معامله الگوی نمودار سر و شانه

تجزیه و تحلیل تکنیکی یک تکنیک کارآمد است که برای مطالعه حرکات قیمت بازارهای مالی استفاده می شود و یافته های آن راهنمای معتبری برای جهت گیری بازار آینده است.

یکی از شناخته شده ترین الگوهای نمودار، شکل گیری سر و شانه است که نه تنها سودآوری بالایی دارد، بلکه قوانین متمایز برای مونتاژ آن را نیز به رخ می کشد.

اگرچه یک الگوی با احتمال بالا در نظر گرفته می شود، ساخت آن تا حدودی پیچیده است و احتمالاً دلیل نتایج نادرست برای اکثر معامله گران است. بنابراین، مأموریت این مقاله ساده کردن الگوی سر و شانه است تا تجارت آن نه تنها سودآور، بلکه لذت بخش شود.

شکستن قوانین

الگوی سر و شانه ها اغلب به صورت بالا یا پایین قابل مشاهده است (سر و شانه معکوس، یا پایین سر و شانه): یک الگوی معکوس یا الگوی معکوس روند.

ساختار، مربوط به یک الگوی بالا (که تمرکز اصلی این قطعه خواهد بود)، از طریق یک سری از سه قله کاملاً مشخص، تیز یا گرد شکل می گیرد. قله دوم بالاتر از قله اول و سوم است. قله مرکزی قسمت سر الگو است. قله اولیه شانه چپ و قله سوم شانه راست است (شکل 1. 1 را برای نمایش بصری بالای سر و شانه ها ببینید).

اگرچه هر دو شانه چپ و راست همیشه باید در زیر سر قرار گیرند، اما لازم نیست دو شانه در یک ارتفاع قرار گیرند.

برای کمک به درک آسان تر شکل گیری، تیم تحقیقاتی در IC Markets با استفاده از نمودارهای واقعی یک راهنمای گام به گام جامع تهیه کردند:

مرحله اول تعیین روند بازار است. بسته به سبک معاملاتی اتخاذ شده، چرخه های روند بر اساس بازه زمانی متفاوت خواهند بود. این ماهیت فراکتال بازار است.

به عنوان مثال، شکل 1. 2 روند WTI را در جهت شمال در بازه زمانی H4 نشان می دهد که بالاترین قیمت را به سمت چپ در 72. 88 دلار (فلش قرمز) شکست. علاوه بر این، روند قبل از تشکیل یک اوج بالاتر (یا یک اوج جدید) صعودی (پیکان سبز) بود.

مرحله بعدی مشخص کردن شانه چپ است، که، همانطور که می توانید تصور کنید، درد است، با توجه به اینکه هر چرخش یا عقب کشی می تواند به طور موثری یک شانه چپ را تشکیل دهد. نکته کلیدی در اینجا صبر است. شکل 1. 3 شانه چپ را در نقطه 1 نشان می دهد.

هنگامی که یک شانه چپ بالقوه قابل مشاهده است، سر نقطه مورد نظر بعدی است که در نقطه 2 شکل گرفته است، همانطور که در شکل 1. 4 ارائه شده است.

تا این مرحله، معامله گران به دنبال شکل گیری شانه چپ خواهند بود و اینجاست که جالب می شود. شکل 1. 5 یک شانه چپ واضح را نشان می دهد که در 3 شکل گرفته است. این الگو سپس (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می دهد) در حرکت رو به پایین بزرگ از طریق خط گردن تایید می شود.

پایین بین قله ها یک خط روند قابل تشخیص (آبی) را تشکیل می دهد که تکنسین ها آن را خط گردن می نامند. اگرچه خط گردن اغلب افقی است، مانند یک سطح حمایت یا یک سطح مقاومت، همچنین می تواند شیب دار به سمت بالا یا پایین باشد، مانند مثال زیر.

تجارت

خط گردن مهمترین عامل در الگوی سر و شانه است: این جایی است که سطح شکستگی در آن قرار دارد.

