برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

انرژی و فلزات گرانبها - بررسی هفتگی و چشم انداز

توسط Barani Krishnan

Investing.com - سوال: چگونه 200 میلیون بشکه نفتی را که استفاده کرده اید جایگزین می کنید؟دولت بایدن: کمی در یک زمان.

و اینگونه شروع شد ، با اعلامیه ای که به نظر می رسید با قیمت یک ساله در قیمت های خام به نظر می رسد. وزارت انرژی آمریكا روز جمعه اعلام كرد كه از ماه فوریه با خرید اولیه 3 میلیون بشکه ، شروع به پر كردن مجدد ذخیره استراتژیک نفتی كشور یا SPR خواهد كرد.

اخبار مربوط به پر کردن مجدد SPR در میان لحن های تازه ای برای نرخ بهره از فدرال رزرو ، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس منتشر شد. موضع بانکهای مرکزی جهانی ، اشتهای ریسک را در بازارها کاهش داده و ترس از رکود اقتصادی را افزایش داده و باعث افزایش تظاهرات در قیمت های خام شد که درست بعد از بدترین هفته برای نفت در نه ماه پیش آمد.

دولت بایدن طی یک سال گذشته حدود 200 میلیون بشکه از SPR را به دست آورد و موجودی های موجود در این ذخیره را به پایین 38 سال ارسال کرد ، زیرا سعی در ایجاد کسری عرضه جهانی در نفت خام ناشی از تصمیم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین و اوج داشت. تحریم های بعدی وست در مورد مسکو.

اتکا به SPR پس از تصویب کاخ سفید یک قرعه کشی 180 میلیون بشکه در طی یک دوره شش ماهه از ماه مه را تصویب کرد. ایالات متحده نفت خام در هفته اول مارس به بیش از 130 دلار در هر بشکه افزایش یافت در حالی که معیار جهانی برنت تقریباً 140 دلار به دست آورد ، اندکی پس از شروع حمله اوکراین. در آن زمان 14 ساله قیمت نفت خام و تحریم های روسیه در نهایت قیمت پمپ بنزین ایالات متحده را برای رکورد 5 دلار در هر گالن تا ژوئن ارسال می کند.

هرچند از روز جمعه ، ایالات متحده نفت خام زیر 75 دلار در هر بشکه و برنت با قیمت زیر 80 دلار حل و فصل شد. بنزین در پمپ های ایالات متحده به طور متوسط 3. 18 دلار در هر گالن ، طبق اعلام انجمن خودرو آمریکایی - اگرچه برخی از مناطق در ایالات متحده با پالایشگاه ها در مجاورت خود به دلیل هزینه های ارزان تر حرکت سوخت ، قیمت زیر 3 دلار را قیمت گذاری می کردند.

گاوهای نفتی پیش بینی می کردند که قیمت های نفت به دلیل تلاش ها برای پر کردن مجدد نفت خام نوسان بزرگی داشته باشد و دولت بایدن برای مدتی گفته بود که قصد دارد حدود 70 دلار در هر بشکه برای این قرارداد بپردازد - بسیار کمتر از قیمت سه رقمی مورد انتظارکسانی که در بازار هستند.

هفتاد دلار در هر بشکه "قیمت خوبی برای شرکت ها و قیمت خوبی برای مالیات دهندگان است"، خود رئیس جمهور در 19 اکتبر در پاسخ به این سوال که دولت قصد دارد چقدر برای بازگرداندن ذخایر SPR به آستانه قبلی خود بپردازد، گفت:700 میلیون بشکه. تا یک هفته پیش، ذخایر کمی بیش از 382 میلیون بشکه بود که پایین ترین سطح از مارس 1984 بود.

زمانی که بایدن از نفت 70 دلاری صحبت کرد، قیمت نفت خام آمریکا حدود 85 دلار در هر بشکه معامله می شد. خیلی ها فکر می کردند از آنجا به 100 دلار می رسد، نه اینکه 10 تا 15 دلار دیگر کاهش پیدا کند.

هر گونه تاثیر مثبت از پر کردن مجدد SPR در روز جمعه توسط یک مقام دولتی کاهش یافت و گفت که ذخایر همچنین 2 میلیون بشکه به شرکت های انرژی داخلی وام می دهد تا هرگونه کمبود عرضه ناشی از بسته شدن خط لوله کیستون را برطرف کند.

خط لوله 622000 بشکه در روز کیستون یک شریان حیاتی است که نفت خام سنگین کانادا را از آلبرتا به پالایشگاه های ایالات متحده در غرب میانه و ساحل خلیج می فرستد. اکنون یک هفته است که پس از ایجاد آنچه به گفته مقامات بزرگترین نشت نفت ایالات متحده در یک دهه گذشته است، بسته شده است.

بر اساس قرارداد وام که روز جمعه گزارش شد، شرکت ها فوراً 2 میلیون بشکه نفت از SPR دریافت خواهند کرد تا مشکل عرضه ناشی از بحران کیستون را حل کنند و آنها را خیلی دیرتر و در زمان توافق شده دوجانبه بازگردانند.

