استراتژی های معاملاتی Fiat-to-Crypto و نحوه استفاده از آنها

با باز بودن بازارهای رمزنگاری 24 ساعته، استراتژی های معاملاتی خودکار و معاملات الگوریتمی یا معاملات الگوریتمی در بین معامله گران محبوبیت پیدا کرده است. دریابید که چگونه می توانید مانند یک حرفه ای در بایننس معامله کنید.

غذای آماده اصلی

بسیاری از معامله گران باتجربه به دنبال راه هایی برای ساده سازی تجربه معاملاتی خود هستند، با تکیه بر استراتژی های معاملاتی که به طور خودکار ارزهای دیجیتال را از جانب خود معامله می کنند.

استراتژی های معاملاتی خودکار ساده مانند میانگین گیری هزینه دلار (DCA) یا درک میانگین های متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند به کاربران در تصمیم گیری هوشمندانه تر معاملات کمک کنند.

استراتژی های پیشرفته تر مانند معاملات الگوریتم می تواند پیچیده باشد و به دانش عمیق در مورد ارزهای دیجیتال و تجارت نیاز دارد.

بیاموزید که چگونه می توانید اتوماسیون را در معاملات خود بگنجانید، حتی اگر به تازگی در تجارت ارزهای دیجیتال شروع کرده اید.

هنگام شروع سفر تجارت رمزنگاری خود، احتمالاً با انواع مختلفی از معامله گران و استراتژی های معاملاتی روبرو خواهید شد. استراتژی های معاملاتی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرند و معامله گران باتجربه معمولاً از بهترین استراتژی برای آنها آگاه هستند. این عوامل شامل افق زمانی فرد، اهداف مالی، تعهدات زمانی، ریسک پذیری و غیره است. برخی از افراد از تجارت رضایت دارند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند تجارت کریپتو را به عنوان یک جریان درآمد غیرفعال اتخاذ کنند. با این حال، بیشتر مبتدیان می خواهند با خرید برخی از ارزهای دیجیتال با استفاده از فیات ترجیحی خود یا ارزهای محلی شروع کنند. روش های رایج برای خرید رمزارز در بایننس شامل استفاده از کارت اعتباری/دبیت، سپرده بانکی یا انتقال است. گام بعدی توسعه یک استراتژی معاملاتی برای کمک به بهبود کارایی و سودآوری است.

یک دسته از استراتژی های معاملاتی در سال های اخیر محبوبیت داشته اند: تجارت خودکار. تجارت خودکار به کمک یک سیستم، نرم افزار یا روشی برای اجرای خودکار ورودی ها و خروجی های تجاری بدون دخالت دستی مکرر کاربر نیاز دارد. این از تکنیک های اساسی گرفته تا معاملات خودکار، تا راه حل های فنی، از جمله استفاده از نرم افزار معاملاتی algo که از طرف کاربران معامله می کند، را شامل می شود. بیایید با یک استراتژی معاملاتی اساسی شروع کنیم که می توانید از آن برای تجارت خودکار استفاده کنید.

DCA به عنوان یک استراتژی معاملاتی خودکار برای مبتدیان

میانگین هزینه دلار (DCA) برای مبتدیان مناسب است و شامل تنظیم یک اجرای خرید ساده برای سیستم یا نرم افزار است. DCA یک استراتژی تجاری طولانی مدت محبوب است که در آن کاربران خریدهای ارزهای دیجیتال خود را به دوره های زمانی مختلف تقسیم می کنند.

1. مزایای استراتژی DCA

از آنجا که DCA می تواند یک فرآیند کاملاً خودکار باشد ، کاربران از مزایایی از جمله راحتی ، سرعت و از بین بردن احساسات از تجارت برخوردار هستند. علاوه بر این ، DCA می تواند به کاهش تأثیر نوسانات بازار ، کاهش خطر خرید در زمان بد کمک کند و به کاربران این امکان را می دهد تا از قدردانی طولانی مدت بهره مند شوند. در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است.

الکس قصد دارد 5000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کند. او به جای خرید 5000 دلار بیت کوین به طور همزمان ، از استراتژی DCA استفاده می کند و تکه های کوچکتر از پول سرمایه گذاری خود را به 50 مقدار 100 دلار اختصاص می دهد. او تصمیم می گیرد خرید خود را گسترش دهد و به مدت 50 هفته 100 دلار به ارزش بیت کوین در هفته خریداری می کند. برای راحتی ، او این خرید هفتگی را با کمک یک سیستم خودکار می کند. به این ترتیب ، خطر خرید بیت کوین در صورت مطلوب قیمت ها در طی 50 هفته پخش می شود. بنابراین استراتژی DCA برای کاربرانی که تحمل ریسک کمتری دارند یا تازه شروع به خرید رمزنگاری می کنند ، مناسب است و به اندازه کافی تجربه نمی شود تا بازار به خوبی برای خریدها باشد.

