ORB 1 دقیقه ای (Breakout Range)

بیشتر معامله گران روز احتمالاً از استراتژی باز شدن دامنه Breakout (ORB) که توسط توبی کرابل در معاملات روز کلاسیک سرمایه گذاری خود با الگوهای قیمت کوتاه مدت و بازده بازه باز شده است ، شنیده اند. در پست های قبلی ، ما این استراتژی را با جزئیات در مورد شکستن دامنه های محبوب 5 ، 15 یا 30 دقیقه ای مورد بحث قرار می دهیم. با این حال ، Orb 1 دقیقه ای به لطف تکنیک های بیش از حد مقیاس معامله گران مانند Andrew Aziz از Bearbulltraders.com ، محبوبیت زیادی پیدا می کند.

در این پست ، ما این استراتژی جدید را برای کشف بسیاری از معیارهای لازم برای موفقیت در این معاملات ، روشن خواهیم کرد.

قبل از انجام این کار ، به این فیلم سریع به عنوان آغازگر اسکن برای 1 دقیقه Orb در TradingsIms نگاه کنید.

فهرست مطالب

Orb 1 دقیقه چیست؟

در اصل ، Orb 1 دقیقه ای یک استراتژی طولانی یا کوتاه است که پس از شکستن سهام اولین شمع 1 دقیقه ای روز معاملات آغاز می شود.

اعطا می شود ، تعداد کمی از زمینه های متنی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و ما آن را پوشش خواهیم داد. اما برای همه اهداف و اهداف ، شما چند ثانیه تا چند دقیقه فرصت دارید تا تصمیم بگیرید که در این استراحت شمع 1 دقیقه ای وارد سهام شوید.

در اینجا تصویری سریع از آنچه ممکن است به نظر برسد آورده شده است:

Obop 1 Minute Orb

نکته قابل توجه ، سهام بالای بدنه شمع اول 1 دقیقه صبح بسته می شود و سپس با شمع سوم روز بالاتر می رود.

این همچنین می تواند به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت در نزولی تکرار شود.

5 معیار طولانی برای مدور 1 دقیقه

مانند هر تنظیم ، معمولاً معیارهای کمی وجود دارد که باید تجارت را تأیید کند. در صورت تمایل با آنها سیگنال تماس بگیرید. برای ورود طولانی ، معیارهای واجد شرایط برای مدور 1 دقیقه به شرح زیر است:

1. یک شکاف مناسب: در حالت ایده آل 2 ٪ یا بیشتر بسته به کلاه و قیمت بازار
2. نقدینگی خوب: شما می خواهید سفارشات شما به سرعت و کارآمد پر شود
3. روند جهت گیری شفاف: آیا این ریز و درشت است یا یک ادامه بالقوه یا شکستن تصویر بزرگتر
4. پشتیبانی در باز در امتداد میانگین مهم در حال حرکت یا VWAP
5. شکستن بدنه شمع 1 دقیقه ای یا زیاد/کم

بیایید با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار ، هر یک از این موارد را خراب کنیم.

1. یک شکاف مناسب

یکی از نمونه های قبلی اندرو عزیز از تجارتی که وی انجام داد ، APOP بود. این فرصتی بود که بتوانیم این استراتژی را به سمت طولانی انجام دهیم. ما نمودار APOP را در بالا نشان دادیم ، اما بیایید دوباره به آن نگاه کنیم و درصد شکاف را برای آن روز خاص تجزیه و تحلیل کنیم.

هنگام نگاه به نمودار Premarket و Daily در APOP ، می بینیم که تا زمان باز شدن بازار حدود 65 ٪ در حال شکاف است. علیرغم قرار دادن برخی از نوسانات مهم در پیشرو که در زیر مشاهده می شود ، بسته قبلی 3. 47 دلار و باز فعلی 5. 68 دلار است.