جان کیلداف، یکی از شرکای صندوق تامین انرژی نیویورک Again Capital، با اشاره به دو تصمیم متقابل مربوط به SPR، گفت: «اگر از من بپرسید این یک پوشش هوشمند است.

دولت به جای اعلام یک خرید هنگفت که کل 180 میلیون بشکه کاهش یافته در شش ماه گذشته را تامین می کند، تصمیم گرفت که فقط با خرید 3 میلیون بشکه ای شروع کند. تاثیر مثبت بر بازار حداقل خواهد بود، همانطور که مصرف کنندگان آمریکایی در پمپ می خواستند.

این نشانه عزم دولت برای ادامه استفاده از SPR به عنوان مکانیزمی برای پایین نگه داشتن قیمت نفت و همچنین رفع مشکلات عرضه در بازار بود. منتقدان بایدن می گویند که ذخیره هرگز ابزاری برای مبارزه با قیمت ها نبوده است. رئیس جمهور می گوید که اولویت او ارائه کمک به آمریکایی هایی است که از بدترین تورم در 40 سال گذشته رنج می برند.

بنابراین ، این سؤال دیگر است: آیا دولت با اعلامیه SPR خود به طور موثری نفت همسر را بررسی کرده است؟

بله ، فعلاًاگرچه هیچ وقت ایده خوبی نیست که به مدت طولانی به قیمت نفت شرط بماند ، صرفاً به دلیل پویایی تقاضا.

در صورتی که در جریان هفته کریسمس و فراتر از آن ، تقاضای گرمایشی را از طریق سقف ارسال می کند ، قیمت های خام می توانند افزایش یابد. آنها همچنین می توانند از هرگونه ایده پوتین برای کاهش تولید روسیه به طور قاطعانه برخورد کنند (اگرچه به نظر می رسد اکنون به پول نفت نیاز دارد ، راهی که وی از تأمین هر بشکه های مورد نیاز هند ، که مطابق با کلاه قیمت 60 دلاری G7 در هر بشکه است ، خوشحال است. نفت خام دریای روسیه).

برعکس ، اگر بحران Covid دوباره در چین ، بزرگترین وارد کننده نفت در جهان باشد ، می تواند به میزان 60 دلار برای WTI و کمتر از 70 دلار برای برنت کاهش یابد. پکن هفته گذشته شهرهایی را که تحت تعقیب قرار گرفتند ، بازگرداندند و حفاظت های خود را در برابر کروناویروس در میان اعتراضات عمومی علیه سیاست سخت و صفر سخت خود قرار دادند.

با آرامش قوانین بهداشتی چین ، کارشناسان می گویند حداکثر 60 ٪ از جمعیت می توانند به ویروس آلوده شوند و اوج ژانویه می تواند به افراد آسیب پذیر مانند سالمندان و کسانی که شرایط از قبل موجود دارند برخورد کند. آنها در مورد استخر بزرگ افراد مستعد ، استفاده از واکسن های کمتر مؤثر و پوشش واکسن کم در بین افراد 80 ساله و بالاتر که بیشترین خطر ابتلا به بیماری شدید را دارند ، نگران هستند.

اقتصاددان گفت: "اگر Covid آزادانه گسترش یابد و بسیاری از افراد نتوانند مراقبت کنند ، ما تخمین می زنیم که در ماه های آینده 1. 5 میلیون چینی از ویروس جان خود را از دست می دهند."

تقاضای نفت چین نیز می تواند رنج ببرد. ژانگ شیائو ، تحلیلگر Oilchem ، در اظهارنظرهای انجام شده توسط بلومبرگ گفت: "اراده مردم برای بیرون رفتن ممکن است در یک یا دو ماه آینده هنوز محافظه کار باشد زیرا اکثر شهرها هنوز شاهد شیوع بزرگ نیستند."وی افزود: مصرف بنزین ممکن است در واقع نزدیک شود زیرا مردم برای جلوگیری از عفونت در خانه خودداری می کنند یا بازیابی می کنند "بازار حداقل تا ماه مارس صبر می کند تا شاهد بهبودی در تقاضای بنزین باشد."

این یک کریسمس و سال جدید برای روغن خواهد بود.

نفت: شهرک ها و فعالیت های بازار

نفت خام واسطه ایالات متحده در تگزاس در ماه ژانویه پس از تسویه حساب رسمی روز جمعه با قیمت 74. 29 دلار ، 1. 82 دلار یا 2. 4 ٪ ، تجارت نهایی 74. 50 دلار را انجام داد.

در اوایل روز جمعه ، WTI ، به عنوان معیار نفت خام ایالات متحده ، به میزان پایین 73. 33 دلار در سطح داخلی برخورد کرد. برای هفته ، هفته گذشته مانند برنت ، 4 ٪ افزایش یافت. WTI هفته قبل به 70. 11 دلار سقوط کرد - به پایین برخورد کرد که از 21 دسامبر 2021 دیده نمی شود.