اگرچه معامله گران اغلب سعی می کنند شکستگی یقه را پیش بینی کنند تا بتوانند پول بیشتری به دست آورند، خطر شکست بسیار زیاد است و اغلب منجر به نتایج ناامیدکننده می شود.

نکته دیگری که باید بر آن تاکید شود حجم است - عاملی که باید در محصولات معامله شده در بورس به آن توجه کرد. به طور معمول، حجم در بالا رفتن به اولین قله بیشتر است: شانه چپ. پس از آن، حجم در طول تشکیل کاهش می یابد. مهمترین لحظه برای حجم در شانه راست رخ می دهد. برای اینکه یک شکست معتبر در نظر گرفته شود، اغلب افزایش حجم دیده می شود.

دو روش اصلی برای معامله الگوی سر و شانه به شرح زیر است:

• خرید/فروش شمع شکسته از طریق یقه.
• صبر کنید و ببینید آیا اصلاحی در خط گردن رخ می دهد یا خیر.

هدف سود، فاصله بین سر و خط گردن را محاسبه می کند و آن را از قیمت شکست، همانطور که در شکل 1. 6 نشان داده شده است (فلش های سیاه) نشان می دهد. همانطور که از نمودار مشخص است، عمل قیمت به سرعت با شکستن خط گردن به هدف قیمتی خود رسید. روش ایمن تر و محافظه کارانه تر در این مورد، این بود که منتظر بمانیم تا عقب نشینی در 4 توسعه یابد و وارد شود (فروش).

قرارگیری محافظه کارانه استاپ ضرر بیشتر از شانه راست است، اگرچه محاسبه ریسک/پاداش عموماً بیش از یک نسبت 1:1 را ارائه نمی دهد، که از نظر هر کسی خیلی زیاد نیست. این بدان معنی است که شما باید بیش از 50٪ از زمان را برای سود بردن برنده شوید و فشار غیر ضروری را اضافه کنید.

محل توقف ضرر، البته به معامله گر وابسته است. اینجاست که ابزارهای فنی اضافی کمک می کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است انتخاب کنند که الگوی سر و شانه را فقط در صورتی معامله کنند که در کنار یک متقاطع میانگین متحرک شکل بگیرد، یا با سطح حمایت و مقاومت همسو باشد هر چه تلاقی بیشتر، بهتر است.

معاملات با تلاقی اضافی به معامله گر اجازه می دهد تا سفارشات متوقف کننده ضرر را در بالا/زیر ساختار اطراف خود پیدا کند: به عنوان مثال ، در بالا یا زیر پشتیبانی ، بنابراین به طور کلی ریسک/پاداش را افزایش می دهد.

تسلط

اگرچه پیکربندی سر و شانه یک الگوی با قابلیت بالا است ، اما تجارت موفق فقط به دنبال یک الگوی یا مهارت تحلیلی نیست. اگر اینگونه بود ، داستان های موفقیت بیشتری وجود خواهد داشت.

تجارت ترکیبی از مهارت ها است. به عنوان مثال ، نظم و انضباط برای پیروی از روش ، موضوعی مهم است و به ندرت زمان فکر زیادی داده می شود. این امر به این دلیل است که معامله گران فرض می کنند که قوانین زیر بخش آسان است و از نظر تئوری باید باشد. با این حال ، با پول سخت درآمد در خط ، احساسات غالباً بر طرف منطقی مغز غلبه می کنند. نمونه ای از این یک انگشت محرک بی تاب است و قبل از بسته شدن عملکرد قیمت در خارج از سر و الگوی الگوی شانه ، موقعیتی را اجرا می کند.< SPAN> تجارت با تلاقی اضافی به معامله گر اجازه می دهد تا سفارشات متوقف کننده ضرر را در بالا/زیر ساختار اطراف خود پیدا کند: به عنوان مثال ، در بالا مقاومت یا پشتیبانی زیر ، بنابراین به طور کلی افزایش خطر/پاداش.