شکاف

این شکاف زیادی است. در حقیقت ، در بعضی موارد شکاف می تواند آنقدر بزرگ باشد که ممکن است انتظار مقاومت در برابر باز را داشته باشید. اما Orb 1 دقیقه ای یک استراتژی زمان بسیار کوتاه است که می تواند فقط در یک شمع واحد نتیجه بگیرد.

در مقایسه ، چارچوب زمانی طولانی تر 5 دقیقه ای ORB اغلب می تواند به حرکات بزرگتر منجر شود. این روز خاص سرانجام یک مدور 5 دقیقه ای ایجاد کرد ، اما در ابتدا برای شناسایی Orb 1 دقیقه ای ، صفر را صفر کنیم.

2. نقدینگی خوب

همانطور که عزیز در کتاب خود تکنیک های پیشرفته در معاملات روزانه خاطرنشان می کند: یک راهنمای عملی برای استراتژی ها و روش های معاملات روز با احتمال زیاد ، حجم مهم است. اما نه فقط هر جلد. در اینجا چگونه اندرو توصیف می کند که چه چیزی به دنبالش است:

من سهام را ترجیح می دهم که حجم بالایی داشته باشند ، اما همچنین با سفارشات مختلف معامله می شوند. اگر سهام 1 میلیون سهم معامله کرده باشد ، اما این سهام فقط ده سفارش 100000 سهم بود ، این یک سهام نقدینگی برای تجارت نیست. حجم به تنهایی نقدینگی را نشان نمی دهد. تعداد سفارشاتی که به مبادله ارسال می شود به همان اندازه مهم است.

اندرو عزیز

با توجه به این نکته ، بیایید به سهام APOP خود برگردیم و حجم آن را بررسی کنیم.

در نظر بگیرید که نمودار روزانه در APOP به ندرت به میلیون ها سهام معامله می شود. با این حال ، در این صبح خاص ، هرچه کاتالیزور باشد ، APOP قبل از ساعت 9:30 صبح میلیون ها سهام را معامله می کرد. احتمالاً در این روز علاقه زیادی به خرده فروشی و نهادی وجود داشت.

حجم APOP قبل از 1 دقیقه مداری

این اطمینان به این اطمینان می دهد که به سمت باز ، باید نقدینگی زیادی برای پر کردن موقعیت اندازه مناسب در صورت لزوم وجود داشته باشد.

و این ما را به سمت 3 معیارهای جهت سوق می دهد.

3. جهت پاک کردن

توجه داشته باشید در تصویر به اشتراک گذاشته شده در بالا که APOP از یک ادغام در پیشرو جدا شده است و اکنون قبل از زنگ روند بیشتری دارد.

در حالت ایده آل ، شما می خواهید مکث سهام را به طور خلاصه در اینجا ببینید ، سپس یک بار دیگر در همان جهت شروع کنید یا شروع کنید.

عقب 20/20 است ، اما این عکس فوری به شما ایده می دهد که چه چیزی را جستجو کنید:

ادامه روند APOP

این البته وضعیت ایده آل است. با این حال ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که یک سهام از بالا یا پایین فاصله بگیرد و سپس مسیر را معکوس کند. در صورت مناسب بودن زمینه ، اینها می توانند فرصتهای عالی برای چرخاندن موقعیت شما فراهم کنند.

اما برای این سناریوی خاص ، APOP در واقع در جهت شکاف پیش بازار ادامه داشت.

4. VWAP یا پشتیبانی متوسط در حال حرکت

در تصاویری که تاکنون از APOP به اشتراک گذاشته ایم ، یک خط مایل به قرمز مایل به قرمز خواهید دید. این خط VWAP یا قیمت متوسط وزن است. اگر با این نشانگر یا سودمندی آن ناآشنا نیستید ، حتماً راهنمای نهایی ما برای VWAP را بررسی کنید.

این خط تخمین تقریبی از جایی است که قیمت "متوسط" بیشتر معاملات انجام شده است. آنچه در مورد این تجارت خاص با APOP عجیب است این است که تا زمان باز شدن بازار ، قیمت به طرز چشمگیری پایین تر از این سطح بود.

