حمایت و مقاومت. نحوه ترسیم سطوح افقی

در این مقاله در مورد نحوه ترسیم سطوح حمایت و مقاومت افقی صحبت خواهیم کرد. جدای از این، ما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد که به چه دلیل اختراع شده اند و چگونه می توان آنها را در معاملات تعیین کرد و به کار برد. اول از همه، شایان ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت افقی بدون استثنا در تمام تایم فریم ها کار می کنند.

بنابراین، چنین رویکردی برای معاملات هم برای آن دسته از معامله گرانی که در روز پوزیشن باز می کنند، یعنی برای کسانی که در کوتاه مدت معامله می کنند و هم برای کسانی که آماده نگه داشتن پوزیشن برای چندین هفته هستند، به عبارت دیگر، معاملات متوسط مفید خواهد بود.-مدت، اصطلاح.

فهرست

ترسیم سطوح افقی در چه بازه های زمانی ضروری است؟

لازم است که ترسیم سطوح را از تایم فریم های اصلی شروع کنید و به تدریج تا زمانی که می خواهید معامله کنید پایین بیایید. چرا باید به این شکل عمل کرد؟

اول از همه، من توصیه می کنم که تجزیه و تحلیل بازارها را از تایم فریم روزانه شروع کنید، زیرا Daily قابل اطمینان ترین بازه زمانی است و بدون استثنا توسط تمام شرکت کنندگان بزرگ بازار استفاده می شود. آنها بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، یعنی فعالان بازار هستند که می توانند بر تغییر تقاضا و عرضه در بازار مالی تأثیر بگذارند و از این طریق قیمت را در یک جهت یا در جهت دیگر حرکت دهند. این فعالان بازار در بازه زمانی روزانه معامله می کنند، زیرا نمی توانند مانند هر معامله گر خصوصی دیگری با یک کلیک موقعیتی به اندازه مورد نیاز را باز کنند.

آنها موقعیت خود را برای مدت طولانی انباشته می کنند تا هنگام باز کردن موقعیت، بهترین قیمت ها را به دست آورند، همین امر در مورد خروج از بازار زمانی که موقعیت ها می توانند ظرف چند روز بسته شوند، صدق می کند. این اغلب در اطراف سطوح کلیدی بازه زمانی روزانه رخ می دهد. بنابراین مطمئن ترین سیگنال ها در تایم فریم روزانه شکل می گیرند و مهم است که بدانیم بازار در این بازه زمانی در چه شرایطی قرار دارد.

اگر در حال معامله با بازه زمانی روزانه هستید، برای درک بیشتر مارک بازار و پتانسیل حرکت قیمت در یک جهت یا در جهت دیگر، ترسیم سطوح در این بازه زمانی مهم است.

نقل قول از «جادوگران بازار»

ED یک مدل نقش عالی ارائه داد. به عنوان مثال ، یک بار ، او نقره ای کوتاه بود و بازار فقط یک روز ، یک پنی ، یک پنی در روز ، یک پنی را پایین می آورد. به نظر می رسید همه افراد دیگر صعودی هستند ، در مورد اینکه چرا نقره باید بالا برود زیرا خیلی ارزان بود ، اما اد فقط کوتاه ماند. اد گفت ، "روند پایین است ، و من می خواهم کوتاه بمانم تا روند تغییر کند."من صبر از او یاد گرفتم که او روند را دنبال کرد.

مایکل مارکوس- معامله گر کالا

اگر به عنوان مثال در یک بازه زمانی کوچکتر معامله می کنید ، به عنوان مثال ، در بازه زمانی یک ساعته (H1) ، برای شما مهم است که اول از همه درک کنید که بزرگترین معامله گران تمایل به تجارت دارند زیرا روند روزانه تکامل می یابد. پس از آن ، لازم است که به یک بازه زمانی یک ساعته (H1) تغییر دهید و سطح نقشه را به همان روش شروع کنید و از این کار شروع کنید ، در این بازه زمانی به دنبال نقاط ورود (صعودی یا نزولی) باشید.

کیفیت سیگنال در بازه زمانی کوچکتر در جهت روند اصلی ، یعنی روند در بازه زمانی روزانه بسیار بیشتر خواهد بود و در این حالت شما می توانید نسبت به ریسک عالی را بدست آورید. این فرصت را به شما می دهد تا به دنبال آن نقاط ورود به بازار باشید که در آن ریسک بسیار پایین تر از پتانسیل سود ممکن باشد ، که ممکن است در این موقعیت به دست آورید.

