص های روند نیز می توانند برای تنظیم توقف ضرر استفاده شوند. یک مثال بارز تنظیم یک دستور توقف در زیر EMA است، که در آن خط نشانگر نشانگر اصلی برای محدود کردن ریسک است.

سه شاخص روند اصلی

تجزیه و تحلیل تکنیکال به دلیل طیف وسیعی از ابزارهای خود در سراسر جهان مشهور است. تعداد زیادی از پیشرفت های سفارشی به شما امکان می دهد طیف گسترده ای از سیستم های معاملاتی را ایجاد کنید. همانطور که در بالا ذکر شد، یک معامله گر می تواند هر ابزاری از نوع روند را به عنوان مبنا در نظر بگیرد و یک نشانگر RSI یا هر نوسان گر دیگری را به آن متصل کند. در نتیجه، مبنای متعادلی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی به دست می آورید.

شاخص های روند TOP-3 زیر در فارکس را می توان در بین تمام ابزارهایی که ترمینال MetaTrader به شما اجازه استفاده از آنها را می دهد متمایز کرد. این میانگین متحرک، MACD، باندهای بولینگر است. آنها به طور پیش فرض در تمام پایانه های موجود وجود دارند و استاندارد در نظر گرفته می شوند. به هر حال، کارگزار NordFX به شما امکان می دهد از طریق ترمینال MT4 با آنها کار کنید، که می تواند نه تنها بر روی رایانه، بلکه حتی بر روی تلفن همراه شما نیز نصب شود.

بررسی میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یک نشانگر روند کلاسیک است که با میانگین کردن مقدار آن روی تعداد معینی شمع، خط قیمتی را روی نمودار ترسیم می کند. SMA یک ابزار اساسی برای تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. اول، این یک مقدار حسابی متوسط است، به راحتی قابل محاسبه است، و بنابراین یکی از اولین ها ایجاد شد. ثانیا، بسیاری از تغییرات و شاخص های دیگر بر اساس آن ایجاد شده است. ثالثاً، یک معامله گر می تواند مطلقاً هر استراتژی را بر اساس آن اجرا کند (شکل 1).

چندین نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1. میانگین متحرک ساده (SMA)؛
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)؛
3. میانگین متحرک وزنی (WMA).

دیدن تفاوت بین آنها در یک نگاه اول دشوار است. واقعیت این است که آنها در نوع میانگین قیمت متفاوت هستند ، که این امر شامل تفاوت هایی در حساسیت و تاخیر است. آخرین مورد در این لیست کمترین و خشن ترین سر و صدای بازار است. برعکس ، EMA در مقابل سریعترین است و بیشتر در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

خطی که در نمودار خود مشاهده می کنید می تواند سیگنال های زیر را ایجاد کند:

1. عبور از خط و قیمت ؛
2. عبور از خطوط متوسط در حال حرکت بین یکدیگر ؛
3. به طور متوسط با یک دوره بزرگ به عنوان یک خط پشتیبانی و مقاومت.

ما همچنین می خواهیم به زاویه های تمایل و موقعیت قیمت نسبت به خط توجه کنیم. اگر بالاتر از خط باشد ، روند فعلی به سمت بالا است ، اگر زیر خط باشد ، به سمت پایین است. شایان ذکر است که یک بار دیگر یادآوری می کند که در استراتژی ها میانگین در حال حرکت تقریباً در پشت سر هم با نوسان ساز استفاده می شود: تصادفی ، RSI و دیگران ، که به تعیین آغاز ، ادامه یا پایان روند فعلی کمک می کنند.

یک مثال ساده از چگونگی خروج از شاخص تصادفی از منطقه Overbought ، روند نزولی در SMA را تأیید می کند و به یک دستور برای افتتاح تجارت فروش می دهد در شکل 2 در زیر نشان داده شده است:

نمای کلی MACD

این شاخص گاهی به اشتباه نوسان ساز محسوب می شود. این مورد نیست ، زیرا مبتنی بر میانگین قیمت است. الگوریتم MACD مبتنی بر همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است و هیستوگرام فاصله بین آنها را نشان می دهد. بنابراین MACD ، بر خلاف تصادفی یا RSI ، یک نوسان ساز تصادفی نیست ، بلکه یک نشانگر روند کلاسیک است (شکل 3).

این منبع عظیمی از سیگنال ها است ، زیرا قادر به یافتن تغییرات کوتاه مدت و میان مدت روند است ، سیگنال هایی را برای تغییر روند جهانی ایجاد می کند. برجسته ترین سلاح آن واگرایی است. این برای تعداد زیادی از شاخص های فارکس به یک سیگنال رایج تبدیل شده است.