پس از بازپس گیری این منطقه مهم حوالی ساعت 9:20 صبح ، سهام زیر VWAP در زنگ فرو رفت و سپس آن را با نوار دوم روز پس گرفت. این توسط فلش نارنجی در زیر نشان داده شده است:

VWAP ORB 1 دقیقه APOP

در همان نشانه ، APOP در یکی از میانگین های محبوب در حال حرکت ، یعنی 20 میانگین حرکت ساده ، پشتیبانی پیدا کرد.

20 میانگین متحرک

واضح است ، شما می توانید سهام را در حال گشت و گذار در این خط بنفش و VWAP مشاهده کنید ، زیرا در طول مسیر رو به بالا ادامه دارد. اعطا می شود ، تنها فرصتی که شما باید این موضوع را تشخیص دهید ، اولین بازگشت در ساعت 9:32 صبح است. بازپرداخت دوم فرصتی دیگر برای یک مدار 5 دقیقه ای به دست آورد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 20 بازگردانی متوسط در حال حرکت ، حتماً این پست را بررسی کنید.

و اکنون که 4 از 5 معیار را رعایت کرده ایم ، تمام آنچه ما نیاز داریم این است که شمع دوم یا سوم شمع اول را بشکنیم.

5. یک شمع 1 دقیقه ای

انتخاب زمان ورود می تواند کمی اختیاری باشد. از این گذشته ، ما ثانیه ها صحبت می کنیم ، و معمولاً بی ثبات ترین قسمت کل روز تجارت.

برای این منظور ، کلیدهای داغ می توانند برای این نوع معاملات مفید باشند. سفارشات محدود ممکن است یا ممکن است پر نشود.

همه اینها به اندازه ای که شما تجارت می کنید ، کارگزار ، نوسانات سهام و سرعت شما بستگی دارد.

صرف نظر از نحوه انتخاب سفارشات خود ، مکان عموماً پذیرفته شده برای ورود به بالای بدن یا فتیله شمع اول 1 دقیقه ای است. برخی از معامله گران ، مانند عزیز ، اغلب از آنجا که احساس قدرت یا ضعف سهام را احساس می کنند ، شروع می شوند.

ممکن است با ادامه سهام به نفع شما اضافه کنید.

در حالت ایده آل ، شما حداقل می خواهید یک خطر 1/1 برای پاداش داشته باشید. و برای این کار ، شما باید توقف خود را در کمترین شمع اول قرار دهید ، هرچند که اگر سهام به درستی عمل نمی کند ، گاهی اوقات آن را کاهش می دهد.

در اینجا یک تفکیک سریع از چگونگی بازی در این محدوده افتتاحیه آورده شده است:

1 دقیقه ورود و توقف

در این تصویر ، شما کم و زیاد شمع 1 را دارید. سپس یک سیگنال ورودی را در بازپرداخت VWAP به عنوان نشانه قدرت و وقفه متعاقب بدن شمع اول دریافت می کنید. همچنین ، توجه داشته باشید که بدنه شمع همزمان با محوری از جلسه پیش نمایش که روی نمودار کشیده شده است. این می تواند به هر معیار "ورود زودهنگام" که ممکن است به دنبال آن باشید ، اضافه کند.

سود را می توان در قدرت شمع 3 ، که بالاترین سطح جدیدی را رقم زد ، بدست آورد.

به خاطر داشته باشید که این همه با سرعت تاول زده اتفاق می افتد.

گزینه دیگر این است که منتظر بازگشت به عقب باشید و یک مدور 5 دقیقه ای بازی کنید. این کار در این روز خاص کار می کرد زیرا شمع هفتم در دقیقه 7 به اوج جدید شکسته شد.

نمونه بلند 1 دقیقه ای دیگر

با قرار دادن همه این معیارها ، بیایید نمونه دیگری از یک مدور 1 دقیقه ای را که خوب کار کرده است ، نگاهی بیندازیم.