شرایط کلیدی برای شکل گیری سطح افقی

شما باید بدانید که یک سطح یک خط ضخیم یک نقطه نیست ، یعنی منطقه قیمت که از مرزهای اجساد تا سایه شمع ها ترسیم شده است ، که در آن حرکت بازار جهت خود را از پایین به بالا یا معاون تغییر می دهدبرعکس

سطوح اغلب توسط 3-6 شمع تشکیل می شوند ، در همان زمان ، اگر می بینید که یک شکل گیری وارونه در بازار وجود دارد ، جایی که 4 شمع درگیر است ، یعنی 2 صعودی و سپس 2 نریع ، یا 2 نریع و 2 صعودی ، این قطعاً قطعاً استمقاومت یا سطح پشتیبانی (شکل 1).

شکل 1. سطح پشتیبانی و مقاومت از نوع 1

جنبه مهم شکل گیری سطوح این است که آیا شما می توانید سطح بصری را مشاهده کنید یا نه ، یعنی اگر فکر می کنید در یک نقطه از پایین به بالا یا از بالا به پایین معکوس بازار وجود دارد ، احتمالاً احتمال وجود آن حدود 80 است-90 ٪

موقعیت هایی وجود دارد که در آن سطوح فقط با 3 شمع شکل می گیرد ، به عنوان مثال ، اگر یک حرکت صعودی در بازار وجود داشته باشد ، که با نزدیک شدن به یک شمع خرس بزرگ که چندین مورد قبلی را با هم همپوشانی دارد ، به پایان می رسد (شکل 2) این می تواند نشان دهد که aسطح در این مرحله شکل گرفته است.

شکل 2. سطح مقاومت با 3 شمع تشکیل شده است

الگوهایی وجود دارند که زمانی که سطوح توسط 5، 6 و گاهی اوقات حتی با 10 شمع تشکیل می شوند، پیچیده تر می شوند، که در میان آنها تناوب شمع های دوجی، گاو نر و خرس یا شکاف قیمت وجود دارد. با این حال، همه اینها مهم نیست که در ابتدا، معکوس قیمت را به صورت بصری ببینید و اگر بیش از 3 شمع در این معکوس شرکت کنند، اهمیتی ندارد.

EURAUD. نمونه ای از رسم خطوط حمایت و مقاومت

بیایید یک مثال بزنیم. این فارکس، EURAUD، رویدادهایی از ماه مارس است. چگونه تعیین کنیم که نزدیکترین سطح مقاومت کجاست؟قیمت فعلی هنگام نوشتن این مقاله 1. 4102 است.

نزدیک ترین سطح مقاومت در شمع ها، از 24، 27 و 28 مارس تشکیل شد، یعنی بازار طی 5 روز در حال افزایش بود و پس از آن یک شمع خرسی روی هم قرار گرفت که باعث تشکیل سطح توسط 3 شمع شد. بیایید مرز بالایی سطح مقاومت را در امتداد سایه شمع گاوی که در معکوس شدن نقش دارد تعیین کنیم. قیمت 1. 4313 است. بیایید خط مرز پایین این سطح را خط بکشیم. با توجه به مرزهای شمع در این معکوس ترسیم شده است. قیمت 1. 4260. می بینید که این سطح دارای یک منطقه قیمت نسبتاً گسترده است، تقریباً 50 امتیاز، که برای بازه زمانی روزانه طبیعی است. برای راحتی درک بیشتر از این سطح، توصیه می کنم آن را با یک رنگ رنگ کنید (شکل 3).

ما می توانیم از مستطیل به عنوان یک شکل گرافیکی برای نقاشی این سطح استفاده کنیم. ما به تازگی بخشی از کار را با ترسیم سطح مقاومت انجام داده ایم.

شکل 3. EURAUD. نمونه سطح مقاومت

اکنون وظیفه ما ترسیم یک سطح پشتیبانی مشابه است. ما همچنین به جایی که نسبت به قیمت فعلی است نگاه می کنیم، پایین می رویم، فقط 4 شمع به عقب می رویم و می بینیم که برگشت بازار به سمت بالا در شمع ها در 17، 20 و 21 مارس رخ داده است، یعنی. پس از بسته شدن آخرین کندل، معکوس بازار شکل گرفت زیرا یک حرکت نزولی وجود داشت که با افزایش فعال به پایان رسید.