2. استفاده از استراتژی DCA در Binance

Binance کاربران را قادر می سازد تا با عملکرد مکرر خرید خود در برنامه Binance و وب سایت ، خریدهای DCA را برنامه ریزی کنند. این ویژگی کاربران را قادر می سازد خرید برنامه ریزی شده cryptocurrency را به صورت هفتگی ، دو هفته یا ماهانه انجام دهند. برای افراد ناآگاه ، یک راهنمای گام به گام برای مبتدیان نیز وجود دارد که خرید مکرر را با جزئیات بیشتر توضیح می دهد.

برای کاربران پیشرفته تر که به دنبال اتوماسیون بیشتر استراتژی معاملاتی خود هستند ، تجارت ALGO ممکن است یک استراتژی باشد که ارزش آن را داشته باشد.

سه مزایای تجارت آلگو

فرآیندهای خودکار اجازه می دهد تا مداخله انسان به حداقل برسد و تجارت ALGO نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اینجا برخی از مزایای خودکار سازی فرایند معاملات آورده شده است.

1. راحتی

برای معامله گران با زمان کمی برای صرفه جویی ، اما می خواهید تجارت طولانی مدت داشته باشید ، می توانید با استفاده از معاملات ALGO با حداقل مداخله انسانی این کار را انجام دهید. پس از تنظیم دستورالعمل های معاملاتی ، سیستم به محض فرصتی که توسط پارامترهای معاملاتی تعریف می شود ، معاملات را اجرا می کند. این همچنین بدان معنی است که تجارت می تواند در طول ساعت انجام شود ، حتی اگر سریع خواب باشید. تجارت Algo از این رو جنبه دست و پا گیر نظارت بر بازارها 24/7 را از بین می برد و زمان را به صورت دستی کلید می کند تا به ترتیب ورودی ها شود.

2. از بین بردن احساسات از تجارت

اگر از اصطلاح "فروش وحشت" شنیده اید ، می دانید که احساسات انسانی می تواند بر معاملات تأثیر بگذارد. تجارت با احساساتی مانند استرس و حرص و آز می تواند روند تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه فروش بی پروا در رکود بازار باشد. تجارت ALGO اجازه می دهد تا احساسات از بین بروند و انحراف را به برنامه معاملاتی اولیه شما به حداقل برساند.

از آنجا که تجارت ALGO امکان اجرای خودکار معاملات را فراهم می کند ، قبل از انجام تجارت ، فضای کمی برای زیر یا بیش از حد تفکر وجود دارد. پس از برآورده شدن پیش نیازهای تعریف شده ، معاملات بدون در نظر گرفتن احساس شما در آن لحظه اجرا می شود. از بین بردن جنبه عاطفی تجارت بنابراین ، نظم و انضباط معاملات را حتی در شرایط بازار بی ثبات ، جلوگیری از فروش وحشت و سایر تصمیمات غیر منطقی ، اعمال می کند.

3. سرعت و دقت

با تجارت ALGO توانایی غلبه بر ناکارآمدی های طبیعی مانند تجزیه و تحلیل دستی و اجرای سفارش می آید. معامله گران با خودکار کردن ورودی های سفارش و تا حدی انجام تجزیه و تحلیل بازار ، می توانند از الگوریتم ها برای اسکن چندین شاخص و اجرای معاملات با سرعت سریع استفاده کنند. در نتیجه ، این امکان را برای فراوانی تجارت فراهم می کند که بازرگانان انسانی نمی توانند با آن مطابقت داشته باشند. و از آنجا که دستورالعمل ها از قبل داده شده است ، با پارامترهای مناسب ، یک نرم افزار تجارت رایانه ای رایانه ای می تواند خیلی سریعتر به تغییرات در بازار نسبت به همتای انسانی خود پاسخ دهد. علاوه بر این ، خطاهای انسانی مانند کلیدی کردن تصادفی قیمت اشتباه یا مقدار رمزنگاری نیز حذف می شود. در فضایی که شرایط بازار بی ثبات باشد ، سرعت و دقت در تجارت می تواند موقعیت بهتری را برای استفاده از فرصت ها فراهم کند.