PBT ها در این روز خاص 35 ٪ فاصله قابل توجهی داشتند. حجم بسیار بالاتر از محدوده طبیعی در پیش نمایش نیز بود. به حاشیه نویسی های موجود در نمودار نگاهی بیندازید تا احساس کنید که کجا وارد می شوید و چه چیزی را جستجو کنید.

PBTS 1 دقیقه Orb

همچنین می توانید با ادامه روند ، پشتیبانی VWAP و شکستن شمع یک دقیقه ای 1 ، یک علامت چک را قرار دهید.

از سمت چپ نمودار در پیش نمایش ، این روند به وضوح به سمت بالا بود. سپس ما یک ادغام محکم را در قسمت باز و بازپرداخت سریع VWAP در شمع اول مشاهده می کنیم.

سپس ما از VWAP با حجم پایین ، یک علامت صعودی استفاده می کنیم. Volume سپس بازگشت ما را به اوج های جدید و ادامه روند صعودی باز می گرداند.

در این مثال ، حتی اگر ورودی اولیه ای را که شمع اول را شکسته بود گرفته اید ، هنوز هم بدون اینکه جلوی شمع اول را بگیرید ، در بازی هستید. در غیر این صورت ، بازپرداخت فرصتی عالی برای طولانی شدن یا اضافه کردن به آن موقعیت داد.

مثال کوتاه 1 دقیقه مداری

درست همانطور که یک شکست محدوده باز می تواند به سمت طولانی کار کند ، بنابراین می تواند یک شکست محدوده باز به سمت کوتاه کار کند. خبر عالی این است که معیارها اساساً یکسان هستند ، فقط برای فروش فشار آینه می شوند.

برای نشان دادن این موضوع ، به این نمودار روزانه AMD نگاهی بیندازید. در این صبح خاص ، AMD همانطور که نشان داده شده است به طور قابل توجهی زیر سطح پشتیبانی روزانه قبلی قرار می گرفت.

AMD GAP پایین

و همانطور که احتمالاً می توانید از ویک بلند زیر این شمع بگویید ، Open فرصتی خارق العاده برای کوتاه شدن فراهم کرد. سوال اینجاست که آیا یک ساعت 1 دقیقه ای بود؟مطمئناً بوددر واقع ، این یک مجموعه بازی 3 نوار کامل نیز ارائه شده است.

اگر با الگوهای شمعدانی ناآشنا هستید ، حتماً برگه آموزش و برگه رایگان ما را بررسی کنید.

با بزرگنمایی در نمودار 1 دقیقه ای ، یک لحظه را انتخاب کنید و 5 معیار مورد نظر خود را از هم جدا کنید.

AMD 1 دقیقه شکست محدوده

مطمئناً ، از هر 5 معیار ما مراقبت شد. شکاف ، ادامه روند ، مقاومت VWAP ، شکست و نقدینگی فراوان. برای حرکت 3. 50 دلار فقط در 15 دقیقه بد نیست!

ممکن است فکر کنید ، اما اگر سهام تجزیه نشود چه اتفاقی می افتد؟و این یک سوال عالی است

orbs و معکوس ناموفق

این درس بدون نقاشی یک تصویر واقع بینانه از آنچه می تواند اتفاق بیفتد کامل نخواهد بود. برای این منظور ، بیایید به یک مثال خوب از سهام که در حال خراب شدن بود ، نگاهی بیندازیم ، اما پشتیبانی و معکوس پیدا کردیم.

PYPL نمونه ای عالی از آنچه می تواند اتفاق بیفتد را در اختیار ما قرار می دهد. مانند AMD ، در این روز خاص با حجم قابل توجهی روبرو می شد. در اینجا نمودار روزانه است:

PYPL 3 ٪ فاصله پایین

بنابراین معیارهای ما برای شکاف تنظیم شده است. ما همچنین می دانیم که PayPal (PYPL) یک سهام فعال معامله شده است ، بنابراین نباید با نقدینگی مشکلی پیش آمد. آنچه ما باید پاسخ دهیم ، این است که آیا سه معیار باقیمانده برآورده می شود.