واگرایی یک نوع واژگونی از سیگنال است که به دلیل عدم تطابق افراط ساز با قیمت واقعی تشکیل می شود. به عبارت ساده تر ، اگر منحنی قیمت هنوز در حال پایین آمدن است ، و منحنی نشانگر قبلاً در طبقه بالا تبدیل شده است ، این یک سیگنال قوی است که به زودی باید از روند برگشت روند انتظار شود. بنابراین ، MACD ، مانند سایر شاخص های معکوس ، قادر به ارسال facto نیست ، بلکه از قبل در مورد شکستگی در حرکات قیمت هشدار می دهد. مثال در شکل 4 آورده شده است:

می توانید بخش های بالا و زیر 0. 00 علامت را در هیستوگرام مشاهده کنید. در لحظاتی که نمودار از این خط صفر عبور می کند ، تغییر روند جهانی ثابت است. واضح است که اگر تقاطع از پایین به بالا اتفاق بیفتد ، روند از رو به پایین به افزایش تغییر یافته است. بر این اساس ، در گذرگاه سطح معکوس ، روند از صعود به نزولی تغییر می کند.

همچنین توجه داشته باشید که چگونه هیستوگرام MACD با خط نقطه قرمز سیگنال تعامل دارد. تقاطع آنها سیگنال تغییر کوتاه مدت در حرکت قیمت را ایجاد می کند و به تعیین لحظه برای باز کردن سفارشات یا برای خرید یا فروش کمک می کند (شکل 5).

برخی از معامله گران فارکس نه تنها همراه با سایر ابزارهای تحلیل فنی بلکه به تنهایی از این شاخص استفاده می کنند. این با قدرت و صحت سیگنال های MACD توضیح داده شده است ، به خصوص اگر واگرایی در نمودار رخ دهد.

بررسی گروههای بولینگر

گروههای بولینگر سه شاخص برتر روند فارکس را دور هم جمع می کنند. آنها یک میانگین متحرک معمولی هستند ، در فاصله ای که از آن محدوده معاملاتی ساخته شده است. جالب است که این شاخص قادر به یافتن و ارائه اطلاعات معامله گر نه تنها در مورد جهت روند ، بلکه در مورد نوسانات بازار است ، و همچنین سیگنالهایی را برای عقب نشینی از مرزهای دامنه می دهد (شکل 6)بشر

باند بولینگر قدرت و پتانسیل روند را با دامنه آن نشان می دهد. هنگامی که کانال باریک می شود ، باید از مرحله به مرحله به مرحله مسطح یا تجمع پیش بینی شود. از طرف دیگر ، گسترش نشان دهنده افزایش نوسانات و فعالیت روند است. معاملات می تواند بر اساس تعامل خطوط نشانگر و قیمت باشد که می تواند از آنها گزاف گویی کند ، آنها را بشکنید یا آنها را آزمایش کنید. این به شما امکان می دهد تا یا در استراحت ، یا در مورد شکست محدوده تجارت کنید. هر دو گزینه صحیح خواهند بود. نمونه ای از نحوه عملکرد نشانگر قدرت نسبی در پشت سر هم با باند بولینگر برای بازگشت مجدد از مرزهای دامنه می توان در شکل 7 مشاهده کرد:

نقاط قوت و ضعف

نکته اصلی شاخص های روند ، امکان قطع نوسانات جزئی قیمت و شناسایی روند اصلی حرکت آن است. همه ابزارهای TREND از الگوریتم متوسط برای مبارزه با سر و صدای بازار استفاده می کنند. از یک طرف ، شما را از سر و صدا آزاد می کند ، تصویر بازار را واضح تر و قابل درک تر می کند. در طرف دیگر مقیاس تأخیر سیگنال است. علاوه بر این ، هرچه نشانگر نشانگر بیشتر کاهش یابد ، سیگنال های آن بیشتر به تأخیر می افتد.

همچنین باید در نظر داشته باشید که سیگنال هایی مانند مثلاً واگرایی ، می توانند به ندرت اتفاق بیفتند. بنابراین ، با از دست دادن چنین سیگنال ، می توانید مدت طولانی صبر کنید تا مورد بعدی ظاهر شود. به خصوص اگر در چارچوب های بزرگ تجارت کنید.

با این حال ، سودمندی و اثربخشی شاخص های روند فارکس فراتر از شک است. آنها اجازه می دهند تا با جهت جهانی قیمت اشتباه نگیرند ، به همین دلیل آنها می توانند پایه و اساس یک استراتژی تجاری با کیفیت بالا شوند و سودهای پایدار را هم در تجارت دستی و هم در تجارت خودکار با کمک مشاوران ربات به ارمغان بیاورند.