FX Swap/Rollover

Swap/Rollover FX یک استراتژی است که به مشتری اجازه می دهد تا مبادله ارزها را در سررسید (تسویه حساب) یک قرارداد فوروارد به پیش ببرد.

مبادله / rollover FX چیست؟

مبادله/تعادل FX یک استراتژی است که به مشتری اجازه می دهد تا مبادله ارزها را در سررسید (تسویه حساب) یک قرارداد آتی پیش ببرد. مشتری قیمت مشخص شده به بازار موقعیت فعلی خود را به طرف مقابل موجود می پردازد و وارد معامله جدید می شود.

هدف، واقعگرایانه

اجازه می دهد تا تاریخ سررسید قرارداد آتی جابجا شود.

چگونه کار می کند؟

یک مشتری مستقر در ایالات متحده قصد دارد یک دارایی در اروپا را در مدت یک سال بفروشد و درآمد یورو را با دلار مبادله کند. مشتری قراردادی را برای فروش یورو و خرید دلار با نرخ مبادله ای تعیین شده در مدت 12 ماه منعقد می کند. در تاریخ سررسید، مشتری دارایی را نفروخته است و یک سوآپ FX برای تغییر تاریخ انقضای فوروارد انجام می دهد. مشتری از قرارداد آتی اصلی خارج می شود و به طور همزمان یک قرارداد جدید بر اساس همان دارایی پایه با سررسید تمدید شده و تعیین شده به قیمت فعلی بازار منعقد می کند.

مزایای

• در صورت تغییر شرایط تجاری، مشتری از افزایش انعطاف پذیری سود می برد.

معایب

• هرگونه سود یا زیان در قرارداد اصلی باید تسویه شود، که ممکن است نیاز مالی ایجاد کند.

مشاهده نرخ های سوآپ فعلی

Chatham نرخ های مبادله پول نیمه اوراق قرضه و ماهانه و همچنین نرخ های خزانه داری ایالات متحده، LIBOR، SOFR و نرخ های دیگر را منتشر می کند.

سلب مسئولیت

Chatham Hedging Advisors, LLC (CHA) یکی از شرکت های تابعه Chatham Financial Corp. است و خدمات مشاوره ای، حسابداری و اجرایی مربوط به معاملات سوآپ را در ایالات متحده ارائه می دهد. CHA در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است و عضو انجمن ملی معاملات آتی (NFA) است. با این حال، نه CFTC و نه NFA شایستگی شرکت در خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط CHA را تایید نکرده اند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به chathamfinancial.com/legal-notices مراجعه کنید.

معاملات در مشتقات بدون نسخه (یا "مبادله") خطرات قابل توجهی دارند ، از جمله ، اما محدود به خطر قابل توجهی از دست دادن نیست. شما باید با توجه به معامله مبادله پیشنهادی ، مشاورین ، حقوقی ، مالیاتی و حسابداری خود مشورت کنید و باید از ورود به هرگونه معامله مبادله خودداری کنید ، مگر اینکه شرایط و خطرات معامله را کاملاً درک کرده اید ، از جمله میزان خطر احتمالی خودضرر - زیان. این ماده توسط یک کارمند فروش یا بازرگانی یا نماینده مشاوران Hedging Chatham تهیه شده است و می تواند برای ورود به معامله مشتقات ، وکالت تلقی شود. این ماده یک گزارش تحقیقاتی نیست که توسط مشاوران Chatham Hedging تهیه شده است. اگر شما یک کاربر باتجربه در بازارهای مشتقات نیستید ، قادر به تصمیم گیری مستقل در تجارت هستید ، پس نباید فقط در تصمیم گیری های تجاری به این ارتباط اعتماد کنید. کلیه حقوق محفوظ است.

بینش های برجسته ما

چشم انداز Q4 2022 Chatham's Q4 2022: تورم ، نوسانات بازار و انتقال LIBOR

شریک و صندلی مدیریت چاتهام ، Amol Dhargalkar را تماشا کنید ، در مورد روندهای کلیدی برای سه ماهه آینده مانند تورم ، نوسانات بازار و انتقال LIBOR بحث کنید.

Chatham Financial اعلام مدیرعامل انتقال مدیرعامل ژانویه 2022

مت هنری مدیرعامل بعدی Chatham را نامگذاری کرد

کلارک ماکسول و لورا گرانت: 30 سال از آوردن دانش ، داده و ابزارها به بازارهای سرمایه

کلارک ماکسول و لورا گرانت در مورد چگونگی ادامه چاتهام به ترکیبی از دانش ، داده ها و ابزارها به بازارهای سرمایه صحبت می کنند. Chatham Financial 30 سال خدمت به مشتریان ما را جشن می گیرد.

Chatham Financial Wins Hedging مشاور سال در جوایز ریسک

در تاریخ 26 نوامبر ، Chatham Financial در جوایز ریسک سال 2020 جایزه افتتاحیه Hedging Adventer of Year را پذیرفت. این جایزه جدید در ارائه مشاوره مستقل به کاربران مشتقات ، برتری را به رسمیت می شناسد.

FX به جلو

FX Forward یک توافق نامه قراردادی بین مشتری و بانک یا ارائه دهنده غیر بانکی برای مبادله یک جفت ارز با نرخ تعیین شده در تاریخ آینده است.

گزینه FX

گزینه FX یک قرارداد است که به دارنده حق را به خود اختصاص می دهد اما تعهد مبادله مبلغ یک ارز برای دیگری با نرخ پیش از پیش نویس (نرخ اعتصاب) در تاریخ یا قبل از تاریخ قبل از همکار نیست.

شرکت مشاوره مدیریت ریسک تاج چتام سال

JCRA ، اکنون بخشی از Chatham Financial ، مشاوره مستقل مدیریت ریسک مالی ، خوشحال است که اعلام کند که به عنوان شرکت مشاوره مدیریت ریسک سال در جوایز جهانی مشتقات جهانی 2019 شناخته شده است.