راهنمای خطوط حمایت و مقاومت

یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. درک مفهوم کلی این بسیار آسان است، اما در عمل، کمی پیچیده تر از آن است. در این پست وبلاگ، آن ها، روش های مختلف ترسیم خطوط و چند فاکتور مهم را که باید در نظر داشته باشید، توضیح می دهیم.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

دو مورد از رایج ترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت، از الگوهای نمودار و سطوح قیمت استفاده می کنند تا تعیین کنند که یک روند نزولی یا صعودی احتمالاً به کجا ختم می شود.

به زبان انگلیسی ساده، پشتیبانی سطح قیمتی است که در آن قیمت سهام به پایین تر آمده است، اما از آن پایین تر نرفته است. مقاومت برعکس است، جایی که سطح قیمت یک سهم افزایش یافته است، اما بالاتر از آن شکسته نشده است. وقتی یک سهم از سطح حمایت یا مقاومت بالاتر می رود، می تواند شکست واقعی یا شکست کاذب باشد.

معامله گران می توانند این خطوط را با شناسایی سطوح قیمتی که یک سهام به طور مداوم روند صعودی یا نزولی را معکوس می کند، پیدا کنند. برخی از معامله گران از این برای یافتن نقاط ورود و خروج به معاملات خود استفاده می کنند.

در حالی که در تجزیه و تحلیل رایج است، حمایت و مقاومت لزوما ساده نیستند. آنچه ممکن است شبیه یکی از این خطوط باشد در واقع ممکن است ماهیت تصادفی یا آشفته بازارها باشد. بنابراین در حالی که درک این خطوط بسیار آسان است، برای پیاده سازی در تجزیه و تحلیل شما به کمی تلاش بیشتری نیاز دارند. انسان ها اغلب سعی می کنند به دنبال الگوها بگردند، اما با بازارها، ممکن است تصادفی تر باشد.

چگونه خطوط حمایت و مقاومت را تعیین کنم؟

چند راه منحصر به فرد برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، از جمله خطوط روند، و میانگین متحرک وجود دارد.

خطوط روند

خطوط روند می توانند سطح قیمت ثابتی را نشان دهند که سهام به ندرت از آن خارج می شود و روشی محبوب برای یافتن حمایت و مقاومت است. با این حال، اگر یک سهم از خط روند خارج شود، سطح جدیدی تشکیل می شود. علاوه بر این، سهامی که از خط روند خارج می شود، ممکن است فقط برای مدت کوتاهی این کار را انجام دهد، قبل از اینکه به خطوط روند "عادی" خود بازگردد.

اعداد گرد

Investopedia می نویسد که چیز دیگری که باید در نظر گرفت این است که "... قیمت دارایی ممکن است فراتر از یک عدد گرد مانند 50 یا 100 دلار به ازای هر سهم حرکت کند."

دو دلیل اصلی برای این وجود دارد:

• معامله گران جدیدتر معمولاً به تعداد کامل خرید و فروش می کنند
• قیمت های هدف و دستورات توقف توسط سرمایه گذاران خرد و بانک های سرمایه گذاری معمولاً در اعداد دور هستند.

میانگین های متحرک

یک شاخص فنی که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند ، میانگین حرکت قیمت های گذشته را صاف می کند و می تواند به شما در یافتن مناطقی از پشتیبانی و مقاومت کمک کند. این اتفاق می افتد هنگامی که به نظر می رسد میانگین های متحرک یک خط پشتیبانی را در یک صعود و خط مقاومت به عنوان پایین آمدن تشکیل می دهند. می توانید میانگین های مختلف متحرک را امتحان کنید تا ببینید کدام یک برای شما بهتر است.

عواملی که باید برای پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرند

هنگامی که به دنبال یک خط پشتیبانی/مقاومت هستید ، می خواهید تعداد دفعاتی که قیمت سهام به آن خط برخورد می کند ، در نظر بگیرید. هرچه بار بیشتر قیمت به آن خط برسد ، خط قابل توجه تر خواهد بود.

هرچه حجم بیشتر باشد ، خرید و فروش بیشتری که رخ می دهد ، احتمالاً خطوط مقاومت و پشتیبانی قوی تر خواهد بود. علاوه بر این ، هرچه خطوط طولانی تر اتفاق بیفتد ، قابل توجه تر هستند.

افکار نهایی

خطوط پشتیبانی و مقاومت یک روش تجزیه و تحلیل بسیار محبوب برای تجارت است. در حالی که این مفهوم ساده است ، اما عملی کردن نیاز به کار کمی دارد. فراموش نکنید - تجزیه و تحلیل فنی فقط همان چیزی است که به نام ، تجزیه و تحلیل می گوید. این برای تفسیر آماده است و افراد مختلف ممکن است چیزهای دیگری را ببینند.

سلب مسئولیت: بنزینگا یک سازمان خبری است و مشاوره مالی ارائه نمی دهد و توصیه ها یا پیشنهادات سهام را برای خرید سهام یا فروش هرگونه امنیت صادر نمی کند. Benzinga Pro برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان توصیه ها مورد توجه قرار گیرد. Benzinga Pro هرگز به شما نخواهد گفت که آیا سهام خریداری کنید یا بفروشید. این فقط تصمیمات تجاری شما را آگاه می کند. شما می توانید سلب مسئولیت کامل ما را در اینجا پیدا کنید.

پستهای اخیر

• چرا معامله گران به اخبار بورس سهام احتیاج دارند
• نحوه استفاده از Benzinga Pro برای دریافت اخبار بازار سهام
• راهنمای مبتدیان به قانون معاملات روز الگوی
• نحوه: از Benzinga Pro برای تجارت روزانه استفاده کنید
• راهنمای مبتدی: در مورد تجارت روز چه چیزی باید بدانید