به همین ترتیب، ما مرزهای این سطح را ترسیم می کنیم: 1. 3874 مرز در امتداد سایه، 1. 3886 مرز در امتداد بدنه شمع ها است. این سطح را با یک مستطیل رنگی رنگ می کنیم. بنابراین، ما دو سطح را ترسیم کردیم - نزدیکترین سطوح مقاومت و پشتیبانی (شکل 4).

شکل 4. EURAUD. نمونه های حمایت و مقاومت

سطح حمایت سطح نوع اول است، جایی که 2 کندل نزولی و 2 کندل صعودی هستند، سطح مقاومت پیچیده تر است، اما در اینجا ما می توانیم به صورت بصری معکوس بازار را مشاهده کنیم زیرا یک حرکت صعودی وجود دارد که توسط 2 کندل جذب شده است.

GBPUSD. نمونه ای از طرح ریزی سطح پشتیبانی/مقاومت

بیایید اکنون سطح پشتیبانی و مقاومت را بر روی یک ابزار مالی دیگر ترسیم کنیم. بگذارید این یک جفت ارز GBPUSD ، رویدادها از ماه مارس باشد.

با قیاس با جفت ارز EURAUD مهم است که به بازه زمانی روزانه تغییر دهید. قیمت فعلی پوند در مقابل دلار هنگام نوشتن این مقاله 1. 2466 است و وظیفه اصلی ما ترسیم سطوح بعدی است.

بیایید با سطح مقاومت شروع کنیم. ما نگاه می کنیم که نزدیکترین وارونگی قیمت بصری از پایین به بالا کجا واقع شده است. این شمع ها هستند که در تاریخ 27 و 28 مارس تشکیل شده اند. در اینجا ، پس از جنبش صعودی ، که شامل چندین شمع بزرگ گاو نر بود ، شمع خرس تهاجمی وجود داشت. از این رو ، سطح مقاومت در اینجا شکل می گیرد ، نه ساده ترین ، بلکه از نظر بصری به خوبی تعریف شده است.

مرز فوقانی این سطح با سایه یک شمع گاو نر تعیین می شود که در وارونگی نقش دارد. این قیمت 1. 2614 است.

مرز پایین این سطح در امتداد اجساد شمع ها ترسیم شده است ، قیمت آن 1. 2557 است. در اینجا ما این سطح را با یک رنگ خاص ترسیم خواهیم کرد تا بتوانیم در آینده آن را به وضوح ببینیم.

اکنون ما با سطح پشتیبانی نیز همین کار را خواهیم کرد. من فکر می کنم شکی نیست که کجاست. مرز پایین سطح پشتیبانی 1. 2109 ، مرز فوقانی 1. 2154 است. چگونه می توانیم تعیین کنیم که سطح دقیقاً در این مرحله است؟یک حرکت نزولی وجود داشت و سپس بازار به سرعت شروع به افزایش کرد و پس از آن ، برای مدت طولانی تقویت شد. بنابراین ، در اینجا ما معکوس بازار را از پایین به بالا مشاهده می کنیم (شکل 5).

شکل 5. GBPUSD. نمونه های پشتیبانی و مقاومت.

ما در 2 ابزار مالی دو نزدیکترین سطح پشتیبانی و مقاومت را ترسیم کرده ایم. برای چی؟برای استفاده متعاقباً از خصوصیات اساسی سطح افقی در تجارت. ما نحوه انجام درست آن را در مقالات تجاری زیر تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

معامله گران اغلب روند ترسیم سطح پشتیبانی افقی و مقاومت را بسیار دشوارتر از آنچه لازم است انجام می دهند. برخی از آنها تمایل دارند با ترسیم سطح غیرضروری که آنها را در تعیین حرکات بیشتر قیمت در معاملات کارگردانی اشتباه می گیرند ، این کار را پیچیده کنند. پس از دریافت نشانگر سطح ، به دلیل سادگی در استفاده از آن ، هیچ مشکلی در این مورد نخواهید داشت. این امر می تواند نه تنها به شناسایی مناطق قیمت کمک کند که حرکت بازار بتواند کند شود یا احتمالاً معکوس قیمت رخ دهد بلکه سیگنال های ورودی را نیز پیدا می کند که در هنگام تصحیح بازار عمیق ظاهر می شوند یا از بین رفتن و سود و سود را محاسبه می کنند.