آیا درآمد بزرگان (ASX: ELD) توجه شما را تضمین می کند؟

این برای بسیاری از سرمایه گذاران ، به ویژه افرادی که بی تجربه هستند ، معمول است که حتی اگر این شرکت ها از بین بروند ، سهام خود را در شرکت هایی با داستان خوب خریداری کنند. بعضی اوقات این داستانها می توانند ذهن سرمایه گذاران را به خود جلب کنند و آنها را به سمت سرمایه گذاری با احساسات خود و نه به شایستگی اصول شرکت خوب ، سوق دهند. یک شرکت ضرر و زیان هنوز خود را با سود اثبات نکرده است و در نهایت ورود سرمایه خارجی ممکن است خشک شود.

برخلاف همه اینها ، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند روی شرکت هایی مانند بزرگان (ASX: ELD) تمرکز کنند ، که نه تنها درآمدها بلکه سود نیز دارد. اکنون این بدان معنا نیست که شرکت بهترین فرصت سرمایه گذاری را در اطراف ارائه می دهد ، اما سودآوری یک مؤلفه اصلی برای موفقیت در تجارت است.

بزرگان چقدر سریع رشد می کنند؟

اگر فکر می کنید که بازارها حتی مبهم هستند ، در طولانی مدت انتظار دارید که قیمت سهم یک شرکت از نتایج درآمد خود برای هر سهم (EPS) پیروی کند. بنابراین ، سرمایه گذاران زیادی وجود دارند که دوست دارند در شرکت هایی که EPS در حال رشد هستند ، سهام خریداری کنند. سهامداران خوشحال خواهند شد که بدانند EPS بزرگان هر سال 18 ٪ رشد کرده است ، در طول سه سال. اگر رشد مانند این به آینده ادامه یابد ، سهامداران لبخند زیادی در مورد آن خواهند داشت.

یکی از راه های بررسی دو برابر رشد یک شرکت این است که بررسی کنید که چگونه درآمد آن و درآمد قبل از حاشیه بهره و مالیات (EBIT) در حال تغییر است. حاشیه های EBIT برای بزرگان نسبت به سال گذشته نسبتاً بدون تغییر باقی مانده است ، اما این شرکت باید خوشحال شود که رشد درآمد خود را برای مدت 35 ٪ به 3. 4B دلار AU گزارش دهد. این یک مثبت واقعی است.

در نمودار زیر ، می توانید با گذشت زمان ، چگونه این شرکت درآمد و درآمد کسب کرده است. برای دیدن شماره های واقعی ، روی نمودار کلیک کنید.

ASX: تاریخ درآمد و درآمد ELD 9 دسامبر 2022

در حالی که ما در لحظه کنونی زندگی می کنیم ، شکی نیست که آینده بیشتر در روند تصمیم گیری سرمایه گذاری است. بنابراین چرا این نمودار تعاملی را که تخمین های EPS آینده را برای بزرگان نشان می دهد ، بررسی نمی کنیم؟

آیا خودی بزرگان با همه سهامداران هماهنگ هستند؟

گفته می شود که هیچ دود بدون آتش وجود ندارد. برای سرمایه گذاران ، خرید خودی غالباً دود است که نشان می دهد سهام می تواند بازار را روشن کند. زیرا اغلب ، خرید سهام نشانه این است که خریدار آن را کم ارزش می داند. با این حال ، خریدهای کوچک همیشه نشانگر محکومیت نیستند و خودی ها همیشه آن را درست نمی کنند.

متذکر می شویم که افراد داخلی 83 هزار دلار استرالیا در سال گذشته برای سهام هزینه کرده اند. در مقابل، ما هیچ فروش را مشاهده نکردیم. این وضعیت شرکت را به خوبی نشان می دهد، زیرا نشان می دهد که رهبران آن نسبت به حرکت شرکت مطمئن هستند.

خبر خوب، در کنار خرید داخلی، برای گاوهای بزرگ این است که خودی ها (مجموعاً) سرمایه گذاری معناداری در سهام دارند. به طور خاص، آنها 27 میلیون دلار استرالیا سهام دارند. این نشان دهنده خرید قابل توجهی است و ممکن است نشان دهنده اعتقاد به استراتژی کسب و کار باشد. اگرچه این تنها حدود 1. 8 درصد از شرکت است، اما برای نشان دادن همسویی بین رهبران کسب و کار و سهامداران عادی کافی است.

آیا باید بزرگان را به لیست تماشای خود اضافه کنید؟

شما نمی توانید انکار کنید که Elders درآمد هر سهم خود را با نرخ بسیار چشمگیری افزایش داده است. این جذاب است. علاوه بر این، خودی ها سهام قابل توجهی در شرکت دارند و سهام بیشتری را خریداری کرده اند. بنابراین منصفانه است که بگوییم این سهام ممکن است شایسته یک جایگاه در لیست تماشای شما باشد. باید بگوییم که ما 2 علامت هشدار برای بزرگان (1 کمی ناخوشایند است!) کشف کرده ایم که قبل از سرمایه گذاری در اینجا باید از آنها آگاه باشید.

خبر خوب این است که Elders تنها سهام در حال رشد با خرید داخلی نیست. در اینجا لیستی از آنها وجود دارد. با خرید داخلی در سه ماه گذشته!

لطفاً توجه داشته باشید که معاملات داخلی مورد بحث در این مقاله به معاملات قابل گزارش در حوزه قضایی مربوطه اشاره دارد.

ارزش گذاری پیچیده است، اما ما به ساده سازی آن کمک می کنیم.

با بررسی تحلیل جامع ما، که شامل برآوردهای ارزش منصفانه، خطرات و هشدارها، سود سهام، معاملات داخلی و سلامت مالی است، متوجه شوید که آیا Elders به طور بالقوه بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. متناوبا، ایمیل گروه تحریریه (در) simplewallst.com.

این مقاله توسط Simply Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگران تنها با استفاده از روش شناسی بی طرفانه تفسیر ارائه می کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

درباره ASX:ELD

بزرگان

Elders Limited محصولات و خدمات کشاورزی را به مشتریان روستایی و منطقه ای عمدتاً در استرالیا ارائه می دهد.

Snowflake یک خلاصه سرمایه گذاری بصری است که امتیاز هر محور با 6 چک در 5 منطقه محاسبه می شود.

درباره این بررسی ها در بخش های گزارش فردی یا در مدل تحلیل ما بیشتر بخوانید.