چه کسی قیمت سهام را تعیین می کند: هر آنچه شما باید بدانید

چه کسی قیمت سهام را تعیین می کند؟بسیاری از افراد فراز و نشیب های بازار سهام را دنبال می کنند ، اما تعداد بسیار کمی از آنها چیزی راجع به اینکه چه کسی قیمت سهام را تعیین می کند ، می دانند. در هنگام ارزیابی فراز و نشیب های بازار سهام ، عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

چگونه قیمت سهام تعیین شده است

قیمت سهام به دلیل نوسان نیروهای بازار ، روزانه به طور مداوم در حال تغییر است. قیمت سهام در اصل محاسبه عرضه و تقاضا است. درآمد مالی و روندهای اقتصادی فعلی نیز می تواند بر این روند تأثیر بگذارد. صورتهای گزارشگری مالی شرکتهای بزرگ نیز می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. عوامل دیگر عبارتند از:

• تقاضای زیاد/عرضه پایین: در این بازار ، قیمت سهام تا زمانی که خریداران تخمین می زنند تقاضا از بین می رود ، به یک نقطه افزایش می یابد.
• عرضه بالا/تقاضای کم: در این بازار ، قیمت سهام شروع به کاهش می کند تا اینکه به قیمتی که برای خریداران جذاب است برسد ، بنابراین تقاضای بیشتری ایجاد می کند.
• تعادل عرضه/تقاضا: تعادل عرضه/تقاضا به زمانی اشاره دارد که قیمت سهام برای بیشتر قابل قبول است. هم خریداران و هم فروشندگان هزینه سهام فعلی را می پذیرند. سهام می تواند ماه ها متعادل بماند ، معمولاً تا زمانی که یک رویداد مالی قابل توجه بر تعادل عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد.

این چرخه به طور مکرر ادامه می یابد و منجر به تغییر سریع بازار سهام می شود. عوامل دیگر همچنین می توانند بر قیمت سهام ، مانند ارزیابی خریدار از ارزش یک شرکت تأثیر بگذارند. اگر یک خریدار اعتقاد جدی به توانایی یک شرکت در کسب سود داشته باشد ، احتمالاً با قیمت بالاتر به آن سهام خریداری می کند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران کمتر احتمال دارد که سهام شرکت هایی را خریداری کنند که معتقدند در آینده سودآور خواهد بود.

سرمایه گذاران غالباً هنگام تصمیم گیری در مورد ارزش سهام ، به مؤلفه های زیر یک تجارت نگاه می کنند:

• چشم انداز کلی موفقیت در تجارت.
• چشم انداز مالی فعلی و مورد انتظار شرکت.
• جایی که قیمت سهام فعلی در مقایسه با هنجارهای سنتی است.
• اعتقادات شخصی در مورد ارزش و ارزش یک شرکت.

نرخ بهره و قیمت سهام

نرخ بهره همچنین می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. با افزایش نرخ بهره ، قیمت سهام کاهش می یابد. این به این دلیل است که افزایش نرخ بهره اغلب به معنای یک دوره اقتصادی کندتر است. علاوه بر این ، افزایش قیمت سهام اغلب باعث می شود سرمایه گذاران در جستجوی سایر فرصت های دوستانه بیشتر از بازار خارج شوند.

از طرف دیگر کاهش قیمت بهره منجر به افزایش قیمت سهام می شود. نرخ بهره پایین سرمایه گذاران را به بازار سهام جذب می کند ، بنابراین بر الگوی عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد.

تعریف بازار گاو و خرس

بورس سهام بی ثبات تلقی می شود زیرا هیچ قانون مشخصی در مورد افزایش یا کاهش قیمت سهام وجود ندارد. این تا حد زیادی براساس ملاحظات سرمایه گذار در مورد یک تجارت و آینده سهام آن است. در حالی که ممکن است انتظار داشته باشید که افزایش قیمت سهام منجر به سرمایه گذاران کمتری شود ، این همیشه اینگونه نیست.

افزایش برخی از قیمت سهام همچنین می تواند جذابیت سرمایه گذار را افزایش دهد ، زیرا سرمایه گذاران سعی در خرید اعتیاد به مواد مخدره و سپس با افزایش قیمت دارند. این اغلب به عنوان بازار گاو نر شناخته می شود. با این حال ، این اعتیاد به مواد مخدره سرانجام از بین می رود و قیمت سهام دوباره شروع به سقوط می کند.

از آنجا که فروش سهام هزینه قیمت سهام را کاهش می دهد ، بسیاری از سرمایه گذاران وحشت می کنند و این منجر به کاهش ارزش کلی سهام می شود. این به عنوان یک بازار خرس شناخته می شود. در واقعیت ، به دلیل بسیاری از مشارکت کنندگان مختلف قیمت ، ارزش یک شرکت را نمی توان محاسبه کرد.

ارزیابی ارزش یک شرکت

روشهای دقیق تری برای ارزیابی ارزش یک شرکت وجود دارد:

• سرمایه گذاری در بازار: این تعداد به قیمت سهام چند برابر با تعداد سهام موجود در حال حاضر اشاره دارد.
• درآمد شرکت: این شاید دقیق ترین روش برای اندازه گیری ارزش یک شرکت باشد. سود به دست آمده سود حاصل می شود. شرکت هایی که به صورت عمومی معامله می شوند ، موظفند درآمد خود را در هر سه ماه گزارش دهند.
• روشهای دیگر شامل نسبت P/E ، روش نوسان ساز Chaikin و واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) است.

در حالی که روش های زیادی برای محاسبه ارزش یک شرکت و قیمت سهام مورد انتظار وجود دارد ، هیچ یک از آنها یک روش تضمین شده برای پیش بینی بازار سهام نیست.

بازار سهام همیشه در حال تغییر است. عوامل زیادی وجود دارد که بر قیمت سهام و ارزیابی های تجاری تأثیر می گذارد. در صورت نیاز به کمک های حقوقی در مورد خرید سهام یا فروش سهام ، می توانید شغل قانونی خود را در بازار Upcounsel ارسال کنید. Upcounsel تنها 5 درصد برتر وکلا را در سایت خود می پذیرد. وکلا در Upcounsel از دانشکده های حقوقی مانند قانون هاروارد و قانون ییل و به طور متوسط 14 سال تجربه قانونی ، از جمله کار با یا از طرف شرکت هایی مانند Google ، Menlo Ventures و Airbnb آمده اند.