سه اشکال در تجارت Algo

در حالی که تجارت ALGO چندین مزیت مانند اجرای تصمیمات معاملاتی منطقی و افزایش فرکانس تجارت را ارائه می دهد ، اما اشکالاتی نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

1. خطاهای نرم افزاری تجارت Algo

با وجود انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی و نرم افزارهای مختلف در دسترس ، ممکن است می توان یک مورد را معیوب یا اشتباه کرد. علاوه بر این ، الگوریتم های معاملاتی ممکن است طول عمر کوتاهی داشته باشند و فقط در شرایط خاص بازار کار کنند و با تغییر بازار ممکن است آتش سوزی کنند. از آنجا که برنامه های ALGO توسط بازرگانان انسانی تهیه و آموزش داده می شود ، چنین نرم افزاری ها ممکن است پس از آزمایش مداوم با شرایط خاص بازار یا داده هایی که با آن تهیه شده اند ، در دنیای واقعی کار نکنند. از آنجا که الگوریتم ها برای اجرای معاملات فقط در شرایط از پیش تعیین شده برنامه ریزی شده اند ، در صورت بروز نیاز قادر به تغییر استراتژی های معاملاتی نیستند.

2. نظارت منظم مورد نیاز است

با توجه به احتمال خطا و عدم موفقیت همانطور که در بالا ذکر شد ، تجارت ALGO هنوز هم نیاز به نظارت منظم دارد تا اطمینان حاصل شود که تجارت به راحتی انجام می شود. علاوه بر این ، هرچه استراتژی تجارت ALGO پیچیده تر باشد ، احتمال بیشتری برای بهینه سازی بیش از حد دارد. این در شرایطی است که عملکرد یک الگوریتم در پیشنهاد شامل پارامترهای بیشتر برای افزایش حساسیت یا دقت آن کاهش می یابد. از آنجا که ممکن است نرم افزار تجارت Algo بتواند معاملات را انجام دهد که ممکن است سودآور نباشد ، بازرگانان هنوز هم مجبور به نظارت مداوم بر معاملات هستند ، حتی اگر آنها به صورت دستی در حال تجزیه و تحلیل یا اجرای خود معاملات نباشند.

3. دوستانه مبتدی نیست

اگرچه تجارت ALGO یک فرآیند خودکار است ، اما اغلب کاربر را ملزم به تصمیم گیری در مورد استراتژی تجارت ، دستیابی به نرم افزار قابل اعتماد و نظارت بر اجرای و نتیجه معاملات می کند. بنابراین ، تجارت Algo سطح تجارت و cryptocurrency را می طلبد ، و افرادی که هنوز در حال درک تجارت رمزنگاری هستند ، ممکن است در ابتدا دشوار باشد. تجارت Algo اغلب روند شاخص های فنی را دنبال می کند ، بنابراین یک مبتدی که دانش در تجزیه و تحلیل فنی ندارد ، ممکن است نظارت بر نرم افزار را دشوار کند. به عنوان مثال ، استراتژی های معاملاتی ALGO به طور گسترده مورد استفاده شامل استراتژی متوسط قیمت وزنی و همچنین استراتژی مبتنی بر حرکت و روند است که شامل دانش شاخص های فنی مانند میانگین حرکت است.

دو استراتژی تجاری مشترک برای تجارت Algo

در حالی که دستورالعمل های DCA ممکن است ساده باشد ، تجارت Algo اغلب شامل دانش عمیق تر است. اگر در حال کاوش در تجارت Algo هستید ، می توانید با کسب اطلاعات بیشتر در مورد دو استراتژی معاملاتی که معمولاً در تجارت ALGO استفاده می شود - به طور متوسط حرکت و خطوط RSI شروع کنید.

1. درک میانگین های متحرک برای تجارت آلگو

میانگین های متحرک شاخصی است که معمولاً به عنوان استراتژی تجارت صلیب طلایی یا مرگ نیز شناخته می شود. این استراتژی از دو میانگین متحرک (MAS) استفاده می کند. MAS خطوط نشانگر نمودار هستند که میانگین میانگین قیمت یک دارایی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. با استفاده از استراتژی میانگین در حال حرکت ، کاربران به متقاطع بین 50mA (متوسط قیمت 50 روز گذشته) و 200 میلی آمپر (قیمت متوسط 200 روز گذشته) در نمودارهای طولانی مدت قاب مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. دو رویداد متقاطع ، صلیب / همگرایی طلایی است ، هنگامی که 50 میلی آمپر از 200 میلی آمپر عبور می کند ، و صلیب مرگ / واگرایی ، هنگامی که 50mA از زیر 200mA عبور می کند. همگرایی یک حرکت کوتاه مدت را نشان می دهد که بیش از حرکت طولانی مدت است. برخی از معامله گران این را به عنوان سیگنال خرید تفسیر می کنند. در مقابل ، واگرایی نشانگر حرکت کوتاه مدت است که زیر حرکت بلند مدت قرار می گیرد. برخی از معامله گران این را به عنوان سیگنال فروش تفسیر می کنند.