برای انجام این کار ، بیایید بزرگنمایی کنیم و ببینیم که در نمودار 1 دقیقه ای حوالی ساعت 9:30 صبح چه اتفاقی می افتد.

Orb 1 دقیقه PYPL

بلافاصله متوجه می شویم که سهام در تلاش است تا از طریق سطح پشتیبانی از پیش فروش پایین تر فشار دهد. با این حال ، به نظر می رسد در تلاش برای انجام این کار است. ممکن است بگویید که در این سطح کلیدی قدرت پیدا می کند. اگر قرار است یک گوی مناسب باشد ، به زودی باید تجزیه شود.

وارونگی

بیایید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

معکوس Orb 1 دقیقه PYPL

واضح است که PYPL نمی خواست پایین تر شود.

حتماً این نمودار را با مثال AMD در بالا مقایسه کنید. شما در شکل گیری شمع ها و حجم مرتبط با آن ، جزئیات بسیار خاصی را مشاهده خواهید کرد که سرنخ هایی را در مورد چگونگی پیش بینی وارونگی مانند این در گرمای لحظه به شما ارائه می دهد.

اکنون ، این بدان معنا نیست که هیچ تجارتی در اینجا وجود ندارد. در واقع ، اگر شما یک معامله گر زیرک مانند اندرو عزیز هستید ، ممکن است تصمیم بگیرید که تعصب خود را تلنگر بزنید و طولانی بروید. از این گذشته ، هنوز یک مدار 1 دقیقه ای در بازی وجود دارد ، فقط در جهت روند غالب نیست.

اندرو یک فیلم عالی دارد که نشان می دهد چگونه او در PYPL حرکت مشابهی انجام می دهد ، بنابراین حتماً آن را بررسی کنید.

قرار دادن گوی 1 دقیقه ای

در اینجا در TradingsIm ، هدف ما این است که شما را به ابزارهای لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور تجهیز کنیم. برای انجام این کار ، نیاز به تمرین عمدی و شناسایی لبه شما از طریق شبیه سازی دارد.

برای این منظور ، ما یک ابزار اسکن ایجاد کرده ایم که به شما کمک می کند تا برای هر روز 3 سال از پیشروهای پیش فروش استفاده کنید. شما می توانید نتایج خود را با کلاه بازار ، شناور و بسیاری از معیارهای دیگر محدود کنید.

در اینجا نمونه ای از فیلتر اسکن ما به نظر می رسد:

FILTER SCAN TRADINGSIM

توجه داشته باشید که ما یک فیلتر برای این مثال ایجاد کرده ایم که حداقل قیمت 5 دلار ، حجم پیش فروش بالاتر از 100K سهام و شکاف پیش از این حداقل 2 ٪ است.

سپس نتایج خود را با حجم بالا سفارش می دهیم ، آن را نامگذاری می کنیم و روی ذخیره کلیک می کنیم. این ما را برای نتایج به ما در صفحه پخش مجدد "زنده" در سمت چپ صفحه نشان می دهد.

نتایج اسکن در سمت چپ

شما ، معامله گر ، سپس این توانایی را دارید که از طریق لیست به دنبال بهترین فرصت ها برای متناسب با سبک خود باشید. و سپس تمرین کنید که گویی یک محیط واقعی است!

نتیجه

ما امیدواریم که شما اطلاعات و منابع را در این آموزش مفید پیدا کرده اید. برای محتوای عالی تر حتماً در وبلاگ ما مشترک شوید و در توییتر به ما بدهید.

همچنین ، حتماً به اندرو عزیز مانند و دنبال کردن این استراتژی عالی با جامعه Fintwit را بدهید.