منشاء ایالات متحده برنت نفت خام برای تحویل در ماه فوریه پس از تسویه حساب رسمی روز جمعه با قیمت 79. 04 دلار ، 2. 17 دلار یا 2. 7 ٪ ، تجارت نهایی 79. 26 دلار انجام داد.

در اوایل روز جمعه ، برنت در جلسه کم 78. 29 دلار قرار گرفت. هرچند برای هفته ، معیار نفت خام جهانی پس از رکود 11 ٪ در هفته قبل از آن ، 3. 9 ٪ رشد داشته است که یک بشکه برنت را به پایین 75. 14 دلار رساند - پایین که از 23 دسامبر 2021 دیده نمی شود.

چشم انداز فنی قیمت نفت: WTI

Sunil Kumar Dixit ، استراتژیست اصلی فنی در Skcharting.com گفت: با رفتن به هفته پیش رو ، یک حرکت پایدار بالاتر از 73 دلار ، شانس WTI را برای آزمایش مجدد بیشتر از سطح 77 دلار معتبر نگه می دارد.

دیکسیت با اشاره به میانگین متحرک ساده گفت: "یک ادغام قوی بالاتر از 78 دلار به افزایش سود به دسته روانی 80 دلار و 100 هفته SMA 82 دلار کمک می کند."

اما وی هشدار داد که یک استراحت و ادغام زیر 73 دلار باعث می شود که از پایگاه پشتیبانی 70 دلاری WTI استفاده مجدد شود.

دیکسیت گفت: "اگر این پایگاه پشتیبانی به طور قاطع شکسته شود ، WTI را در معرض حمایت اصلی هدف اصلی پشتیبانی در SMA 200 هفته 65. 10 دلار قرار می دهد."

طلا: شهرک ها و فعالیت های بازار

معیار طلای آینده طلا در فوریه در Comex در نیویورک پس از تسویه رسمی تجارت جمعه با قیمت 1800. 20 دلار ، 12. 40 دلار یا 0. 7 ٪ ، تجارت نهایی 1،803 دلار انجام داد.

در اوایل جمعه ، فوریه ، طلای اوج جلسه 1804. 20 دلار به اوج رسید. در اوایل هفته ، قرارداد آتی معیار طلای معیار به شش ماهه 1836. 80 دلار رسید. با وجود افزایش روزانه ، برای هفته ، طلای فوریه 0. 6 ٪ کاهش یافت.

قیمت نقطه طلا ، که از نزدیکتر از آینده توسط برخی از معامله گران دنبال می شود ، زیر علامت 1800 دلار تسویه حساب کرد و 16. 41 دلار یا 0. 9 ٪ به پایان رسید. اوج Spot Gold برای هفته 1824. 53 دلار بود که در شش ماه بالاترین میزان بود. برای هفته خود ، Spot Gold 0. 2 ٪ کاهش یافت.

معامله گران احساسات هفتگی نرم تر را به طلا نسبت به لحن شدید فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی که در دو روز آخر هفته ، دلار را بالاتر می فرستادند ، پس از افت ارز در سه روز اول ، نسبت دادند.

اد مویا ، تحلیلگر در بستر معاملاتی آنلاین OANDA گفت: "به نظر می رسد که معامله گران شمشیر چراغ سبز برای خرید طلا ندارند تا اینکه اطمینان حاصل کنند که اوج بازده وجود دارد.""سرانجام ، وال استریت احساس اطمینان می کند که فدرال رزرو آماده نگه داشتن است و ممکن است زمانی باشد که طلا بتواند نقش خود را به عنوان یک پناهگاه امن از سر بگیرد."

"به عنوان سهولت معاملات در پایان سال ، طلا ممکن است خود را در محدوده ای که می تواند 1،750 دلار به عنوان پشتیبانی و 1830 دلار به عنوان مقاومت عمده باشد ، پیدا کند."

چشم انداز فنی طلا: قیمت نقطه

دیکسیت گفت: دومین شهرک هفتگی دومین هفته در زیر SMA 100 هفته ای 1800 دلاری خواستار احتیاط در مورد گاو نر است.

"اگر طلا نتواند پذیرش خود را بالاتر از سطح 1800 دلار تعیین کند ، خطر استراحت زیر 1788 دلار و 1،773 دلار افزایش می یابد. اگر این اتفاق بیفتد ، می تواند تصحیح فروش را به سمت 1،765-1745 دلار ایجاد کند و حتی می تواند به 1،722 دلار گسترش یابد. "

از طرف مثبت ، یک ادغام قوی بالاتر از 1800 دلار به شما کمک می کند تا طلای طلا 1824 دلار را به دست آورد. وی افزود: "این می تواند تجمع را به 1842 دلار افزایش دهد ، احتمالاً شش ماهه جدید در آن قرار دارد."

سلب مسئولیت: Barani Krishnan در کالاها و اوراق بهادار که در مورد آنها می نویسد ، جایگاه ندارد.