2. درک RSI برای تجارت ALGO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) با محاسبه میانگین تعداد سود و ضرر در طی یک دوره 14 روزه ، یک خط نمودار اندازه گیری می کند. این می تواند برای برجسته کردن هنگامی که یک دارایی بیش از حد یا بیش از حد از آن استفاده می شود ، استفاده شود. هنگامی که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، انتظار می رود که بازار خود را اصلاح کند و قیمت در آینده نزدیک در جهت مخالف حرکت کند. این به عنوان یک روند معکوس شناخته می شود.

بازرگانان باتجربه قبل از وقوع از RSI تا زمان معکوس استفاده می کنند. خط RSI معمولاً همراه با قیمت حرکت می کند. با این حال ، هنگامی که RSI در برابر قیمت حرکت می کند ، نشانگر حرکت اولیه مرحله وارونگی است.

خط RSI بین 0 تا 100 متغیر است. کانال با دامنه بین 30 تا 70 بیشتر به عنوان یک پایه استفاده می شود. هنگامی که خط نشانگر از کانال بالاتر از 70 جدا می شود ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود. هنگامی که خط نشانگر زیر 30 سقوط می کند ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود. بهترین فریم های زمانی برای جستجوی واگرایی به طور معمول پنجره چهار ساعته یا روزانه است ، زیرا این دوره ها تمایل به تغییر قوی تر در روند اواسط تا طولانی دارند.

3. سفارشی کردن MAS و RSIS در Binance

برای سفارشی کردن خطوط MA ، این مراحل را دنبال کنید:

مرحله 1: صفحه تجارت به Binance (به عنوان مثال تجارت BNB/BTC)

مرحله 2: همانطور که در زیر مشاهده می شود ، روی نماد [تنظیمات] کنار MA کلیک کنید.

مرحله 3: MAS خود را تنظیم کرده و روی [ذخیره] کلیک کنید

برای فعال کردن خطوط RSI ، این مراحل را دنبال کنید:

مرحله 1: صفحه تجارت به Binance (به عنوان مثال تجارت BNB/BTC)

مرحله 2: همانطور که در زیر مشاهده می شود ، روی نماد [تنظیمات] کنار MA کلیک کنید

مرحله 3: برای بررسی کادر [RSI] به پایین بروید و قبل از کلیک بر روی [ذخیره] RSI را به تعداد روزهای مورد نظر خود تنظیم کنید

پس از اتمام مرحله بالا ، نمودار شما باید به این ترتیب ظاهر شود:

نتیجه

استراتژی های معاملاتی خودکار ، از جمله معاملات Algo روشهای رایج برای کسب درآمد منفعل و میانگین ریسک های شما در بازارهای بی ثبات در هنگام معاملات بلند مدت است. اگر مبتدی هستید ، می توانید قبل از درج استراتژی های پیچیده تجارت ALGO ، فرآیندهای معاملاتی خود را با DCA شروع کرده و در مورد تجزیه و تحلیل فنی اساسی اطلاعات بیشتری کسب کنید. جدا از RSI و MA ، Binance ابزارهای شاخص فنی دیگری را ارائه می دهد که می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت مفید باشند. سرانجام ، به خاطر داشته باشید که برای تجارت Algo جوانب مثبت و منفی وجود دارد ، بنابراین به یاد داشته باشید که قبل از امتحان کردن تحقیقات کافی انجام دهید.

برای خرید ارزهای رمزپایه آماده هستید؟سفر cryptocurrency خود را با binance شروع کنید

با ثبت نام در یک حساب Binance.com شروع به کار کنید یا برنامه تجارت Crypto Binance را بارگیری کنید. بعد ، حساب خود را تأیید کنید. پس از تأیید حساب خود ، سه روش اصلی برای خرید ارزهای رمزنگاری شده در Binance با استفاده از پول نقد وجود دارد: می توانید رمزنگاری را با پول نقد از Binance از طریق انتقال بانکی ، کانال های کارت یا گزینه های کیف پول الکترونیکی خریداری کنید.

پیوند کارت بدهی ، کارت اعتباری یا حساب بانکی (موجود در بسیاری از مناطق) یکی از ساده ترین راه های خرید بیت کوین و بیش از 100+ ارز رمزنگاری است.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری cryptocurrency مشمول ریسک بالای بازار است. Binance مسئول هیچ یک از ضررهای تجاری شما نیست. نظرات و اظهارات گفته شده در بالا نباید مشاوره مالی در نظر گرفته شود.