آموزش نشانگر RSI

براساس صنعت

مربوط

براساس صنعت

مربوط

یک شاخص اصلی که بین 0 تا 100 نوسان می کند

• خانه
• منابع
• مهارت ها
• تجارت سرمایه گذاری
• شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص استحکام نسبی یک نوسان ساز شرکتی محبوب است و به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد. این یک شاخص اصلی است که بین 0 تا 100 نوسان می کند.

این میزان تغییر حرکات قیمت سهام را اندازه گیری می کند و انتظارات مختلف بازار را بر اساس آخرین قرائت شاخص ها تعیین می کند.

این یکی از رایج ترین شاخص هایی است که در طی یک روند جانبی سیگنال های قوی می دهد. در حالی که از این شاخص استفاده می شود ، هدف اصلی معامله گران تفسیر مناطق تحت فشار یا بیش از حد در بازار است.

در این مقاله نحوه تفسیر مناطق بیش از حد و بیش از حد توضیح داده شده است.

چه کسی آن را اختراع کرد؟

این شاخص توسط J. Welles Wilder اختراع شد و در کتاب خود -"مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" منتشر شد که در سال 1978 منتشر شد. از زمانی که محبوبیت زیادی را در بین خوانندگان و بازرگانان کسب کرده است. معامله گران اغلب بر اساس استراتژی های ذکر شده در کتاب وی تصمیم می گیرند.

فرمول

فرمول شاخص مقاومت نسبی و روش محاسبه آن بسیار ساده است. شما باید مراحل خاصی را دنبال کنید ، که در زیر توضیح داده شده است:

RSI = 100 - (100/1+ RS)

جایی که Rs = متوسط افزایش / متوسط ضرر

میانگین امتیازات به دست آمده = افزایش کل/ کل شماره. روزها

میانگین امتیازات از دست رفته = کل ضرر/ کل شماره. روزها

حال بیایید با کمک یک مثال ، آن را با جزئیات ببینیم

بیایید فرض کنیم قیمت سهام X Ltd. در تاریخ 10/1/2022 150 است. سپس ، داده های بیشتر برای 14 دوره (روز) در زیر آورده شده است:

قیمت سهام X Ltd.

همانطور که در این جدول مشاهده می کنید ، بسته شدن قیمت ها برای 14 روز بعد گرفته می شود ، و ما هر روز پس از بررسی قیمت بسته شدن روز گذشته ، هر روز به دست آمده یا از دست می دهیم.

به عنوان مثال ، در تاریخ 15/1/2022 ، 5 امتیاز به دست آمد. این با گرفتن قیمت بسته شدن روز گذشته ، یعنی 148 - 143 = +5 محاسبه شد. علامت + نقاط به دست آمده را نشان می دهد ، و اینها به روزرسانی نامیده می شوند. به روزرسانی ها به عنوان روزهای بسته شدن بالاتر از نزدیک روز گذشته تعریف می شوند.

به همین ترتیب ، در تاریخ 19/1/2022 ، 4 امتیاز از دست رفت. این با استفاده از همان روش محاسبه می شود: 145-149 = -4 ، که در آن یک علامت منفی نشانگر نقاط از دست رفته است. روزهایی که امتیاز از دست می رود ، روزهای پایین نامیده می شوند. روزهای پایین به عنوان روزهای بسته شدن پایین تر از نزدیک روز گذشته تعریف می شوند.

معمولاً با استفاده از داده های 14 دوره محاسبه می شود.

اکنون با گرفتن مقادیر از بالا ، محاسبات بیشتری را انجام خواهیم داد.

متوسط افزایش = 21/14 = 1. 5

متوسط ضرر = 27/14 = 1. 92

Rs = متوسط افزایش / میانگین ضرر

RS = 1. 5 / 1. 92 = 0. 78

از این رو ، RSI = 100 - (100/1 + RS)

= 100 - (100/1 + 0. 78) = 100 - (100/ 1. 78)

= 100 - 56. 17 = 43. 83

از این رو مقدار نهایی RSI = 43. 83

چه چیزی می گوید؟

نمودار نمایانگر شاخص قدرت نسبی است. بین 0 تا 100 با دو خط افقی ، یکی در بالا ، معمولاً در 70 و خط دوم در پایین نمودار در 30 نوسان می کند.

این شاخص توسط یک خط بنفش نشان داده شده است که به یک سرمایه گذار حرکت می کند حرکت حرکات قیمت در یک امنیت معین.

منبع: نمای تجارت

به طور سنتی ، یک مقدار بالاتر از 70 منطقه ای بیش از حد با ارزش یا بیش از حد ارزیابی می شود. پس از یک دوره خاص ، به طور کلی معکوس را نشان می دهد و منجر به نزولی می شود.

گفته می شود که مقدار زیر 30 بیش از حد یا کم ارزش است ، به این معنی که حرکت منفی زیاد است و به طور کلی منجر به وارونگی بازار می شود و منجر به روند صعودی می شود.

مقدار بین 30 تا 70 خنثی در نظر گرفته می شود و 50 نفر به عنوان نشانه ای از روند یک طرفه عمل می کنند.

بسیاری از معامله گران اغلب از ترکیبی از الگوهای شمعدان و شاخص ها برای به دست آوردن نتایج بهتر استفاده می کنند ، زیرا گاهی اوقات با استفاده از این شاخص به طور مستقل می تواند نتواند نتایج بهتری کسب کند.

با افزایش تعداد امتیازات افزایش می یابد و تعداد امتیازات از دست رفته افزایش می یابد.

یک شاخص برای مدت طولانی نوسان می کند. به عنوان مثال ، اگر مقدار برای مدت طولانی بالاتر از 70 باشد ، باعث ایجاد حرکت مثبت بیش از حد خواهد شد. در نتیجه ، ممکن است بازار همچنان به عنوان بازرگانان به دنبال فرصت های خرید به جای فروش باشد.

به همین ترتیب ، هنگامی که برای مدت طولانی زیر 30 سال باشد ، حرکت منفی بیش از حد ایجاد می کند. در نتیجه ، به احتمال زیاد بازار همچنان به پایین آمدن ادامه خواهد یافت زیرا معامله گران به جای خرید به دنبال فرصت های فروش هستند.

این ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد ، اما ما پیشنهاد می کنیم با خواندن نمودارهای مختلف و تلاش برای پشت سر گذاشتن استراتژی های خود قبل از پیشروی ، بیشتر تمرین کنید. علیرغم اینکه یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است ، گاهی اوقات نمی تواند به طور دقیق پیش بینی کند.